Finances Water Intelligence PLC Cinnober Boat

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Temps Différé Cinnober Boat			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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18/06	Water Intelligence confirme ses perspectives après la progression de ses résultats annuels	AN
18/06	Water Intelligence plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	54,54	71,33	75,97	83,29	90,43	99,6	106
Variation	-	30,78 %	6,51 %	9,63 %	8,57 %	10,14 %	6,43 %
EBITDA ¹	10,3	12,4	13,4	14,27	16,47	18,2	19,5
Variation	-	20,39 %	8,06 %	6,49 %	15,44 %	10,48 %	7,14 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6,604	9,2	8,813	9,702	11,23	12,8	13,9
Variation	-	39,3 %	-4,21 %	10,09 %	15,79 %	13,94 %	8,59 %
Intérêts payés ¹	-0,918	-	-0,9442	-1,295	-2,082	-2	-2
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	6,239	-	6,787	9	10,1
Variation	-	-	-	-	-	32,6 %	12,22 %
Résultat net ¹	5,765	3,567	4,399	4,68	4,941	5,9	6,7
Variation	-	-38,13 %	23,33 %	6,4 %	5,57 %	19,42 %	13,56 %
Date de publication	09/06/22	21/06/23	27/06/24	30/06/25	18/06/26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	-12,3	-	3,56	18	27,2	16,7	13,1
Variation	-	-	-	405,62 %	51,11 %	-38,69 %	-21,56 %
Date de publication	09/06/22	21/06/23	27/06/24	30/06/25	18/06/26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	2,596	1,27	2,108	6,695	5,7	5,8
Variation	-	-	66,03 %	217,57 %	-14,87 %	1,75 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	3,533	-	-	12,1	5,4	5,7
Variation	-	-	-	-	-55,36 %	5,56 %
Date de publication	09/06/22	27/06/24	30/06/25	18/06/26	-	-

¹GBP en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	18,88 %	17,38 %	17,64 %	17,13 %	18,22 %	18,27 %	18,4 %
Marge EBIT (%)	-	12,11 %	12,9 %	11,6 %	11,65 %	12,42 %	12,85 %	13,11 %
Marge EBT (%)	-	-	-	8,21 %	-	7,51 %	9,04 %	9,53 %
Marge nette (%)	-	10,57 %	5 %	5,79 %	5,62 %	5,46 %	5,92 %	6,32 %
Marge FCF (%)	-	6,48 %	-	-	-	13,38 %	5,42 %	5,38 %
FCF / Résultat net (%)	-	61,29 %	-	-	-	244,83 %	91,53 %	85,07 %
Rentabilité
ROA	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-	13,96 %	-	10,92 %	11,58 %	-	11,9 %	12,5 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	0,27x	1,26x	1,65x	0,92x	0,67x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	2,25x	3,09x	2,3x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	4,76 %	-	1,67 %	2,53 %	7,4 %	5,72 %	5,47 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	25,21 %	-	9,48 %	14,77 %	40,64 %	31,32 %	29,74 %
CAPEX / FCF (%)	-	73,48 %	-	-	-	55,35 %	105,56 %	101,75 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	0,4418	1,371	1,326	0,5117	0,3139	0,3571	-	-
Variation	-	210,24 %	-3,27 %	-61,4 %	-38,66 %	13,78 %	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	1,491	2,981	3,146	3,44	3,741	4,033	-	-
Variation	-	99,86 %	5,55 %	9,35 %	8,73 %	7,82 %	-	-
BNA ¹	0,188	0,333	0,192	0,247	0,263	0,28	-	-
Variation	-	77,13 %	-42,34 %	28,65 %	6,48 %	6,46 %	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	15 435	17 367	17 359	17 359	17 374	16 934	-	-
Date de publication	11/06/21	14/06/22	21/06/23	27/06/24	30/06/25	18/06/26	-	-