Ratios Financiers Venture Corporation Limited
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V03
SG0531000230
Equipements et pièces électroniques
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,05 SGD | -2,01 % |
|
-5,25 % | +6,01 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,3 | 7,35 | 5,06 | 4,45 | 4,16 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 8,1 | 9,69 | 6,46 | 5,58 | 5,29 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,77 | 13,31 | 9,53 | 8,57 | 8 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,77 | 13,3 | 9,52 | 8,56 | 7,99 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 26,05 | 24,33 | 25,45 | 25,99 | 27,68 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 10,58 | 9,45 | 10,8 | 11,56 | 12,54 | |||||
Marge d’EBITDA % | 11,98 | 11,79 | 10,44 | 10,19 | 10,43 | |||||
Marge EBITA % | 11,15 | 11,24 | 9,79 | 9,45 | 9,58 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,15 | 11,24 | 9,79 | 9,45 | 9,58 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 10,05 | 9,58 | 8,95 | 8,98 | 8,98 | |||||
Marge nette % | 10,04 | 9,57 | 8,93 | 8,96 | 8,95 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 10,04 | 9,57 | 8,93 | 8,96 | 8,95 | |||||
Marge nette normalisée % | 7,22 | 7,25 | 6,81 | 6,98 | 6,99 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -0,62 | 4,24 | 14,77 | 14,74 | 8,68 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,61 | 4,25 | 14,78 | 14,76 | 8,7 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,9 | 1,05 | 0,83 | 0,75 | 0,69 | |||||
Rotation des actifs corporels | 13,1 | 16,26 | 11,61 | 9,92 | 9,39 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,96 | 4,37 | 3,76 | 3,99 | 3,88 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,69 | 2,77 | 2,39 | 2,68 | 2,65 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,02 | 3,17 | 3,74 | 3,47 | 3,34 | |||||
Quick Ratio | 1,84 | 1,95 | 2,54 | 2,58 | 2,43 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,11 | 0,3 | 0,75 | 0,61 | 0,32 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 92,13 | 83,43 | 96,98 | 91,83 | 93,97 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 135,48 | 132,01 | 152,81 | 136,41 | 137,64 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 70,61 | 73,06 | 83,85 | 80,93 | 90,87 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 157 | 142,38 | 165,94 | 147,31 | 140,73 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,5 | 0,85 | 0,97 | 1,05 | 0,7 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,5 | 0,85 | 0,96 | 1,03 | 0,7 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,18 | 0,47 | 0,65 | 0,64 | 0,39 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,18 | 0,47 | 0,65 | 0,63 | 0,39 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 25,19 | 24,22 | 20,17 | 21,77 | 22,33 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 818,96 | 840,12 | 408,89 | 227,28 | 247,05 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 905,55 | 902,85 | 451,74 | 255,63 | 281,13 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 880,04 | 839,55 | 386,1 | 241,07 | 255,45 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,07 | |||||
Dette nette / EBITDA | -2,08 | -1,69 | -3,15 | -4,43 | -4,58 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,11 | 0,08 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,14 | -1,82 | -3,69 | -4,7 | -5,04 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 3,14 | 24,34 | -21,71 | -9,56 | -7,36 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 2,07 | 16,12 | -18,09 | -7,64 | -1,33 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 2,86 | 22,4 | -30,69 | -11,72 | -5,22 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 4,37 | 25,38 | -31,84 | -12,71 | -6,02 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 4,37 | 25,38 | -31,84 | -12,71 | -6,02 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 5,02 | 18,5 | -26,85 | -9,23 | -7,37 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 4,95 | 18,45 | -26,95 | -9,25 | -7,38 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 4,8 | 24,77 | -26,44 | -7,34 | -7,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 4,7 | 18,5 | -26,97 | -8,86 | -6,75 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 18,05 | 7,99 | -24,73 | -1,13 | -8,8 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 59,86 | 1,51 | -22,75 | -16,58 | 1,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -7,79 | 8,82 | 10,37 | 1,74 | -5,85 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 12,21 | 3,19 | -5,24 | 4,08 | -2,64 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 6,66 | 5,92 | -0,25 | 2,55 | -4,42 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 5,02 | 4,54 | -0,2 | 1,97 | -3,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -77,53 | 164,24 | 93,77 | -7,46 | -47,87 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -61,13 | 203,2 | 45,24 | -65,17 | 52,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -105,67 | -950,06 | 172,51 | -9,75 | -45,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -105,58 | -963,58 | 172,25 | -9,68 | -45,38 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -7,52 | 13,24 | -1,34 | -15,85 | -8,47 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -5,51 | 8,87 | -2,47 | -13,02 | -4,54 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -7,42 | 12,21 | -7,89 | -21,78 | -8,53 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -7,44 | 14,4 | -7,56 | -22,87 | -9,43 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -7,44 | 14,4 | -7,56 | -22,87 | -9,43 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -7,29 | 11,56 | -6,9 | -18,51 | -8,3 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -7,3 | 11,5 | -6,98 | -18,58 | -8,32 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -7,49 | 14,35 | -4,2 | -17,44 | -7,29 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -7,59 | 11,39 | -6,97 | -18,41 | -7,81 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -3,26 | 12,91 | -9,84 | -13,73 | -5,04 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 21,91 | 27,39 | -11,45 | -19,73 | -8,04 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -6,29 | 0,17 | 9,59 | 5,97 | -2,13 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,37 | 7,61 | -1,11 | -0,69 | 0,66 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 5,75 | 6,29 | 2,79 | 1,14 | -1 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 4,32 | 4,78 | 2,14 | 0,88 | -0,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -33,42 | -22,94 | 126,28 | 33,91 | -30,54 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -44,53 | 8,56 | 109,85 | -28,88 | -27,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -58,87 | -30,6 | 381,3 | 56,82 | -29,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -59,21 | -30,56 | 384,88 | 56,81 | -29,77 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 3,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -3,75 | 2,07 | 0,13 | -4,16 | -13,11 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -5,32 | 1,21 | -0,98 | -4,23 | -9,29 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -6,27 | 1,61 | -4,44 | -9,19 | -16,61 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -6,33 | 2,42 | -3,74 | -9,31 | -17,62 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -6,33 | 2,42 | -3,74 | -9,31 | -17,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -5,5 | 0,61 | -3,08 | -7,68 | -14,96 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -5,52 | 0,59 | -3,16 | -7,74 | -15 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -6,04 | 2,21 | -1,29 | -5,26 | -14,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -5,63 | 0,4 | -3,23 | -7,6 | -14,7 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 3,99 | 0,36 | -1,37 | -7,03 | -12,12 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 9,1 | 14,69 | 7,82 | -13,19 | -13,23 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -0,45 | -1,51 | 3,46 | 6,91 | 1,88 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,29 | 4,64 | 3,14 | 0,59 | -1,34 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 6,68 | 5,81 | 4,06 | 2,71 | -0,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 4,95 | 4,39 | 3,09 | 2,08 | -0,55 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -26,28 | 5,42 | 4,79 | 67,96 | -2,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -43,07 | -2,28 | 19,62 | 15,32 | -8,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -35,01 | 12,88 | 9,49 | 175,48 | 10,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -35,5 | 12,84 | 9,49 | 176,91 | 10,33 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 2,33 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 1,57 | -0,71 | -2,79 | -5,52 | -3,4 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 2,89 | -0,53 | -4,19 | -4,74 | -2,42 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 8,86 | 0 | -6,93 | -8,49 | -6,1 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 9,78 | 0,4 | -6,82 | -8,56 | -6,06 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 11,42 | 0,4 | -6,82 | -8,56 | -6,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 11,57 | -0,14 | -6,06 | -7,52 | -5,21 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 11,55 | -0,17 | -6,11 | -7,57 | -5,26 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 10,72 | 0,71 | -5,31 | -6,15 | -3,73 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 10,55 | -0,5 | -6,17 | -7,6 | -5,09 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 3,56 | 2,98 | -1,78 | -5,54 | -2,85 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 10,99 | 8,77 | 0,36 | -0,56 | 1,17 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 2,3 | 4,59 | 3,45 | 1,42 | 1,19 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,67 | 3,59 | 2,1 | 2,47 | 2,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 9,47 | 7,58 | 5,1 | 3,92 | 2,01 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,74 | 5,57 | 3,82 | 2,97 | 1,55 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -15,13 | -9,71 | 15,45 | 16 | -11,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -20,27 | -2,41 | -4,06 | -13,94 | -1,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -31,21 | -14,43 | 44,77 | 28,74 | -8,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -31,46 | -14,42 | 44,54 | 28,72 | -8,32 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 8,45 | 4,56 | 1,39 | 1,39 | 0 |
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