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Flux de Trésorerie WalkMe Ltd.

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IL0011765851

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,95 ^USD	-.--%		-.--%	-

11/04/25	ABeam Consulting s'associe à WalkMe pour améliorer les services de gestion d'entreprise en Asie du Sud-Est	CI
12/09/24	SAP : le rachat de l'israélien WalkMe est finalisé

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Données Financières Publiées: WALKME LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	105 M	148 M	193 M	245 M	267 M
Total Chiffre d'affaires	105 M	148 M	193 M	245 M	267 M
Coût des marchandises vendues, total	30,68 M	39,16 M	46,66 M	53,88 M	44,37 M
Résultat Brut	74,45 M	109 M	147 M	191 M	223 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,1 M	121 M	176 M	241 M	232 M
Dépenses de R&D	26,64 M	31,56 M	48,16 M	59,47 M	55,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 M	152 M	224 M	301 M	287 M
Résultat d'Exploitation	-49,28 M	-43,16 M	-77,79 M	-110 M	-64,88 M
Intérêts payés, total	-	-156 k	-9 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	474 k	-	-	5,32 M	13,2 M
Charges d'intérêt nettes	474 k	-156 k	-9 k	5,32 M	13,2 M
EBT, hors éléments non courants	-48,81 M	-43,32 M	-77,8 M	-105 M	-51,69 M
EBT, elements non courants inclus	-48,81 M	-43,32 M	-77,8 M	-105 M	-51,69 M
Charge d'impôt	1,31 M	1,71 M	2,49 M	3,83 M	5,07 M
Résultat des activités poursuivies	-50,12 M	-45,02 M	-80,29 M	-108 M	-56,75 M
Résultat net part du groupe	-50,12 M	-45,02 M	-80,29 M	-108 M	-56,75 M
Intérêts minoritaires	221 k	-4,18 M	-15,52 M	15,72 M	-2,38 M
Résultat net	-49,9 M	-49,2 M	-95,81 M	-92,63 M	-59,14 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	4,57 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,9 M	-53,77 M	-95,81 M	-92,63 M	-59,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,9 M	-53,77 M	-95,81 M	-92,63 M	-59,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,15	-4,07	-1,85	-1,09	-0,67
BPA de base - Activités poursuivies	-4,15	-4,07	-1,85	-1,09	-0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,01 M	13,22 M	51,76 M	85,12 M	88,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,15	-4,07	-1,85	-1,09	-0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,15	-4,07	-1,85	-1,09	-0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,01 M	13,22 M	51,76 M	85,12 M	88,91 M
BPA de base normalisé	-2,52	-2,36	-1,24	-0,58	-0,39
BPA dilué normalisé	-2,52	-2,36	-1,24	-0,58	-0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-45,78 M	-38,45 M	-73,32 M	-105 M	-59,29 M
EBITA	-48,99 M	-43,12 M	-77,79 M	-110 M	-64,88 M
EBIT	-49,28 M	-43,16 M	-77,79 M	-110 M	-64,88 M
EBITDAR	-39,88 M	-27,77 M	-68,2 M	-98,91 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	105 M	148 M	193 M	245 M	267 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,68	-3,94	-3,21	-3,67	-9,8
Impôts intérieurs courants	92 k	153 k	103 k	-93 k	69 k
Impôts étrangers courants	481 k	1,01 M	697 k	1,39 M	6,77 M
Total des impôts courants	573 k	1,16 M	800 k	1,3 M	6,84 M
Impôts étrangers différés	734 k	544 k	1,69 M	2,54 M	-1,77 M
Total des impôts différés	734 k	544 k	1,69 M	2,54 M	-1,77 M
Résultat net normalisé	-30,29 M	-31,25 M	-64,14 M	-49,6 M	-34,69 M
Provisions de pension	2,31 M	2,5 M	3,49 M	3,97 M	3,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	15,64 M	13,15 M	18,66 M	15,17 M	11,99 M
Dépense de marketing	75 M	87,21 M	128 M	176 M	161 M
Dépenses générales et administratives	22,1 M	33,54 M	48,56 M	65,19 M	70,98 M
Dépense en recherche et de développement	26,64 M	31,56 M	48,46 M	60,93 M	55,38 M
Charges locatives nettes, total	5,9 M	10,68 M	5,12 M	5,78 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	41 k	201 k	1,8 M	3,9 M	2,59 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	282 k	1,6 M	3,86 M	7,28 M	11,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	427 k	1,1 M	8,2 M	19,13 M	17,67 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,33 M	11,12 M	13,46 M	19,8 M	24,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,08 M	14,02 M	27,33 M	50,1 M	55,46 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,18 M	62,33 M	277 M	94,1 M	177 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	44,16 M	65,48 M	167 M	88,32 M
Total des liquidités et VMP	74,18 M	106 M	342 M	262 M	266 M
Créances clients, total	32,5 M	30,86 M	37,75 M	45,02 M	40,49 M
Total des créances	32,5 M	30,86 M	37,75 M	45,02 M	40,49 M
Dépenses payées d'avance	11,9 M	14,6 M	28,06 M	32,21 M	8,74 M
Autres actifs à court terme, total	2,04 M	184 k	295 k	323 k	26,79 M
Total de l'actif circulant	121 M	152 M	408 M	339 M	342 M
Immobilisations corporelles brutes	16,72 M	19,06 M	25,04 M	39,02 M	47,76 M
Amortissements cumulés	-5,97 M	-10,43 M	-14,15 M	-18,75 M	-23,7 M
Immobilisations corporelles nettes	10,75 M	8,63 M	10,88 M	20,27 M	24,06 M
Investissements à long terme	-	-	-	43,33 M	56,28 M
Goodwill	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44 k	-	1,82 M	349 k	80 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	30,27 M
Autres actifs à long terme, total	16,84 M	22,05 M	36,96 M	40,69 M	317 k
Total des actifs	150 M	184 M	460 M	445 M	454 M
Passifs
Comptes à payer, total	871 k	5,51 M	6,59 M	5,96 M	3,51 M
Charges à payer, total	18,45 M	29,54 M	49,31 M	48,4 M	43,17 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	5,01 M	4,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	52,26 M	57,47 M	86,02 M	108 M	111 M
Total du passif circulant	71,58 M	92,52 M	142 M	167 M	162 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	3,83 M	8,22 M
Recettes non acquises Non courantes	1,44 M	1,48 M	1,29 M	1,61 M	894 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,22 M	3,1 M	4,8 M	7,33 M	5,56 M
Autres passifs non courants	437 k	2,31 M	2,1 M	2,71 M	6,82 M
Total du passif	75,67 M	99,41 M	150 M	183 M	183 M
Actions privilégiées Convertibles	262 M	300 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	262 M	300 M	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	7,64 M	21,52 M	610 M	689 M	749 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-198 M	-246 M	-325 M	-433 M	-489 M
Résultat global et autres	26 k	131 k	455 k	-1,82 M	478 k
Total des fonds propres ordinaires	-190 M	-224 M	286 M	254 M	260 M
Intérêts minoritaires	2,04 M	8,65 M	23,9 M	8,08 M	10,43 M
Total des capitaux propres	74,07 M	84,88 M	310 M	262 M	271 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	184 M	460 M	445 M	454 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,01 M	13,77 M	83,86 M	87,86 M	91,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,01 M	13,77 M	83,75 M	86,78 M	90,86 M
Actif net par action	-15,82	-16,28	3,41	2,93	2,86
Actif corporel net	-191 M	-226 M	282 M	252 M	259 M
Actif corporel net par action	-15,94	-16,39	3,37	2,91	2,85
Total de la dette	0	0	0	8,84 M	12,83 M
Dette nette	-74,18 M	-106 M	-342 M	-296 M	-309 M
Dette relative aux contrats de location	47,19 M	85,47 M	40,92 M	46,26 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,04 M	8,65 M	23,9 M	8,08 M	10,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	830 k	890 k	883 k	887 k	687 k
Employés à temps plein	-	840	1,21 k	1,2 k	1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,2 M	2,39 M	2,59 M	2,56 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-49,9 M	-49,2 M	-95,81 M	-92,63 M	-59,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,21 M	4,67 M	4,47 M	5,14 M	5,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	297 k	44 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,51 M	4,71 M	4,47 M	5,14 M	5,59 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	299 k	487 k	269 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-370 k	-2,24 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,25 M	300 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,08 M	14,02 M	27,33 M	50,1 M	55,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-221 k	4,18 M	15,52 M	-18,03 M	3,19 M
Variation des créances	-14,27 M	1,66 M	-6,98 M	-7,42 M	4,53 M
Variation des dettes fournisseurs	336 k	4,45 M	906 k	-354 k	-2,45 M
Variation des revenus collectés avant livraison	20,14 M	5,22 M	28,58 M	22,92 M	2,43 M
Variation des impôts différés	734 k	544 k	1,69 M	2,54 M	-1,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,95 M	5,77 M	-10,24 M	-11,45 M	9,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,54 M	-8,65 M	-34,22 M	-46,81 M	15,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,46 M	-822 k	-2,64 M	-2,87 M	-540 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,02 M	-1,53 M	-5,25 M	-4,26 M	-3,26 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,28 M	-44 M	-21,26 M	-143 M	65,9 M
Autres activités d'investissement, total	-1,28 M	623 k	1,63 M	295 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,52 M	-45,73 M	-27,52 M	-150 M	62,11 M
Émission d'actions ordinaires	512 k	789 k	267 M	14,79 M	5,97 M
Émission d'actions privilégiées	82,1 M	38,5 M	10 M	-	-
Autres activités de financement, total	2,24 M	2,33 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	84,85 M	41,61 M	277 M	14,79 M	5,97 M
Ajustements des taux de change	51 k	248 k	-685 k	-850 k	-560 k
Variation nette de la trésorerie	39,88 M	-12,52 M	214 M	-183 M	82,8 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,26 M	-	365 k	-572 k	3,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	11,05 M	4,52 M	-10,95 M	13,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	11,15 M	4,52 M	-10,95 M	13,41 M
Variation du fonds de roulement net	-	-21,75 M	-28,93 M	-9,09 M	3,55 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,15	-15,1	-15,17	-9,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,94	-24,66	-23,65	-14,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-56,65	-40,72	-37,9	-21,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,96	-312,34	-34,32	-23
Analyse des marges
Marge brute %	70,82	73,6	75,86	78,01	83,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,36	81,42	91,19	98,57	87,04
Marge d’EBITDA %	-43,54	-25,93	-37,93	-42,73	-22,21
Marge EBITA %	-46,6	-29,07	-40,24	-44,83	-24,3
Marge d'EBIT %	-46,88	-29,1	-40,24	-44,83	-24,3
Marge des activités poursuivies %	-47,67	-30,36	-41,54	-44,22	-21,26
Marge nette %	-47,46	-33,18	-49,57	-37,81	-22,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,46	-36,26	-49,57	-37,81	-22,15
Marge nette normalisée %	-28,81	-21,07	-33,18	-20,25	-12,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,45	2,34	-4,47	5,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,52	2,34	-4,47	5,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,89	0,6	0,54	0,59
Rotation des actifs corporels	-	15,3	19,81	15,73	12,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,68	5,63	5,92	6,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	1,64	2,88	2,02	2,11
Quick Ratio	1,49	1,48	2,68	1,83	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-0,09	-0,24	-0,28	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	78,19	64,78	61,66	58,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,83	47,35	42,5	38,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,37	4,74
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,26	4,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,46	3,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,41	2,9
Dette totale / Total de l'actif	50,54	53,94	32,66	41,09	40,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-276,67	-8,64 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-246,48	-8,15 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-251,75	-8,44 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,09	-0,24
Dette nette / EBITDA	1,62	2,77	4,67	2,99	5,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,09	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,54	2,71	4,51	2,91	5,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	41,07	30,34	26,75	8,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46,6	34,36	30,33	16,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16	90,46	42,8	-42,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-11,98	80,23	41,2	-40,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	-12,43	80,23	41,2	-40,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-10,16	78,33	34,94	-47,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,39	94,74	-3,32	-36,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,18	105,27	-22,67	-29,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,07	-54,5	-41,21	-38,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,06	22,34	19,26	-10,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,75	26,14	86,23	18,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,07	149,4	-3,14	1,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,88	-225,06	-10,62	2,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,05	-227,36	-11,01	2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-82,18	295,53	36,77	-132,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-66,63	221,41	8,52	-81,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-59,14	-342,43	-229,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-59,45	-342,13	-229,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	35,6	28,53	17,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	40,34	32,33	23,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	26,15	64,92	-10,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	25,63	59,53	-8,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	25,63	59,53	-8,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	26,57	55,13	-15,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,57	37,21	-21,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	45,53	25,99	-26,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-33,25	-48,28	-40,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,77	20,79	3,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,62	53,27	48,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	75,2	55,43	-0,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,42	5,73	-4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,62	6,46	-4,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,03	132,58	-33,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,57	86,76	-54,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,47	72,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,91	72,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,58	21,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,92	26,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,47	15,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,62	14,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,62	14,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,3	8,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,9	6,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,87	3,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,01	-45,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,47	9,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,54	40,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,79	35,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,63	4,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,19	5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,21	20,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,19	-13,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,35