Flux de Trésorerie Valores Simesa S.A.

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VALSIMESA

COT46PA00011

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Bolsa De Valores De Colombia 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9 950,00 ^COP	0,00 %		0,00 %	+24,38 %

14/08	Valores Simesa S.A. publie ses résultats pour le deuxième quart et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Valores Simesa S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VALORES SIMESA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (COP)	2022 (COP)	2023 (COP)	2024 (COP)	2025 (COP)
Chiffre d'affaires	352 M	204 M	123 M	81 M	-
Total Chiffre d'affaires	352 M	204 M	123 M	81 M	-
Coût des marchandises vendues, total	640 M	49 M	37 M	39 M	40 M
Résultat Brut	-288 M	155 M	86 M	42 M	-40 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 Md	1,42 Md	3,61 Md	5,02 Md	1,65 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,18 Md	509 M	-1,3 Md	-1,99 Md	492 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,73 Md	1,93 Md	2,31 Md	3,03 Md	2,14 Md
Résultat d'Exploitation	-3,01 Md	-1,77 Md	-2,22 Md	-2,99 Md	-2,18 Md
Intérêts payés, total	-29 M	-3 M	-1 M	-65 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,47 Md	5,34 Md	14,33 Md	8,9 Md	21,29 Md
Charges d'intérêt nettes	3,44 Md	5,33 Md	14,33 Md	8,84 Md	21,29 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	275 M	1,52 Md	3,01 Md	3,19 Md	4,05 Md
EBT, hors éléments non courants	700 M	5,09 Md	15,12 Md	9,04 Md	23,16 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,5 Md	-4,08 Md	11,48 Md	1,29 Md	-
EBT, elements non courants inclus	-4,8 Md	1 Md	26,59 Md	10,33 Md	23,16 Md
Charge d'impôt	-228 M	1,8 Md	776 M	575 M	-3,4 Md
Résultat des activités poursuivies	-4,58 Md	-796 M	25,82 Md	9,76 Md	26,56 Md
Résultat net part du groupe	-4,58 Md	-796 M	25,82 Md	9,76 Md	26,56 Md
Intérêts minoritaires	14 M	18 M	-33 M	-6 M	-
Résultat net	-4,56 Md	-778 M	25,78 Md	9,75 Md	26,56 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,56 Md	-778 M	25,78 Md	9,75 Md	26,56 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,56 Md	-778 M	25,78 Md	9,75 Md	26,56 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-159,66	-29	1,08 k	497	1,84 k
BPA de base - Activités poursuivies	-159,66	-29	1,08 k	497	1,84 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,57 M	26,83 M	23,99 M	19,62 M	14,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-159,66	-29	1,08 k	497	1,84 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-159,66	-29	1,08 k	497	1,84 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,57 M	26,83 M	23,99 M	19,62 M	14,44 M
BPA de base normalisé	15,81	119,16	392,53	287,63	1 k
BPA dilué normalisé	15,81	119,16	392,53	287,63	1 k
Dividende par action	103,37	-	-	-	-
Ratio de distribution	-0,35	-328,02	0,1	0,34	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,01 Md	-1,77 Md	-2,22 Md	-2,99 Md	-2,18 Md
EBITA	-3,01 Md	-1,77 Md	-2,22 Md	-2,99 Md	-2,18 Md
EBIT	-3,01 Md	-1,77 Md	-2,22 Md	-2,99 Md	-2,18 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	352 M	204 M	123 M	81 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,75	179,44	2,92	5,57	-14,69
Total des impôts courants	314 M	-	2,82 Md	2,65 Md	3,75 Md
Total des impôts différés	-542 M	1,8 Md	-2,04 Md	-2,08 Md	-7,15 Md
Résultat net normalisé	452 M	3,2 Md	9,42 Md	5,64 Md	14,48 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	3 M	1 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6 M	8 M	7 M	13 M	3 M
Dépense de marketing	6 M	8 M	7 M	13 M	3 M
Dépenses générales et administratives	853 M	980 M	3,12 Md	4,48 Md	1,08 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	640 M	49 M	37 M	39 M	40 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (COP)	2022 (COP)	2023 (COP)	2024 (COP)	2025 (COP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	424 M	89 M	25 M	56 M	31 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,93 Md	24,28 Md	14,9 Md	27,47 Md	20,06 Md
Total des liquidités et VMP	14,36 Md	24,37 Md	14,93 Md	27,53 Md	20,09 Md
Créances clients, total	27 M	18,72 Md	1,86 Md	2,84 Md	-
Autres créances	12,83 Md	35,09 Md	46,8 Md	50,92 Md	97,08 Md
Total des créances	12,86 Md	53,82 Md	48,67 Md	53,76 Md	97,08 Md
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	27,21 Md	78,19 Md	63,59 Md	81,29 Md	117 Md
Immobilisations corporelles brutes	102 M	102 M	110 M	110 M	26 M
Amortissements cumulés	-23 M	-64 M	-104 M	-106 M	-24 M
Immobilisations corporelles nettes	79 M	38 M	6 M	4 M	2 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	226 Md	152 Md	153 Md	94,62 Md	13,91 Md
Total des actifs	253 Md	230 Md	216 Md	176 Md	131 Md
Passifs
Comptes à payer, total	18 M	1 M	392 M	2,9 Md	393 M
Charges à payer, total	21 M	34 M	40 M	38 M	35 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	76 M	37 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	10 M	32 M	2,87 Md	2,76 Md	3,79 Md
Autres passifs à court terme	5,89 Md	2,56 Md	2,53 Md	-	2,48 Md
Total du passif circulant	6,02 Md	2,67 Md	5,83 Md	5,69 Md	6,7 Md
Passif d'impôt différé Non courant	9,87 Md	11,67 Md	9,63 Md	7,55 Md	399 M
Autres passifs non courants	-	-	-	222 M	-
Total du passif	15,89 Md	14,34 Md	15,46 Md	13,47 Md	7,1 Md
Actions ordinaires, total	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Primes d'émissions d'actions	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	156 Md	149 Md	141 Md	119 Md	95,8 Md
Résultat global et autres	80,54 Md	65,94 Md	58,27 Md	42,42 Md	26,95 Md
Total des fonds propres ordinaires	237 Md	216 Md	200 Md	162 Md	124 Md
Intérêts minoritaires	235 M	217 M	250 M	132 M	-
Total des capitaux propres	238 Md	216 Md	201 Md	162 Md	124 Md
Total du passif et des capitaux propres	253 Md	230 Md	216 Md	176 Md	131 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,73 M	25,64 M	20,8 M	15,86 M	10,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,73 M	25,64 M	20,8 M	15,86 M	10,09 M
Actif net par action	8,56 k	8,42 k	9,64 k	10,24 k	12,29 k
Actif corporel net	237 Md	216 Md	200 Md	162 Md	124 Md
Actif corporel net par action	8,56 k	8,42 k	9,64 k	10,24 k	12,29 k
Total de la dette	76 M	37 M	0	0	0
Dette nette	-14,28 Md	-24,33 Md	-14,93 Md	-27,53 Md	-20,09 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	235 M	217 M	250 M	132 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	22 M	22 M	28 M	28 M	26 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (COP)	2022 (COP)	2023 (COP)	2024 (COP)	2025 (COP)
Résultat net	-4,56 Md	-778 M	25,78 Md	9,75 Md	26,56 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	41 M	40 M	2 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	41 M	40 M	2 M	2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,55 Md	4,08 Md	-11,48 Md	-1,29 Md	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,76 Md	-3,62 Md	-9,98 Md	-1,87 Md	-6,68 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	15,49 Md	32,67 Md	27,1 Md	-1,74 Md	40,54 Md
Variation des dettes fournisseurs	-47 M	-197 M	347 M	232 M	-220 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	22 M	18 M	-2,76 Md	-2,72 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,05 Md	-3,18 Md	4 M	-2 M	-3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	15,73 Md	29,04 Md	31,84 Md	2,32 Md	57,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 M	-	-6 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	58,17 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,37 Md	-8,84 Md	9,38 Md	-12,57 Md	7,41 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-4,38 Md	-8,84 Md	9,37 Md	45,6 Md	7,41 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-10,98 Md	-17,99 Md	-41,25 Md	-47,85 Md	-64,89 Md
Dividendes ordinaires payés	-16 M	-2,55 Md	-26 M	-33 M	-26 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16 M	-2,55 Md	-26 M	-33 M	-26 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10,99 Md	-20,54 Md	-41,28 Md	-47,88 Md	-64,91 Md
Variation nette de la trésorerie	361 M	-335 M	-64 M	31 M	-25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	808 M	-	-353 M	-2,82 Md	-2,37 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,51 Md	-45,34 Md	6,99 Md	-7,14 Md	-43,68 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,5 Md	-45,34 Md	7 Md	-7,1 Md	-43,68 Md
Variation du fonds de roulement net	8,61 Md	44,27 Md	-8,35 Md	5,23 Md	42,32 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (COP)	2022 (COP)	2023 (COP)	2024 (COP)	2025 (COP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,72	-0,46	-0,62	-0,95	-0,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,77	-0,49	-0,67	-1,03	-0,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,86	-0,35	12,39	5,37	18,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,86	-0,34	12,39	5,38	18,56
Analyse des marges
Marge brute %	-81,82	75,98	69,92	51,85	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	440,62	694,61	2,93 k	6,2 k	-
Marge d’EBITDA %	-856,25	-867,65	-1,8 k	-3,69 k	-
Marge EBITA %	-856,25	-868,14	-1,8 k	-3,69 k	-
Marge d'EBIT %	-856,25	-868,14	-1,8 k	-3,69 k	-
Marge des activités poursuivies %	-1,3 k	-390,2	20,99 k	12,04 k	-
Marge nette %	-1,3 k	-381,37	20,96 k	12,04 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,3 k	-381,37	20,96 k	12,04 k	-
Marge nette normalisée %	128,27	1,57 k	7,65 k	6,97 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,99 k	-22,22 k	5,69 k	-8,82 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,98 k	-22,22 k	5,69 k	-8,77 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	-
Rotation des actifs corporels	8,38	3,49	5,59	16,2	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,37	0,01	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,52	29,31	10,91	14,28	17,5
Quick Ratio	4,52	29,31	10,91	14,28	17,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,61	10,89	5,46	0,41	8,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,4	28,25 k	82,61 k	116 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	23,95	70,77	1,94 k	15,44 k	15,02 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	0,02	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,03	0,02	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,27	6,22	7,15	7,66	5,41
EBIT / Charges d'intérêt	-103,93	-590,33	-2,22 k	-46,03	-1,09 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-103,79	-576,67	-2,18 k	-46	-1,09 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-103,9	-576,67	-2,19 k	-46	-1,09 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,74	14,07	6,85	9,21	9,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,74	14,07	6,83	9,21	9,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,33	-42,05	-39,71	-34,15	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-254,01	-153,82	-44,52	-51,16	-195,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,61	-41,25	25,31	34,81	-27,16
EBITA, 1 an Croissance en %	3,57	-41,24	25,35	34,77	-27,14
EBIT, 1 an Croissance %	3,57	-41,24	25,35	34,77	-27,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,33	-82,6	-3,34 k	-62,22	172,49
Résultat net, Croissance 1 an	-63,32	-82,94	-3,41 k	-62,19	172,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-126,66	608,03	194,52	-40,07	124,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,75	-81,88	-3,81 k	-53,77	270,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,73	45,61	-96,54	-94,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,48 k	-51,9	-84,21	-33,33	-50
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,08	-9,07	-6,21	-18,6	-25,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,15	-9,02	-7,17	-19,01	-23,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,15	-9,02	-7,17	-19,01	-23,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-410,15	1,07 k	9,64	-92,72	2,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	242,76	331,83	-115,43	-202,08	511,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	270,65	332	-115,43	-201,49	515,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-78,18	-17,54	-40,89	-36,99	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-80,15	-8,96	-45,35	-47,95	-31,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,02	-22	-14,2	29,97	-0,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,01	-21,99	-14,18	29,98	-0,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,01	-21,99	-14,18	29,98	-0,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,53	-74,74	137,56	250,07	1,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,52	-74,99	137,77	253,99	1,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,52	37,39	356,65	32,85	24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,06	-73,99	159,21	313,98	30,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	2,82 k	-61,94	-77,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	89,5	175,68	-72,44	-67,56	-42,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,87	-7,1	-7,65	-12,63	-22,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,14	-7,6	-8,1	-13,29	-21,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,14	-7,6	-8,1	-13,29	-21,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	161,41	139,3	258,04	-71,76	34,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,21	284,46	-18,38	-60,31	149,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,34	300,13	-18,36	-60,43	149,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-14,41	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-68,38	-69,78	-25,71	-38,72	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-70,31	-72,32	-22,81	-47,36	-36,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,82	-26,05	-8,64	-0,26	7,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,82	-26,03	-8,63	-0,24	7,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,82	-26,03	-8,63	-0,24	7,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,79	-66,51	27,43	28,71	221,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,84	-66,72	27,52	28,82	224,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,24	-5,57	77,15	132,06	65,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,84	-65,31	35,86	45,91	298,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-89,87	785,12	339,13	-39,52	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	197,51	19,98	6,27	-63,01	-62,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,04	-6,95	-6,8	-11,46	-17,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,02	-7,11	-7,45	-11,89	-16,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,02	-7,11	-7,45	-11,89	-16,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,25	132,8	84,48	-2,29	25,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,69	20,61	31,62	-12,06	-1,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,82	20,52	35,18	-12,21	-1,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-51,91	-55,29	-59,39	-59,45	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-53,71	-57,58	-62,11	-64,36	-26,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,1	-13,32	-23,95	-7,34	-5,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,09	-13,31	-23,94	-7,32	-5,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,09	-13,31	-23,94	-7,32	-5,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,92	-42,29	1,11	-14,37	16,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,95	-42,55	1,09	-14,32	16,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,19	-4,46	5,56	8,25	53,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,04	-38,7	9,03	-6,48	33,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-72,46	-15,9	-40,96	153,81	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	92,35	80,2	14,87	-28,89	-16,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,35	-6,53	-6,09	-9,26	-13,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,41	-6,65	-6,26	-9,63	-13,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,41	-6,65	-6,26	-9,63	-13,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,46	-11,02	-9,65	0,13	62,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,73	-1,63	-21,01	-22,68	70,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,49	-1,92	-21,07	-22,8	72,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,98	-	-	-	-