Flux de Trésorerie VirnetX Holding Corporation

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Données Financières Publiées: VIRNETX HOLDING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35 k	48 k	7 k	5 k	162 k
Total Chiffre d'affaires	35 k	48 k	7 k	5 k	162 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	35 k	48 k	7 k	5 k	162 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,89 M	12,42 M	21,74 M	14,36 M	13,45 M
Dépenses de R&D	5,58 M	6,41 M	9,71 M	6,04 M	5,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,46 M	18,82 M	31,45 M	20,4 M	19,1 M
Résultat d'Exploitation	-16,43 M	-18,78 M	-31,44 M	-20,4 M	-18,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	48 k	1,85 M	3,5 M	2,22 M	1,21 M
Charges d'intérêt nettes	48 k	1,85 M	3,5 M	2,22 M	1,21 M
EBT, hors éléments non courants	-16,38 M	-16,93 M	-27,95 M	-18,17 M	-17,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-500 k
Règlements judiciaires	-32,74 M	-3,3 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,13 M	-20,23 M	-27,95 M	-18,17 M	-18,23 M
Charge d'impôt	-9,53 M	16,03 M	-79 k	3 k	-2 k
Résultat des activités poursuivies	-39,59 M	-36,26 M	-27,87 M	-18,18 M	-18,22 M
Résultat net part du groupe	-39,59 M	-36,26 M	-27,87 M	-18,18 M	-18,22 M
Résultat net	-39,59 M	-36,26 M	-27,87 M	-18,18 M	-18,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-39,59 M	-36,26 M	-27,87 M	-18,18 M	-18,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-39,59 M	-36,26 M	-27,87 M	-18,18 M	-18,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,13	-10,17	-7,79	-5,05	-5
BPA de base - Activités poursuivies	-11,13	-10,17	-7,79	-5,05	-5
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,56 M	3,57 M	3,58 M	3,6 M	3,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,2	-10,2	-7,79	-5,05	-5
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,2	-10,2	-7,79	-5,05	-5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,56 M	3,57 M	3,58 M	3,6 M	3,65 M
BPA de base normalisé	-2,88	-2,97	-4,88	-3,16	-3,04
BPA dilué normalisé	-2,88	-2,97	-4,88	-3,16	-3,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,42 M	-18,77 M	-31,44 M	-20,38 M	-18,92 M
EBITA	-16,43 M	-18,78 M	-31,44 M	-20,4 M	-18,94 M
EBIT	-16,43 M	-18,78 M	-31,44 M	-20,4 M	-18,94 M
EBITDAR	-15,28 M	-17,29 M	-29,84 M	-17,4 M	-15,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,41	-79,26	0,28	-0,02	0,01
Impôts intérieurs courants	696 k	3 k	2 k	3 k	-2 k
Total des impôts courants	696 k	3 k	2 k	3 k	-2 k
Impôts intérieurs différés	-10,23 M	16,03 M	-81 k	-	-
Total des impôts différés	-10,23 M	16,03 M	-81 k	-	-
Résultat net normalisé	-10,24 M	-10,58 M	-17,47 M	-11,36 M	-11,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,58 M	6,41 M	9,71 M	6,04 M	5,65 M
Charges locatives nettes, total	1,15 M	1,48 M	1,59 M	2,98 M	3,35 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,18 M	3,33 M	2,78 M	1,9 M	1,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,18 M	3,33 M	2,78 M	1,9 M	1,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	142 M	86,56 M	26,29 M	23,3 M	15,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27,25 M	65,46 M	27,26 M	14,79 M	5,98 M
Total des liquidités et VMP	169 M	152 M	53,55 M	38,08 M	21,53 M
Créances clients, total	17 k	14 k	2 k	-	19 k
Total des créances	17 k	14 k	2 k	-	19 k
Dépenses payées d'avance	203 k	224 k	282 k	122 k	120 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	169 M	152 M	53,83 M	38,2 M	21,67 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	819 k	4,16 M	9 M	7,52 M
Amortissements cumulés	-153 k	-160 k	-168 k	-190 k	-213 k
Immobilisations corporelles nettes	966 k	659 k	3,99 M	8,81 M	7,3 M
Investissements à long terme	-	-	2,5 M	2,5 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19,28 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	108 k	55 k	93 k	94 k	94 k
Total des actifs	190 M	153 M	60,41 M	49,61 M	31,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	338 k	373 k	440 k	336 k	388 k
Charges à payer, total	270 k	311 k	316 k	257 k	255 k
Part à court terme des contrats de location	56 k	47 k	494 k	6,56 M	1,29 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	357 k	-	4 k	46 k	96 k
Total du passif circulant	1,02 M	731 k	1,25 M	7,2 M	2,02 M
Contrats de location à long terme	46 k	-	3,14 M	2,79 M	6,56 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,07 M	731 k	4,4 M	9,99 M	8,59 M
Actions ordinaires, total	7 k	7 k	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	236 M	240 M	243 M	244 M	245 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,61 M	-87,2 M	-186 M	-205 M	-223 M
Résultat global et autres	-68 k	-314 k	-12 k	-	-21 k
Total des fonds propres ordinaires	189 M	152 M	56,01 M	39,62 M	22,47 M
Total des capitaux propres	189 M	152 M	56,01 M	39,62 M	22,47 M
Total du passif et des capitaux propres	190 M	153 M	60,41 M	49,61 M	31,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,56 M	3,57 M	3,68 M	4,24 M	4,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,56 M	3,57 M	3,62 M	4,24 M	4,2 M
Actif net par action	53	42,63	15,48	9,35	5,35
Actif corporel net	189 M	152 M	56,01 M	39,62 M	22,47 M
Actif corporel net par action	53	42,63	15,48	9,35	5,35
Total de la dette	102 k	47 k	3,64 M	9,35 M	7,85 M
Dette nette	-169 M	-152 M	-49,91 M	-28,74 M	-13,68 M
Dette relative aux contrats de location	9,18 M	11,82 M	12,74 M	23,82 M	26,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	171 k	171 k	235 k	257 k	274 k
Employés à temps plein	24	25	27	23	21

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-39,59 M	-36,26 M	-27,87 M	-18,18 M	-18,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 k	7 k	9 k	21 k	23 k
Amortissements et dépréciations, Total	4 k	7 k	9 k	21 k	23 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	34 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	500 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,18 M	3,33 M	2,78 M	1,9 M	1,97 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	15 k	1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-10,23 M	16,03 M	-	-	-
Variation des créances	-9 k	3 k	-3 k	1 k	-19 k
Variation des dettes fournisseurs	-316 k	35 k	67 k	-104 k	52 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	2,9 M	-3 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,7 M	-37 k	232 k	1,03 M	55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-51,72 M	-16,89 M	-24,77 M	-15,33 M	-15,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11 k	-	-65 k	-22 k	-17 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,04 M	-38,54 M	36,01 M	12,48 M	8,79 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,03 M	-38,54 M	35,94 M	12,46 M	8,77 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	6 k
Rachat d'actions ordinaires	-196 k	-29 k	-11 k	-129 k	-879 k
Dividende spécial versé	-	-	-71,43 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-196 k	-29 k	-71,44 M	-129 k	-873 k
Variation nette de la trésorerie	-50,89 M	-55,46 M	-60,27 M	-2,99 M	-7,75 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 k	2 k	-	3 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,45 M	-8,7 M	-16,95 M	-10,81 M	-9,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,45 M	-8,7 M	-16,95 M	-10,81 M	-9,78 M
Variation du fonds de roulement net	6,39 M	303 k	17 k	-41 k	-83 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,84	-6,91	-18,42	-23,17	-29,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,97	-6,95	-18,55	-23,47	-29,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,16	-21,48	-26,77	-38,01	-58,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,16	-21,48	-26,77	-38,01	-58,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,11 k	25,87 k	311 k	287 k	8,3 k
Marge d’EBITDA %	-46,93 k	-39,1 k	-449 k	-408 k	-11,68 k
Marge EBITA %	-46,94 k	-39,11 k	-449 k	-408 k	-11,69 k
Marge d'EBIT %	-46,94 k	-39,11 k	-449 k	-408 k	-11,69 k
Marge des activités poursuivies %	-113 k	-75,54 k	-398 k	-364 k	-11,25 k
Marge nette %	-113 k	-75,54 k	-398 k	-364 k	-11,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-113 k	-75,54 k	-398 k	-364 k	-11,25 k
Marge nette normalisée %	-29,25 k	-22,04 k	-250 k	-227 k	-6,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,57 k	-18,13 k	-242 k	-216 k	-6,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,57 k	-18,13 k	-242 k	-216 k	-6,04 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,03	0,06	0	0	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,8	3,1	0,88	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	166,01	208,29	42,93	5,31	10,7
Quick Ratio	165,81	207,98	42,7	5,29	10,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-50,66	-23,11	-19,76	-2,13	-7,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	130,36	117,86	417,14	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	0,03	6,5	23,59	34,92
Dette totale / Capital total	0,05	0,03	6,1	19,09	25,88
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	-	5,61	7,04	29,2
Dette à long terme / Capital total	0,02	-	5,27	5,7	21,64
Dette totale / Total de l'actif	0,56	0,48	7,28	20,13	27,65
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,12	-0,54	-0,5
Dette nette / EBITDA	11,07	8,79	1,67	1,65	0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,12	-0,54	-0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,06	8,79	1,67	1,65	0,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,99	37,14	-85,42	-28,57	3,14 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,99	37,14	-85,42	-28,57	3,14 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-105,94	14,26	42,42	-35,18	-7,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,94	14,28	42,41	-35,13	-7,14
EBIT, 1 an Croissance %	-105,94	14,28	42,41	-35,13	-7,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-114,12	-15,52	-23,14	-34,79	0,28
Résultat net, Croissance 1 an	-114,12	-15,52	-23,14	-34,79	0,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-105,92	3,33	38,15	-34,98	-2,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,29	-15,45	-23,41	-35,12	-1,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	112,5	-17,65	-85,71	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,27	-31,78	505,16	126,21	-17,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,14	-17,98	-60,51	-17,88	-37,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,89	-17,91	-63,21	-29,26	-43,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,89	-17,91	-63,21	-29,26	-43,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,38	-67,34	46,65	-38,13	2,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-66,15	-22,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,82	-30,08	58,11	-36,24	-9,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,82	-30,08	58,11	-36,24	-9,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,83	-98,74	-55,28	-67,73	381,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,83	-98,74	-55,28	-67,73	381,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,26	-73,95	38,34	-3,92	-22,43
EBITA, 2 ans CAGR %	9,24	-73,95	38,35	-3,89	-22,39
EBIT, 2 ans CAGR %	9,24	-73,95	38,35	-3,89	-22,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,68	-64,04	-19,42	-29,2	-19,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,68	-64,04	-19,42	-29,2	-19,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,45	-75,26	30,62	-5,23	-20,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,42	-63,93	-19,64	-29,51	-19,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	84,39	32,29	-65,7	-	208,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,78	-27,65	103,18	265,65	36,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	403,18	-19,28	-43,09	-43,05	-28,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	479,16	-17,64	-45,04	-48,98	-36,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	479,16	-17,64	-45,04	-48,98	-36,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,2	-75,5	-30,79	-4,75	-20,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,36	-	143,09	-	-48,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,17	-78,16	16,7	0,41	-24,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,17	-78,16	16,7	0,41	-24,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,79	-17,34	-97,16	-47,72	50
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,79	-17,34	-97,16	-47,72	50
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,57	10,9	-51,56	7,45	-5,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,58	10,9	-51,56	7,48	-4,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,58	10,9	-51,56	7,48	-4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,94	23,65	-53,68	-24,91	-20,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,94	23,65	-53,68	-24,91	-20,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,61	7,37	-53,43	3,52	-4,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,56	22,12	-53,68	-25,17	-21,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	41,5	40,95	-37	-	10,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	375,24	-25,9	46,86	108,94	122,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	152,8	173,25	-36,4	-35,69	-41,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	167,27	200,19	-37,04	-40,22	-47,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	167,27	200,19	-37,04	-40,22	-47,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,37	3,86	-55,51	-33,33	-2,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,15	24,5	-54,71	-4,6	-3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,15	24,5	-54,71	-4,6	-3,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-53,15	-50,07	-35,56	-43,26	-77,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-44,52	-50,07	-35,56	-43,26	-77,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,42	1,65	4,32	8,17	-41,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,44	1,63	4,32	8,18	-41,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,44	1,63	4,32	8,18	-41,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,74	15,98	1,87	-1,07	-42,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,74	15,98	1,87	-1,07	-42,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,44	-0,41	1,93	5,85	-42,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,88	11,49	-0,7	-2,03	-42,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,73	-	18,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	96,47	148,17	238,3	40,31	42,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,68	84,4	38,74	45,92	-33,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	76,1	150,19	41,46	47,75	-36,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,1	150,19	41,46	47,75	-36,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,73	2,48	2,13	0,33	-43,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,29	-	-	9,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,24	2,85	3,04	19,1	-44,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,24	2,85	3,04	19,1	-44,31