Flux de Trésorerie Visionstate Corp. OTC Markets

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28/08	Visionstate Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
16/07	Visionstate suspend son placement d'unités et réexamine ses plans de financement	MT

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Données Financières Publiées: VISIONSTATE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	541 k	411 k	289 k	492 k	433 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	541 k	411 k	289 k	492 k	433 k
Coût des marchandises vendues, total	261 k	370 k	565 k	648 k	809 k
Résultat Brut	280 k	40,72 k	-276 k	-155 k	-376 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	522 k	598 k	636 k	673 k	581 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	13 k	14,52 k	16,03 k	16,03 k	16,03 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	535 k	612 k	652 k	689 k	597 k
Résultat d'Exploitation	-255 k	-572 k	-928 k	-844 k	-973 k
Intérêts payés, total	-36,68 k	-19,58 k	-23,8 k	-32,85 k	-22,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	43,3 k	14,4 k	1,15 k	-
Charges d'intérêt nettes	-36,68 k	23,73 k	-9,41 k	-31,69 k	-22,51 k
Autres produits non opérationnels	28,72 k	-	-240 k	-85 k	-82,5 k
EBT, hors éléments non courants	-263 k	-548 k	-1,18 M	-961 k	-1,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-769 k	-65 k	-559 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-613 k	-1,74 M	-941 k	-1,08 M
Charge d'impôt	7,49 k	8,17 k	-8,08 k	-7,53 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,04 M	-621 k	-1,73 M	-933 k	-1,08 M
Résultat net part du groupe	-1,04 M	-621 k	-1,73 M	-933 k	-1,08 M
Résultat net	-1,04 M	-621 k	-1,73 M	-933 k	-1,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,04 M	-621 k	-1,73 M	-933 k	-1,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,04 M	-621 k	-1,73 M	-933 k	-1,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,27 M	109 M	131 M	187 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,27 M	109 M	131 M	187 M	250 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-254 k	-557 k	-912 k	-828 k	-957 k
EBITA	-255 k	-572 k	-928 k	-844 k	-973 k
EBIT	-255 k	-572 k	-928 k	-844 k	-973 k
Total des revenus (tels que rapportés)	541 k	411 k	289 k	492 k	433 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,73	-1,33	0,47	0,8	-
Résultat net normalisé	-164 k	-342 k	-736 k	-600 k	-673 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,97 k	4,96 k	7,97 k	6,32 k	4,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	636 k	19,8 k	89,76 k	456 k	75,82 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	636 k	19,8 k	89,76 k	456 k	75,82 k
Créances clients, total	35,03 k	34,07 k	13,77 k	13,73 k	12,7 k
Autres créances	-	-	-	175 k	-
Notes à recevoir	207 k	-	22 k	-	-
Total des créances	242 k	34,07 k	35,77 k	189 k	12,7 k
Stocks	18,54 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	21,43 k	9,64 k	152 k	87,5 k	25,37 k
Total de l'actif circulant	918 k	63,51 k	277 k	733 k	114 k
Immobilisations corporelles brutes	188 k	253 k	237 k	221 k	-
Amortissements cumulés	-181 k	-181 k	-181 k	-181 k	-
Immobilisations corporelles nettes	6,5 k	72,14 k	56,11 k	40,08 k	24,05 k
Investissements à long terme	559 k	559 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	230 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,53 k	52,53 k	53,28 k	53,28 k	53,28 k
Total des actifs	1,49 M	977 k	387 k	826 k	191 k
Passifs
Comptes à payer, total	202 k	144 k	136 k	31,35 k	95,19 k
Charges à payer, total	270 k	229 k	250 k	266 k	192 k
Emprunts à court terme	129 k	122 k	123 k	124 k	125 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	58,85 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	9,93 k	13,16 k	15,28 k	17,12 k	19,19 k
Impôts sur le revenu à payer	7,49 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	161 k	29,84 k	11,99 k	49,44 k	62,12 k
Autres passifs à court terme	-	65 k	-	-	-
Total du passif circulant	780 k	603 k	595 k	487 k	494 k
Dette à long terme	50,38 k	54,45 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	62,52 k	46,77 k	29,64 k	10,45 k
Total du passif	830 k	720 k	641 k	517 k	505 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	10,08 M	10,37 M	11,1 M	11,93 M	12,17 M
Primes d'émissions d'actions	2,17 M	2,67 M	2,67 M	3,83 M	3,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,32 M	-13,94 M	-15,67 M	-16,6 M	-17,68 M
Résultat global et autres	1,73 M	1,17 M	1,64 M	1,15 M	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	655 k	257 k	-255 k	309 k	-314 k
Total des capitaux propres	655 k	257 k	-255 k	309 k	-314 k
Total du passif et des capitaux propres	1,49 M	977 k	387 k	826 k	191 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	120 M	171 M	240 M	258 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	110 M	171 M	171 M	258 M
Actif net par action	0,01	0	-0	0	-0
Actif corporel net	655 k	257 k	-255 k	309 k	-314 k
Actif corporel net par action	0,01	0	-0	0	-0
Total de la dette	189 k	252 k	244 k	171 k	155 k
Dette nette	-447 k	232 k	154 k	-286 k	79,26 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	18,54 k	-	-	-	-
Machines, total	181 k	181 k	181 k	181 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,04 M	-621 k	-1,73 M	-933 k	-1,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	13 k	14,52 k	16,03 k	16,03 k	16,03 k
Amortissements et dépréciations, Total	13 k	14,52 k	16,03 k	16,03 k	16,03 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	240 k	85 k	82,5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	769 k	65 k	559 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	22,49 k	-12,68 k	27,45 k	148 k	103 k
Variation des créances	-22,85 k	957	20,3 k	39	1,03 k
Variation des stocks	1,23 k	18,54 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-408 k	-99,77 k	12,71 k	-88,77 k	-9,28 k
Variation des revenus collectés avant livraison	133 k	-131 k	-17,85 k	37,46 k	12,68 k
Variation de l'impôt sur le revenu	7,49 k	-7,49 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,28 k	6,79 k	-142 k	64,2 k	62,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-537 k	-766 k	-1,01 M	-672 k	-810 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-300 k	-65 k	-22 k	-63 k	-82,5 k
Autres activités d'investissement, total	7,5 k	-44,98 k	-750	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,29 M	-110 k	-22,75 k	-63 k	-82,5 k
Dette à court terme émise, total	-	2 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	2 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-208 k	-10,09 k	-758	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-86,22 k	-19,37 k	-21,6 k	-61,6 k	-21,6 k
Total de la dette remboursée	-294 k	-29,45 k	-22,36 k	-61,6 k	-21,6 k
Émission d'actions ordinaires	1,63 M	223 k	1,22 M	1,36 M	375 k
Autres activités de financement, total	1,12 M	64,6 k	-88,8 k	-199 k	158 k
Flux de trésorerie de financement	2,47 M	260 k	1,11 M	1,1 M	512 k
Variation nette de la trésorerie	641 k	-616 k	69,97 k	367 k	-381 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,46 k	404	23,8 k	24,07 k	16,59 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-673 k	-290 k	-793 k	-672 k	-364 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-650 k	-278 k	-778 k	-652 k	-350 k
Variation du fonds de roulement net	503 k	-64,94 k	214 k	140 k	-242 k
Dette nette émise (remboursée)	-274 k	-27,45 k	-22,36 k	-61,6 k	-21,6 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,96	-29,03	-85,06	-87	-119,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-138,01	-52,8	-232,94	-225,12	-378,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	496,76	-136,26	-175 k	-3,44 k	46,03 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	496,76	-136,26	-175 k	-3,44 k	46,03 k
Analyse des marges
Marge brute %	51,72	9,92	-95,4	-31,56	-86,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,49	145,63	219,82	136,6	134,04
Marge d’EBITDA %	-47,06	-135,72	-315,22	-168,16	-220,87
Marge EBITA %	-47,18	-139,25	-320,76	-171,41	-224,57
Marge d'EBIT %	-47,18	-139,25	-320,76	-171,41	-224,57
Marge des activités poursuivies %	-192,19	-151,3	-597,31	-189,52	-248,81
Marge nette %	-192,19	-151,3	-597,31	-189,52	-248,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-192,19	-151,3	-597,31	-189,52	-248,81
Marge nette normalisée %	-30,41	-83,42	-254,37	-121,95	-155,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-124,42	-70,66	-274,03	-136,5	-84,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-120,18	-67,68	-268,89	-132,33	-80,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,33	0,42	0,81	0,85
Rotation des actifs corporels	41,57	10,44	4,51	10,24	13,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,91	11,88	12,09	35,82	32,78
Rotation des stocks (stock moyen)	13,63	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	0,11	0,47	1,5	0,23
Quick Ratio	0,86	0,09	0,17	1,32	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,69	-1,27	-1,7	-1,38	-1,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,93	30,72	30,18	10,22	11,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,78	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	463,07	-	90,21	47,22	28,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-420,35	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,91	98,31	-95,66	55,27	-49,45
Dette totale / Capital total	22,42	49,57	-2,2 k	35,6	-97,81
Dette à long terme / Capitaux propres	7,69	45,58	-18,37	9,59	-3,33
Dette à long terme / Capital total	5,97	22,98	-422,77	6,18	-6,59
Dette totale / Total de l'actif	55,9	73,73	165,86	62,6	264,02
EBIT / Charges d'intérêt	-6,95	-29,2	-38,98	-25,69	-43,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,58	-27,72	-37,63	-24,72	-41,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,58	-27,72	-37,63	-24,72	-41,79
Dette totale / EBITDA	-0,78	-0,46	-0,27	-0,21	-0,16
Dette nette / EBITDA	1,85	-0,43	-0,17	0,35	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,78	-0,46	-0,27	-0,21	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,85	-0,43	-0,17	0,35	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	315,41	-24,06	-29,55	70,23	-12,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-260,57	-85,44	-777,74	-43,68	141,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,45	118,98	63,64	-9,19	15,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,22	124,14	62,29	-9,03	15,23
EBIT, 1 an Croissance %	-59,22	124,14	62,29	-9,03	15,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,78	-40,22	178,15	-45,99	15,48
Résultat net, Croissance 1 an	43,78	-40,22	178,15	-45,99	15,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,6	108,34	109,1	-18,39	12,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,01	-54,73	131,22	-62,34	-13,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	187,68	-2,73	-59,59	-0,28	-7,5
Stocks, Croissance 1 an	-6,22	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,66	1,01 k	-22,22	-28,57	-40
Total des actifs, 1 an Croissance en %	411,66	-34,24	-60,42	113,66	-76,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-161,03	-60,82	-199,23	-221,32	-201,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-161,03	-60,82	-199,23	-221,32	-201,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,6	42,77	32,18	-23,03	20,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	404,96	-56,88	173,23	-15,21	-45,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	813,4	-57,24	179,91	-16,22	-46,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	117,99	77,61	-26,86	9,51	22,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,87	-51,65	-0,66	95,36	16,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-4,62	89,3	21,9	2,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,82	-4,39	90,72	21,5	2,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,82	-4,39	90,72	21,5	2,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,4	-7,29	28,95	22,57	-21,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,4	-7,29	28,95	22,57	-21,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,35	-12,92	111,56	30,63	-4,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,58	-40,58	2,31	-6,69	-42,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	69	67,28	-37,31	-36,52	-3,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,72	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	92,3	193,71	-25,46	-34,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	135,11	83,44	-48,98	-8,04	-29,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,29	-51,1	-37,65	9,72	10,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,29	-51,1	-37,65	9,72	10,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,52	55,61	37,37	-6,36	-3,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,88	47,57	8,55	52,21	-32,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,39	97,63	9,4	53,13	-32,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,19	53,38	30,5	-3,07	1,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,32	-46,04	16,58	-17,78	109,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	14,18	48,19	19,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,82	-6,72	14,05	49,02	19,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,82	-6,72	14,05	49,02	19,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,88	-13,31	33,71	-3,52	20,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,88	-13,31	33,71	-3,52	20,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,75	-10,51	17,66	54	24,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,18	-40,96	-6,54	-26,68	-8,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,82	40,57	4,18	-26,82	-28,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-30,47	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	42,21	83,33	-30,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,73	53,76	10,02	-17,76	-41,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,12	-29,43	-38,09	-22,16	6,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,12	-29,43	-38,09	-22,16	6,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,56	14,49	47,37	7,77	1,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,44	0,7	81,2	-0,03	7,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,02	4,09	121,94	0,09	8,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,8	18,67	7,61	34,04	27,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,16	-30,35	14,2	-9,72	16,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,7	-5,56	-	-	9,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,79	-5,12	6,47	3,68	9,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,79	-5,12	6,47	3,68	9,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,86	-5,28	17,78	-0,43	8,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,86	-5,28	17,78	-0,43	8,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,11	-7,62	10,11	4,67	8,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,35	-33,79	-12,51	-29,1	-23,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,95	14,86	-11,28	2,28	0,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,35	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	46,7	105,63	-3,05	25,19	-8,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,18	-24,77	0,48	-15,81	-21,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,18	-24,77	0,48	-15,81	-21,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,08	11,05	1,85	5,64	20,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	3,45	2,44	18,79	22,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	6,74	3,03	21,47	37,55