Dividende Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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NFJ
US92840R1014
Fonds d'investissement à capital fixe
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,10 USD | -0,20 % |
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+0,07 % | +17,15 % |
BNA & Dividende: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
| Période Fiscale : Janvier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,9 | 0,9 | 0,98 | 0,98 | 1,17 | 1,22 |
| Taux de rendement | 6,78 % | 6,11 % | 7,96 % | 8,05 % | 8,97 % | 9,05 % |
| BNA 2 | 1,763 | 2,026 | -1,145 | 1,007 | 1,376 | 1,602 |
| Taux de distribution | 51 % | 44,4 % | -85,6 % | 97,3 % | 85 % | 76,2 % |
| Cours de référence 2 | 13,28 | 14,73 | 12,31 | 12,18 | 13,05 | 13,48 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 94 802 | 94 802 | 94 802 | 94 802 | 94 802 | 94 802 |
| Date de publication | 09/04/21 | 08/04/22 | 05/04/23 | 05/04/24 | 11/04/25 | 09/04/26 |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
Dividendes passés: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
| 15/06/2026 | Détachement de dividende - 0.305 USD | 06:00 |
| 16/03/2026 | Détachement de dividende - 0.305 USD | 05:00 |
| 11/12/2025 | Détachement de dividende - 0.305 USD | 06:00 |
| 12/09/2025 | Détachement de dividende - 0.305 USD | 06:00 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
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| Moyenne | 3,67 % | 3,92 % | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,67 % | 3,92 % |
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