Ratios Financiers Whitemud Resources Inc.

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CA9654241046

Matériaux de construction

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:36:17 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	0,00 %		0,00 %	+7,14 %

19/05	Whitemud Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	Whitemud Resources Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WHITEMUD RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	586 k	650 k	37,11 k	122 k	568 k
Total Chiffre d'affaires	586 k	650 k	37,11 k	122 k	568 k
Coût des marchandises vendues, total	817 k	878 k	706 k	232 k	1,04 M
Résultat Brut	-231 k	-228 k	-669 k	-110 k	-470 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	350 k	608 k	565 k	2,34 M	1,99 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	3,51 k	101 k	110 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,36 k	5,71 k	21,49 k	94,05 k	599 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	228 k	740 k	1,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	364 k	614 k	818 k	3,27 M	3,97 M
Résultat d'Exploitation	-595 k	-842 k	-1,49 M	-3,38 M	-4,44 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-82,06 k	-582 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13,06 k	27,21 k	46,3 k	20,86 k	5,52 k
Charges d'intérêt nettes	13,06 k	27,21 k	46,3 k	-61,2 k	-576 k
Autres produits non opérationnels	-1,55 M	779 k	-18,92 k	2,07 M	40,48 k
EBT, hors éléments non courants	-2,13 M	-36,35 k	-1,46 M	-1,37 M	-4,98 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,13 M	-36,35 k	-1,46 M	-1,37 M	-4,98 M
Résultat des activités poursuivies	-2,13 M	-36,35 k	-1,46 M	-1,37 M	-4,98 M
Résultat net part du groupe	-2,13 M	-36,35 k	-1,46 M	-1,37 M	-4,98 M
Résultat net	-2,13 M	-36,35 k	-1,46 M	-1,37 M	-4,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,13 M	-36,35 k	-1,46 M	-1,37 M	-4,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,13 M	-36,35 k	-1,46 M	-1,37 M	-4,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	361 M	361 M	361 M	361 M	361 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	361 M	361 M	361 M	361 M	361 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-569 k	-822 k	-1,38 M	-2,7 M	-2,72 M
EBITA	-583 k	-828 k	-1,41 M	-2,8 M	-3,32 M
EBIT	-595 k	-842 k	-1,49 M	-3,38 M	-4,44 M
Résultat net normalisé	-1,33 M	-22,72 k	-912 k	-857 k	-3,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	350 k	608 k	565 k	590 k	330 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	6,19 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	137 k	546 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	3,51 k	101 k	110 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,51 k	101 k	110 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,33 M	1,81 M	10,06 k	571 k	39,01 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	223 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,33 M	1,81 M	233 k	571 k	39,01 k
Créances clients, total	47,15 k	36,3 k	55,6 k	25,92 k	228 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	47,15 k	36,3 k	55,6 k	25,92 k	228 k
Stocks	499 k	296 k	309 k	433 k	1,64 M
Dépenses payées d'avance	14,11 k	14,35 k	21,79 k	31,73 k	12,22 k
Autres actifs à court terme, total	-	583 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,89 M	2,74 M	620 k	1,06 M	1,92 M
Immobilisations corporelles brutes	63,1 M	63,1 M	63,99 M	71,32 M	71,45 M
Amortissements cumulés	-62,61 M	-62,62 M	-62,64 M	-62,72 M	-63,32 M
Immobilisations corporelles nettes	492 k	486 k	1,35 M	8,59 M	8,13 M
Total des actifs	3,39 M	3,22 M	1,97 M	9,65 M	10,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	185 k	367 k	368 k	520 k	734 k
Charges à payer, total	-	-	97,34 k	105 k	148 k
Emprunts à court terme	1,14 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,32 M	1,51 M	1,6 M	1,76 M	2,02 M
Dette à long terme	-	-	-	9,08 M	10,56 M
Autres passifs non courants	2,68 M	2,38 M	2,47 M	2,2 M	2,37 M
Total du passif	4,01 M	3,88 M	4,08 M	13,04 M	14,95 M
Actions ordinaires, total	77,9 M	77,9 M	77,9 M	77,9 M	77,9 M
Primes d'émissions d'actions	5,35 M	5,35 M	5,36 M	5,46 M	8,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,88 M	-83,91 M	-85,37 M	-86,75 M	-91,72 M
Total des fonds propres ordinaires	-622 k	-658 k	-2,11 M	-3,38 M	-4,9 M
Total des capitaux propres	-622 k	-658 k	-2,11 M	-3,38 M	-4,9 M
Total du passif et des capitaux propres	3,39 M	3,22 M	1,97 M	9,65 M	10,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	361 M	361 M	361 M	361 M	361 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	361 M	361 M	361 M	361 M	361 M
Actif net par action	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-622 k	-658 k	-2,11 M	-3,38 M	-4,9 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	1,14 M	1,14 M	1,14 M	10,22 M	11,7 M
Dette nette	-1,19 M	-669 k	906 k	9,65 M	11,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	256 k
Stocks de produits finis, total	213 k	15,59 k	23,84 k	144 k	1,2 M
Stocks - Autres	286 k	281 k	285 k	288 k	192 k
Terres possédées	486 k	486 k	486 k	28,96 M	28,96 M
Bâtiments, total	28,46 M	28,46 M	28,46 M	-	-
Machines, total	34,16 M	34,16 M	34,24 M	112 k	42,49 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,13 M	-36,35 k	-1,46 M	-1,37 M	-4,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,36 k	5,71 k	21,49 k	94,05 k	599 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,28 k	14,13 k	80,28 k	583 k	1,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	25,65 k	19,85 k	102 k	677 k	1,72 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,51 k	101 k	110 k
Autres activités d'exploitation, total	1,54 M	-321 k	18,92 k	-2,07 M	-40,48 k
Variation des créances	2,57 M	10,85 k	-19,3 k	-	-
Variation des stocks	106 k	202 k	-12,72 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,46 M	182 k	98,32 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46,05 k	-583 k	381 k	134 k	-1,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,31 M	-525 k	-888 k	-2,53 M	-4,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,72 k	-	-881 k	-7,14 M	-135 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-29,37 k	228 k	577 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,72 k	-	-910 k	-6,91 M	441 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	10 M	3,35 M
Total de la dette émise	-	-	-	10 M	3,35 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	10 M	3,35 M
Variation nette de la trésorerie	-1,31 M	-525 k	-1,8 M	561 k	-532 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,09 M	-694 k	-1,06 M	-8,47 M	-2,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,09 M	-694 k	-1,06 M	-8,42 M	-2,22 M
Variation du fonds de roulement net	740 k	188 k	-641 k	-55,96 k	1,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	10 M	3,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,88	-15,93	-35,81	-36,37	-28,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,46	-105,35	376,96	-72,14	-40,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-479,36	5,68	105,28	49,9	120,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-479,36	5,68	105,28	49,9	120,25
Analyse des marges
Marge brute %	-39,49	-35,12	-1,8 k	-90,07	-82,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,8	93,57	1,52 k	1,91 k	349,69
Marge d’EBITDA %	-97,2	-126,51	-3,73 k	-2,21 k	-479,24
Marge EBITA %	-99,48	-127,39	-3,79 k	-2,29 k	-584,7
Marge d'EBIT %	-101,58	-129,56	-4,01 k	-2,77 k	-781,79
Marge des activités poursuivies %	-364,43	-5,59	-3,93 k	-1,12 k	-876,05
Marge nette %	-364,43	-5,59	-3,93 k	-1,12 k	-876,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-364,43	-5,59	-3,93 k	-1,12 k	-876,05
Marge nette normalisée %	-227,77	-3,5	-2,46 k	-701,91	-547,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-186,4	-106,83	-2,87 k	-6,93 k	-454,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-186,4	-106,83	-2,87 k	-6,89 k	-390,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,2	0,01	0,02	0,06
Rotation des actifs corporels	1,18	1,33	0,04	0,02	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,44	15,58	0,81	3	4,47
Rotation des stocks (stock moyen)	1,48	2,21	2,33	0,63	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	1,82	0,39	0,6	0,95
Quick Ratio	1,8	1,22	0,18	0,34	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-0,35	-0,55	-1,43	-2,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	829,2	23,43	451,91	122,13	81,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	246,6	165,26	156,51	584,62	365,18
Délais de paiement des fournisseurs	968,27	149,15	177,71	456,93	101,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,53	39,54	430,72	249,81	345,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-183,26	-173,14	-53,91	-301,86	-238,88
Dette totale / Capital total	220,1	236,72	-116,95	149,54	172,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-268,19	-215,61
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	132,86	155,25
Dette totale / Total de l'actif	118,37	120,41	207,53	135,06	148,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-41,2	-7,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-32,95	-4,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-119,92	-4,91
Dette totale / EBITDA	-2	-1,39	-0,82	-3,78	-4,29
Dette nette / EBITDA	2,1	0,81	-0,65	-3,57	-4,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,98	-1,39	-0,5	-1,04	-4,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,08	0,81	-0,4	-0,98	-4,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-79,55	10,99	-94,29	229,14	365,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-111,14	-1,3	150,06	-783,53	326,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-134,13	44,47	65,58	95,22	0,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-135,74	42,14	67,01	98,93	18,8
EBIT, 1 an Croissance %	-136,8	41,58	73,63	127,41	31,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-111,66	-98,3	3,91 k	-5,99	262,97
Résultat net, Croissance 1 an	-111,66	-98,3	3,91 k	-5,99	262,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-240,97	-98,3	3,91 k	-5,99	262,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-111,66	-98,31	3,95 k	-5,98	262,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,2	-23,01	53,15	-53,37	780,5
Stocks, Croissance 1 an	-17,54	-40,58	4,29	39,94	280,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,53	-1,16	176,79	538,48	-5,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-54,4	-4,77	-39,03	391,1	4,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-141,12	5,85	221,19	60,12	44,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-141,12	5,85	221,19	60,12	44,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-130,81	-59,83	68,94	185,04	70,85
CAPEX, Croissance 1 an	-49,33	-	-	709,98	-98,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,59	-36,39	51,26	696,08	-69,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,57	-36,39	51,26	691,26	-73,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-63,71	-52,36	-74,82	-56,65	291,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,56	-66,84	70,08	-35,87	440,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,68	-29,78	55,99	79,79	40,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,84	-28,72	55,38	82,27	53,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,2	-27,82	58,1	98,71	72,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,35	-95,54	-17,31	514,32	84,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,35	-95,54	-17,31	514,32	84,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,01	-84,5	-17,31	514,32	84,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,35	-95,56	-17,31	516,85	84,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-91,74	-88,21	8,59	-15,5	102,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,11	-30	-21,28	20,81	130,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,44	-1,35	65,4	320,38	145,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-39,91	-34,11	-23,8	73,04	126,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-80,76	-34,03	84,38	126,78	52,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-80,76	-34,03	84,38	126,78	52,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,95	-64,82	-17,62	119,44	120,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,14 k	-	-60,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,92	-70,59	-1,29	247,01	55,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,79	-70,62	-1,29	245,96	44,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-42,07	-47,32	-76,51	-40,69	-4,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,87	-60,03	-31,44	-21,94	20,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,64	-34,28	-6,01	68,1	48,23
EBITA, 3 ans CAGR %	21,75	-32,84	-4,8	68,72	58,03
EBIT, 3 ans CAGR %	25,44	-32,31	-2,75	78,46	73,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,92	-74,04	-56,96	-13,69	415,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,92	-74,04	-56,96	-13,69	415,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,61	-75,84	-1,22	-13,69	415,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,92	-74,11	-56,96	-13,7	416,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-81,9	-82,62	-72,29	-18,08	84,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,95	-24,04	-20,05	-4,64	77,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-30,34	-17,36	39,14	159,46	155,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,14	-29,94	-35,79	41,8	46,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-67,94	-66,03	11,81	75,91	95,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-67,94	-66,03	11,81	75,91	95,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	355,38	-27,18	-40,65	24,6	101,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	327,5	976,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,94	19,56	-49,02	97,96	54,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,94	13,09	-49,05	97,56	46,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,81	-27,07	-58,49	-51,27	-27,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,14	-31,66	-17,31	-50,15	-25,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	70,17	-3,03	3,2	-1,37	10,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,65	27,81	34,23	0,47	15,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,48	26,17	37,6	4,48	22,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,27	-38,37	-35,91	-7,96	-22,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,27	-38,37	-35,91	-7,96	-22,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,27	-38,37	28,15	-11,85	26,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,27	-38,46	-35,91	-7,96	-22,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-50,58	-68,24	-62,94	-67,28	-38,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-24,53	-27,05	-18,71	-8,55	22,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-40,32	-38,03	-1,55	58,41	74,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,32	-29,5	-28,3	0,59	6,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-54,52	-54,12	-35,45	-27,41	26,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-54,52	-54,12	-35,45	-27,41	26,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	149,4	20,04	129,8	13,21	0,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,72	-	-	-	64,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,1	85,24	33,83	83,57	-20,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,19	85,24	33,83	77,32	-22,69