Bilan Vinyoflex Limited

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INE526H01011

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,28 ^INR	-6,79 %		-2,65 %	-5,63 %

30/07	Vinyoflex Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Vinyoflex Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VINYOFLEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	347 M	428 M	561 M	457 M	418 M
Total Chiffre d'affaires	347 M	428 M	561 M	457 M	418 M
Coût des marchandises vendues, total	274 M	343 M	437 M	332 M	309 M
Résultat Brut	73 M	85,22 M	124 M	125 M	109 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,46 M	17 M	19,41 M	19,19 M	21,5 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,89 M	2,92 M	3,72 M	4,59 M	5,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	31,62 M	35,09 M	51,35 M	54,06 M	52,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,97 M	55,01 M	74,48 M	77,83 M	79,9 M
Résultat d'Exploitation	23,03 M	30,21 M	49,44 M	47,19 M	29,59 M
Intérêts payés, total	-1,81 M	-3,52 M	-3,07 M	-1,54 M	-758 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,08 M	547 k	205 k	2,72 M	5,1 M
Charges d'intérêt nettes	-729 k	-2,97 M	-2,87 M	1,18 M	4,35 M
Autres produits non opérationnels	-234 k	-80,04 k	1,16 k	1,23 M	526 k
EBT, hors éléments non courants	22,07 M	27,16 M	46,57 M	49,6 M	34,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	39,41 k	-	-	-
Règlements d'assurance	135 k	143 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	22,2 M	27,34 M	46,57 M	49,6 M	34,46 M
Charge d'impôt	5,74 M	7,02 M	11,9 M	12,78 M	8,63 M
Résultat des activités poursuivies	16,46 M	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M
Résultat net part du groupe	16,46 M	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M
Résultat net	16,46 M	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,46 M	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,46 M	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,81	4,7	8,03	8,52	5,98
BPA de base - Activités poursuivies	3,81	4,7	8,03	8,52	5,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Bénéfice net par action - dilué	3,81	4,7	8,03	8,52	5,98
BPA dilué - Activités poursuivies	3,81	4,7	8,03	8,52	5,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
BPA de base normalisé	3,19	3,93	6,74	7,17	4,99
BPA dilué normalisé	3,19	3,93	6,74	7,17	4,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,92 M	33,13 M	53,16 M	51,78 M	35,2 M
EBITA	23,03 M	30,21 M	49,44 M	47,19 M	29,59 M
EBIT	23,03 M	30,21 M	49,44 M	47,19 M	29,59 M
EBITDAR	-	-	53,19 M	51,81 M	35,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	349 M	429 M	561 M	460 M	424 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,86	25,69	25,56	25,77	25,04
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	5,84 M	6,91 M	11,55 M	12,2 M	8,2 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-97,72 k	180 k	407 k	620 k	635 k
Résultat net normalisé	13,79 M	16,98 M	29,11 M	31 M	21,54 M
Provisions de pension	425 k	633 k	1,05 M	1,48 M	2,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	379 k	345 k	220 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	379 k	345 k	220 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	30,6 k	32,4 k	34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	11,93 k	13,13 k	29,17 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	18,67 k	19,27 k	4,83 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	590 k	210 k	1,73 M	63,8 M	70,61 M
Total des liquidités et VMP	590 k	210 k	1,73 M	63,8 M	70,61 M
Créances clients, total	177 M	194 M	211 M	124 M	127 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	26,2 M	2,25 M	-	-	-
Total des créances	203 M	197 M	211 M	124 M	127 M
Stocks	65,83 M	89,48 M	72,52 M	70,23 M	81,6 M
Dépenses payées d'avance	232 k	355 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	8,32 M	-	692 k	1,46 M	1,9 M
Total de l'actif circulant	278 M	287 M	286 M	260 M	281 M
Immobilisations corporelles brutes	87,17 M	122 M	134 M	143 M	144 M
Amortissements cumulés	-62,09 M	-64,51 M	-68,18 M	-72,77 M	-78,38 M
Immobilisations corporelles nettes	25,08 M	57,58 M	65,44 M	69,76 M	65,36 M
Investissements à long terme	17 k	17 k	17 k	17 k	17 k
Prêts à long terme	2,22 M	1,63 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,9 M	2,59 M	2,59 M
Total des actifs	305 M	346 M	353 M	332 M	349 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,93 M	34,63 M	28,13 M	12,82 M	9,73 M
Charges à payer, total	330 k	1,77 M	-	-	1,52 M
Emprunts à court terme	30 M	74,24 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,23 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5,86 M	1,21 M	993 k	-	-1,56 M
Autres passifs à court terme	125 k	963 k	4 M	4,64 M	2,41 M
Total du passif circulant	68,47 M	113 M	33,13 M	17,45 M	12,1 M
Dette à long terme	24,01 M	-	51,9 M	9,01 M	5,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,15 M	2,33 M	2,74 M	3,36 M	4 M
Autres passifs non courants	-	-	1	-	1 k
Total du passif	94,64 M	115 M	87,76 M	29,83 M	21,22 M
Actions ordinaires, total	43,19 M	43,19 M	43,19 M	43,19 M	43,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	167 M	188 M	222 M	259 M	285 M
Total des fonds propres ordinaires	210 M	231 M	265 M	302 M	328 M
Total des capitaux propres	210 M	231 M	265 M	302 M	328 M
Total du passif et des capitaux propres	305 M	346 M	353 M	332 M	349 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Actif net par action	48,72	53,43	61,45	69,98	75,96
Actif corporel net	210 M	231 M	265 M	302 M	328 M
Actif corporel net par action	48,72	53,43	61,45	69,98	75,96
Total de la dette	57,24 M	74,24 M	51,9 M	9,01 M	5,12 M
Dette nette	56,65 M	74,03 M	50,16 M	-54,78 M	-65,48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	245 k	259 k	272 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	49,36 M	57,94 M	46,55 M	45,28 M	55,89 M
Stocks - travaux en cours, total	9,59 M	14,42 M	14,29 M	9,88 M	13,91 M
Stocks de produits finis, total	6,36 M	16,72 M	11,15 M	14,79 M	11,44 M
Stocks - Autres	524 k	402 k	536 k	275 k	355 k
Terres possédées	535 k	535 k	-	-	-
Bâtiments, total	17,59 M	17,81 M	21,25 M	21,25 M	21,25 M
Machines, total	69,04 M	104 M	112 M	121 M	122 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	16,46 M	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,89 M	2,92 M	3,72 M	4,59 M	5,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,89 M	2,92 M	3,72 M	4,59 M	5,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-39 k	-1,16 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	828 k	3,09 M	3,29 M	-449 k	-3,62 M
Variation des créances	9,14 M	-17,8 M	-16,52 M	86,66 M	-3 M
Variation des stocks	-8,34 M	-23,65 M	16,96 M	2,29 M	-11,37 M
Variation des dettes fournisseurs	6,29 M	7,98 M	-6,49 M	-15,32 M	-3,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-19,64 M	-44,69 M	-6,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	27,27 M	-7,18 M	15,99 M	69,9 M	3,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,58 M	-35,46 M	-11,58 M	-8,9 M	-1,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	93 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-28,6 M	28,08 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,22 M	689 k	400 k	2,86 M	5,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28,96 M	-6,6 M	-11,18 M	-6,05 M	4,02 M
Dette à court terme émise, total	3,43 M	16,99 M	-	-	-
Total de la dette émise	3,43 M	16,99 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,04 M	-3,6 M	-3,29 M	-1,79 M	-980 k
Flux de trésorerie de financement	1,38 M	13,4 M	-3,29 M	-1,79 M	-980 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-308 k	-380 k	1,52 M	62,06 M	6,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,04 M	3,6 M	3,29 M	1,79 M	980 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,84 M	6,84 M	11,5 M	12,16 M	8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,84 M	-21,83 M	18,03 M	96,73 M	2,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,7 M	-19,64 M	19,95 M	97,7 M	2,73 M
Variation du fonds de roulement net	21,41 M	5,97 M	3,09 M	-72,52 M	20,16 M
Dette nette émise (remboursée)	3,43 M	16,99 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,9	5,85	8,86	8,61	5,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,59	6,59	9,93	9,39	5,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,14	9,21	13,98	12,97	8,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,14	9,21	13,98	12,97	8,2
Analyse des marges
Marge brute %	21,02	19,91	22,09	27,38	26,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,45	3,97	3,46	4,2	5,14
Marge d’EBITDA %	7,46	7,74	9,48	11,34	8,42
Marge EBITA %	6,63	7,06	8,81	10,34	7,07
Marge d'EBIT %	6,63	7,06	8,81	10,34	7,07
Marge des activités poursuivies %	4,74	4,75	6,18	8,06	6,18
Marge nette %	4,74	4,75	6,18	8,06	6,18
Net Avail. Pour la marge commune %	4,74	4,75	6,18	8,06	6,18
Marge nette normalisée %	3,97	3,97	5,19	6,79	5,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,97	-5,1	3,21	21,19	0,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,64	-4,59	3,56	21,4	0,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,18	1,33	1,61	1,33	1,23
Rotation des actifs corporels	13,5	10,35	9,12	6,75	6,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,92	2,31	2,77	2,72	3,33
Rotation des stocks (stock moyen)	4,45	4,41	5,4	4,64	4,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,06	2,54	8,63	14,88	23,26
Quick Ratio	2,59	1,72	6,42	10,77	16,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	-0,06	0,48	4	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	190,33	158,19	131,84	134,32	109,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	82,03	82,7	67,64	78,8	89,73
Délais de paiement des fournisseurs	31,85	30,66	27,26	22,76	12,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	240,51	210,23	172,22	190,36	186,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,2	32,17	19,55	2,98	1,56
Dette totale / Capital total	21,39	24,34	16,35	2,9	1,54
Dette à long terme / Capitaux propres	11,41	-	19,55	2,98	1,56
Dette à long terme / Capital total	8,97	-	16,35	2,9	1,54
Dette totale / Total de l'actif	31,02	33,29	24,85	8,98	6,07
EBIT / Charges d'intérêt	12,72	8,59	16,09	30,59	39,03
EBITDA / Charges d'intérêt	14,32	9,42	17,3	33,56	46,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,45	-0,66	13,53	27,79	44,84
Dette totale / EBITDA	2,21	2,24	0,98	0,17	0,15
Dette nette / EBITDA	2,19	2,23	0,94	-1,06	-1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,35	-31,78	1,25	0,21	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,33	-31,69	1,21	-1,28	-1,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,88	23,19	31,05	-18,62	-8,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,11	16,74	45,16	0,89	-12,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,67	27,81	60,09	-2,59	-32,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,68	31,17	63,25	-4,54	-37,76
EBIT, 1 an Croissance %	-34,68	31,17	63,25	-4,54	-37,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,32	23,44	70,63	6,19	-29,84
Résultat net, Croissance 1 an	-34,32	23,44	70,63	6,19	-29,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,83	23,08	70,32	6,5	-31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,32	23,44	70,79	6,1	-29,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,92	10,08	8,5	-41,09	2,41
Stocks, Croissance 1 an	14,51	35,92	-18,95	-3,16	16,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,97	129,53	13,66	6,6	-6,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,88	15,6	2,47	-5,98	5,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,49	9,66	15,03	13,87	8,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,49	9,66	15,03	13,87	8,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-458,89	-126,31	-57,82	337,28	-94,61
CAPEX, Croissance 1 an	-63,12	2,15 k	-67,27	-23,11	-86,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,2	219,41	-183,09	436,45	-97,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,04	244,26	-202,33	389,64	-97,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,62	6,53	27,08	3,27	-13,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,53	-7,12	30,28	21,02	-6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,28	-7,24	43,2	24,88	-18,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,23	-7,43	46,51	24,84	-22,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,23	-7,43	46,51	24,84	-22,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,69	-9,96	45,13	34,61	-13,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,69	-9,96	45,13	34,61	-13,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,44	-10,44	45,27	34,68	-13,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,69	-9,96	45,13	34,64	-13,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,2	2,3	9,29	-20,06	-22,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,09	24,75	4,96	-11,41	6,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,55	47,69	61,52	10,07	-0,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,07	10,6	8,65	-1,85	-0,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,62	9,07	12,31	14,45	11,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,62	9,07	12,31	14,45	11,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-2,82	-23,44	35,81	-51,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	187,89	170,88	-49,83	-67,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	19,62	62,41	111,12	-64,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	17,29	87,02	123,84	-63,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,93	3,15	14,16	9,54	-0,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,14	-0,06	7,84	19,64	8,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,11	4,67	11,35	25,94	1,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,9	4,87	11,93	27,02	-0,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,9	4,87	11,93	27,02	-0,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,1	4,62	11,42	30,78	8,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,1	4,62	11,42	30,78	8,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,02	3,25	11,21	30,99	8,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,1	4,62	11,42	30,75	8,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,6	6,12	4,33	-11,06	-13,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,65	20,94	8,05	2,18	-3,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,72	31,43	35,34	40,62	4,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,13	12,51	7,69	3,53	0,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,66	10,96	11,02	12,83	12,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,66	10,96	11,02	12,83	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,39	-	28,13	36,85	-53,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,48	-	39,35	78,03	-67,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,62	-	5,72	141,87	-53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,07	-	11,81	157,77	-48,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,75	6,59	10,67	3,2	2,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,25	3,15	9,06	7,93	2,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,2	1,7	11,87	12,38	-1,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,64	1,63	12,34	12,5	-3,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,64	1,63	12,34	12,5	-3,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,12	3,72	13,19	15,71	0,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,12	3,72	13,19	15,71	0,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,31	1,41	12,58	14,98	0,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,09	3,72	13,19	15,7	0,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,5	10,89	8,87	-5,25	-7,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,76	10,06	9,51	6,78	7,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,34	22,18	23,11	22,43	19,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,29	11,84	10,88	6,46	4,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,73	11,73	11,92	12,34	11,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,73	11,73	11,92	12,34	11,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,29	-1,66	30,15	-	-13,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,2	70,53	19,78	-	-22,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,53	41,13	45,76	-	-31,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,96	28,4	68,43	-	-28,19