Bilan VERU CAPI London S.E.

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Cours en clôture London S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3500 ^GBX	-.--%		-.--%	-

29/05	PALMARÈS : CelLBxHealth s'envole grâce à son partenariat avec AstraZeneca	AN
27/02	RÉSULTATS ET MARCHÉ : B&M finalise son transfert à Jersey ; Vox Valor repasse dans le vert	AN

5.4LMAmGdBDEpBwYwU7Lh5aXR97yQme-uLChGYgyounFY.isNWrD8HOB4p-LVsnc8_BSQ1iEd2Fp3HPGOrxkhx7mWtg0nCVxJEDC2b6w

Données Financières Publiées: VERU CAPI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2020	2021	2022	2023	2025
Chiffre d'affaires	-	-	13,83 M	5,57 M	11,1 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	13,83 M	5,57 M	11,1 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	12,59 M	4,31 M	10,55 M
Résultat Brut	-	-	1,24 M	1,27 M	546 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,74 k	22,45 k	1,12 M	1,21 M	1,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	23,66 k	17,14 k	17,67 k
Autres dépenses de fonctionnement	105 k	124 k	30,62 k	99,2 k	38,85 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	129 k	147 k	1,18 M	1,32 M	1,39 M
Résultat d'Exploitation	-129 k	-147 k	67,33 k	-57,48 k	-840 k
Intérêts payés, total	-	-	-564 k	-528 k	-687 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	92,62 k	74,96 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-564 k	-435 k	-612 k
Autres produits non opérationnels	-	-	24,31 k	-47,3 k	181 k
EBT, hors éléments non courants	-129 k	-147 k	-472 k	-540 k	-1,27 M
Autres éléments non courants	-	-	-2,72 M	-29,54 k	-
EBT, elements non courants inclus	-129 k	-147 k	-3,2 M	-570 k	-1,27 M
Charge d'impôt	-	-	-49,82 k	-382 k	-56,19 k
Résultat des activités poursuivies	-129 k	-147 k	-3,15 M	-187 k	-1,21 M
Résultat net part du groupe	-129 k	-147 k	-3,15 M	-187 k	-1,21 M
Résultat net	-129 k	-147 k	-3,15 M	-187 k	-1,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-129 k	-147 k	-3,15 M	-187 k	-1,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-129 k	-147 k	-3,15 M	-187 k	-1,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	132 M	2,2 Md	2,37 Md	2,38 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	132 M	2,2 Md	2,37 Md	2,38 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	91 k	-40,34 k	-826 k
EBITA	-129 k	-147 k	81,5 k	-42,08 k	-824 k
EBIT	-129 k	-147 k	67,33 k	-57,48 k	-840 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	13,83 M	5,57 M	11,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,56	67,09	4,42
Impôts intérieurs courants	-	-	-12,58 k	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	28,08 k	239	-12,75 k
Total des impôts courants	-	-	15,49 k	239	-12,75 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-33,52 k	-245 k	61,75 k
Impôts étrangers différés	-	-	-31,79 k	-138 k	-105 k
Total des impôts différés	-	-	-65,31 k	-382 k	-43,44 k
Résultat net normalisé	-80,52 k	-91,58 k	-295 k	-338 k	-794 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	490 k	528 k	973 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	19,85 k	-28,67 k
Dépense de marketing	-	-	-	19,85 k	-20,24 k
Dépenses générales et administratives	15 k	14 k	1,12 M	1,19 M	1,35 M
Charges locatives nettes, total	8,74 k	8,45 k	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2020	2021	2022	2023	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	191 k	311 k	912 k	144 k	53,24 k
Total des liquidités et VMP	191 k	311 k	912 k	144 k	53,24 k
Créances clients, total	-	-	2,92 M	1,13 M	1,86 M
Autres créances	-	50	3,52 k	-	-
Total des créances	-	50	2,92 M	1,13 M	1,86 M
Dépenses payées d'avance	11,32 k	5,34 k	12,45 k	170 k	140 k
Total de l'actif circulant	203 k	316 k	3,85 M	1,44 M	2,05 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	80,84 k	85,05 k	3,77 k
Amortissements cumulés	-	-	-11,3 k	-34,04 k	-3,77 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	69,55 k	51,02 k	0
Investissements à long terme	-	-	10,16 M	10,64 M	12,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	7,04 k	9,11 k	3,02 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	58,16 k	448 k	522 k
Total des actifs	203 k	316 k	14,14 M	12,59 M	15,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	2,89 M	612 k	2,28 M
Charges à payer, total	-	14,2 k	42,3 k	20,45 k	163 k
Emprunts à court terme	-	-	81,61 k	94,95 k	30,64 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	17,38 k	21,01 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	17,82 k	18,06 k	-
Autres passifs à court terme	65,95 k	72,01 k	158 k	173 k	136 k
Total du passif circulant	65,95 k	86,21 k	3,21 M	939 k	2,61 M
Dette à long terme	-	-	2,06 M	2,57 M	3,22 M
Contrats de location à long terme	-	-	53,72 k	32,62 k	-
Total du passif	65,95 k	86,21 k	5,32 M	3,54 M	5,83 M
Actions ordinaires, total	1,2 M	1,44 M	194 k	194 k	196 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	13,66 M	13,42 M	13,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,06 M	-1,21 M	-6,94 M	-7,13 M	-8,85 M
Résultat global et autres	-	-	1,91 M	2,56 M	4,69 M
Total des fonds propres ordinaires	137 k	230 k	8,82 M	9,05 M	9,18 M
Total des capitaux propres	137 k	230 k	8,82 M	9,05 M	9,18 M
Total du passif et des capitaux propres	203 k	316 k	14,14 M	12,59 M	15,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	144 M	2,37 Md	2,37 Md	2,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	144 M	-	2,37 Md	2,39 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	137 k	230 k	8,81 M	9,04 M	9,18 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	2,21 M	2,72 M	3,25 M
Dette nette	-191 k	-311 k	1,3 M	2,57 M	3,19 M
Dette relative aux contrats de location	69,94 k	67,62 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	6	6
Machines, total	-	-	3,39 k	3,57 k	3,77 k
Employés à temps plein	-	-	-	5	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	6,7 k	-	-

Période Fiscale: Mai	2020	2021	2022	2023	2025
Résultat net	-129 k	-147 k	-3,15 M	-187 k	-1,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	47,79 k	21,65 k	4,92 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	14,17 k	15,4 k	16,41 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	61,95 k	37,05 k	21,32 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,74 k	-258 k	704 k
Variation des créances	-15	5,94 k	-1,19 M	1,63 M	-493 k
Variation des stocks	-	-	33	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,09 k	42,18 k	940 k	-2,29 M	1,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-21,92 k	3,28 M	8,01 k	77,79 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-130 k	-120 k	-48,22 k	-1,05 M	271 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-3,39 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-292 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-15,28 k	-17,07 k	-11,94 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-310 k	-17,07 k	-11,94 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	625 k	495 k	-
Total de la dette émise	-	-	625 k	495 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-71,1 k	-20,23 k	-26,67 k
Total de la dette remboursée	-	-	-71,1 k	-20,23 k	-18,82 k
Émission d'actions ordinaires	-	240 k	-	-	53,26 k
Autres activités de financement, total	25,37 k	-	-5,03 k	-1,88 k	-507
Flux de trésorerie de financement	25,37 k	240 k	549 k	473 k	33,93 k
Ajustements des taux de change	-	-	-34,7 k	-170 k	-357 k
Variation nette de la trésorerie	-105 k	120 k	156 k	-768 k	-64,2 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	5,03 k	1,88 k	507
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-56,26 k	-65,38 k	-171 k	-995 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-56,26 k	-65,38 k	181 k	-665 k	-
Variation du fonds de roulement net	-24,26 k	-26,2 k	-95,63 k	650 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-	554 k	475 k	-18,82 k

Période Fiscale: Mai	2020	2021	2022	2023	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,51	-35,29	0,58	-0,27	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,04	-49,92	0,75	-0,32	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,06	-79,87	-69,53	-2,1	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-64,06	-79,87	-69,53	-2,1	-
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	9	22,71	4,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	8,12	21,65	11,99
Marge d’EBITDA %	-	-	0,66	-0,72	-7,45
Marge EBITA %	-	-	0,59	-0,76	-7,42
Marge d'EBIT %	-	-	0,49	-1,03	-7,57
Marge des activités poursuivies %	-	-	-22,75	-3,36	-10,95
Marge nette %	-	-	-22,75	-3,36	-10,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-22,75	-3,36	-10,95
Marge nette normalisée %	-	-	-2,13	-6,06	-7,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,24	-17,86	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,31	-11,94	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,91	0,42	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	92,45	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,76	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	3,67	1,2	1,53	0,78
Quick Ratio	2,9	3,61	1,19	1,35	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,97	-1,4	-0,02	-1,12	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	132,43	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	148,46	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	25,04	30	35,37
Dette totale / Capital total	-	-	20,03	23,08	26,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	23,92	28,72	35,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	19,13	22,09	25,88
Dette totale / Total de l'actif	32,54	27,25	37,62	28,11	38,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	0,12	-0,11	-1,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	0,23	-0,04	-1,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	0,22	-0,04	-1,19
Dette totale / EBITDA	-	-	17,08	-132,9	-3,97
Dette nette / EBITDA	-	-	10,03	-125,84	-3,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	17,54	-132,9	-3,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	10,3	-125,84	-3,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-59,7	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	1,72	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-144,33	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,23	13,73	-155,62	-151,63	-
EBIT, 1 an Croissance %	-14,23	13,73	-145,96	-185,37	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,23	13,73	2,05 k	-94,04	-
Résultat net, Croissance 1 an	-14,23	13,73	2,05 k	-94,04	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,23	13,73	222,1	14,43	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,23	3,26	29,24	-94,48	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-61,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-26,65	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,3	56,13	4,37 k	-10,94	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,52	68,38	3,73 k	2,62	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,52	68,38	3,73 k	2,64	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,37	15,06	-59,92	2,09 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,91	16,21	161,93	481,29	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,91	16,21	-376,86	-467,67	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,13	-1,23	-20,46	-46,41	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,13	-1,23	-27,7	-37,36	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,13	-1,23	394,15	13,11	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,13	-1,23	394,15	13,11	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,13	-1,23	91,4	91,98	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,71	-5,89	15,52	-73,3	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-36,06	1,28	735,22	530,82	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,66	-6,89	702,84	526,76	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,66	-6,89	703,16	527,07	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,69	-12	-32,09	195,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,9	-19,27	74,46	290,2	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,9	-19,27	79,37	219,05	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,13	-4,24	-18,44	-31,13	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,13	-4,24	-23,47	-23,59	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,13	-4,24	175,65	13,32	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,13	-4,24	175,65	13,32	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,13	-4,24	46,47	61,24	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,03	-8,39	4,61	-58,09	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,05	-13,9	257,86	296,06	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,04	-17,89	221,34	304,42	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,04	-17,89	221,43	304,56	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,25	-7,59	-32,3	115,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,32	-10,08	19,52	160,58	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,32	-10,08	21,75	127,85	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	44,52	-2,18	-8,82	-24,08	-
EBIT, 5 ans CAGR %	44,52	-2,18	-12,24	-19,2	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,78	-7,48	89,33	2,35	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,78	-7,48	89,33	2,35	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,78	-7,48	29,55	26,48	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,26	-12,5	2,06	-44,05	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,91	-10,76	101,29	90,97	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-28,43	-14,77	87,27	85,14	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-28,43	-14,77	87,3	85,17	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,93	-10,73	-20,09	47,19	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-11,64	11,46	61,75	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-11,64	12,7	49,23	-