Ratios Financiers VRX Silica Limited

Actions

VRX

AU000000VRX5

Matériaux de construction

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:22 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0390 ^AUD	0,00 %		+1,30 %	-47,30 %

01/07	VRX Silica Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
01/07	VRX Silica Limited annonce un changement de direction generale	CI

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Données Financières Publiées: VRX SILICA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,36 M	56,9 k	113 k	31,51 k	102 k
Total Chiffre d'affaires	1,36 M	56,9 k	113 k	31,51 k	102 k
Résultat Brut	1,36 M	56,9 k	113 k	31,51 k	102 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	843 k	1,09 M	1,19 M	1,11 M	867 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	1,18 M	735 k
Rémunération à base d'actions (IS)	49,42 k	1,93 M	1,21 M	15,57 k	245 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	63,56 k	84,53 k	109 k	116 k	115 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	511 k	761 k	900 k	96,12 k	9,69 k
Autres dépenses de fonctionnement	815 k	903 k	1,39 M	1,46 M	1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	4,77 M	4,8 M	3,98 M	3,06 M
Résultat d'Exploitation	-925 k	-4,71 M	-4,68 M	-3,95 M	-2,96 M
Intérêts payés, total	-8,25 k	-10,03 k	-22,43 k	-25,37 k	-19,73 k
Charges d'intérêt nettes	-8,25 k	-10,03 k	-22,43 k	-25,37 k	-19,73 k
EBT, hors éléments non courants	-933 k	-4,72 M	-4,71 M	-3,98 M	-2,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-156 k	-312 k	-353 k	-288 k	-81,25 k
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-5,03 M	-5,06 M	-4,26 M	-3,06 M
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-5,03 M	-5,06 M	-4,26 M	-3,06 M
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-5,03 M	-5,06 M	-4,26 M	-3,06 M
Résultat net	-1,09 M	-5,03 M	-5,06 M	-4,26 M	-3,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-5,03 M	-5,06 M	-4,26 M	-3,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-5,03 M	-5,06 M	-4,26 M	-3,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	481 M	554 M	560 M	583 M	691 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	481 M	554 M	560 M	583 M	691 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-351 k	-3,94 M	-3,76 M	-3,83 M	-2,93 M
EBITA	-925 k	-4,71 M	-4,68 M	-3,95 M	-2,96 M
EBIT	-925 k	-4,71 M	-4,68 M	-3,95 M	-2,96 M
EBITDAR	-342 k	-3,93 M	-3,74 M	-3,77 M	-2,86 M
Résultat net normalisé	-583 k	-2,95 M	-2,94 M	-2,49 M	-1,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,25 k	10,03 k	22,43 k	25,37 k	19,73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	379 k	516 k	593 k	513 k	494 k
Dépense de marketing	379 k	516 k	593 k	513 k	494 k
Dépenses générales et administratives	425 k	521 k	558 k	536 k	309 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	1,18 M	735 k
Charges locatives nettes, total	9,18 k	11,48 k	20,8 k	60,26 k	65,13 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,11 k	4,15 k	12,31 k	32,38 k	35,16 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,06 k	7,33 k	8,49 k	27,88 k	29,97 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	49,42 k	1,93 M	1,21 M	15,57 k	245 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	49,42 k	1,93 M	1,21 M	15,57 k	245 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,44 M	9,31 M	1,58 M	2,31 M	4,1 M
Total des liquidités et VMP	10,44 M	9,31 M	1,58 M	2,31 M	4,1 M
Autres créances	255 k	237 k	163 k	134 k	99,04 k
Total des créances	255 k	237 k	163 k	134 k	99,04 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,7 M	9,54 M	1,74 M	2,45 M	4,2 M
Immobilisations corporelles brutes	9,33 M	12,91 M	16,6 M	16,92 M	16,83 M
Amortissements cumulés	-267 k	-351 k	-328 k	-445 k	-560 k
Immobilisations corporelles nettes	9,07 M	12,56 M	16,28 M	16,47 M	16,27 M
Investissements à long terme	1,09 M	781 k	444 k	156 k	75 k
Autres actifs à long terme, total	26,11 k	26,17 k	93,16 k	96,17 k	103 k
Total des actifs	20,88 M	22,91 M	18,56 M	19,17 M	20,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	396 k	1,15 M	382 k	513 k	175 k
Charges à payer, total	178 k	189 k	221 k	249 k	277 k
Part à court terme des contrats de location	67,05 k	71,68 k	80,93 k	89,77 k	99,3 k
Total du passif circulant	641 k	1,41 M	683 k	852 k	551 k
Contrats de location à long terme	188 k	117 k	337 k	247 k	148 k
Total du passif	829 k	1,52 M	1,02 M	1,1 M	699 k
Actions ordinaires, total	45,47 M	49,91 M	49,91 M	54,63 M	59,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,01 M	-35,04 M	-40,1 M	-44,36 M	-47,42 M
Résultat global et autres	4,59 M	6,52 M	7,73 M	7,81 M	8,05 M
Total des fonds propres ordinaires	20,05 M	21,39 M	17,54 M	18,07 M	19,95 M
Total des capitaux propres	20,05 M	21,39 M	17,54 M	18,07 M	19,95 M
Total du passif et des capitaux propres	20,88 M	22,91 M	18,56 M	19,17 M	20,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	552 M	558 M	573 M	628 M	747 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	531 M	558 M	558 M	628 M	747 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	20,05 M	21,39 M	17,54 M	18,07 M	19,95 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	255 k	188 k	418 k	337 k	247 k
Dette nette	-10,19 M	-9,12 M	-1,16 M	-1,98 M	-3,86 M
Dette relative aux contrats de location	73,41 k	91,85 k	166 k	482 k	521 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	241 k	675 k	341 k	346 k	351 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,09 M	-5,03 M	-5,06 M	-4,26 M	-3,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	63,56 k	84,53 k	109 k	116 k	115 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	511 k	761 k	900 k	96,12 k	9,69 k
Amortissements et dépréciations, Total	574 k	845 k	1,01 M	213 k	125 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	156 k	312 k	353 k	288 k	81,25 k
Rémunération à base d'actions (CF)	49,42 k	1,93 M	1,21 M	15,57 k	245 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,25 M	-	-9,29 k	-	-
Variation des créances	9,73 k	-12,97 k	-13,43 k	1,72 k	-2,56 k
Variation des dettes fournisseurs	23,12 k	32,02 k	-463 k	142 k	-301 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,09 k	-17,48 k	45,7 k	40,42 k	55,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,51 M	-1,94 M	-2,93 M	-3,56 M	-2,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,53 M	-3,56 M	-4,84 M	-271 k	-25,6 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-15,62 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	131 k	-136 k	69,87 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,53 M	-3,56 M	-4,72 M	-407 k	44,27 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-54,96 k	-67,05 k	-72,99 k	-80,93 k	-89,77 k
Total de la dette remboursée	-54,96 k	-67,05 k	-72,99 k	-80,93 k	-89,77 k
Émission d'actions ordinaires	11,36 M	4,44 M	-	5,22 M	5 M
Autres activités de financement, total	-430 k	-	-	-435 k	-308 k
Flux de trésorerie de financement	10,88 M	4,37 M	-72,99 k	4,7 M	4,6 M
Variation nette de la trésorerie	7,84 M	-1,14 M	-7,72 M	731 k	1,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,25 k	10,03 k	22,43 k	25,37 k	19,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,34 M	-2,96 M	-6,22 M	-2,34 M	-1,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,33 M	-2,95 M	-6,21 M	-2,32 M	-1,78 M
Variation du fonds de roulement net	-156 k	-779 k	659 k	-189 k	276 k
Dette nette émise (remboursée)	-54,96 k	-67,05 k	-72,99 k	-80,93 k	-89,77 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,68	-13,45	-14,12	-13,09	-9,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,78	-14,06	-14,81	-13,58	-9,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,21	-24,29	-26	-23,95	-16,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,21	-24,29	-26	-23,95	-16,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,12	1,91 k	1,05 k	3,52 k	847,07
Marge d’EBITDA %	-25,88	-6,92 k	-3,31 k	-12,16 k	-2,86 k
Marge EBITA %	-68,19	-8,28 k	-4,13 k	-12,54 k	-2,89 k
Marge d'EBIT %	-68,19	-8,28 k	-4,13 k	-12,54 k	-2,89 k
Marge des activités poursuivies %	-80,32	-8,85 k	-4,46 k	-13,53 k	-2,99 k
Marge nette %	-80,32	-8,85 k	-4,46 k	-13,53 k	-2,99 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-80,32	-8,85 k	-4,46 k	-13,53 k	-2,99 k
Marge nette normalisée %	-43	-5,19 k	-2,59 k	-7,89 k	-1,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-98,47	-5,2 k	-5,48 k	-7,42 k	-1,75 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-98,09	-5,19 k	-5,47 k	-7,37 k	-1,74 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	0,16	0,01	0,01	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,69	6,78	2,55	2,87	7,63
Quick Ratio	16,69	6,78	2,55	2,87	7,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,35	-1,38	-4,29	-4,18	-5,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,27	0,88	2,38	1,87	1,24
Dette totale / Capital total	1,26	0,87	2,33	1,83	1,23
Dette à long terme / Capitaux propres	0,94	0,54	1,92	1,37	0,74
Dette à long terme / Capital total	0,93	0,54	1,88	1,34	0,73
Dette totale / Total de l'actif	3,97	6,65	5,5	5,74	3,38
EBIT / Charges d'intérêt	-112,08	-469,76	-208,83	-155,75	-150,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-42,53	-385,48	-163,84	-147,37	-143,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-228,08	-740,88	-379,41	-158,05	-144,96
Dette totale / EBITDA	-0,73	-0,05	-0,11	-0,09	-0,09
Dette nette / EBITDA	29,02	2,36	0,32	0,53	1,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,03	-0,05	-0,08	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,41	1,23	0,14	0,49	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,74 k	-95,81	99,43	-72,23	224,97
Résultat brut, Croissance 1 an	1,74 k	-95,81	99,43	-72,23	224,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-80,56	858,75	-4,46	1,88	-23,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,81	409,21	-0,55	-15,66	-25,11
EBIT, 1 an Croissance %	-60,81	409,21	-0,55	-15,66	-25,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,95	361,93	0,54	-15,73	-28,23
Résultat net, Croissance 1 an	-53,95	361,93	0,54	-15,73	-28,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,55	405,78	-0,29	-15,52	-25,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,79	300,79	-0,43	-19,09	-39,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,81	38,57	29,56	1,2	-1,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,76	9,72	-19,01	3,31	7,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,37	6,66	-18,01	3,05	10,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	97,37	6,66	-18,01	3,05	10,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,52	28,84	50,77	21,67	-19,84
CAPEX, Croissance 1 an	18,41	132,71	35,7	-85,78	-90,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,43	121,51	110,2	-28,85	-23,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,57	121,9	110,18	-29,03	-23,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	275,47	-12,11	-71,08	-25,58	-5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	275,47	-12,11	-71,08	-25,58	-5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,23	47,67	202,65	-1,34	-11,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,79	41,26	125,04	-8,41	-20,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,79	41,26	125,04	-8,41	-20,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,45	45,85	115,51	-7,96	-22,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,45	45,85	115,51	-7,96	-22,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,62	41,25	124,58	-8,22	-20,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,4	28,51	99,77	-10,24	-30,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,94	26,68	33,99	14,5	-0,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,07	47,3	-5,73	-8,53	5,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,19	45,09	-6,49	-8,08	6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,19	45,09	-6,49	-8,08	6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,42	12,06	39,37	35,44	-1,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,38	65,99	77,7	-72,43	-88,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,89	22,34	115,78	-11,08	-26,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,66	22,32	115,96	-11,29	-26,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	162,05	-16,07	15,49	-71,47	21,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	162,05	-16,07	15,49	-71,47	21,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,09	8,55	27,72	110,53	-9,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,62	-7,84	25,67	62,25	-14,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,62	-7,84	25,67	62,25	-14,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,12	-5,78	28,84	57,59	-15,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,12	-5,78	28,84	57,59	-15,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,38	-7,77	25,77	62,12	-14,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,88	-18,72	18,03	47,81	-21,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	50,89	21,62	27,63	22,02	9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	88,56	37,59	20,67	-2,81	-3,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,85	36,37	19,95	-3,41	-2,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	91,85	36,37	19,95	-3,41	-2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,03	5,59	23,71	33,2	13,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,63	30,4	55,21	-43,86	-80,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,02	49,56	46,53	20,54	-15,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,15	49,46	46,51	20,42	-15,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	81,46	-6,67	8,52	-20,01	6,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	81,46	-6,67	8,52	-20,01	6,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,43	42,12	21,69	4,48	10,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,9	38,93	21,33	-8,07	4,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,9	38,93	21,33	-8,07	4,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,83	37,86	23,22	-6,66	5,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,83	37,86	23,22	-6,66	5,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,79	38,99	21,45	-7,95	4,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,04	12,05	3,83	-15,43	-4,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,94	39,51	43,89	18,72	15,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,79	43,42	42,9	16,86	14,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,76	44,11	43,92	16,46	14,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,76	44,11	43,92	16,46	14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,21	23,26	23,56	16,64	13,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,68	28,75	42,94	-29,96	-54,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,73	40,34	36,01	21,48	-1,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,65	40,28	35,95	21,31	-2,03