Bilan Vinyoflex Limited

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INE526H01011

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:23 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,80 ^INR	-0,61 %		+0,16 %	-4,65 %

30/07	Vinyoflex Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Vinyoflex Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VINYOFLEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	428 M	561 M	457 M	418 M	402 M
Total Chiffre d'affaires	428 M	561 M	457 M	418 M	402 M
Coût des marchandises vendues, total	343 M	437 M	332 M	309 M	282 M
Résultat Brut	85,22 M	124 M	125 M	109 M	121 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17 M	19,41 M	19,19 M	21,5 M	25,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,92 M	3,72 M	4,59 M	5,61 M	5,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	35,09 M	51,35 M	54,06 M	52,78 M	51,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,01 M	74,48 M	77,83 M	79,9 M	83,5 M
Résultat d'Exploitation	30,21 M	49,44 M	47,19 M	29,59 M	37,14 M
Intérêts payés, total	-3,52 M	-3,07 M	-1,54 M	-758 k	-279 k
Intérêts perçus et revenus des placements	547 k	205 k	2,72 M	5,1 M	5,8 M
Charges d'intérêt nettes	-2,97 M	-2,87 M	1,18 M	4,35 M	5,52 M
Autres produits non opérationnels	-80,04 k	1,16 k	1,23 M	526 k	211 k
EBT, hors éléments non courants	27,16 M	46,57 M	49,6 M	34,46 M	42,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	39,41 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	143 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	27,34 M	46,57 M	49,6 M	34,46 M	42,87 M
Charge d'impôt	7,02 M	11,9 M	12,78 M	8,63 M	10,76 M
Résultat des activités poursuivies	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M	32,1 M
Résultat net part du groupe	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M	32,1 M
Résultat net	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M	32,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M	32,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M	32,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,7	8,03	8,52	5,98	7,43
BPA de base - Activités poursuivies	4,7	8,03	8,52	5,98	7,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Bénéfice net par action - dilué	4,7	8,03	8,52	5,98	7,43
BPA dilué - Activités poursuivies	4,7	8,03	8,52	5,98	7,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
BPA de base normalisé	3,93	6,74	7,17	4,99	6,2
BPA dilué normalisé	3,93	6,74	7,17	4,99	6,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,13 M	53,16 M	51,78 M	35,2 M	42,71 M
EBITA	30,21 M	49,44 M	47,19 M	29,59 M	37,14 M
EBIT	30,21 M	49,44 M	47,19 M	29,59 M	37,14 M
EBITDAR	-	53,19 M	51,81 M	35,24 M	42,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	429 M	561 M	460 M	424 M	408 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,69	25,56	25,77	25,04	25,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	6,91 M	11,55 M	12,2 M	8,2 M	10,4 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	180 k	407 k	620 k	635 k	481 k
Résultat net normalisé	16,98 M	29,11 M	31 M	21,54 M	26,79 M
Provisions de pension	633 k	1,05 M	1,48 M	2,51 M	2,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	379 k	345 k	220 k	272 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	379 k	345 k	220 k	272 k
Charges locatives nettes, total	-	30,6 k	32,4 k	34 k	36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,93 k	13,13 k	29,17 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,67 k	19,27 k	4,83 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	210 k	1,73 M	63,8 M	70,61 M	44,28 M
Total des liquidités et VMP	210 k	1,73 M	63,8 M	70,61 M	44,28 M
Créances clients, total	194 M	211 M	124 M	127 M	139 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	2,25 M	-	-	-	-
Total des créances	197 M	211 M	124 M	127 M	139 M
Stocks	89,48 M	72,52 M	70,23 M	81,6 M	72,76 M
Dépenses payées d'avance	355 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	692 k	1,46 M	1,9 M	5,61 M
Total de l'actif circulant	287 M	286 M	260 M	281 M	261 M
Immobilisations corporelles brutes	122 M	134 M	143 M	144 M	149 M
Amortissements cumulés	-64,51 M	-68,18 M	-72,77 M	-78,38 M	-83,95 M
Immobilisations corporelles nettes	57,58 M	65,44 M	69,76 M	65,36 M	65,43 M
Investissements à long terme	17 k	17 k	17 k	17 k	50,12 M
Prêts à long terme	1,63 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,9 M	2,59 M	2,59 M	2,59 M
Total des actifs	346 M	353 M	332 M	349 M	379 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,63 M	28,13 M	12,82 M	9,73 M	10,91 M
Charges à payer, total	1,77 M	-	-	1,52 M	1 M
Emprunts à court terme	74,24 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,21 M	993 k	-	-1,56 M	-38 k
Autres passifs à court terme	963 k	4 M	4,64 M	2,41 M	2,86 M
Total du passif circulant	113 M	33,13 M	17,45 M	12,1 M	14,74 M
Dette à long terme	-	51,9 M	9,01 M	5,12 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,33 M	2,74 M	3,36 M	4 M	4,48 M
Autres passifs non courants	-	1	-	1 k	1 k
Total du passif	115 M	87,76 M	29,83 M	21,22 M	19,22 M
Actions ordinaires, total	43,19 M	43,19 M	43,19 M	43,19 M	43,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	188 M	222 M	259 M	285 M	317 M
Total des fonds propres ordinaires	231 M	265 M	302 M	328 M	360 M
Total des capitaux propres	231 M	265 M	302 M	328 M	360 M
Total du passif et des capitaux propres	346 M	353 M	332 M	349 M	379 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Actif net par action	53,43	61,45	69,98	75,96	83,39
Actif corporel net	231 M	265 M	302 M	328 M	360 M
Actif corporel net par action	53,43	61,45	69,98	75,96	83,39
Total de la dette	74,24 M	51,9 M	9,01 M	5,12 M	0
Dette nette	74,03 M	50,16 M	-54,78 M	-65,48 M	-44,28 M
Dette relative aux contrats de location	-	245 k	259 k	272 k	288 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	57,94 M	46,55 M	45,28 M	55,89 M	53,83 M
Stocks - travaux en cours, total	14,42 M	14,29 M	9,88 M	13,91 M	9,16 M
Stocks de produits finis, total	16,72 M	11,15 M	14,79 M	11,44 M	9,11 M
Stocks - Autres	402 k	536 k	275 k	355 k	655 k
Terres possédées	535 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	17,81 M	21,25 M	21,25 M	21,25 M	21,25 M
Machines, total	104 M	112 M	121 M	122 M	128 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	20,32 M	34,67 M	36,82 M	25,83 M	32,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,92 M	3,72 M	4,59 M	5,61 M	5,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,92 M	3,72 M	4,59 M	5,61 M	5,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-39 k	-1,16 k	-	-	-37 k
Autres activités d'exploitation, total	3,09 M	3,29 M	-449 k	-3,62 M	-5,17 M
Variation des créances	-17,8 M	-16,52 M	86,66 M	-3 M	-11,37 M
Variation des stocks	-23,65 M	16,96 M	2,29 M	-11,37 M	8,84 M
Variation des dettes fournisseurs	7,98 M	-6,49 M	-15,32 M	-3,09 M	1,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-19,64 M	-44,69 M	-6,6 M	-7,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,18 M	15,99 M	69,9 M	3,77 M	23,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,46 M	-11,58 M	-8,9 M	-1,22 M	-5,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	93 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-50,11 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	28,08 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	689 k	400 k	2,86 M	5,24 M	5,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,6 M	-11,18 M	-6,05 M	4,02 M	-49,78 M
Dette à court terme émise, total	16,99 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	16,99 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,6 M	-3,29 M	-1,79 M	-980 k	-279 k
Flux de trésorerie de financement	13,4 M	-3,29 M	-1,79 M	-980 k	-279 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-380 k	1,52 M	62,06 M	6,81 M	-26,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,6 M	3,29 M	1,79 M	980 k	279 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,84 M	11,5 M	12,16 M	8 M	10,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,83 M	18,03 M	96,73 M	2,25 M	19,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,64 M	19,95 M	97,7 M	2,73 M	19,57 M
Variation du fonds de roulement net	5,97 M	3,09 M	-72,52 M	20,16 M	3,61 M
Dette nette émise (remboursée)	16,99 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,85	8,86	8,61	5,43	6,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,59	9,93	9,39	5,74	6,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,21	13,98	12,97	8,2	9,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,21	13,98	12,97	8,2	9,33
Analyse des marges
Marge brute %	19,91	22,09	27,38	26,18	29,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,97	3,46	4,2	5,14	6,46
Marge d’EBITDA %	7,74	9,48	11,34	8,42	10,62
Marge EBITA %	7,06	8,81	10,34	7,07	9,23
Marge d'EBIT %	7,06	8,81	10,34	7,07	9,23
Marge des activités poursuivies %	4,75	6,18	8,06	6,18	7,98
Marge nette %	4,75	6,18	8,06	6,18	7,98
Net Avail. Pour la marge commune %	4,75	6,18	8,06	6,18	7,98
Marge nette normalisée %	3,97	5,19	6,79	5,15	6,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,1	3,21	21,19	0,54	4,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,59	3,56	21,4	0,65	4,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,33	1,61	1,33	1,23	1,1
Rotation des actifs corporels	10,35	9,12	6,75	6,19	6,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,31	2,77	2,72	3,33	3,03
Rotation des stocks (stock moyen)	4,41	5,4	4,64	4,07	3,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	8,63	14,88	23,26	17,73
Quick Ratio	1,72	6,42	10,77	16,35	12,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,48	4	0,31	1,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	158,19	131,84	134,32	109,71	120,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	82,7	67,64	78,8	89,73	100
Délais de paiement des fournisseurs	30,66	27,26	22,76	12,85	13,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	210,23	172,22	190,36	186,59	206,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,17	19,55	2,98	1,56	-
Dette totale / Capital total	24,34	16,35	2,9	1,54	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	19,55	2,98	1,56	-
Dette à long terme / Capital total	-	16,35	2,9	1,54	-
Dette totale / Total de l'actif	33,29	24,85	8,98	6,07	5,06
EBIT / Charges d'intérêt	8,59	16,09	30,59	39,03	133,11
EBITDA / Charges d'intérêt	9,42	17,3	33,56	46,44	153,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,66	13,53	27,79	44,84	133
Dette totale / EBITDA	2,24	0,98	0,17	0,15	-
Dette nette / EBITDA	2,23	0,94	-1,06	-1,86	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-31,78	1,25	0,21	0,15	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-31,69	1,21	-1,28	-1,93	-1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,19	31,05	-18,62	-8,38	-3,81
Résultat brut, Croissance 1 an	16,74	45,16	0,89	-12,42	10,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,81	60,09	-2,59	-32,47	21,32
EBITA, 1 an Croissance en %	31,17	63,25	-4,54	-37,76	25,52
EBIT, 1 an Croissance %	31,17	63,25	-4,54	-37,76	25,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,44	70,63	6,19	-29,84	24,28
Résultat net, Croissance 1 an	23,44	70,63	6,19	-29,84	24,28
Résultat net normalisé sur 1 an	23,08	70,32	6,5	-31	24,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,44	70,79	6,1	-29,81	24,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,08	8,5	-41,09	2,41	8,94
Stocks, Croissance 1 an	35,92	-18,95	-3,16	16,19	-10,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	129,53	13,66	6,6	-6,3	0,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,6	2,47	-5,98	5,19	8,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,66	15,03	13,87	8,55	9,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,66	15,03	13,87	8,55	9,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-126,31	-57,82	337,28	-94,61	529,33
CAPEX, Croissance 1 an	2,15 k	-67,27	-23,11	-86,34	360,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	219,41	-183,09	436,45	-97,68	760,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	244,26	-202,33	389,64	-97,22	617,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,53	27,08	3,27	-13,65	-6,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,12	30,28	21,02	-6	-1,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,24	43,2	24,88	-18,62	-9,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,43	46,51	24,84	-22,64	-11,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,43	46,51	24,84	-22,64	-11,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,96	45,13	34,61	-13,69	-6,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,96	45,13	34,61	-13,69	-6,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,44	45,27	34,68	-13,98	-7,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,96	45,13	34,64	-13,7	-6,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,3	9,29	-20,06	-22,33	5,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,75	4,96	-11,41	6,07	1,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	47,69	61,52	10,07	-0,06	-3,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,6	8,65	-1,85	-0,55	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,07	12,31	14,45	11,18	9,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,07	12,31	14,45	11,18	9,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,82	-23,44	35,81	-51,43	-41,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	187,89	170,88	-49,83	-67,59	-20,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,62	62,41	111,12	-64,65	-55,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,29	87,02	123,84	-63,03	-55,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,15	14,16	9,54	-0,77	-10,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,06	7,84	19,64	8,65	-0,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,67	11,35	25,94	1,97	-7,04
EBITA, 3 ans CAGR %	4,87	11,93	27,02	-0,77	-9,1
EBIT, 3 ans CAGR %	4,87	11,93	27,02	-0,77	-9,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,62	11,42	30,78	8,33	-2,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,62	11,42	30,78	8,33	-2,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,25	11,21	30,99	8,02	-2,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,62	11,42	30,75	8,36	-2,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,12	4,33	-11,06	-13,17	-13,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	20,94	8,05	2,18	-3,03	0,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,43	35,34	40,62	4,32	-0,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,51	7,69	3,53	0,44	2,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,96	11,02	12,83	12,45	10,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,96	11,02	12,83	12,45	10,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	28,13	36,85	-53,66	14,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	39,35	78,03	-67,48	-21,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	5,72	141,87	-53	2,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	11,81	157,77	-48,1	-0,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,59	10,67	3,2	2,1	2,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,15	9,06	7,93	2,08	10,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,7	11,87	12,38	-1,78	10,5
EBITA, 5 ans CAGR %	1,63	12,34	12,5	-3,45	10,03
EBIT, 5 ans CAGR %	1,63	12,34	12,5	-3,45	10,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,72	13,19	15,71	0,6	14,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,72	13,19	15,71	0,6	14,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,41	12,58	14,98	0,35	14,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,72	13,19	15,7	0,6	14,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,89	8,87	-5,25	-7,29	-4,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,06	9,51	6,78	7,25	2,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,18	23,11	22,43	19,88	21,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,84	10,88	6,46	4,31	4,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,73	11,92	12,34	11,08	11,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,73	11,92	12,34	11,08	11,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,66	30,15	-	-13,08	-2,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	70,53	19,78	-	-22,25	28,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,13	45,76	-	-31,79	23,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,4	68,43	-	-28,19	27,96