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Ratios Financiers VVC Exploration Corporation

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VVC

CA9184061096

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:11:41 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-.--%		-.--%	-33,33 %

19/06	VVC Exploration Corporation annonce la démission de Bruno Dumais de son poste d'administrateur	CI
19/06	VVC Exploration annonce la démission de Bruno Dumais de son poste d'administrateur	MT

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Données Financières Publiées: VVC EXPLORATION CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	22,71 k	36,57 k	30,31 k	100 k
Total Chiffre d'affaires	-	22,71 k	36,57 k	30,31 k	100 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	22,71 k	36,57 k	30,31 k	100 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	568 k	1,24 M	1,46 M	1,26 M	1,62 M
Coûts d'exploration / de forage, total	12,73 M	5,37 M	3,03 M	2,16 M	3,85 M
Rémunération à base d'actions (IS)	372 k	1,54 M	616 k	420 k	482 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,67 k	915	11,74 k	104 k	89,96 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,68 M	8,15 M	5,12 M	3,95 M	6,04 M
Résultat d'Exploitation	-13,68 M	-8,13 M	-5,08 M	-3,92 M	-5,94 M
Intérêts payés, total	-126 k	-88,28 k	-125 k	-212 k	-167 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-117 k	-88,28 k	-125 k	-212 k	-167 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-290 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-43,28 k	7,05 k	-66 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-308 k	-192 k	-246 k	-236 k	-23,34 k
EBT, hors éléments non courants	-14,44 M	-8,41 M	-5,52 M	-4,37 M	-6,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	113 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-416 k	-	-	-178 k	-
EBT, elements non courants inclus	-14,74 M	-8,41 M	-5,52 M	-4,55 M	-6,13 M
Charge d'impôt	-	-	-	-2,6 M	-2,13 M
Résultat des activités poursuivies	-14,74 M	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M
Résultat net part du groupe	-14,74 M	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M
Résultat net	-14,74 M	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,74 M	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,74 M	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	402 M	511 M	555 M	573 M	573 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	402 M	511 M	555 M	573 M	573 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,67 M	-8,13 M	-5,07 M	-3,82 M	-5,85 M
EBITA	-13,68 M	-8,13 M	-5,08 M	-3,92 M	-5,94 M
EBIT	-13,68 M	-8,13 M	-5,08 M	-3,92 M	-5,94 M
EBITDAR	-13,66 M	-8,11 M	-5,05 M	-3,79 M	-5,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	57,17	34,69
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,02 M	-5,25 M	-3,45 M	-2,73 M	-3,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	126 k	88,28 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	532 k	1,11 M	1,35 M	1,16 M	1,51 M
Frais d'exploration et de forage	12,73 M	5,37 M	3,03 M	2,16 M	3,85 M
Charges locatives nettes, total	17,91 k	20,56 k	18,52 k	31,18 k	34,62 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	51,94 k	85,73 k	16,58 k	25,23 k	21,15 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-34,03 k	-65,17 k	1,94 k	5,95 k	13,46 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	372 k	1,54 M	616 k	420 k	482 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	372 k	1,54 M	616 k	420 k	482 k

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,02 M	3,63 M	49,88 k	3,26 M	7,39 k
Total des liquidités et VMP	3,02 M	3,63 M	49,88 k	3,26 M	7,39 k
Créances clients, total	-	5,2 k	-	28,08 k	-
Autres créances	211 k	27,49 k	12,03 k	57,15 k	17,51 k
Total des créances	211 k	32,69 k	12,03 k	85,23 k	17,51 k
Dépenses payées d'avance	36,2 k	695	10,91 k	5,73 k	5,72 k
Total de l'actif circulant	3,26 M	3,66 M	72,82 k	3,35 M	30,62 k
Immobilisations corporelles brutes	-	266 k	1,75 M	1,8 M	1,87 M
Amortissements cumulés	-	-915	-12,65 k	-117 k	-207 k
Immobilisations corporelles nettes	-	265 k	1,74 M	1,68 M	1,66 M
Investissements à long terme	-	23,48 k	23,48 k	13,56 M	34,99 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,26 M	3,95 M	1,84 M	18,6 M	36,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	107 k	377 k	334 k	213 k	110 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	2,06 M	2,13 M	2,23 M
Part à court terme de la dette à long terme	46,97 k	166 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,6 M	7,05 M	6,09 M	6,61 M	7,69 M
Total du passif circulant	2,75 M	7,6 M	8,49 M	8,95 M	10,03 M
Dette à long terme	126 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	987 k
Autres passifs non courants	202 k	319 k	565 k	282 k	318 k
Total du passif	3,08 M	7,92 M	9,05 M	9,23 M	11,34 M
Actions ordinaires, total	41,07 M	44,9 M	47,29 M	47,29 M	47,29 M
Primes d'émissions d'actions	13,23 M	13,72 M	13,72 M	14,65 M	15,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,95 M	-62,35 M	-67,87 M	-64,1 M	-66,86 M
Résultat global et autres	-170 k	-225 k	-349 k	11,53 M	29,79 M
Total des fonds propres ordinaires	186 k	-3,96 M	-7,22 M	9,37 M	25,35 M
Total des capitaux propres	186 k	-3,96 M	-7,22 M	9,37 M	25,35 M
Total du passif et des capitaux propres	3,26 M	3,95 M	1,84 M	18,6 M	36,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	496 M	550 M	573 M	573 M	573 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	496 M	545 M	573 M	573 M	573 M
Actif net par action	0	-0,01	-0,01	0,02	0,04
Actif corporel net	186 k	-3,96 M	-7,22 M	9,37 M	25,35 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,01	0,02	0,04
Total de la dette	173 k	166 k	2,06 M	2,13 M	2,23 M
Dette nette	-2,84 M	-3,46 M	2,01 M	-1,13 M	2,22 M
Dette relative aux contrats de location	143 k	165 k	148 k	249 k	277 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	266 k	1,75 M	266 k	268 k

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,74 M	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,67 k	915	11,74 k	104 k	89,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,67 k	915	11,74 k	104 k	89,96 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-113 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	290 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	372 k	1,61 M	661 k	420 k	482 k
Autres activités d'exploitation, total	12,92 M	169 k	-559 k	-2,36 M	-1,46 M
Variation des dettes fournisseurs	301 k	932 k	-267 k	142 k	765 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,99 k	61,79 k	10,44 k	-68,01 k	-302 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-979 k	-5,64 M	-5,66 M	-3,71 M	-4,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-113 k	-1,45 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	137 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	1,19 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-23,48 k	-	6,59 M	1,12 M
Autres activités d'investissement, total	-539 k	4,07 M	-	202 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	791 k	3,94 M	-1,45 M	6,8 M	1,12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,06 M	66,98 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,06 M	66,98 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-33,75 k	-42,17 k	-	-69 k
Total de la dette remboursée	-	-33,75 k	-42,17 k	-	-69 k
Émission d'actions ordinaires	3,2 M	2,68 M	1,51 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-331 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,2 M	2,31 M	3,53 M	66,98 k	-69 k
Ajustements des taux de change	-170 k	-2,38 k	-97,15 k	65,5 k	124 k
Variation nette de la trésorerie	2,84 M	614 k	-3,68 M	3,21 M	-3,26 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,32 M	1,23 M	-5,08 M	-1,73 M	-2,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,25 M	1,29 M	-5 M	-1,6 M	-2,09 M
Variation du fonds de roulement net	-925 k	-4,94 M	997 k	-327 k	-1,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-33,75 k	2,02 M	66,98 k	-69 k

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-177,99	-140,9	-109,81	-23,99	-13,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-332,85	295,54	71,01	-77,24	-18,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-663,79	444,91	98,76	-181,02	-23,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-663,79	444,91	98,76	-181,02	-23,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	5,48 k	4 k	4,17 k	1,61 k
Marge d’EBITDA %	-	-35,81 k	-13,87 k	-12,59 k	-5,83 k
Marge EBITA %	-	-35,81 k	-13,9 k	-12,94 k	-5,92 k
Marge d'EBIT %	-	-35,81 k	-13,9 k	-12,94 k	-5,92 k
Marge des activités poursuivies %	-	-37,01 k	-15,1 k	-6,43 k	-3,99 k
Marge nette %	-	-37,01 k	-15,1 k	-6,43 k	-3,99 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-37,01 k	-15,1 k	-6,43 k	-3,99 k
Marge nette normalisée %	-	-23,13 k	-9,43 k	-9,01 k	-3,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,43 k	-13,88 k	-5,72 k	-2,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,67 k	-13,66 k	-5,28 k	-2,08 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,04	0,02	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	0,48	0,01	0,37	0
Quick Ratio	1,17	0,48	0,01	0,37	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-0,74	-0,67	-0,41	-0,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	92,8	-4,19	-28,6	22,75	8,81
Dette totale / Capital total	48,13	-4,37	-40,06	18,53	8,09
Dette à long terme / Capitaux propres	67,57	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	35,04	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	94,3	200,33	492,8	49,63	30,9
EBIT / Charges d'intérêt	-108,51	-92,11	-40,76	-18,49	-35,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-108,46	-92,1	-40,67	-18	-35,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-108,46	-93,39	-52,3	-18	-35,09
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,41	-0,56	-0,38
Dette nette / EBITDA	0,21	0,43	-0,4	0,3	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,32	-0,56	-0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,42	-0,31	0,3	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	61,06	-17,12	230,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	61,06	-17,12	230,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,16 k	-40,53	-37,61	-24,74	53,17
EBITA, 1 an Croissance en %	1,12 k	-40,55	-37,47	-22,87	51,4
EBIT, 1 an Croissance %	1,12 k	-40,55	-37,47	-22,87	51,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	701,39	-42,98	-34,31	-64,72	105,47
Résultat net, Croissance 1 an	701,39	-42,98	-34,31	-64,72	105,47
Résultat net normalisé sur 1 an	684,88	-41,79	-34,31	-20,85	40,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	537,01	-55,15	-39,53	-65,81	105,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	557,3	-3,27	-1,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,57	21,09	-53,51	912,48	97,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-95,63	-2,23 k	82,01	-229,82	170,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,63	-2,23 k	82,01	-229,82	170,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,97	475,5	0,49	-34,42	19,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,18 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,52 k	-116,83	-511,77	-65,86	26,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,17 k	-117,77	-488,07	-67,98	30,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,54	65,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,54	65,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	274,29	173,41	-39,09	-31,48	7,36
EBITA, 2 ans CAGR %	271,54	169,33	-39,03	-30,55	8,06
EBIT, 2 ans CAGR %	271,54	169,33	-39,03	-30,55	8,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	178,61	113,76	-38,8	-51,86	-14,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	178,61	113,76	-38,8	-51,86	-14,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	175,73	113,76	-38,16	-27,9	5,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	127,35	69,02	-47,92	-54,53	-16,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	132,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	9,65	-	152,15	-2,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,88	-21,08	-24,97	116,96	346,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-77,24	-3,48	522,65	53,72	87,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-77,24	-3,48	522,65	53,72	87,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,2	177,67	140,48	-18,82	-11,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	253,56	101,99	-16,76	18,57	-34,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	276,58	92,02	-16,96	11,48	-35,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	64,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	64,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	102,72	67,07	-34,64	-10,41
EBITA, 3 ans CAGR %	172,02	101,7	65,53	-34,06	-9,95
EBIT, 3 ans CAGR %	172,02	101,7	65,53	-34,06	-9,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	114,52	64,18	44,25	-49,07	-21,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	114,52	64,18	44,25	-49,07	-21,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	112,24	64,18	44,25	-32,86	-10
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,33	32,35	19,99	-54,74	-24,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,45	99,19	-	84,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,98	-8,05	-33,84	78,63	110,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-60,27	3,34	19,24	269,22	85,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-60,27	3,34	19,24	269,22	85,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,06	98,07	97,87	55,94	-7,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	142,77	28,12	156,12	-38,15	21,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	183,43	36,08	142,77	-39,55	17,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	209,4	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	82,98	-	-	31,36	39,99
EBITA, 5 ans CAGR %	82,73	72,37	49,56	31,67	39,57
EBIT, 5 ans CAGR %	82,73	72,37	49,56	31,67	39,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	71,66	70,68	29,89	0,51	16,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	71,66	70,68	29,89	0,51	16,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,94	63,76	29,6	18,14	27,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,47	38,81	5,28	-13,68	3,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	46,02	49,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,24	8,52	-15,75	29,62	42,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,18	45,6	19,44	21,13	42,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,18	45,6	19,44	21,13	42,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,8	48,24	60,1	38,63	43,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,74	7,13	58,22	24,22	48,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,55	11,03	73,46	25,65	43,03