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Valorisation

Période Fiscale : September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 4 146 3 523 5 636 4 486 4 470 5 340 - -
Valeur Entreprise 1 5 329 4 723 7 100 6 150 5 647 6 476 6 416 6 328
PER 20 x 11,3 x 13,6 x - 3,7 x 25,8 x 22,8 x 19,4 x
Rendement 1,92 % 2,37 % 1,6 % 1,97 % - - - -
Capitalisation / CA 1,73 x 1,5 x 1,89 x 3,63 x 3,1 x 3,27 x 2,88 x 2,57 x
Valeur Entreprise / CA 2,23 x 2,01 x 2,38 x 4,98 x 3,91 x 3,96 x 3,46 x 3,04 x
Valeur Entreprise / EBITDA 11,1 x 9,26 x 11,2 x 9,12 x 14,9 x 14,6 x 12,5 x 10,8 x
Valeur Entreprise / FCF 24,6 x 21,4 x 27,3 x 40,5 x 32,6 x 48,1 x 34,2 x 26 x
FCF Yield 4,07 % 4,68 % 3,66 % 2,47 % 3,06 % 2,08 % 2,93 % 3,85 %
Price to Book -16,1 x -46,3 x 41,6 x 14,6 x - 57,3 x 25,3 x 15,2 x
Nbr de Titres (en Milliers) 188 190 185 035 180 761 177 020 138 663 129 649 - -
Cours de référence 2 22,03 19,04 31,18 25,34 32,24 41,19 41,19 41,19
Date de publication 06/11/19 28/10/20 03/11/21 15/11/22 09/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 390 2 353 2 981 1 236 1 444 1 635 1 852 2 080
EBITDA 1 478 510 634 674,6 380 444 511,9 587,2
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 417 444 528 577,3 291,2 338,5 395,2 452,3
Marge d'exploitation 17,45 % 18,87 % 17,71 % 46,7 % 20,17 % 20,7 % 21,34 % 21,75 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 265 451 543 - 236,5 267 318,1 355
Résultat net 1 208 317 420 - - 206 230 264
Marge nette 8,7 % 13,47 % 14,09 % - - 12,6 % 12,42 % 12,69 %
BNA 2 1,100 1,690 2,290 - 8,710 1,595 1,810 2,120
Free Cash Flow 1 217 221 260 152 173 134,8 187,7 243,7
Marge FCF 9,08 % 9,39 % 8,72 % 12,3 % 11,98 % 8,24 % 10,14 % 11,72 %
FCF Conversion (EBITDA) 45,4 % 43,33 % 41,01 % 22,53 % 45,53 % 30,35 % 36,67 % 41,5 %
FCF Conversion (Résultat net) 104,33 % 69,72 % 61,9 % - - 65,41 % 81,62 % 92,3 %
Dividende / Action 2 0,4240 0,4520 0,5000 0,5000 - - - -
Date de publication 06/11/19 28/10/20 03/11/21 15/11/22 09/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : September 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 835 858 886 957 335,4 332,8 344,5 376,2 390 373,4 389,9 426,7 444,6 428,7 448,6
EBITDA 1 155 156 158 180 181,6 73,3 87,1 110,4 109,2 90,2 101,1 126,8 125 104,6 118,4
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 142 131 133 155 159,5 54,8 66,5 88,8 81,1 65,6 75,9 100,6 96,8 75,83 90,2
Marge d'exploitation 17,01 % 15,27 % 15,01 % 16,2 % 47,56 % 16,47 % 19,3 % 23,6 % 20,79 % 17,57 % 19,46 % 23,57 % 21,77 % 17,69 % 20,1 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - - - - - - - 87,4 97,9 45,8 60,35 81 76,7 59 73,5
Résultat net 1 168 87 81 - - 81,9 1 227 61,6 45,2 31,9 48 62 58 - -
Marge nette 20,12 % 10,14 % 9,14 % - - 24,61 % 356,26 % 16,37 % 11,59 % 8,54 % 12,31 % 14,53 % 13,05 % - -
BNA 2 - - - - - - - 0,3800 0,3200 0,2600 0,3700 0,4800 0,4600 - -
Dividende / Action 2 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 - - - - - - - - - -
Date de publication 03/11/21 08/02/22 09/05/22 03/08/22 15/11/22 07/02/23 10/05/23 09/08/23 09/11/23 06/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 1 183 1 200 1 464 1 664 1 177 1 136 1 076 988
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,475 x 2,353 x 2,309 x 2,467 x 3,097 x 2,558 x 2,101 x 1,683 x
Free Cash Flow 1 217 221 260 152 173 135 188 244
ROE (RN / Capitaux Propres) - - - 173 % 75,6 % 149 % 182 % 117 %
ROA (RN / Total Actif) 10,6 % 12,4 % 11,4 % - 6,07 % 7,76 % 8,9 % 9,49 %
Total Actifs 1 1 959 2 557 3 672 - - 2 656 2 585 2 781
Actif net par Action 2 -1,370 -0,4100 0,7500 1,740 - 0,7200 1,630 2,710
Cash Flow Par Action 1,720 2,000 2,210 - - - - -
Capex 1 108 151 144 132 181 189 197 203
Capex / CA 4,52 % 6,42 % 4,83 % 10,68 % 12,5 % 11,56 % 10,62 % 9,75 %
Date de publication 06/11/19 28/10/20 03/11/21 15/11/22 09/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Valvoline Inc.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
11
Dernier Cours de Cloture
41,19 USD
Objectif de cours Moyen
44,91 USD
Ecart / Objectif Moyen
+9,03 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services de réparation aux consommateurs

Varia. 1 janv. Capi.
VALVOLINE INC. Action Valvoline Inc.
+9,61 % 5,35 Md
BOYD GROUP SERVICES INC. Action Boyd Group Services Inc.
-1,35 % 4,3 Md
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC. Action Driven Brands Holdings Inc.
+1,82 % 2,39 Md
BYBON GROUP COMPANY LIMITED Action BYBON Group Company Limited
+18,01 % 266 M
OPTIMA AUTOMOBILE GROUP HOLDINGS LIMITED Action Optima Automobile Group Holdings Limited
+31,37 % 75,98 M
JAPAN WARRANTY SUPPORT CO., LTD. Action Japan Warranty Support Co., Ltd.
+34,29 % 75,53 M
AMA GROUP LIMITED Action AMA Group Limited
-28,57 % 56,82 M
E-HOME HOUSEHOLD SERVICE HOLDINGS LIMITED Action E-Home Household Service Holdings Limited
-85,10 % 53,74 M
Services de réparation aux consommateurs
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action VVV
  4. Finances Valvoline Inc.