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Flux de Trésorerie VVC Exploration Corporation

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VVC

CA9184061096

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:11:41 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-.--%		-.--%	-33,33 %

28/08	VVC Exploration Corporation publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
19/08	VVC Exploration Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: VVC EXPLORATION CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	22,71 k	36,57 k	30,31 k	100 k	116 k
Total Chiffre d'affaires	22,71 k	36,57 k	30,31 k	100 k	116 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	22,71 k	36,57 k	30,31 k	100 k	116 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	1,46 M	1,26 M	1,62 M	1,31 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,37 M	3,03 M	2,16 M	3,85 M	1,04 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,54 M	616 k	420 k	482 k	374 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	915	11,74 k	104 k	89,96 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,15 M	5,12 M	3,95 M	6,04 M	2,83 M
Résultat d'Exploitation	-8,13 M	-5,08 M	-3,92 M	-5,94 M	-2,71 M
Intérêts payés, total	-88,28 k	-125 k	-212 k	-167 k	-153 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-88,28 k	-125 k	-212 k	-167 k	-153 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	7,05 k	-66 k	-	-	130 k
Autres produits non opérationnels	-192 k	-246 k	-236 k	-23,34 k	-24,53 k
EBT, hors éléments non courants	-8,41 M	-5,52 M	-4,37 M	-6,13 M	-2,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	447 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-178 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,41 M	-5,52 M	-4,55 M	-6,13 M	-2,31 M
Charge d'impôt	-	-	-2,6 M	-2,13 M	3,6 M
Résultat des activités poursuivies	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M	-5,92 M
Résultat net part du groupe	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M	-5,92 M
Résultat net	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M	-5,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M	-5,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M	-5,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	511 M	555 M	573 M	573 M	573 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	511 M	555 M	573 M	573 M	573 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,13 M	-5,07 M	-3,82 M	-5,85 M	-2,61 M
EBITA	-8,13 M	-5,08 M	-3,92 M	-5,94 M	-2,71 M
EBIT	-8,13 M	-5,08 M	-3,92 M	-5,94 M	-2,71 M
EBITDAR	-8,11 M	-5,05 M	-3,79 M	-5,81 M	-2,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	57,17	34,69	-155,72
Total des impôts différés	-	-	-	-	3,6 M
Résultat net normalisé	-5,25 M	-3,45 M	-2,73 M	-3,83 M	-1,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	88,28 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	1,35 M	1,16 M	1,51 M	1,26 M
Frais d'exploration et de forage	5,37 M	3,03 M	2,16 M	3,85 M	1,04 M
Charges locatives nettes, total	20,56 k	18,52 k	31,18 k	34,62 k	25,02 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	85,73 k	16,58 k	25,23 k	21,15 k	10,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-65,17 k	1,94 k	5,95 k	13,46 k	14,28 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,54 M	616 k	420 k	482 k	374 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,54 M	616 k	420 k	482 k	374 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,63 M	49,88 k	3,26 M	7,39 k	17,68 k
Total des liquidités et VMP	3,63 M	49,88 k	3,26 M	7,39 k	17,68 k
Créances clients, total	5,2 k	-	28,08 k	-	-
Autres créances	27,49 k	12,03 k	57,15 k	17,51 k	2,89 k
Total des créances	32,69 k	12,03 k	85,23 k	17,51 k	2,89 k
Dépenses payées d'avance	695	10,91 k	5,73 k	5,72 k	5,73 k
Total de l'actif circulant	3,66 M	72,82 k	3,35 M	30,62 k	26,3 k
Immobilisations corporelles brutes	266 k	1,75 M	1,8 M	1,87 M	1,86 M
Amortissements cumulés	-915	-12,65 k	-117 k	-207 k	-239 k
Immobilisations corporelles nettes	265 k	1,74 M	1,68 M	1,66 M	1,62 M
Investissements à long terme	23,48 k	23,48 k	13,56 M	34,99 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,95 M	1,84 M	18,6 M	36,68 M	1,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	377 k	334 k	213 k	110 k	837 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	2,06 M	2,13 M	2,23 M	3,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	166 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,05 M	6,09 M	6,61 M	7,69 M	7,14 M
Total du passif circulant	7,6 M	8,49 M	8,95 M	10,03 M	11,04 M
Dette à long terme	-	-	-	-	420 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	987 k	-
Autres passifs non courants	319 k	565 k	282 k	318 k	308 k
Total du passif	7,92 M	9,05 M	9,23 M	11,34 M	11,76 M
Actions ordinaires, total	44,9 M	47,29 M	47,29 M	47,29 M	47,29 M
Primes d'émissions d'actions	13,72 M	13,72 M	14,65 M	15,14 M	15,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,35 M	-67,87 M	-64,1 M	-66,86 M	-72,48 M
Résultat global et autres	-225 k	-349 k	11,53 M	29,79 M	-434 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,96 M	-7,22 M	9,37 M	25,35 M	-10,11 M
Total des capitaux propres	-3,96 M	-7,22 M	9,37 M	25,35 M	-10,11 M
Total du passif et des capitaux propres	3,95 M	1,84 M	18,6 M	36,68 M	1,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	550 M	573 M	573 M	573 M	573 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	545 M	573 M	573 M	573 M	573 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	0,02	0,04	-0,02
Actif corporel net	-3,96 M	-7,22 M	9,37 M	25,35 M	-10,11 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	0,02	0,04	-0,02
Total de la dette	166 k	2,06 M	2,13 M	2,23 M	3,48 M
Dette nette	-3,46 M	2,01 M	-1,13 M	2,22 M	3,46 M
Dette relative aux contrats de location	165 k	148 k	249 k	277 k	200 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	266 k	1,75 M	266 k	268 k	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-8,41 M	-5,52 M	-1,95 M	-4 M	-5,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	915	11,74 k	104 k	89,96 k	102 k
Amortissements et dépréciations, Total	915	11,74 k	104 k	89,96 k	102 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	198 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-447 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,61 M	661 k	420 k	482 k	374 k
Autres activités d'exploitation, total	169 k	-559 k	-2,36 M	-1,46 M	3,63 M
Variation des dettes fournisseurs	932 k	-267 k	142 k	765 k	384 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	61,79 k	10,44 k	-68,01 k	-302 k	14,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,64 M	-5,66 M	-3,71 M	-4,43 M	-1,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-113 k	-1,45 M	-	-	-629 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23,48 k	-	6,59 M	1,12 M	1,05 M
Autres activités d'investissement, total	4,07 M	-	202 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,94 M	-1,45 M	6,8 M	1,12 M	417 k
Dette à court terme émise, total	-	2,06 M	66,98 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,37 M
Total de la dette émise	-	2,06 M	66,98 k	-	1,37 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-69 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,75 k	-42,17 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-33,75 k	-42,17 k	-	-69 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,68 M	1,51 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-331 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,31 M	3,53 M	66,98 k	-69 k	1,37 M
Ajustements des taux de change	-2,38 k	-97,15 k	65,5 k	124 k	-115 k
Variation nette de la trésorerie	614 k	-3,68 M	3,21 M	-3,26 M	10,29 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,23 M	-5,08 M	-1,73 M	-2,19 M	-1,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,29 M	-5 M	-1,6 M	-2,09 M	-1,65 M
Variation du fonds de roulement net	-4,94 M	997 k	-327 k	-1,05 M	-197 k
Dette nette émise (remboursée)	-33,75 k	2,02 M	66,98 k	-69 k	1,37 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-140,9	-109,81	-23,99	-13,43	-8,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	295,54	71,01	-77,24	-18,99	-16,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	444,91	98,76	-181,02	-23,06	-77,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	444,91	98,76	-181,02	-23,06	-77,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,48 k	4 k	4,17 k	1,61 k	1,13 k
Marge d’EBITDA %	-35,81 k	-13,87 k	-12,59 k	-5,83 k	-2,26 k
Marge EBITA %	-35,81 k	-13,9 k	-12,94 k	-5,92 k	-2,35 k
Marge d'EBIT %	-35,81 k	-13,9 k	-12,94 k	-5,92 k	-2,35 k
Marge des activités poursuivies %	-37,01 k	-15,1 k	-6,43 k	-3,99 k	-5,12 k
Marge nette %	-37,01 k	-15,1 k	-6,43 k	-3,99 k	-5,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-37,01 k	-15,1 k	-6,43 k	-3,99 k	-5,12 k
Marge nette normalisée %	-23,13 k	-9,43 k	-9,01 k	-3,82 k	-1,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,43 k	-13,88 k	-5,72 k	-2,19 k	-1,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,67 k	-13,66 k	-5,28 k	-2,08 k	-1,43 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,02	0,06	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	0,01	0,37	0	0
Quick Ratio	0,48	0,01	0,37	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-0,67	-0,41	-0,44	-0,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,19	-28,6	22,75	8,81	-34,36
Dette totale / Capital total	-4,37	-40,06	18,53	8,09	-52,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-4,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-6,32
Dette totale / Total de l'actif	200,33	492,8	49,63	30,9	712,59
EBIT / Charges d'intérêt	-92,11	-40,76	-18,49	-35,63	-17,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-92,1	-40,67	-18	-35,09	-17,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-93,39	-52,3	-18	-35,09	-21,15
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,41	-0,56	-0,38	-1,33
Dette nette / EBITDA	0,43	-0,4	0,3	-0,38	-1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,32	-0,56	-0,38	-1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	-0,31	0,3	-0,38	-1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	61,06	-17,12	230,94	15,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	61,06	-17,12	230,94	15,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,53	-37,61	-24,74	53,17	-55,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,55	-37,47	-22,87	51,4	-54,3
EBIT, 1 an Croissance %	-40,55	-37,47	-22,87	51,4	-54,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,98	-34,31	-64,72	105,47	47,85
Résultat net, Croissance 1 an	-42,98	-34,31	-64,72	105,47	47,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,79	-34,31	-20,85	40,23	-54,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,15	-39,53	-65,81	105,47	47,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	557,3	-3,27	-1,51	-2,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,09	-53,51	912,48	97,23	-95,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,23 k	82,01	-229,82	170,58	-139,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,23 k	82,01	-229,82	170,58	-139,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	475,5	0,49	-34,42	19,31	-62,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,18 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-116,83	-511,77	-65,86	26,65	-20,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-117,77	-488,07	-67,98	30,64	-21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,54	65,62	95,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,54	65,62	95,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	173,41	-39,09	-31,48	7,36	-17,3
EBITA, 2 ans CAGR %	169,33	-39,03	-30,55	8,06	-16,82
EBIT, 2 ans CAGR %	169,33	-39,03	-30,55	8,06	-16,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,76	-38,8	-51,86	-14,86	74,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	113,76	-38,8	-51,86	-14,86	74,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	113,76	-38,16	-27,9	5,35	-20,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,02	-47,92	-54,53	-16,18	74,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	132,39	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,65	-	152,15	-2,4	-1,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,08	-24,97	116,96	346,87	-70,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,48	522,65	53,72	87,43	3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,48	522,65	53,72	87,43	3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	177,67	140,48	-18,82	-11,55	-33,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	101,99	-16,76	18,57	-34,24	0,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,02	-16,96	11,48	-35,32	1,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,09	46,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,09	46,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	102,72	67,07	-34,64	-10,41	-19,86
EBITA, 3 ans CAGR %	101,7	65,53	-34,06	-9,95	-18,89
EBIT, 3 ans CAGR %	101,7	65,53	-34,06	-9,95	-18,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,18	44,25	-49,07	-21,91	2,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,18	44,25	-49,07	-21,91	2,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,18	44,25	-32,86	-10	-20,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,35	19,99	-54,74	-24,83	1,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,45	99,19	-	84,32	-2,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,05	-33,84	78,63	110,17	-3,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,34	19,24	269,22	85,6	11,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,34	19,24	269,22	85,6	11,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	98,07	97,87	55,94	-7,71	-33,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25	-	-	-	-24,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,12	156,12	-38,15	21,21	-29,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,08	142,77	-39,55	17,53	-30,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	209,4	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	31,36	39,99	-28,19
EBITA, 5 ans CAGR %	72,37	49,56	31,67	39,57	-27,64
EBIT, 5 ans CAGR %	72,37	49,56	31,67	39,57	-27,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,68	29,89	0,51	16,82	-16,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,68	29,89	0,51	16,82	-16,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	63,76	29,6	18,14	27,21	-28,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,81	5,28	-13,68	3,95	-22,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	46,02	49,74	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,52	-15,75	29,62	42,04	-12,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,6	19,44	21,13	42,89	122,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,6	19,44	21,13	42,89	122,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,24	60,1	38,63	43,39	11,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,13	58,22	24,22	48,68	-24,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,03	73,46	25,65	43,03	-25,6