Flux de Trésorerie Westbridge Renewable Energy S.A.

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Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé Toronto S.E. 20:19:48 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,080 ^CAD	-0,92 %		-6,90 %	-49,77 %

28/08	Westbridge Renewable Energy bondit de 16% après l'annonce de la vente du projet Red Willow pour 26,7 millions de dollars canadiens	MT
13/07	Westbridge Renewable Energy S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: WESTBRIDGE RENEWABLE ENERGY S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	637 k	1,16 M	1,62 M	12,39 M	2,9 M
Rémunération à base d'actions (IS)	470 k	963 k	1,71 M	620 k	3,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,61 k	46,9 k	147 k	700 k	681 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	2,17 M	3,48 M	13,71 M	6,82 M
Résultat d'Exploitation	-1,12 M	-2,17 M	-3,48 M	-13,71 M	-6,82 M
Intérêts payés, total	-14,68 k	-7,34 k	-1,2 M	-872 k	-178 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,01 M	677 k
Charges d'intérêt nettes	-14,68 k	-7,34 k	-1,2 M	135 k	499 k
Gains (pertes) de change	9,1 k	58,62 k	-662 k	-108 k	137 k
Autres produits non opérationnels	-	-220 k	-235 k	-219 k	-583 k
EBT, hors éléments non courants	-1,12 M	-2,34 M	-5,57 M	-13,91 M	-6,77 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-76 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	73,87 M	-36,63 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-85,15 k	-6,85 M
Autres éléments non courants	-2,55 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,67 M	-2,34 M	-5,65 M	59,88 M	-13,66 M
Charge d'impôt	-	-	-2,57 M	4,2 M	-590 k
Résultat des activités poursuivies	-3,67 M	-2,34 M	-3,08 M	55,67 M	-13,07 M
Résultat net part du groupe	-3,67 M	-2,34 M	-3,08 M	55,67 M	-13,07 M
Intérêts minoritaires	6	5,59 k	-4,03 k	-	-
Résultat net	-3,67 M	-2,33 M	-3,08 M	55,67 M	-13,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,67 M	-2,33 M	-3,08 M	55,67 M	-13,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,67 M	-2,33 M	-3,08 M	55,67 M	-13,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,11	-0,13	2,22	-0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0,11	-0,13	2,22	-0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,76 M	20,92 M	24,51 M	25,09 M	25,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,11	-0,13	2,08	-0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0,11	-0,13	2,08	-0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,76 M	20,92 M	24,51 M	26,6 M	25,29 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,07	-0,14	-0,35	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,07	-0,14	-0,33	-0,17
Ratio de distribution	-	-	-	18,26	-38,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,11 M	-2,12 M	-3,33 M	-13,01 M	-6,14 M
EBITA	-1,12 M	-2,17 M	-3,48 M	-13,71 M	-6,82 M
EBIT	-1,12 M	-2,17 M	-3,48 M	-13,71 M	-6,82 M
EBITDAR	-1,1 M	-2,11 M	-3,31 M	-13,01 M	-6,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	45,53	7,02	4,32
Résultat net normalisé	-701 k	-1,46 M	-3,49 M	-8,69 M	-4,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	677	4,8 k	15,74 k	57 k	62,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	637 k	1,16 M	1,62 M	12,39 M	2,9 M
Charges locatives nettes, total	4,14 k	18,59 k	19,94 k	6,55 k	69,7 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,39 k	4,74 k	10,15 k	2,3 k	52,62 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-19,24 k	13,84 k	9,8 k	4,25 k	17,08 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	470 k	963 k	1,71 M	620 k	3,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	470 k	963 k	1,71 M	620 k	3,24 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,24 M	1,65 M	2,82 M	28,39 M	17,62 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	2,57 M	-	-
Total des liquidités et VMP	3,24 M	1,65 M	5,39 M	28,39 M	17,62 M
Créances clients, total	-	-	-	140 k	407 k
Autres créances	21,41 k	86,06 k	1,17 M	329 k	1,14 M
Total des créances	21,41 k	86,06 k	1,17 M	469 k	1,54 M
Dépenses payées d'avance	27,09 k	89,59 k	701 k	305 k	121 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	26,61 M	-	-
Total de l'actif circulant	3,29 M	1,82 M	33,88 M	29,16 M	19,29 M
Immobilisations corporelles brutes	34,43 k	560 k	2,16 M	3,6 M	1,23 M
Amortissements cumulés	-10,04 k	-56,94 k	-209 k	-859 k	-
Immobilisations corporelles nettes	24,39 k	503 k	1,95 M	2,74 M	1,23 M
Charges différées à long terme	1,57 M	4,6 M	8,74 M	15,5 M	19,4 M
Autres actifs à long terme, total	-	761 k	13,25 M	18,14 M	369 k
Total des actifs	4,89 M	7,68 M	57,81 M	65,54 M	40,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	225 k	538 k	1,06 M	1,05 M	855 k
Charges à payer, total	197 k	115 k	326 k	3,17 M	985 k
Emprunts à court terme	-	-	35,4 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,27 k	79,83 k	527 k	626 k	396 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,63 M	-
Autres passifs à court terme	-	29,34 k	8,95 M	4,85 M	-
Total du passif circulant	425 k	763 k	46,27 M	11,33 M	2,24 M
Contrats de location à long terme	3,66 k	373 k	1,28 M	1,95 M	806 k
Autres passifs non courants	-	30,07 k	4,26 M	-	-
Total du passif	429 k	1,17 M	51,81 M	13,28 M	3,04 M
Actions ordinaires, total	7,56 M	10,99 M	12,51 M	13,64 M	13,57 M
Primes d'émissions d'actions	490 k	1,43 M	2,35 M	2,09 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,69 M	-6,03 M	-9,11 M	36,4 M	18,28 M
Résultat global et autres	1,48 k	29,98 k	24,87 k	-10,64 k	5,26 M
Total des fonds propres ordinaires	4,36 M	6,42 M	5,77 M	52,13 M	37,11 M
Intérêts minoritaires	101 k	94,98 k	232 k	130 k	127 k
Total des capitaux propres	4,46 M	6,52 M	6,01 M	52,26 M	37,24 M
Total du passif et des capitaux propres	4,89 M	7,68 M	57,81 M	65,54 M	40,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,01 M	24,45 M	24,9 M	25,29 M	26,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,81 M	24,09 M	24,77 M	25,3 M	25,28 M
Actif net par action	0,22	0,27	0,23	2,06	1,47
Actif corporel net	4,36 M	6,42 M	5,77 M	52,13 M	37,11 M
Actif corporel net par action	0,22	0,27	0,23	2,06	1,47
Total de la dette	6,94 k	453 k	37,21 M	2,58 M	1,2 M
Dette nette	-3,24 M	-1,19 M	31,82 M	-25,81 M	-16,42 M
Dette relative aux contrats de location	33,14 k	149 k	160 k	52,41 k	558 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	101 k	94,98 k	232 k	130 k	127 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,67 M	-2,33 M	-3,08 M	55,67 M	-13,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,61 k	46,9 k	147 k	700 k	681 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,61 k	46,9 k	147 k	700 k	681 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-73,87 M	36,63 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	85,15 k	6,85 M
Rémunération à base d'actions (CF)	470 k	963 k	1,71 M	620 k	3,24 M
Autres activités d'exploitation, total	2,56 M	-792	-1,27 M	5,8 M	-1,2 M
Variation des créances	-2,1 k	755	-1,01 M	887 k	-30,26 k
Variation des dettes fournisseurs	226 k	-88,66 k	857 k	2,81 M	-3,15 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-17,69 k	-65,41 k	-296 k	-175 k	-1,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,32 k	-62,5 k	939 k	-1,64 M	-84,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-426 k	-1,54 M	-2,01 M	-9,12 M	-8,57 M
Acquisitions en espèces	4,26 M	-	-1,39 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	98,68 M	-13,9 k
Autres activités d'investissement, total	-1,32 M	-3,38 M	-29,8 M	-9,04 M	4,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,94 M	-3,38 M	-31,19 M	89,64 M	4,57 M
Dette à long terme émise, total	350 k	-	33,88 M	-	-
Total de la dette émise	350 k	-	33,88 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,65 k	-84,61 k	-225 k	-45,01 M	-1,58 M
Total de la dette remboursée	-10,65 k	-84,61 k	-225 k	-45,01 M	-1,58 M
Émission d'actions ordinaires	407 k	3,41 M	726 k	814 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-557 k	-71,93 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-10,17 M	-5,06 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-10,17 M	-5,06 M
Autres activités de financement, total	-14 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	733 k	3,32 M	34,38 M	-54,92 M	-6,71 M
Ajustements des taux de change	1,48 k	-	-5,11 k	-35,5 k	-56,7 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	3,24 M	-1,6 M	1,18 M	25,57 M	-10,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	127 k	-218 k	-19,71 M	22,85 M	-10,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	136 k	-213 k	-18,96 M	23,39 M	-10,1 M
Variation du fonds de roulement net	-354 k	-134 k	18,65 M	-30,64 M	9,75 M
Dette nette émise (remboursée)	339 k	-84,61 k	33,66 M	-45,01 M	-1,58 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,33	-21,59	-6,63	-13,9	-8,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,13	-23,74	-8,66	-17,48	-9,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-165,41	-42,64	-49,12	191,11	-29,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-169,25	-43,31	-50,51	192,3	-29,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,74	2,39	0,73	2,57	8,63
Quick Ratio	7,68	2,27	0,14	2,55	8,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-2,02	-0,04	-0,8	-3,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,16	6,95	619,54	4,94	3,23
Dette totale / Capital total	0,16	6,5	86,1	4,7	3,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	5,72	21,35	3,74	2,16
Dette à long terme / Capital total	0,08	5,35	2,97	3,56	2,1
Dette totale / Total de l'actif	8,78	15,18	89,61	20,27	7,55
EBIT / Charges d'intérêt	-76,02	-296,09	-2,9	-15,72	-38,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-74,85	-283,3	-2,66	-14,12	-30,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-74,85	-283,3	-2,66	-14,12	-30,59
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,22	-11,7	-0,21	-0,22
Dette nette / EBITDA	2,95	0,57	-10	2,1	3,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,22	-11,7	-0,21	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,95	0,57	-10	2,1	3,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,35 k	92,06	56,65	290,95	-52,83
EBITA, 1 an Croissance en %	5,03 k	94,79	60,05	294,54	-50,28
EBIT, 1 an Croissance %	5,03 k	94,79	60,05	294,54	-50,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,6 k	-36,25	31,44	-1,91 k	-123,47
Résultat net, Croissance 1 an	16,6 k	-36,4	31,93	-1,91 k	-123,47
Résultat net normalisé sur 1 an	5 k	107,91	139,24	149,62	-51,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-73,39	12,61	-1,76 k	-124,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-86,2	190,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,09	1,96 k	287,15	40,57	-55,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,94 k	57,18	652,44	13,36	-38,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,87 k	47,34	-10,09	802,73	-28,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,87 k	47,34	-10,09	802,73	-28,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	261,49	30,24	354,29	-6,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-271,57	8,94 k	-202,53	-144,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-256,66	8,79 k	-208,63	-143,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	922,66	73,46	147,47	35,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	899,2	76,56	151,29	40,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	899,2	76,56	151,29	40,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	931,8	-8,46	387,74	106,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	930,57	-8,4	388,32	106,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	929,82	123,03	144,23	10,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,26	331,75	103,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-36,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	290,56	793,84	133,28	-20,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,39 k	243,9	192,06	-16,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,65 k	15,1	184,89	153,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,65 k	15,1	184,89	153,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	116,98	143,24	106,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,15 k	923,74	-32,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,08 k	946,95	-31,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	447,18	127,42	42,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	442,65	130,83	46,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	442,65	130,83	46,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	419,17	147,52	77,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	419,39	147,52	77,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	533,07	131,47	42,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	70,55	67,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	289,42	382,47	34,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,08 k	137,56	73,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	550,45	128,68	79,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	550,45	128,68	79,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,58	77,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	464,43	260,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	455,82	261,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	213,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	215,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	215,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	258,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	258,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	214,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	106,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	309,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	346,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	346,21