Flux de Trésorerie Vast Renewables Limited

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AU0000288284

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - OTC Markets 17:01:28 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005100 ^USD	+410,00 %		+363,64 %	+1 175,00 %

23/10/25	Vast Renewables Limited : l'auditeur émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI
23/10/25	Vast Renewables Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: VAST RENEWABLES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,92 M	919 k	342 k	14,33 M
Autres recettes, total	-	-	-	3 k
Total Chiffre d'affaires	1,92 M	919 k	342 k	14,33 M
Coût des marchandises vendues, total	241 k	600 k	815 k	307 k
Résultat Brut	1,68 M	319 k	-473 k	14,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,22 M	13,09 M	19,49 M	20,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	47 k	49 k	84 k	154 k
Autres dépenses de fonctionnement	92 k	111 k	254 k	500 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,36 M	13,25 M	19,83 M	20,82 M
Résultat d'Exploitation	-4,68 M	-12,93 M	-20,3 M	-6,8 M
Intérêts payés, total	-2,12 M	-2,52 M	-1,95 M	-1,11 M
Charges d'intérêt nettes	-2,12 M	-2,52 M	-1,95 M	-1,11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-10 k	-254 k	-206 k	-602 k
Autres produits non opérationnels	-3 k	105 k	-165 M	3,98 M
EBT, hors éléments non courants	-6,81 M	-15,6 M	-187 M	-4,53 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-106 M	-
EBT, elements non courants inclus	-6,81 M	-15,6 M	-293 M	-4,53 M
Charge d'impôt	-618 k	-378 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,19 M	-15,22 M	-293 M	-4,53 M
Résultat net part du groupe	-6,19 M	-15,22 M	-293 M	-4,53 M
Résultat net	-6,19 M	-15,22 M	-293 M	-4,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,19 M	-15,22 M	-293 M	-4,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,19 M	-15,22 M	-293 M	-4,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,88	-7,08	-17,5	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-2,88	-7,08	-17,5	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,15 M	2,15 M	16,76 M	29,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,88	-7,08	-17,5	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,88	-7,08	-17,5	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,15 M	2,15 M	16,76 M	29,97 M
BPA de base normalisé	-1,98	-4,54	-6,99	-0,09
BPA dilué normalisé	-1,98	-4,54	-6,99	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,63 M	-12,91 M	-20,28 M	-6,76 M
EBITA	-4,68 M	-12,93 M	-20,3 M	-6,8 M
EBIT	-4,68 M	-12,93 M	-20,3 M	-6,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,92 M	919 k	342 k	14,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,07	2,42	-	-
Total des impôts différés	-618 k	-378 k	0	0
Résultat net normalisé	-4,26 M	-9,75 M	-117 M	-2,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,26 M
Provisions de pension	34 k	34 k	39 k	21 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	58 k	111 k	933 k	645 k
Dépense de marketing	58 k	111 k	933 k	645 k
Dépenses générales et administratives	3,49 M	10,1 M	13,54 M	10,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,31 M	1,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,31 M	1,46 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	2,06 M	11,08 M	4,48 M
Total des liquidités et VMP	-	2,06 M	11,08 M	4,48 M
Créances clients, total	-	4 k	831 k	289 k
Autres créances	-	948 k	8 k	1,5 M
Total des créances	-	952 k	839 k	1,79 M
Stocks	-	-	-	905 k
Dépenses payées d'avance	-	44 k	1,89 M	1,07 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	-	3,06 M	13,81 M	8,24 M
Immobilisations corporelles brutes	-	209 k	644 k	808 k
Amortissements cumulés	-	-134 k	-203 k	-223 k
Immobilisations corporelles nettes	-	75 k	441 k	585 k
Investissements à long terme	-	1,3 M	1,06 M	442 k
Prêts à long terme	-	225 k	456 k	1,01 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	765 k
Total des actifs	-	4,66 M	15,77 M	11,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,26 M	1,18 M	589 k
Charges à payer, total	-	4,46 M	4,06 M	5,44 M
Emprunts à court terme	-	19,81 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	26 k	134 k	115 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,05 M	4,85 M	1,86 M
Total du passif circulant	-	26,62 M	10,24 M	8 M
Dette à long terme	-	7,13 M	12,82 M	6,96 M
Contrats de location à long terme	-	28 k	299 k	370 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	117 k	156 k	175 k
Autres passifs non courants	-	174 k	559 k	-1 k
Total du passif	-	34,07 M	24,07 M	15,51 M
Actions ordinaires, total	-	2,35 M	298 M	308 M
Primes d'émissions d'actions	-	4,59 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-39,65 M	-333 M	-338 M
Résultat global et autres	-	3,29 M	27,18 M	25,42 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-29,42 M	-8,3 M	-4,46 M
Total des capitaux propres	-	-29,42 M	-8,3 M	-4,46 M
Total du passif et des capitaux propres	-	4,66 M	15,77 M	11,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,15 M	2,15 M	29,97 M	29,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,15 M	2,15 M	29,97 M	29,97 M
Actif net par action	-	-13,69	-0,28	-0,15
Actif corporel net	-	-29,42 M	-8,3 M	-4,46 M
Actif corporel net par action	-	-13,69	-0,28	-0,15
Total de la dette	-	27 M	13,25 M	7,45 M
Dette nette	-	24,94 M	2,17 M	2,97 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,3 M	1,06 M	442 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	905 k
Machines, total	-	63 k	112 k	253 k
Employés à temps plein	-	-	40	54

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-6,19 M	-15,22 M	-293 M	-4,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	47 k	49 k	84 k	154 k
Amortissements et dépréciations, Total	47 k	49 k	84 k	154 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	10 k	254 k	206 k	602 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	108 M	1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	1,72 M	1,99 M	166 M	-3 M
Variation des créances	68 k	-233 k	-525 k	-947 k
Variation des stocks	-	-	-	-905 k
Variation des dettes fournisseurs	1,15 M	4,08 M	-19,13 M	597 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-933 k	-102 k	2 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	35 k	76 k	638 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11 k	53 k	-1,67 M	742 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,11 M	-9,05 M	-40,31 M	-5,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 k	-33 k	-115 k	-157 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-67 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-42 k	-135 k	-129 k	-532 k
Flux de trésorerie d'investissement	-124 k	-168 k	-244 k	-689 k
Dette à long terme émise, total	1,84 M	11,52 M	40,33 M	-
Total de la dette émise	1,84 M	11,52 M	40,33 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-45 k	-37 k	-	-142 k
Total de la dette remboursée	-45 k	-37 k	-	-142 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,2 M	-
Autres activités de financement, total	-	-607 k	-	-50 k
Flux de trésorerie de financement	1,79 M	10,87 M	49,53 M	-192 k
Ajustements des taux de change	-234 k	-15 k	42 k	115 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-2,68 M	1,64 M	9,02 M	-6,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	50 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-10,03 M	-6,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-8,82 M	-6,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-1,59 M	3,25 M
Dette nette émise (remboursée)	1,79 M	11,48 M	40,33 M	-142 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-124,25	-31,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-999,56	-107,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	1,56 k	70,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	1,56 k	70,99
Analyse des marges
Marge brute %	87,43	34,71	-138,3	97,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	324,26	1,42 k	5,7 k	140,74
Marge d’EBITDA %	-241,63	-1,41 k	-5,93 k	-47,17
Marge EBITA %	-244,08	-1,41 k	-5,94 k	-47,45
Marge d'EBIT %	-244,08	-1,41 k	-5,94 k	-47,45
Marge des activités poursuivies %	-323,06	-1,66 k	-85,8 k	-31,62
Marge nette %	-323,06	-1,66 k	-85,8 k	-31,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-323,06	-1,66 k	-85,8 k	-31,62
Marge nette normalisée %	-222,06	-1,06 k	-34,25 k	-19,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-2,93 k	-47,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-2,58 k	-42,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,03	1,07
Rotation des actifs corporels	-	-	1,33	27,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,82	25,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,11	1,35	1,03
Quick Ratio	-	0,11	1,16	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,34	-3,94	-0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	446,8	14,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	549,67	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-91,79	-159,69	-166,81
Dette totale / Capital total	-	-1,12 k	267,54	249,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-24,35	-158,07	-164,23
Dette à long terme / Capital total	-	-296,56	264,84	245,83
Dette totale / Total de l'actif	-	731,77	152,63	140,44
EBIT / Charges d'intérêt	-2,21	-5,13	-10,43	-6,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,19	-5,11	-10,38	-6,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,19	-5,13	-10,44	-6,15
Dette totale / EBITDA	-	-2,1	-0,66	-1,12
Dette nette / EBITDA	-	-1,94	-0,11	-0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,09	-0,65	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,93	-0,11	-0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-52,06	-62,79	4,09 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-80,97	-248,28	-3,06 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	178,78	57,07	-66,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	176,3	57,05	-66,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	176,3	57,05	-66,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	145,71	1,83 k	-98,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	145,71	1,83 k	-98,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	128,97	1,1 k	-97,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	145,71	147,2	-99,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	20,68 k	-65,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	488	32,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	238,7	-29,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-71,78	-46,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-71,78	-46,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	120,22	345,35	-85,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	120	248,48	36,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-32,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-31,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,76	294,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,88	562,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	109,25	-27,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	108,31	-27,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	108,31	-27,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	588,36	-45,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	588,36	-45,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	424,53	-46,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	146,46	-85,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	750
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	179,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	53,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-61,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-61,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	213,17	-19,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	176,89	118,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-62,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,74