VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND

Bilan Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

Actions

NFJ

US92840R1014

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,27 ^USD	+2,55 %		+1,80 %	+18,46 %

03/06	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund annonce le versement d'un dividende trimestriel le 29 juin 2026	CI
17/04	Saba Capital conclut un accord avec le Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	RE

a6a7adc994dded005.8IjToi2-bVogQpA3af716i6bv4KCCA9jZz7eEyWQpDc.meeA-0rPBShaCukBJbTErlrr4PvPRToHSnvscUfVyVDd4734RskhIBE3oA

Données Financières Publiées: VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-115 k	-97 k	-111 k	-156 k	-24 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	19,57 M	20,72 M	30,97 M	32,36 M	28,09 M
Total Chiffre d'affaires	19,45 M	20,62 M	30,86 M	32,2 M	28,07 M
Résultat Brut	19,45 M	20,62 M	30,86 M	32,2 M	28,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,07 M	12,85 M	12,63 M	13,16 M	12,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,07 M	12,85 M	12,63 M	13,16 M	12,69 M
Résultat d'Exploitation	4,38 M	7,78 M	18,22 M	19,05 M	15,38 M
Gains (pertes) de change	-	-	-7 k	-10 k	-
Autres produits non opérationnels	-5,89 M	1,34 M	-3,82 M	1,36 M	-2,94 M
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	9,12 M	14,4 M	20,4 M	12,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	194 M	-118 M	81,09 M	110 M	136 M
EBT, elements non courants inclus	192 M	-109 M	95,49 M	130 M	149 M
Résultat des activités poursuivies	192 M	-109 M	95,49 M	130 M	149 M
Résultat net part du groupe	192 M	-109 M	95,49 M	130 M	149 M
Résultat net	192 M	-109 M	95,49 M	130 M	149 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	192 M	-109 M	95,49 M	130 M	149 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	192 M	-109 M	95,49 M	130 M	149 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,03	-1,15	1,01	1,38	1,6
BPA de base - Activités poursuivies	2,03	-1,15	1,01	1,38	1,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,8 M	94,8 M	94,8 M	94,8 M	92,97 M
Bénéfice net par action - dilué	2,03	-1,15	1,01	1,38	1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	2,03	-1,15	1,01	1,38	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,8 M	94,8 M	94,8 M	94,8 M	92,97 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,06	0,09	0,13	0,08
BPA dilué normalisé	-0,01	0,06	0,09	0,13	0,08
Dividende par action	0,9	0,98	0,98	1,17	1,22
Éléments supplémentaires
EBITA	4,38 M	7,78 M	18,22 M	19,05 M	15,38 M
EBIT	4,38 M	7,78 M	18,22 M	19,05 M	15,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,45 M	20,62 M	30,86 M	32,2 M	28,07 M
Résultat net normalisé	-946 k	5,7 M	9 M	12,75 M	7,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,07 M	12,85 M	12,63 M	13,16 M	12,69 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	500 k	502 k	38,6 M	42,7 M	33,48 M
Total des liquidités et VMP	500 k	502 k	38,6 M	42,7 M	33,48 M
Créances clients, total	48,05 M	11,72 M	3,12 M	5,9 M	14,21 M
Autres créances	155 k	245 k	58 k	59 k	9 k
Total des créances	48,21 M	11,96 M	3,18 M	5,96 M	14,22 M
Dépenses payées d'avance	417 k	346 k	342 k	330 k	351 k
Total de l'actif circulant	49,12 M	12,81 M	42,12 M	49 M	48,05 M
Investissements à long terme	1,53 Md	1,34 Md	1,31 Md	1,32 Md	1,35 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,58 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,37 Md	1,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	31,54 M	3,08 M	3,52 M	2,58 M	12,44 M
Charges à payer, total	1,4 M	1,16 M	1,21 M	1,16 M	1,3 M
Autres passifs à court terme	503 k	1,79 M	1,05 M	1,33 M	1,25 M
Total du passif circulant	33,44 M	6,03 M	5,78 M	5,07 M	14,98 M
Autres passifs non courants	330 k	295 k	312 k	308 k	321 k
Total du passif	33,77 M	6,33 M	6,1 M	5,38 M	15,3 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	1,28 Md	1,28 Md	1,28 Md	1,28 Md	1,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	271 M	68,35 M	70,93 M	90,44 M	140 M
Total des fonds propres ordinaires	1,55 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,37 Md	1,38 Md
Total des capitaux propres	1,55 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,37 Md	1,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,58 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,37 Md	1,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,8 M	94,8 M	94,8 M	94,8 M	92,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,8 M	94,8 M	94,8 M	94,8 M	92,97 M
Actif net par action	16,33	14,19	14,22	14,42	14,82
Actif corporel net	1,55 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,37 Md	1,38 Md
Actif corporel net par action	16,33	14,19	14,22	14,42	14,82
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-500 k	-502 k	-38,6 M	-42,7 M	-33,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,18	0,33	0,84	0,87	0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,18	0,34	0,85	0,88	0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,84	-7,51	7,09	9,61	10,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,84	-7,51	7,09	9,61	10,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,49	62,3	40,94	40,86	45,21
Marge EBITA %	22,51	37,7	59,06	59,14	54,79
Marge d'EBIT %	22,51	37,7	59,06	59,14	54,79
Marge des activités poursuivies %	987,08	-526,55	309,46	405	530,6
Marge nette %	987,08	-526,55	309,46	405	530,6
Net Avail. Pour la marge commune %	987,08	-526,55	309,46	405	530,6
Marge nette normalisée %	-4,86	27,63	29,16	39,58	27,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0	-0	-0,01	-0,03	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	2,12	7,28	9,66	3,21
Quick Ratio	1,46	2,07	7,22	9,6	3,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-97,62 k	-112 k	-24,4 k	-10,59 k	-153 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,13	0,47	0,45	0,39	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,17	6,01	49,62	4,37	-12,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,17	6,01	49,62	4,37	-12,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,13	77,51	134,41	4,5	-19,25
EBIT, 1 an Croissance %	-64,13	77,51	134,41	4,5	-19,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,87	-156,55	-187,93	36,59	14,19
Résultat net, Croissance 1 an	14,87	-156,55	-187,93	36,59	14,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-116,96	-702,64	57,9	41,66	-39,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,87	-156,55	-187,93	36,59	16,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	257,05	-75,61	-73,36	89,14	140,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,41	-14,57	0,17	1,39	1,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,4	-13,11	0,19	1,45	0,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,4	-13,11	0,19	1,45	0,78
Dividende par action, 1 an de croissance	0	8,89	0	19,39	4,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,98	-8,59	25,94	24,96	-4,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,98	-8,59	25,94	24,96	-4,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,24	-20,21	103,98	56,51	-8,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,24	-20,21	103,98	56,51	-8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,4	-19,4	-29,48	9,59	24,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,4	-19,4	-29,48	9,59	24,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,67	1,09	208,47	49,56	-7,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,4	-19,4	-29,48	9,59	26,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,63	-6,68	-74,51	-29,02	113,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,53	-3,32	-7,49	0,78	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,71	-3,4	-6,7	0,82	1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,71	-3,4	-6,7	0,82	1,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	4,35	4,35	9,26	11,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,17	-16,56	7,73	18,3	10,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,17	-16,56	7,73	18,3	10,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,33	-30,21	14,28	63,22	25,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,33	-30,21	14,28	63,22	25,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,93	-12,74	-17,03	-12,1	11,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,93	-12,74	-17,03	-12,1	11,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-62,94	-5,65	17,29	137,99	10,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,93	-12,74	-17,03	-12,1	11,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	68,15	-29,2	-38,56	-50,28	6,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,92	-1,03	-2,17	-4,62	1,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,5	-0,36	-2,22	-4,06	0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,5	-0,36	-2,22	-4,06	0,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	2,88	2,88	9,14	7,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,99	-13,05	-4,2	-1,93	2,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,99	-13,05	-4,2	-1,93	2,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,36	-22,67	-6,42	-3,59	4,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,36	-22,67	-6,42	-3,59	4,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,73	-7,93	2,22	-4,41	-2,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,73	-7,93	2,22	-4,41	-2,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,96	12,87	-13,5	13,44	6,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,73	-7,93	2,22	-4,41	-1,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	37,03	-3,45	-20,94	-29,13	1,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,47	-1,63	0,9	-0,31	-0,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,11	-1,52	1,01	0,11	-0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,11	-1,52	1,01	0,11	-0,9
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,59	-2,72	1,72	5,39	6,27

Période Fiscale: Janvier	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						5,81 M	-8,9 M	-8,54 M	3,49 M	-1,63 M