Compte de Résultat VVIP Infratech Limited

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544219

INE0MNP01016

Construction et ingénierie

Temps Différé Bombay S.E. 06:23:47 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,05 ^INR	-2,54 %		-5,04 %	-7,96 %

04/08	VVIP Infratech Limited décroche une lettre d'intention de 1 985 millions d'INR pour des travaux d'assainissement à Delhi	CI
30/07	Vvip Infratech Limited décroche un contrat de 1,040 milliard d'INR pour la construction d'une station d'épuration dans l'État de l'Haryana	CI

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Données Financières Publiées: VVIP INFRATECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,25 Md	1,82 Md	2,09 Md	2,84 Md	3,71 Md
Autres recettes, total	-	-	1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,25 Md	1,82 Md	2,09 Md	2,84 Md	3,71 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,14 Md	1,64 Md	1,78 Md	2,4 Md	2,68 Md
Résultat Brut	110 M	175 M	306 M	440 M	1,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,1 M	74,39 M	49,38 M	69,32 M	164 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,3 M	7,68 M	9,92 M	15,48 M	17,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	23,8 M	33,63 M	54,46 M	48,86 M	74,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,2 M	116 M	114 M	134 M	256 M
Résultat d'Exploitation	22,07 M	59,63 M	193 M	307 M	767 M
Intérêts payés, total	-19,35 M	-18,38 M	-26,96 M	-15,58 M	-7,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	19,35 M	11,43 M	11,18 M	15,9 M	21,23 M
Charges d'intérêt nettes	-7,73 k	-6,96 M	-15,78 M	321 k	14,14 M
Autres produits non opérationnels	-2,88 M	7,51 M	1,05 M	-33,66 M	-46,61 M
EBT, hors éléments non courants	19,18 M	60,19 M	178 M	273 M	734 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,67 M	1,12 M	22 k	190 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	144 k	-	-	-	482 k
EBT, elements non courants inclus	20,99 M	61,31 M	178 M	273 M	735 M
Charge d'impôt	21,3 M	27,99 M	60,85 M	70,81 M	233 M
Résultat des activités poursuivies	-307 k	33,32 M	117 M	203 M	502 M
Résultat net part du groupe	-307 k	33,32 M	117 M	203 M	502 M
Intérêts minoritaires	12,97 M	-	18,76 M	-1,91 M	-141 M
Résultat net	12,66 M	33,32 M	136 M	201 M	361 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,66 M	33,32 M	136 M	201 M	361 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,66 M	33,32 M	136 M	201 M	361 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,72	1,9	7,73	10,91	15,78
BPA de base - Activités poursuivies	0,72	1,9	7,73	10,91	15,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,55 M	17,55 M	17,55 M	18,39 M	22,88 M
Bénéfice net par action - dilué	0,72	1,9	7,73	10,91	15,78
BPA dilué - Activités poursuivies	0,72	1,9	7,73	10,91	15,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,55 M	17,55 M	17,55 M	18,39 M	22,88 M
BPA de base normalisé	1,42	2,14	7,4	9,18	13,89
BPA dilué normalisé	1,42	2,14	7,4	9,18	13,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,36 M	67,32 M	196 M	322 M	784 M
EBITA	22,07 M	59,63 M	193 M	307 M	767 M
EBIT	22,07 M	59,63 M	193 M	307 M	767 M
EBITDAR	32,6 M	70,82 M	-	324 M	786 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,25 Md	1,85 Md	2,11 Md	2,86 Md	3,73 Md
Taux d’imposition effectif (%)	101,46	45,65	34,21	25,9	31,66
Total des impôts courants	20,91 M	27,16 M	60,97 M	71,91 M	236 M
Total des impôts différés	390 k	821 k	-123 k	-1,1 M	-3,02 M
Résultat net normalisé	24,95 M	37,62 M	130 M	169 M	318 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	65,39 M	-	1,43 M	6,9 M
Provisions de pension	8,4 M	-	10,73 M	3,27 M	5,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,88 M	7,41 M	-	13,47 M	57,62 M
Dépense de marketing	2,88 M	7,41 M	-	13,47 M	57,62 M
Charges locatives nettes, total	240 k	3,51 M	-	2,86 M	1,98 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	43,41 k	669 k	-	882 k	159 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	197 k	2,84 M	-	1,98 M	1,82 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	221 M	243 M	111 M	317 M	550 M
Total des liquidités et VMP	221 M	243 M	111 M	317 M	550 M
Créances clients, total	575 M	219 M	369 M	763 M	1,16 Md
Autres créances	137 M	104 M	82,86 M	65,89 M	85,18 M
Notes à recevoir	-	810 M	545 M	256 M	300 M
Total des créances	712 M	1,13 Md	997 M	1,08 Md	1,55 Md
Stocks	1,11 Md	894 M	639 M	694 M	2,24 Md
Dépenses payées d'avance	350 k	1,78 M	421 k	1,45 M	18,1 M
Autres actifs à court terme, total	524 M	37,51 M	3,38 M	51,66 M	315 M
Total de l'actif circulant	2,57 Md	2,31 Md	1,75 Md	2,15 Md	4,67 Md
Immobilisations corporelles brutes	187 M	194 M	211 M	235 M	262 M
Amortissements cumulés	-150 M	-157 M	-162 M	-177 M	-187 M
Immobilisations corporelles nettes	36,33 M	37,23 M	49,68 M	58,6 M	75,08 M
Investissements à long terme	3 M	108 M	494 M	358 M	402 M
Goodwill	139 M	139 M	-	-	59,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	217 k	217 k	57,26 M	56,74 M	853 k
Actifs d'impôts différés à long terme	8,82 M	8 M	13,9 M	8,2 M	11,22 M
Autres actifs à long terme, total	356 M	120 M	51,06 M	42,78 M	226 M
Total des actifs	3,11 Md	2,72 Md	2,42 Md	2,67 Md	5,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	703 M	379 M	399 M	321 M	839 M
Charges à payer, total	29,5 M	21,69 M	14,4 M	98,99 M	78,02 M
Emprunts à court terme	116 M	70,15 M	108 M	260 M	244 M
Part à court terme de la dette à long terme	368 M	208 M	21,33 M	32,14 M	100 M
Impôts sur le revenu à payer	17,45 M	24,61 M	8,74 M	1,07 M	169 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	276 M	3,5 M	3,5 M	-	-
Autres passifs à court terme	46,81 M	250 M	281 M	250 M	847 M
Total du passif circulant	1,56 Md	958 M	836 M	963 M	2,28 Md
Dette à long terme	352 M	427 M	230 M	157 M	618 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	21,37 M	22,45 M	35,14 M
Autres passifs non courants	475 M	574 M	422 M	385 M	338 M
Total du passif	2,38 Md	1,96 Md	1,51 Md	1,53 Md	3,27 Md
Actions ordinaires, total	6,05 M	6,05 M	6,05 M	184 M	250 M
Primes d'émissions d'actions	182 M	182 M	143 M	170 M	632 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	226 M	259 M	715 M	747 M	1,11 Md
Résultat global et autres	239 M	239 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	653 M	686 M	864 M	1,1 Md	1,99 Md
Intérêts minoritaires	76,01 M	76,01 M	42,29 M	45,19 M	188 M
Total des capitaux propres	729 M	763 M	906 M	1,15 Md	2,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,11 Md	2,72 Md	2,42 Md	2,67 Md	5,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,55 M	17,55 M	18,39 M	18,39 M	24,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,55 M	17,55 M	17,55 M	18,39 M	24,97 M
Actif net par action	37,21	39,11	49,22	59,87	79,7
Actif corporel net	514 M	547 M	807 M	1,04 Md	1,93 Md
Actif corporel net par action	29,26	31,16	45,96	56,79	77,29
Total de la dette	835 M	705 M	360 M	449 M	962 M
Dette nette	614 M	462 M	249 M	132 M	412 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	13,18 M	-	21,97 M
Dette relative aux contrats de location	1,92 M	28,05 M	-	22,89 M	15,85 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	76,01 M	76,01 M	42,29 M	45,19 M	188 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,16 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	79,33 M	71,48 M	51,1 M	23,21 M	2,48 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	588 M	671 M	2,24 Md
Stocks - Autres	1,03 Md	822 M	-	-	-
Bâtiments, total	13,26 M	13,26 M	13,26 M	13,26 M	13,26 M
Machines, total	173 M	181 M	198 M	222 M	248 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	136 M	201 M	361 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	3,63 M	14,96 M	17,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,63 M	14,96 M	17,71 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	628 k	522 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-482 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	93,22 M	13,71 M	319 M
Variation des créances	-	-	-150 M	-89,99 M	-510 M
Variation des stocks	-	-	255 M	-55,09 M	-1,55 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	19,38 M	-72,93 M	518 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	159 M	188 M	199 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	517 M	200 M	-644 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-17,86 M	-23,89 M	-38,06 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	913 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	83,42 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-239 M	-42,08 M	20,42 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	43,27 M	15,9 M	193 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-130 M	-50,07 M	176 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	461 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	461 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-160 M	-73,75 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-160 M	-73,75 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	205 M	528 M
Autres activités de financement, total	-	-	-218 M	-252 M	-52,05 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-378 M	-121 M	937 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	8,67 M	28,1 M	469 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	26,96 M	40,5 M	53,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	51,66 M	58,75 M	88,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	531 M	-37,25 M	-684 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	548 M	-27,52 M	-680 M
Variation du fonds de roulement net	-116 M	-131 M	-441 M	211 M	1,14 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-160 M	-73,75 M	461 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,42	1,31	4,74	7,47	11,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,87	2,46	9	13,27	20,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,04	4,47	14,2	19,49	30,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,96	4,97	17,58	20,16	23,36
Analyse des marges
Marge brute %	8,82	9,64	14,66	15,53	27,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,33	4,09	2,36	2,44	4,43
Marge d’EBITDA %	2,59	3,7	9,39	11,34	21,16
Marge EBITA %	1,77	3,28	9,22	10,81	20,68
Marge d'EBIT %	1,77	3,28	9,22	10,81	20,68
Marge des activités poursuivies %	-0,02	1,83	5,6	7,15	13,55
Marge nette %	1,01	1,83	6,5	7,08	9,74
Net Avail. Pour la marge commune %	1,01	1,83	6,5	7,08	9,74
Marge nette normalisée %	2	2,07	6,22	5,96	8,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	25,44	-1,31	-18,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	26,24	-0,97	-18,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,64	0,82	1,11	0,92
Rotation des actifs corporels	31,14	49,45	48,66	52,37	55,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,89	8,69	7,11	3,95	4,09
Rotation des stocks (stock moyen)	0,99	1,64	2,33	3,59	1,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	2,41	2,09	2,23	2,05
Quick Ratio	0,6	0,59	0,67	1,19	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,62	0,21	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	192,79	42,01	51,37	92,64	89,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	369,56	222,76	156,89	101,81	199,61
Délais de paiement des fournisseurs	278,74	89,04	92,98	53,35	50,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	283,61	175,73	115,28	141,11	238,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,56	92,46	39,71	39,15	44,17
Dette totale / Capital total	53,39	48,04	28,42	28,13	30,64
Dette à long terme / Capitaux propres	48,22	56	25,41	13,66	28,35
Dette à long terme / Capital total	22,47	29,1	18,19	9,82	19,67
Dette totale / Total de l'actif	76,57	71,98	62,49	57,12	60,01
EBIT / Charges d'intérêt	1,14	3,24	7,14	19,68	108,19
EBITDA / Charges d'intérêt	1,67	3,66	7,28	20,64	110,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,67	3,66	6,62	19,11	105,32
Dette totale / EBITDA	25,81	10,47	1,83	1,4	1,23
Dette nette / EBITDA	18,99	6,86	1,27	0,41	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	25,81	10,47	2,02	1,51	1,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,99	6,86	1,4	0,44	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-38,05	45,5	14,85	35,73	30,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-411,58	58,69	74,71	43,71	132,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-119,16	79,41	202,53	61,33	143,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-111,87	119,04	236,59	57,19	150,08
EBIT, 1 an Croissance %	-111,87	119,04	236,59	57,19	150,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,76	-10,94 k	268,5	61,68	147,81
Résultat net, Croissance 1 an	-116,76	163,21	199,73	26,99	79,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-261,25	50,74	161,66	13,01	88,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-116,76	163,21	199,74	21,23	-18,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,92	9,9	68,25	13,38	78,19
Stocks, Croissance 1 an	-6,95	-19,64	-28,54	8,63	223,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,31	2,49	37,26	17,97	28,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,42	-8,09	-9,26	8,9	107,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,53	6,49	49,45	25,38	84,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,98	5,1	26,99	23,69	80,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-5,73 k	-66,28	-509,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	107,98	33,77	59,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	234,72	-107,03	-1,23 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	213,19	-105,17	-1,07 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,98	-5,05	29,28	24,85	33,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,23	122,58	66,67	58,45	82,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	90,5	-36,87	326,92	122,66	99,82
EBITA, 2 ans CAGR %	66,31	-43,35	482,01	131,48	99,41
EBIT, 2 ans CAGR %	66,31	-43,35	482,01	131,48	99,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,65	-48,59	168,26	152,6	107,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,42	-33,58	751,84	110,5	63,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,49	55,9	215,49	84,42	56,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,42	-33,58	751,78	105,67	42,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,95	-45,78	35,98	86,53	31,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,38	-13,53	-24,22	-11,9	87,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,8	-7,94	16,93	27,25	22,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,7	-11,5	-9	0,2	50,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,92	4,49	27,59	39,08	54,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,49	3,53	16,64	27,21	51,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,81	366,52	11,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	141,35	66,8	45,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	98,8	-51,56	12,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	116,15	-60,35	11,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,33	-2,32	1,17	31,4	26,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,18	6,19	105,32	58,64	80,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,93	96,16	5,11	210,26	129,54
EBITA, 3 ans CAGR %	26,26	95,53	1,19	277,8	137,52
EBIT, 3 ans CAGR %	26,26	95,53	1,19	277,8	137,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-73,61	105,78	-2,46	131,84	150,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,02	12,53	21,58	375,14	99,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	131,91	15,03	103,23	134,76	85,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	12,53	21,58	367,83	82,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,76	-40,64	-20,91	56,37	20,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-25,08	-20,81	-18,85	-14,56	35,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,01	-12,24	4,18	17,28	27,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,91	-14,67	-11,41	-2,87	26,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,92	-1,96	17,21	28,2	52,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,05	-1,4	10,49	20,13	43,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,05	319,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,25	64,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,81	60,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,33	57,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1	7,75	12,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	10,35	24,62	95,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	45,9	104,83	35,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	77,4	107,46	32,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	77,4	107,46	32,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	47,57	121,22	31,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	58,77	53,72	36,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	130,4	46,87	83,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,3	29,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,81	-6,16	9,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,74	-17,36	13,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-1,41	1,24	11,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-14,94	-9,41	9,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	6,86	12,46	30,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,16	8,98	25,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,86	-22,21	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	12,62	5,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-48,79	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,93	-