Flux de Trésorerie Valplast Technologies Limited

Actions

544565

INE0QP701017

Construction et ingénierie

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:22 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,49 ^INR	+10,09 %		-1,28 %	-29,48 %

18/08	Valplast Technologies Limited décroche un nouveau contrat de 1 295,84293 millions d'INR auprès de Mosh Varaya Infraprojects Private Limited pour la réhabilitation de tunnels	CI
03/08	Valplast Technologies Limited annonce la nomination de Mme Shivangi Dixit aux postes de Secrétaire générale et Responsable de la conformité, à compter du 3 août 2026	CI

861b43b3fd333099f5b467565262.25S-ql7oNkk3gwiKbSSv8YxS02RNXHRf-eNI6iXdxhU.jdvVwSaKUBFusEf-KGLrutgwnC8Pb0YcgKIYmGSyimary_3iEoBYOXbXSQ

Données Financières Publiées: VALPLAST TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	99,36 M	207 M	272 M	649 M	632 M
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	99,36 M	207 M	272 M	649 M	632 M
Coût des marchandises vendues, total	36,64 M	128 M	141 M	436 M	356 M
Résultat Brut	62,72 M	78,61 M	131 M	213 M	276 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,43 M	35,91 M	69,57 M	75,12 M	104 M
Provision pour créances douteuses	100 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,72 M	6,94 M	8,4 M	7,74 M	40,49 M
Autres dépenses de fonctionnement	22,77 M	18,66 M	29,26 M	35,84 M	41,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,02 M	61,51 M	107 M	119 M	186 M
Résultat d'Exploitation	-4,3 M	17,1 M	24,12 M	94,24 M	89,86 M
Intérêts payés, total	-1,04 M	-2 M	-5,81 M	-8,24 M	-17,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	117 k	1 k	371 k	738 k	1,26 M
Charges d'intérêt nettes	-926 k	-2 M	-5,44 M	-7,5 M	-16,46 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	151 k	-17 k
Gains (pertes) de change	306 k	239 k	-629 k	39 k	-
Autres produits non opérationnels	9,99 M	12 k	17,15 M	1,09 M	8,81 M
EBT, hors éléments non courants	5,07 M	15,35 M	35,2 M	88,02 M	82,19 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	53 k	303 k	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,12 M	15,65 M	35,2 M	88,02 M	82,19 M
Charge d'impôt	-2,54 M	5,13 M	10,11 M	22,78 M	21,07 M
Résultat des activités poursuivies	7,66 M	10,52 M	25,09 M	65,24 M	61,12 M
Résultat net part du groupe	7,66 M	10,52 M	25,09 M	65,24 M	61,12 M
Résultat net	7,66 M	10,52 M	25,09 M	65,24 M	61,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,66 M	10,52 M	25,09 M	65,24 M	61,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,66 M	10,52 M	25,09 M	65,24 M	61,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,61	0,84	2,01	4,77	4,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,61	0,84	2,01	4,77	4,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	13,67 M	14,43 M
Bénéfice net par action - dilué	0,61	0,84	2,01	4,77	4,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,61	0,84	2,01	4,77	4,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	13,67 M	14,43 M
BPA de base normalisé	0,25	0,77	1,76	4,02	3,56
BPA dilué normalisé	0,25	0,77	1,76	4,02	3,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,42 M	24,04 M	32,52 M	102 M	130 M
EBITA	-4,3 M	17,1 M	24,12 M	94,24 M	89,86 M
EBIT	-4,3 M	17,1 M	24,12 M	94,24 M	89,86 M
EBITDAR	6,57 M	27,66 M	40,61 M	108 M	141 M
Total des revenus (tels que rapportés)	110 M	207 M	290 M	652 M	645 M
Taux d’imposition effectif (%)	-49,67	32,8	28,73	25,88	25,64
Total des impôts courants	-	3,48 M	10,46 M	22,92 M	26,44 M
Total des impôts différés	-2,54 M	1,66 M	-343 k	-147 k	-5,37 M
Résultat net normalisé	3,17 M	9,59 M	22 M	55,01 M	51,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	147 k	413 k	-	-	-
Provisions de pension	-3,72 M	-4,01 M	3,49 M	-928 k	903 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	382 k	867 k	971 k	1,3 M
Dépenses de marketing	310 k	86 k	276 k	88 k	325 k
Dépense de marketing	310 k	468 k	1,14 M	1,06 M	1,62 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	5,15 M	3,62 M	8,09 M	5,77 M	10,67 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,39 M	8,41 M	7,51 M	10,52 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,23 M	-316 k	-1,74 M	146 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,13 M	2,11 M	3,9 M	8,75 M	12,55 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,74 M	7,54 M	3,96 M	4,09 M	3,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	9,76 M	17 k	-
Total des liquidités et VMP	3,74 M	7,54 M	13,73 M	4,1 M	3,7 M
Créances clients, total	96,3 M	116 M	130 M	270 M	391 M
Autres créances	59 k	-	-	453 k	1,36 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	96,36 M	116 M	130 M	271 M	393 M
Stocks	13,44 M	35,72 M	37,48 M	97,21 M	66,88 M
Dépenses payées d'avance	1,76 M	1,92 M	1,27 M	1,78 M	3,49 M
Autres actifs à court terme, total	36,87 M	59,33 M	45,26 M	114 M	85,53 M
Total de l'actif circulant	152 M	220 M	228 M	487 M	552 M
Immobilisations corporelles brutes	66,62 M	68,92 M	-	97,59 M	204 M
Amortissements cumulés	-42,89 M	-47,66 M	-	-62,14 M	-103 M
Immobilisations corporelles nettes	23,73 M	21,26 M	27 M	35,44 M	102 M
Investissements à long terme	987 k	987 k	511 k	25,57 M	32,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,63 M	6,98 M	7,32 M	6,9 M	12,24 M
Autres actifs à long terme, total	5,67 M	5,94 M	5,8 M	13,12 M	57,29 M
Total des actifs	191 M	255 M	269 M	568 M	756 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,67 M	78,2 M	20,6 M	168 M	125 M
Charges à payer, total	7,58 M	14,31 M	19,28 M	66,8 M	68,2 M
Emprunts à court terme	102 k	-	24,89 M	35,76 M	92,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,08 M	2,26 M	4,11 M	-	38,05 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,95 M	10,51 M	26,85 M
Autres passifs à court terme	3,73 M	318 k	965 k	11,39 M	360 k
Total du passif circulant	47,16 M	95,09 M	76,78 M	293 M	351 M
Dette à long terme	18,58 M	26,49 M	31,67 M	26,2 M	95,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,26 M	5,03 M	7,5 M	-	5,37 M
Autres passifs non courants	5,7 M	3,66 M	2,76 M	6,97 M	1,47 M
Total du passif	76,7 M	130 M	119 M	326 M	453 M
Actions ordinaires, total	125 M	125 M	125 M	144 M	144 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	8,67 M	8,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,51 M	3 k	25,09 M	89,27 M	150 M
Total des fonds propres ordinaires	114 M	125 M	150 M	242 M	303 M
Total des capitaux propres	114 M	125 M	150 M	242 M	303 M
Total du passif et des capitaux propres	191 M	255 M	269 M	568 M	756 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,5 M	12,5 M	12,5 M	14,43 M	14,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	14,43 M	14,43 M
Actif net par action	9,16	10	12,01	16,79	21,03
Actif corporel net	114 M	125 M	150 M	242 M	303 M
Actif corporel net par action	9,16	10	12,01	16,79	21,03
Total de la dette	19,76 M	28,75 M	60,67 M	61,95 M	226 M
Dette nette	16,02 M	21,2 M	46,94 M	57,85 M	222 M
Dette relative aux PBO non financés	11,22 M	8,9 M	10,55 M	7,68 M	12,31 M
Dette relative aux contrats de location	41,17 M	28,94 M	64,73 M	46,15 M	85,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	97,21 M	66,88 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	66,62 M	68,92 M	-	97,31 M	204 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,66 M	10,52 M	25,09 M	65,24 M	61,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,72 M	6,94 M	8,4 M	7,74 M	40,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,72 M	6,94 M	8,4 M	7,74 M	40,49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,57 M	6,33 M	11,17 M	11,17 M	31,19 M
Variation des créances	6,2 M	-20,97 M	-6,74 M	-140 M	-121 M
Variation des stocks	-5,69 M	-22,28 M	-1,76 M	-59,73 M	30,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,28 M	43,53 M	-57,61 M	127 M	-43,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-877 k	-18,75 M	30,78 M	6,67 M	11,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,84 M	5,32 M	9,32 M	18,09 M	9,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,42 M	-	-14,14 M	-16,71 M	-107 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,26 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	653 k	-	476 k	-43,33 M	-223 k
Autres activités d'investissement, total	117 k	1,49 k	371 k	739 k	1,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,39 M	1,49 k	-13,3 M	-59,3 M	-106 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	6,81 M	94,5 M
Dette à long terme émise, total	14,15 M	7,91 M	5,19 M	15,8 M	69,05 M
Total de la dette émise	14,15 M	7,91 M	5,19 M	22,61 M	164 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	27,93 M	-
Autres activités de financement, total	534 k	-1,78 M	-4,8 M	-9,03 M	-67,96 M
Flux de trésorerie de financement	14,68 M	6,13 M	392 k	41,51 M	95,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,45 M	11,45 M	-3,58 M	301 k	-390 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	147 k	1,5 M	4,94 M	8,2 M	17,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	3,51 M	19,6 M	9,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-905 k	-41,24 M	-46,85 M	-124 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	346 k	-37,61 M	-41,7 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-	17,28 M	46,94 M	91,63 M	102 M
Dette nette émise (remboursée)	14,15 M	7,91 M	5,19 M	22,61 M	164 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,79	5,75	14,09	8,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,42	8,27	23,92	13,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,78	18,24	33,35	22,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,78	18,24	33,35	22,41
Analyse des marges
Marge brute %	63,12	38	48,26	32,79	43,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,67	17,36	25,56	11,57	16,48
Marge d’EBITDA %	1,43	11,62	11,95	15,7	20,61
Marge EBITA %	-4,33	8,26	8,86	14,51	14,21
Marge d'EBIT %	-4,33	8,26	8,86	14,51	14,21
Marge des activités poursuivies %	7,71	5,08	9,22	10,05	9,66
Marge nette %	7,71	5,08	9,22	10,05	9,66
Net Avail. Pour la marge commune %	7,71	5,08	9,22	10,05	9,66
Marge nette normalisée %	3,19	4,64	8,08	8,47	8,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,44	-15,15	-7,21	-19,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,17	-13,82	-6,42	-17,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,93	1,04	1,55	0,96
Rotation des actifs corporels	-	9,2	11,28	20,98	9,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,95	2,21	3,24	1,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,22	3,85	6,48	4,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,23	2,31	2,97	1,66	1,58
Quick Ratio	2,12	1,29	1,88	0,94	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,06	0,12	0,06	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	186,93	164,98	112,86	190,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	69,95	94,88	56,47	84,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	136,83	126,47	77,59	164,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	120,04	133,38	91,74	110,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,26	23	40,42	25,58	74,35
Dette totale / Capital total	14,72	18,7	28,79	20,37	42,64
Dette à long terme / Capitaux propres	16,23	21,19	21,1	10,82	31,4
Dette à long terme / Capital total	13,84	17,23	15,03	8,61	18,01
Dette totale / Total de l'actif	40,12	51,03	44,16	57,38	59,88
EBIT / Charges d'intérêt	-4,12	8,54	4,15	11,44	5,07
EBITDA / Charges d'intérêt	1,36	12,01	5,6	12,38	7,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,84	12,01	3,16	10,35	1,32
Dette totale / EBITDA	13,91	1,2	1,87	0,61	1,73
Dette nette / EBITDA	11,28	0,88	1,44	0,57	1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,94	1,2	3,3	0,73	9,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4	0,88	2,56	0,68	9,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	108,2	31,56	138,63	-2,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	25,33	69,97	69,07	29,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,59 k	35,27	204,72	27,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-497,6	41,06	283,94	-4,65
EBIT, 1 an Croissance %	-	-497,6	41,06	283,94	-4,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,24	138,58	414,71	-6,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,24	138,58	414,71	-6,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	202,88	129,39	368,48	-6,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,02	138,96	370,56	-11,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	20,03	12,84	107,05	44,96
Stocks, Croissance 1 an	-	165,81	4,93	159,35	-31,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,42	27,03	33,87	187,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	33,52	5,29	112,43	33,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,19	20,07	62,52	25,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,19	20,07	62,52	25,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-238,71	362,32	-207,03	-45,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	239,7	18,11	539,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	713,52	61,65	163,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	885,05	64,48	169,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	65,5	77,18	52,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	44,71	69,89	48,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	378,52	107,95	97,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	136,82	137,36	91,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	136,82	137,36	91,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	80,95	146,59	119,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	80,95	146,59	119,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	163,59	137,05	109,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	80,95	135,77	104,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,38	52,85	73,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	67,01	64,97	33,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,67	29,14	96,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,58	48,43	68,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,5	33,28	42,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,5	33,28	42,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	55,92	44,13	-23,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	61,51	75,52	174,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,57	106,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	64,22	110,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,97	45,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,3	55,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	315,67	76,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	179,85	75,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	179,85	75,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,2	78,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,2	78,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	158,99	73,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	98,18	70,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,02	50,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,4	23,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,31	68,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,78	43,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,37	30,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,37	30,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,7	4,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,51	170,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	93,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	193,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	193,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	191,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,37