Flux de Trésorerie Waverley Pharma Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:13:22 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-25,00 %

22/05	Waverley Pharma Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	Waverley Pharma Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

1229969eca35d07697141676e.eP7pjHaZ3AeSwf05eYxwOhYuteK3zS-YLooq6JbnQks.TI-DuRyu7kPXpZd8Pr4kQnwe0abCm1zgXvhhnKSiKDkau9jDNOypQ9qQqA

Données Financières Publiées: WAVERLEY PHARMA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,75 M	1,25 M	412 k	475 k	1,35 M
Total Chiffre d'affaires	1,75 M	1,25 M	412 k	475 k	1,35 M
Coût des marchandises vendues, total	1,53 M	963 k	332 k	261 k	836 k
Résultat Brut	223 k	284 k	79,8 k	214 k	514 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	956 k	1,14 M	1,13 M	652 k	850 k
Dépenses de R&D	53,79 k	81,66 k	235 k	424 k	13,46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	1,22 M	1,36 M	1,08 M	863 k
Résultat d'Exploitation	-787 k	-936 k	-1,28 M	-862 k	-349 k
Intérêts payés, total	-3,04 k	-16,64 k	-76,65 k	-163 k	-179 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,08 k	2,31 k
Charges d'intérêt nettes	-3,04 k	-16,64 k	-76,65 k	-161 k	-177 k
Gains (pertes) de change	-48,62 k	-9,28 k	-578	-41,1 k	29,42 k
Autres produits non opérationnels	41,98 k	298 k	78,64 k	117 k	-769
EBT, hors éléments non courants	-797 k	-664 k	-1,28 M	-947 k	-498 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-943 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-797 k	-664 k	-2,22 M	-947 k	-498 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,63 k
Résultat des activités poursuivies	-797 k	-664 k	-2,22 M	-947 k	-499 k
Résultat net part du groupe	-797 k	-664 k	-2,22 M	-947 k	-499 k
Résultat net	-797 k	-664 k	-2,22 M	-947 k	-499 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-797 k	-664 k	-2,22 M	-947 k	-499 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-797 k	-664 k	-2,22 M	-947 k	-499 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	54 M	54 M	54 M	54 M	54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54 M	54 M	54 M	54 M	54 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-759 k	-828 k	-961 k	-845 k	-291 k
EBITA	-759 k	-828 k	-961 k	-846 k	-295 k
EBIT	-787 k	-936 k	-1,28 M	-862 k	-349 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,33
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,63 k
Résultat net normalisé	-498 k	-415 k	-801 k	-592 k	-311 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	4,09 k	17,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	53,79 k	81,66 k	235 k	424 k	13,46 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	261	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	261	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	158 k	134 k	53,02 k	236 k	44,95 k
Total des liquidités et VMP	158 k	134 k	53,02 k	236 k	44,95 k
Créances clients, total	424 k	191 k	135 k	53,06 k	32,66 k
Autres créances	278 k	2,4 k	2,88 k	156 k	812
Total des créances	702 k	193 k	138 k	209 k	33,47 k
Stocks	330 k	61,52 k	633	261 k	306 k
Dépenses payées d'avance	256 k	244 k	225 k	23,62 k	36,13 k
Total de l'actif circulant	1,45 M	633 k	417 k	730 k	421 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	272 k	259 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-8,37 k	-36,1 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	263 k	223 k
Goodwill	-	-	-	224 k	213 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,76 M	1,68 M	265 k	398 k	326 k
Autres actifs à long terme, total	480 k	375 k	271 k	431 k	62,29 k
Total des actifs	3,68 M	2,69 M	952 k	2,05 M	1,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	680 k	450 k	963 k	369 k
Charges à payer, total	602 k	175 k	-	-	789
Emprunts à court terme	222 k	662 k	1,6 M	2,81 M	3,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	37,12 k	45,53 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	794
Autres passifs à court terme	-	39,85 k	36,8 k	47,71 k	-
Total du passif circulant	1,89 M	1,6 M	2,09 M	3,86 M	3,64 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	219 k	179 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,89 M	1,6 M	2,09 M	4,08 M	3,82 M
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Primes d'émissions d'actions	809 k	809 k	809 k	809 k	809 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,51 M	-7,17 M	-9,4 M	-10,34 M	-10,84 M
Résultat global et autres	487 k	453 k	449 k	501 k	461 k
Total des fonds propres ordinaires	1,79 M	1,09 M	-1,14 M	-2,03 M	-2,57 M
Total des capitaux propres	1,79 M	1,09 M	-1,14 M	-2,03 M	-2,57 M
Total du passif et des capitaux propres	3,68 M	2,69 M	952 k	2,05 M	1,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54 M	54 M	54 M	54 M	54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54 M	54 M	54 M	54 M	54 M
Actif net par action	0,03	0,02	-0,02	-0,04	-0,05
Actif corporel net	30,88 k	-588 k	-1,4 M	-2,65 M	-3,11 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,03	-0,05	-0,06
Total de la dette	262 k	702 k	1,6 M	3,07 M	3,44 M
Dette nette	104 k	568 k	1,55 M	2,83 M	3,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	330 k	61,52 k	633	261 k	306 k
Machines, total	-	-	-	10,07 k	9,59 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-797 k	-664 k	-2,22 M	-947 k	-499 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	8,1 k	28,69 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,17 k	108 k	322 k	15,93 k	54,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	28,17 k	108 k	322 k	24,03 k	83,3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15,62 k	-	943 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	261	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,32 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	42,97 k	-191 k	90,35 k	150 k	90,2 k
Variation des créances	-246 k	275 k	55,2 k	-75,45 k	5,63 k
Variation des stocks	-64,51 k	293 k	60,89 k	-28,85 k	-44,79 k
Variation des dettes fournisseurs	226 k	-28,87 k	-249 k	266 k	-234 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,89 k	-28,86 k	-18,92 k	201 k	-12,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-799 k	-237 k	-1,02 M	-410 k	-611 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-612 k	-219 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	265 k
Autres activités d'investissement, total	-	-227 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-227 k	-	-612 k	45,4 k
Dette à court terme émise, total	222 k	439 k	940 k	1,21 M	410 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	222 k	439 k	940 k	1,21 M	410 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-9,88 k	-32,89 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-9,88 k	-32,89 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	222 k	439 k	940 k	1,2 M	377 k
Ajustements des taux de change	24,04 k	-	-	6,21 k	-2,05 k
Variation nette de la trésorerie	-552 k	-24,32 k	-80,78 k	183 k	-191 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	4,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-558 k	-437 k	-800 k	-222 k	-505 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-556 k	-426 k	-752 k	-121 k	-393 k
Variation du fonds de roulement net	93,04 k	-51,14 k	273 k	-394 k	522 k
Dette nette émise (remboursée)	222 k	439 k	940 k	1,2 M	377 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,71	-18,37	-44,06	-35,94	-13,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,79	-30,44	-71,01	-71,82	-22,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,57	-46,11	9,74 k	59,78	21,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,57	-46,11	9,74 k	59,78	21,69
Analyse des marges
Marge brute %	12,7	22,76	19,36	45,03	38,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,52	91,29	273,74	137,23	62,95
Marge d’EBITDA %	-43,28	-66,44	-233,18	-177,78	-21,6
Marge EBITA %	-43,28	-66,44	-233,18	-177,97	-21,84
Marge d'EBIT %	-44,89	-75,08	-311,3	-181,32	-25,88
Marge des activités poursuivies %	-45,44	-53,26	-539,7	-199,23	-36,99
Marge nette %	-45,44	-53,26	-539,7	-199,23	-36,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,44	-53,26	-539,7	-199,23	-36,99
Marge nette normalisée %	-28,4	-33,29	-194,35	-124,52	-23,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,85	-35,02	-194,21	-46,78	-37,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,74	-34,18	-182,59	-25,41	-29,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,39	0,23	0,32	0,82
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	5,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,03	4,05	2,53	5,05	31,49
Rotation des stocks (stock moyen)	5,14	4,92	10,69	1,99	2,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,4	0,2	0,19	0,12
Quick Ratio	0,45	0,2	0,09	0,12	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-0,15	-0,49	-0,11	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,6	90,07	144,51	72,52	11,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,07	74,23	34,14	183,55	123,96
Délais de paiement des fournisseurs	213,38	449,49	787,43	495,33	276,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-51,72	-285,18	-608,78	-239,26	-140,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,66	64,31	-140,94	-150,94	-133,99
Dette totale / Capital total	12,79	39,14	344,29	296,31	394,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-10,78	-6,96
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	21,15	20,47
Dette totale / Total de l'actif	51,43	59,4	219,37	199,3	306,59
EBIT / Charges d'intérêt	-259,08	-56,27	-16,74	-5,3	-1,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-249,81	-49,79	-12,54	-5,16	-1,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-249,81	-49,79	-12,54	-5,16	-1,48
Dette totale / EBITDA	-0,35	-0,85	-1,67	-3,66	-12,95
Dette nette / EBITDA	-0,14	-0,69	-1,61	-3,38	-12,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,85	-1,67	-3,66	-12,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,69	-1,61	-3,38	-12,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,47	-28,87	-66,95	15,36	183,9
Résultat brut, Croissance 1 an	22,54	27,45	-71,88	168,22	139,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,16	9,2	16	-12,05	-65,51
EBITA, 1 an Croissance en %	8,16	9,2	16	-11,96	-65,16
EBIT, 1 an Croissance %	10,88	18,98	37,03	-32,81	-59,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,86	-16,63	234,91	-57,42	-47,29
Résultat net, Croissance 1 an	12,86	-16,63	234,91	-57,42	-47,29
Résultat net normalisé sur 1 an	12,86	-16,63	92,96	-26,09	-47,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,86	-16,63	234,93	-57,42	-47,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,81	-54,99	-29,15	-60,79	-38,46
Stocks, Croissance 1 an	24,28	-81,37	-98,97	41,21 k	17,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-15,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,5	-27,05	-64,56	114,83	-39,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-86,73	-2 k	138,18	133,39	17,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,42	-39,02	-204,18	78,72	26,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	120,84	-70,32	330,74	-59,83	48,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,52	-21,79	83,3	-72,22	127,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,14	-23,39	76,53	-83,95	225,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,07	-4,78	-51,51	-38,25	80,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	113,31	24,97	-40,13	-13,15	153,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	8,68	12,54	1	-44,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,74	8,68	12,54	1,06	-44,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,39	14,86	27,69	-4,04	-47,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,03	-3	67,1	19,42	-52,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,03	-3	67,1	19,42	-52,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,03	-3	26,84	19,42	-37,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,02	-3	67,1	19,42	-52,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,34	-34,55	-43,53	-47,29	-50,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	93,98	-51,88	-95,62	106,16	2,1 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,43	-12,27	-49,16	-12,75	14,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-82,34	58,98	573,58	112,36	65,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,7	-26,92	-20,29	36,45	50,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,81	-19,04	13,06	31,54	-22,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,73	-6,61	19,73	-28,64	-20,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,85	-7,73	16,29	-46,77	-27,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	98,71	2,52	-33,08	-35,27	2,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	89,43	79,66	-23,99	-1,31	21,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	11,06	3,66	-29,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,05	-16,32	11,06	3,7	-29,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,08	-12,84	21,82	3,09	-28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,54	-18,23	46,61	5,94	-9,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,54	-18,23	46,61	5,94	-9,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,54	-18,23	22	5,94	-9,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,54	-18,23	46,61	5,94	-9,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,74	-34,14	-32,79	-50	-44,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	123,69	-11,16	-86,64	-7,48	70,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,06	-15,12	-35,15	-17,8	-22,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-75,35	-15,95	81,91	341,24	74,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,35	-27,35	-17,75	4,33	33,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,07	-44,84	41,33	-19,92	37,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,84	-27,18	16,93	-26,42	4,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,72	-27,76	14,55	-39,9	-2,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,03	-16,3	-0,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	19,49	34,33	23,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,11
EBITA, 5 ans CAGR %	271,1	35,09	-8,33	-9,76	-15,92
EBIT, 5 ans CAGR %	273,81	38,43	-2,88	-9,42	-13,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	274,73	-22,38	9,38	-4,86	-6,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	274,73	-22,38	9,38	-4,86	-6,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	274,7	29,23	-2,04	-4,86	-6,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	255,44	-25,96	9,38	-4,86	-6,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,14	-39,76	-40,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-53,62	24,4	2,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	718,96	-16,59	-28,89	-14,18	-18,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,58	-29,17	-7,44	21,77	67,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	173,82	-26,41	-22,14	-6,52	4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	16,88	-6,8	-21,91	11,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	324,71	-4,01	14,32	-27,76	0,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	324,42	-4,48	12,91	-36,07	-4,73