Ratios Financiers Valneva

Actions

VLA

FR0004056851

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:24 11/09/2024			Pré-ouverture 08:12:42
3,086 ^EUR	-1,84 %		3,162	+2,46 %

03/09	L'Europe termine en baisse, nouvelles craintes d'un ralentissement américain	RE
03/09	Repli en vue à Wall Street avant des indicateurs américains cruciaux	RE

64.IbPEKmMan_u2MsKyUT8fj_v-Cuj1ANfP84FCAVbnxgY.cYuyEw5WrZzpQpCLZmdQwqy_ZKKiS6aGx-sNbBWMgjZDw6N7IGPlg8BYrQ

Données Financières Publiées: VALNEVA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	126 M	110 M	62,98 M	115 M	145 M
Autres recettes, total	-	-	285 M	247 M	9,09 M
Total Chiffre d'affaires	126 M	110 M	348 M	361 M	154 M
Coût des marchandises vendues, total	87,85 M	139 M	361 M	429 M	161 M
Résultat Brut	38,34 M	-28,44 M	-13,12 M	-68,06 M	-7,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,69 M	45,9 M	71,61 M	57,58 M	96,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,88 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-6,58 M	-19,22 M	-20,78 M	-12,04 M	-15,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,99 M	26,68 M	50,83 M	45,54 M	81,41 M
Résultat d'Exploitation	-645 k	-55,11 M	-63,95 M	-114 M	-88,47 M
Intérêts payés, total	-2,63 M	-10,74 M	-16,96 M	-19,05 M	-23,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	199 k	119 k	249 k	260 k	1,21 M
Charges d'intérêt nettes	-2,43 M	-10,62 M	-16,71 M	-18,79 M	-22,12 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,57 M	-133 k	-5 k	9 k	-
Gains (pertes) de change	1,25 M	173 k	8,13 M	-12,59 M	5,57 M
Autres produits non opérationnels	-448 k	399 k	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-703 k	-65,29 M	-72,54 M	-145 M	-105 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	300 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-92 k	-10 k	-42 k	-38 k	1,38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-75 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	2,6 M	200 k	4,7 M
EBT, elements non courants inclus	-870 k	-65,3 M	-69,98 M	-145 M	-98,63 M
Charge d'impôt	874 k	-909 k	3,45 M	-1,54 M	2,8 M
Résultat des activités poursuivies	-1,74 M	-64,39 M	-73,42 M	-143 M	-101 M
Résultat net part du groupe	-1,74 M	-64,39 M	-73,42 M	-143 M	-101 M
Résultat net	-1,74 M	-64,39 M	-73,42 M	-143 M	-101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	-64,39 M	-73,42 M	-143 M	-101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	-64,39 M	-73,42 M	-143 M	-101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	91,74 M	90,76 M	97,62 M	115 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,71	-0,75	-1,24	-0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91,74 M	90,76 M	97,62 M	115 M	139 M
BPA de base normalisé	-0	-0,45	-0,46	-0,78	-0,47
BPA dilué normalisé	-0	-0,45	-0,46	-0,78	-0,47
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,83 M	-51,27 M	-56,27 M	-99,59 M	-76,72 M
EBITA	-645 k	-55,11 M	-63,95 M	-114 M	-88,47 M
EBIT	-645 k	-55,11 M	-63,95 M	-114 M	-88,47 M
EBITDAR	1,98 M	-51,17 M	-55,91 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	126 M	110 M	348 M	361 M	154 M
Taux d’imposition effectif (%)	-100,46	1,39	-4,92	1,06	-2,84
Total des impôts courants	3,11 M	-40 k	51 k	932 k	1,11 M
Total des impôts différés	-2,23 M	-869 k	3,4 M	-2,47 M	1,7 M
Résultat net normalisé	-439 k	-40,81 M	-45,34 M	-90,61 M	-65,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	926 k	907 k	903 k	955 k	1,18 M
Provisions de pension	0	0	0	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,8 M	2,5 M	2,18 M	7,34 M	13,36 M
Dépense de marketing	24,14 M	18,26 M	23,64 M	23,51 M	48,75 M
Dépenses générales et administratives	18,4 M	27,54 M	47,61 M	34,07 M	47,8 M
Dépense en recherche et de développement	37,88 M	84,45 M	173 M	105 M	59,89 M
Charges locatives nettes, total	149 k	96 k	361 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	43,95 k	86,51 k	445 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	105 k	9,49 k	-84,14 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,58 M	13,68 M	33,76 M	-31,59 M	3,45 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,58 M	13,68 M	33,76 M	-31,59 M	3,45 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,44 M	204 M	347 M	289 M	126 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	64,44 M	204 M	347 M	289 M	126 M
Créances clients, total	24,03 M	19,23 M	44,01 M	23,91 M	41,64 M
Total des créances	24,03 M	19,23 M	44,01 M	23,91 M	41,64 M
Stocks	25,77 M	26,93 M	124 M	35,1 M	44,47 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	14,92 M	57,83 M	71,04 M	76,21 M	50,63 M
Total de l'actif circulant	129 M	308 M	586 M	425 M	263 M
Immobilisations corporelles brutes	103 M	111 M	215 M	221 M	229 M
Amortissements cumulés	-33,71 M	-33,16 M	-41,45 M	-67,15 M	-72,12 M
Immobilisations corporelles nettes	69,34 M	78,15 M	174 M	154 M	157 M
Investissements à long terme	2,63 M	2,13 M	2,12 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	39,86 M	33,67 M	31,12 M	27,32 M	24,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,99 M	5,57 M	3,58 M	5,64 M	6,59 M
Charges différées à long terme	1,95 M	1,74 M	1,58 M	1,39 M	1,24 M
Autres actifs à long terme, total	16,79 M	19,48 M	19,28 M	8,3 M	8,49 M
Total des actifs	265 M	449 M	817 M	621 M	460 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,87 M	24,9 M	16,04 M	14,5 M	17,56 M
Charges à payer, total	18,32 M	24,48 M	69,33 M	48,31 M	46,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	2 M	6,99 M	7,11 M	11,58 M	44,08 M
Part à court terme des contrats de location	2,31 M	2,7 M	3,14 M	25,41 M	2,88 M
Impôts sur le revenu à payer	2,46 M	-	83 k	532 k	632 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	694 k	89,58 M	124 M	9,41 M	5,7 M
Autres passifs à court terme	6,65 M	27,23 M	149 M	168 M	41,32 M
Total du passif circulant	41,3 M	176 M	369 M	277 M	159 M
Dette à long terme	24,32 M	46,38 M	50,73 M	87,23 M	133 M
Contrats de location à long terme	56,59 M	49,39 M	53,69 M	28,16 M	29,09 M
Recettes non acquises Non courantes	732 k	58 k	4,74 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	404 k	550 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	412 k	1,29 M	694 k	3,64 M
Autres passifs non courants	6,22 M	99,08 M	167 M	8,07 M	7,46 M
Total du passif	130 M	372 M	647 M	402 M	332 M
Actions ordinaires, total	13,64 M	13,65 M	15,79 M	20,76 M	20,84 M
Primes d'émissions d'actions	245 M	245 M	409 M	594 M	594 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-170 M	-243 M	-316 M	-460 M	-561 M
Actions détenues en propre	-1,11 M	-898 k	-645 k	-645 k	-645 k
Résultat global et autres	47,98 M	62,71 M	62,67 M	65,41 M	75,25 M
Total des fonds propres ordinaires	135 M	77,42 M	171 M	220 M	128 M
Total des capitaux propres	135 M	77,42 M	171 M	220 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	265 M	449 M	817 M	621 M	460 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,92 M	90,8 M	105 M	138 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,92 M	90,8 M	105 M	138 M	139 M
Actif net par action	1,49	0,85	1,62	1,59	0,92
Actif corporel net	95,29 M	43,75 M	139 M	192 M	104 M
Actif corporel net par action	1,05	0,48	1,33	1,39	0,75
Total de la dette	85,22 M	105 M	115 M	152 M	209 M
Dette nette	20,78 M	-98,98 M	-232 M	-137 M	82,74 M
Dette relative aux PBO non financés	404 k	550 k	422 k	330 k	459 k
Dette relative aux contrats de location	1,19 M	768 k	2,89 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,26 M	2,13 M	2,12 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,07 M	-	102 M	86,45 M	35,38 M
Stocks - travaux en cours, total	12,72 M	-	55,68 M	114 M	38,09 M
Stocks de produits finis, total	8,98 M	-	15,5 M	15,3 M	16,59 M
Stocks - Autres	-	34,63 M	-	-	-
Terres possédées	22,04 M	24,06 M	25,55 M	96,53 M	126 M
Machines, total	25,33 M	32,77 M	48,78 M	81,47 M	79,02 M
Employés à temps plein	521	500	762	719	676
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	6 k	17 k	84 k	69 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,74 M	-64,39 M	-73,42 M	-143 M	-101 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,02 M	6,31 M	10,46 M	17,12 M	14,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,02 M	6,31 M	10,46 M	17,12 M	14,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,51 M	3,49 M	3,82 M	3,92 M	3,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	92 k	10 k	46 k	38 k	568 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	75 k	140 k	-	23,25 M	-731 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,14 M	133 k	5 k	-9 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,55 M	13,68 M	33,59 M	-31,59 M	3,45 M
Autres activités d'exploitation, total	3,84 M	12,16 M	6,93 M	31,19 M	22,88 M
Variation des créances	-17,28 M	-24,02 M	-21,35 M	12,4 M	-2,86 M
Variation des stocks	-2,42 M	-4,2 M	-92,37 M	84,22 M	-9,16 M
Variation des dettes fournisseurs	13,01 M	6,54 M	35,24 M	-14,05 M	-17,4 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	88,13 M	39,12 M	-120 M	-3,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	99,76 M	135 M	-109 M	-112 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,53 M	138 M	76,9 M	-245 M	-203 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,5 M	-18,94 M	-92,23 M	-29,25 M	-14,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8 k	3,47 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-10,95 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-382 k	-511 k	-942 k	-76 k	-81 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	199 k	107 k	55 k	260 k	1,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,68 M	-19,34 M	-93,12 M	-29,05 M	-20,58 M
Dette à long terme émise, total	11,78 M	50,27 M	859 k	39,33 M	81,11 M
Total de la dette émise	11,78 M	50,27 M	859 k	39,33 M	81,11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,39 M	-24,11 M	-4,76 M	-4,84 M	-5,22 M
Total de la dette remboursée	-14,39 M	-24,11 M	-4,76 M	-4,84 M	-5,22 M
Émission d'actions ordinaires	21 k	290 k	167 M	190 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,1 M	-4,71 M	-8,42 M	-9,21 M	-12,81 M
Flux de trésorerie de financement	-7,7 M	21,74 M	155 M	215 M	63,08 M
Ajustements des taux de change	207 k	-183 k	3,96 M	-828 k	-204 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	41 k	43 k	2,9 M	-
Variation nette de la trésorerie	-12,64 M	140 M	142 M	-57,21 M	-160 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,62 M	4,71 M	8,42 M	9,21 M	12,57 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,35 M	2,02 M	1,63 M	154 k	1,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,72 M	52,8 M	-38,31 M	-137 M	-193 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,08 M	59,51 M	-27,7 M	-125 M	-179 M
Variation du fonds de roulement net	8,9 M	-89,92 M	-57,4 M	14,42 M	130 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,61 M	26,16 M	-3,9 M	34,49 M	75,89 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,16	-9,65	-6,31	-9,87	-10,23
Rendement du capital total	-0,19	-17,08	-17,08	-21,6	-15,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,25	-60,58	-59,21	-73,41	-58,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,25	-60,58	-59,21	-73,41	-58,29
Analyse des marges
Marge brute %	30,39	-25,77	-3,77	-18,84	-4,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,83	41,6	20,57	15,94	62,81
Marge d’EBITDA %	1,45	-46,47	-16,16	-27,56	-49,91
Marge EBITA %	-0,51	-49,96	-18,37	-31,44	-57,55
Marge d'EBIT %	-0,51	-49,96	-18,37	-31,44	-57,55
Marge des activités poursuivies %	-1,38	-58,37	-21,09	-39,66	-65,99
Marge nette %	-1,38	-58,37	-21,09	-39,66	-65,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,38	-58,37	-21,09	-39,66