Flux de Trésorerie Vitura

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Sociétés de placement immobilier commercial

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10/05	Agenda des dividendes et des AG : Thales, Schneider et Dassault Aviation sur les tablettes
02/04	Vitura SA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VITURA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	55,36 M	54,05 M	51,2 M	43,1 M	43,83 M
Autres recettes, total	17,2 M	18,74 M	18,16 M	13,01 M	14,2 M
Total Chiffre d'affaires	72,56 M	72,78 M	69,36 M	56,11 M	58,04 M
Dépenses immobilières	21,25 M	28,65 M	26,18 M	24,96 M	22,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,2 M	8,82 M	8,72 M	6,36 M	4,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	-12,4 M	-5,68 M	-6,94 M	-2,06 M	-2,28 M
Total des dépenses de fonctionnement	27,05 M	31,78 M	27,96 M	29,27 M	25,14 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	45,51 M	41 M	41,4 M	26,84 M	32,89 M
Intérêts payés, total	-15,41 M	-27,4 M	-72,62 M	-52,38 M	-42,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,49 M	-	-	8,5 M	9,73 M
Charges d'intérêt nettes	-9,92 M	-27,4 M	-72,62 M	-43,88 M	-32,89 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	48,86 M	20,47 M	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	35,58 M	62,47 M	-10,75 M	-17,04 M	7 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,35 M	-66,65 M	-229 M	-87,32 M	-20,76 M
EBT, elements non courants inclus	36,93 M	-4,18 M	-240 M	-104 M	-20,76 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	36,93 M	-4,18 M	-240 M	-104 M	-20,76 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-139 M	-
Résultat net part du groupe	36,93 M	-4,18 M	-240 M	-243 M	-20,76 M
Résultat net	36,93 M	-4,18 M	-240 M	-243 M	-20,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,93 M	-4,18 M	-240 M	-243 M	-20,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,93 M	-4,18 M	-240 M	-104 M	-20,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,29	-0,25	-14,07	-14,25	-1,22
BPA de base - Activités poursuivies	2,29	-0,25	-14,07	-6,12	-1,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,1 M	17,01 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Bénéfice net par action - dilué	2,21	-0,25	-14,07	-14,25	-1,22
BPA dilué - Activités poursuivies	2,21	-0,25	-14,07	-6,12	-1,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,66 M	17,01 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
BPA de base normalisé	1,38	2,3	-0,39	-0,62	0
BPA dilué normalisé	1,33	2,3	-0,39	-0,62	0
Dividende par action	1,25	0,21	-	-	-
Ratio de distribution	86,02	-509,75	-1,49	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,52 M	41,01 M	41,4 M	26,85 M	-
EBITA	45,51 M	41 M	41,4 M	26,84 M	32,89 M
EBIT	45,51 M	41 M	41,4 M	26,84 M	32,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	22,24 M	39,04 M	-6,72 M	-10,65 M	4,38 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,13 M	464 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,2 M	8,82 M	-	6,36 M	4,86 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,56 Md	1,51 Md	1,31 Md	877 M	865 M
Total des actifs immobiliers	1,56 Md	1,51 Md	1,31 Md	877 M	865 M
Trésorerie et équivalents	57,48 M	15,17 M	11,72 M	13,49 M	16,3 M
Créances clients, total	11,63 M	19,41 M	14,65 M	12,15 M	13,9 M
Autres créances	6,5 M	10,15 M	10,93 M	3,93 M	3,34 M
Investissements en titres de créance et de participation	5,33 M	54,19 M	33,07 M	18,67 M	9,26 M
Autres actifs à court terme, total	7,96 M	7,55 M	2,74 M	3,13 M	6,62 M
Autres actifs à long terme, total	14,74 M	11,26 M	15,87 M	12,36 M	6,27 M
Total des actifs	1,66 Md	1,62 Md	1,4 Md	940 M	921 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	96,2 M	145 M	250 M	106 M	600 M
Dette à long terme	737 M	690 M	580 M	506 M	7,56 M
Comptes à payer, total	22,32 M	7,12 M	6,16 M	5,18 M	6,6 M
Charges à payer, total	2,57 M	3,5 M	2,88 M	3,87 M	2,38 M
Recettes non acquises, courantes	22,34 M	19,56 M	14,72 M	16,62 M	17,37 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,8 M	3,2 M	30,59 M	34,26 M	38,84 M
Autres passifs non courants	1 k	1 k	1 k	-	1 k
Total du passif	891 M	869 M	884 M	672 M	673 M
Actions ordinaires, total	64 M	64,93 M	64,93 M	64,93 M	64,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	108 M	55,86 M	-180 M	-183 M	39,29 M
Actions détenues en propre	-735 k	-951 k	-1,05 M	-1,05 M	-1,05 M
Résultat global et autres	601 M	636 M	628 M	388 M	145 M
Total des fonds propres ordinaires	773 M	755 M	512 M	269 M	248 M
Total des capitaux propres	773 M	755 M	512 M	269 M	248 M
Total du passif et des capitaux propres	1,66 Md	1,62 Md	1,4 Md	940 M	921 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,82 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,82 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Actif net par action	45,97	44,3	30,03	15,77	14,56
Actif corporel net	773 M	755 M	512 M	269 M	248 M
Actif corporel net par action	45,97	44,3	30,03	15,77	14,56
Total de la dette	833 M	835 M	830 M	612 M	608 M
Dette nette	776 M	820 M	818 M	598 M	591 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	36,93 M	-4,18 M	-240 M	-243 M	-20,76 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	9 k	10 k	3 k	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	9 k	10 k	3 k	-	-
Amortissement des charges différées, total	-	-	2,21 M	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	139 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-1,35 M	66,65 M	229 M	87,32 M	20,76 M
Provision pour pertes sur créances	1,39 M	2,07 M	-	2,44 M	1,54 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	9,44 M	-24,6 M	-543 k	13,12 M	420 k
Autres activités opérationnelles	-5,53 M	-49,31 M	21,12 M	14,08 M	9,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	40,9 M	-9,36 M	12,04 M	12,61 M	11,38 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-110 M	-13,34 M	-29,49 M	-7,12 M	-7,39 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-110 M	-13,34 M	-29,49 M	-7,12 M	-7,39 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	6,09 M	-
Autres activités d'investissement, total	6,96 M	-6,12 M	169 k	-1,66 M	-116 k
Flux de trésorerie d'investissement	-103 M	-19,47 M	-29,32 M	-2,69 M	-7,51 M
Dette à court terme émise, total	-	3,76 M	4,18 M	-	-
Dette à long terme émise, total	63,46 M	1,11 M	22,4 M	6,9 M	4,84 M
Total de la dette émise	63,46 M	4,88 M	26,58 M	6,9 M	4,84 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-713 k	-	-	-2,48 M	-1,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,97 M	-9,06 M	-12,58 M	-3,93 M
Total de la dette remboursée	-713 k	-3,97 M	-9,06 M	-15,05 M	-5,89 M
Émission d'actions ordinaires	34,53 M	8,22 M	-	2 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-411 k	-216 k	-96 k	-	-4 k
Dividendes ordinaires payés	-31,77 M	-21,32 M	-3,58 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,77 M	-21,32 M	-3,58 M	-	-
Autres activités de financement, total	-8,04 M	-1,07 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	57,05 M	-13,48 M	13,83 M	-8,15 M	-1,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,36 M	-42,31 M	-3,45 M	1,77 M	2,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	62,75 M	905 k	17,51 M	-8,15 M	-1,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-77,63 M	-39,5 M	-17,03 M	-8,39 M	-12,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-68 M	-22,37 M	26,15 M	24,35 M	13,78 M
Variation du fonds de roulement net	-13,82 M	34,67 M	-29,76 M	-14,69 M	-619 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,77	1,56	1,71	1,44	2,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,82	1,6	1,76	1,51	2,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,9	-0,55	-37,85	-26,73	-8,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,9	-0,55	-37,85	-26,73	-8,03
Analyse des marges
Marge brute %	70,71	60,64	62,25	55,52	61,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,09	12,11	12,57	11,34	8,38
Marge d’EBITDA %	62,73	56,35	59,7	47,85	-
Marge EBITA %	62,72	56,33	59,69	47,84	56,68
Marge d'EBIT %	62,72	56,33	59,69	47,84	56,68
Marge des activités poursuivies %	50,9	-5,75	-345,83	-185,98	-35,76
Marge nette %	50,9	-5,75	-345,83	-433,08	-35,76
Net Avail. Pour la marge commune %	50,9	-5,75	-345,83	-185,98	-35,76
Marge nette normalisée %	30,65	53,64	-9,68	-18,98	0,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-107	-54,26	-24,56	-14,95	-22,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-93,72	-30,74	37,7	43,4	23,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,05	0,05	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,79	3,48	3,01	3,22	3,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,29	0,13	0,2	0,06
Quick Ratio	0,49	0,25	0,12	0,18	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,05	0,04	0,08	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,18	104,83	121,41	113,78	108,47
Délais de paiement des fournisseurs	278,06	187,58	92,57	83,11	95,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,83	110,58	162,06	227,46	244,85
Dette totale / Capital total	51,88	52,51	61,84	69,46	71
Dette à long terme / Capitaux propres	95,39	91,39	113,26	188,12	3,05
Dette à long terme / Capital total	45,9	43,4	43,22	57,45	0,88
Dette totale / Total de l'actif	53,53	53,49	63,33	71,41	73,05
EBIT / Charges d'intérêt	2,95	1,5	0,57	0,51	0,77
EBITDA / Charges d'intérêt	2,95	1,5	0,57	0,51	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,2	1,01	0,16	0,38	-
Dette totale / EBITDA	18,31	20,37	20,04	22,78	-
Dette nette / EBITDA	17,05	20	19,75	22,28	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,87	30,19	69,61	31	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,98	29,64	68,63	30,32	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,45	0,31	-4,71	-19,1	3,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,03	-13,97	-2,19	-27,85	13,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,08	-9,9	0,95	-35,16	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,08	-9,9	0,97	-35,16	22,53
EBIT, 1 an Croissance %	-17,08	-9,9	0,97	-35,16	22,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	129,48	-111,33	5,63 k	-56,49	-80,11
Résultat net, Croissance 1 an	129,48	-111,33	5,63 k	1,31	-91,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	128,6	-111,29	5,53 k	-56,49	-80,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,41	75,56	-117,2	58,52	-100,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,71	-3,42	-13,25	-32,91	-1,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,39	66,86	-24,55	-17,03	14,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,17	-2,36	-14,06	-32,62	-2,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,26	-2,26	-32,24	-47,47	-7,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,26	-2,26	-32,24	-47,47	-7,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,08	-122,89	-228,57	4,78	-9,76
CAPEX, Croissance 1 an	978,56	-87,9	120,98	-75,86	3,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-915,96	-49,13	-54,49	-56,39	53,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-484,95	-67,1	-216,87	-6,87	-43,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-37,5	-83,2	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,63	-5,75	-2,23	-12,2	-8,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,49	-14,51	-8,27	-15,99	-9,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,69	-13,56	-4,63	-19,09	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,69	-13,56	-4,62	-19,09	-10,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,69	-13,56	-4,62	-19,09	-10,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,38	-49,02	154,84	399,48	-70,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,38	-49,02	154,84	662,19	-70,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,9	-49,19	152,12	394,82	-70,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,51	21,86	-45,04	-47,78	-97,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,22	1,99	-8,47	-23,71	-18,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,4	30,07	12,2	-20,88	-2,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,47	2,3	-8,4	-23,91	-18,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,88	1,43	-18,62	-40,34	-30,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,88	1,43	-18,62	-40,34	-30,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,65	-53,14	-45,75	16,06	-2,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	246,78	14,24	-48,29	-26,96	-49,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	298,27	103,74	-53,16	-52,66	-18,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	125,7	12,54	-37,99	4,33	-27,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	29,1	-67,6	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,39	-3,69	-5,41	-8,21	-7,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,92	-9,71	-10,58	-15,32	-7,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,41	-5,15	-8,97	-16,14	-
EBITA, 3 ans CAGR %	11,41	-5,16	-8,97	-16,13	-7,08
EBIT, 3 ans CAGR %	11,41	-5,16	-8,97	-16,13	-7,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,71	-62,72	146,09	41,38	70,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,71	-62,72	146,09	87,39	70,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,78	-62,95	144,03	40,36	69,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,46	21,85	-36,55	-21,77	-95,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,46	0,96	-3,36	-17,47	-16,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,52	25,93	8,48	1,47	-10,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,39	1,49	-3,48	-17,31	-17,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,63	1,14	-11,33	-29,67	-31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,63	1,14	-11,33	-29,67	-31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,23	-31,44	-34,4	-32,44	6,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,44	13,32	42,34	-59,88	-17,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,15	100,58	21,42	-52,37	-29,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,44	18,78	13,96	-28,99	-14,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-18,39	-34,58	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,37	2,03	0,51	-7,19	-6,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,41	3,92	3,36	-12,27	-10,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,82	4,18	4,69	-11	-
EBITA, 5 ans CAGR %	2,82	4,18	4,7	-11	-9,73
EBIT, 5 ans CAGR %	2,82	4,18	4,7	-11	-9,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,19	-41,76	48,6	5,26	5,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,19	-41,76	48,6	24,65	5,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,59	-43,26	44,08	4,48	4,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,42	21,63	-12,87	-13,18	-82,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,77	5,2	-1,49	-9,75	-9,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,79	0,99	13,59	4,57	3,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,83	4,85	-1,5	-9,55	-9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,8	4,11	-5,38	-18,11	-19,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,8	4,11	-5,38	-18,11	-19,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,05	-24,91	-22,75	-15,37	-23,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,37	10,43	-33,54	-4,94	-6,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,35	17,08	-38,45	11,38	6,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,67	-1,84	-32,42	12,77	-4,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-9,86	-37,49	-	-	-