Flux de Trésorerie Waseco Resources Inc.

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CA9369001099

Sociétés minières intégrées

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07/02/25	Marigold Mining Company met fin à un accord d'option sur Battle Mountain Ridge, Nevada	RE
07/02/25	Waseco Resources dit que Marigold Mining met fin à l'accord d'option sur la crête de Battle Mountain	MT

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Données Financières Publiées: WASECO RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	15,51 k	4,73 k	3,73 k	3,08 k
Total Chiffre d'affaires	-	15,51 k	4,73 k	3,73 k	3,08 k
Résultat Brut	-	15,51 k	4,73 k	3,73 k	3,08 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,1 k	67,77 k	31,72 k	25,45 k	29,32 k
Coûts d'exploration / de forage, total	55,26 k	-16,13 k	-19 k	3,74 k	792
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	73,42 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-127 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,36 k	-75,09 k	86,13 k	29,19 k	30,12 k
Résultat d'Exploitation	-83,36 k	90,6 k	-81,4 k	-25,46 k	-27,04 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1,15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-1,15 k
Gains (pertes) de change	-	-	-1,54 k	-568	-55
Autres produits non opérationnels	-18,22 k	-23,79 k	-16,33 k	-21,86 k	-22,59 k
EBT, hors éléments non courants	-102 k	66,81 k	-99,27 k	-47,89 k	-50,84 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-102 k	66,81 k	-99,27 k	-47,89 k	-50,84 k
Résultat des activités poursuivies	-102 k	66,81 k	-99,27 k	-47,89 k	-50,84 k
Résultat net part du groupe	-102 k	66,81 k	-99,27 k	-47,89 k	-50,84 k
Résultat net	-102 k	66,81 k	-99,27 k	-47,89 k	-50,84 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-102 k	66,81 k	-99,27 k	-47,89 k	-50,84 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-102 k	66,81 k	-99,27 k	-47,89 k	-50,84 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,19 M	41,68 M	41,68 M	41,68 M	41,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,19 M	41,68 M	41,68 M	41,68 M	41,68 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-83,36 k	90,6 k	-81,4 k	-25,46 k	-27,04 k
EBIT	-83,36 k	90,6 k	-81,4 k	-25,46 k	-27,04 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	142 k	4,73 k	-	-
Résultat net normalisé	-63,48 k	41,76 k	-62,04 k	-29,93 k	-31,77 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28,1 k	67,77 k	31,72 k	25,45 k	29,32 k
Frais d'exploration et de forage	55,26 k	-16,13 k	-19 k	3,74 k	792
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	73,42 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	73,42 k	-	-

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,26 k	46,48 k	3,89 k	650	4,66 k
Total des liquidités et VMP	5,26 k	46,48 k	3,89 k	650	4,66 k
Autres créances	3,54 k	4,15 k	2 k	2,01 k	2,75 k
Total des créances	3,54 k	4,15 k	2 k	2,01 k	2,75 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	22,52 k	22,53 k	-	-
Total de l'actif circulant	8,8 k	73,16 k	28,42 k	2,66 k	7,41 k
Autres actifs à long terme, total	23,57 k	-	-	-	-
Total des actifs	32,37 k	73,16 k	28,42 k	2,66 k	7,41 k
Passifs
Comptes à payer, total	151 k	82,71 k	91,18 k	104 k	109 k
Emprunts à court terme	409 k	471 k	475 k	492 k	525 k
Autres passifs à court terme	358 k	22,52 k	-	-	-
Total du passif circulant	917 k	577 k	566 k	596 k	634 k
Dette à long terme	-	-	-	-	21,15 k
Autres passifs non courants	23,57 k	338 k	330 k	51,45 k	47,58 k
Total du passif	941 k	915 k	896 k	647 k	703 k
Actions ordinaires, total	6,47 M	6,47 M	6,47 M	6,47 M	6,47 M
Primes d'émissions d'actions	59,92 k	59,92 k	73,42 k	73,42 k	73,42 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,44 M	-7,38 M	-7,41 M	-7,19 M	-7,24 M
Résultat global et autres	1,97 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-909 k	-842 k	-868 k	-645 k	-695 k
Total des capitaux propres	-909 k	-842 k	-868 k	-645 k	-695 k
Total du passif et des capitaux propres	32,37 k	73,16 k	28,42 k	2,66 k	7,41 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,68 M	41,68 M	41,68 M	41,68 M	41,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,68 M	41,68 M	41,68 M	41,68 M	41,68 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-909 k	-842 k	-868 k	-645 k	-695 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Total de la dette	409 k	471 k	475 k	492 k	547 k
Dette nette	403 k	425 k	471 k	491 k	542 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-102 k	66,81 k	-99,27 k	-47,89 k	-50,84 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	73,42 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-15,51 k	-3 k	-3,73 k	-1,93 k
Variation des dettes fournisseurs	-14,89 k	-68,34 k	8,47 k	12,53 k	4,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,29 k	-612	-20,37 k	22,51 k	-742
Flux de trésorerie d'exploitation	-100 k	-17,65 k	-40,75 k	-16,58 k	-48,63 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	40,87 k	72,74 k	3,55 k	17,08 k	53,43 k
Total de la dette émise	40,87 k	72,74 k	3,55 k	17,08 k	53,43 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-5 k	-10 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5 k	-10 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	70,5 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,64 k	-3,87 k	-5,38 k	-3,74 k	-792
Flux de trésorerie de financement	105 k	58,87 k	-1,83 k	13,34 k	52,64 k
Variation nette de la trésorerie	4,56 k	41,22 k	-42,58 k	-3,24 k	4,01 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,69 k	-12,32 k	10,64 k	19,13 k	-13,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,69 k	-12,32 k	10,64 k	19,13 k	-12,76 k
Variation du fonds de roulement net	-1,4 k	68,95 k	11,9 k	-35,04 k	-4,14 k
Dette nette émise (remboursée)	35,87 k	62,74 k	3,55 k	17,08 k	53,43 k

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-136,64	107,33	-100,18	-102,41	-335,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,39	-13,01	13,34	11,61	11,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,38	-7,63	11,62	7,72	7,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,38	-7,63	11,62	7,72	7,59
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	436,99	670,57	682,43	952,42
Marge EBITA %	-	584,23	-1,72 k	-682,78	-878,14
Marge d'EBIT %	-	584,23	-1,72 k	-682,78	-878,14
Marge des activités poursuivies %	-	430,8	-2,1 k	-1,28 k	-1,65 k
Marge nette %	-	430,8	-2,1 k	-1,28 k	-1,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	430,8	-2,1 k	-1,28 k	-1,65 k
Marge nette normalisée %	-	269,25	-1,31 k	-802,68	-1,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-79,47	225,01	512,93	-437,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-79,47	225,01	512,93	-414,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,29	0,09	0,24	0,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,13	0,05	0	0,01
Quick Ratio	0,01	0,09	0,01	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,03	-0,07	-0,03	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-44,98	-56	-54,74	-76,34	-78,61
Dette totale / Capital total	-81,75	-127,29	-120,96	-322,63	-367,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-3,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-14,22
Dette totale / Total de l'actif	2,91 k	1,25 k	3,15 k	24,32 k	9,48 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-23,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-69,5	-21,16	-17,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-69,5	-21,16	-17,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-71,79	-208,69	-189,85	-68,72	6,19
EBIT, 1 an Croissance %	-71,79	-208,69	-189,85	-68,72	6,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,13	-165,77	-248,59	-51,76	6,15
Résultat net, Croissance 1 an	-67,13	-165,77	-248,59	-51,76	6,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,14	-165,77	-248,59	-51,76	6,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,88	-164,99	-248,63	-51,78	6,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,26	126,01	-61,16	-90,64	178,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,73	-7,35	3,07	8,03	7,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,73	-7,35	3,07	8,03	7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,7	-82,38	130,89	-59,31	193,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	151,12	-96,98	-186,36	79,71	-170,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	151,12	-96,98	-186,36	79,71	-166,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,96	-19,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,96	-19,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,19	-44,63	-1,18	-46,99	-42,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,19	-44,63	-1,18	-46,99	-42,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,96	-53,51	-1,14	-15,33	-28,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,96	-53,51	-1,14	-15,33	-28,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,97	-53,51	-1,14	-15,33	-28,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,57	-54,31	-1,72	-15,35	-28,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,98	29,1	-6,3	-80,93	-48,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,37	-1,97	-2,28	-12,5	7,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,37	-1,97	-2,28	-12,5	7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,64	-65,06	-36,22	-3,08	9,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,4	-21,87	-83,86	24,58	12,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,4	-21,87	-83,86	24,58	9,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,52	-10,07	-34,93	-32,65	-33,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,52	-10,07	-34,93	-32,65	-33,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,26	-23,79	-31,52	-22,17	-8,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,26	-23,79	-31,52	-22,17	-8,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,51	-23,79	-31,52	-22,17	-8,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,52	-26,96	-32,3	-22,49	-8,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-32,27	28,61	-13,49	-56,52	-53,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,14	9,7	-0,31	-10,81	-6,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,14	9,7	-0,31	-10,81	-6,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,14	-51,54	-34,43	-45,09	40,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,27	-46,84	-19,22	-63,95	3,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,27	-46,84	-19,22	-63,95	1,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,48	-17,37	-29,36	-27,21	-38,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,48	-17,37	-29,36	-27,21	-38,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,65	-19,03	-26,93	-20,51	-30,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,65	-19,03	-26,93	-20,51	-30,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,65	-24,31	-27,11	-20,51	-30,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,54	-22,89	-28,77	-22,52	-30,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,21	18,88	-22,88	-40,06	-29,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,9	12,98	12,26	0,22	-4,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,9	12,98	12,26	0,22	-4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,16	-36,95	-37,38	-36,06	-19,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,1	-38,45	-49,59	-25,27	-7,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,1	-38,45	-49,59	-25,27	-8,76