Ratios Financiers Whitestone Group SA

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ROCK

BE0974401334

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PEA

PEA/PME

Cours en clôture Euronext Bruxelles Autres places de cotation 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,50 ^EUR	+1,16 %		+1,16 %	+4,79 %

03/07	Whitestone Group SA (ENXTBR:ROCK) acquiert une participation de 44 % dans Mader France auprès de SOCOMORE SASU pour 23,6 millions d'euros	CI
29/06	Whitestone Group SA publie ses resultats pour l'exercice clos le 31 decembre 2025	CI

ed1b61051c44f76b.7_lEshimRcMao86ExGrjafXCIvlyDugu0kEBob-39Kc.to4W1nOXI5lixJfTjySUILOSc68cfaUDiC5b-JLEgZPcvhOKb-8km3b7iw

Données Financières Publiées: WHITESTONE GROUP SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	83,75 M	234 M	211 M	226 M	348 M
Autres recettes, total	1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	83,75 M	234 M	211 M	226 M	348 M
Coût des marchandises vendues, total	83,23 M	231 M	207 M	222 M	331 M
Résultat Brut	526 k	3,48 M	4,13 M	3,95 M	17,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	424 k	1,16 M	1,23 M	1,7 M	7,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	98 k	273 k	188 k	395 k	6,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	734 k	1,1 M	1,1 M	2,39 M	1,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	-8 k	-39 k	83,99 k	94,73 k	-451 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,25 M	2,5 M	2,6 M	4,57 M	15,9 M
Résultat d'Exploitation	-722 k	980 k	1,53 M	-623 k	1,17 M
Intérêts payés, total	-86 k	-1,02 M	-894 k	-1,06 M	-1,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	116 k	647 k	1,27 M
Charges d'intérêt nettes	-86 k	-1,02 M	-778 k	-410 k	242 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	15 k	11 k	-209 k	-124 k	251 k
Autres produits non opérationnels	36 k	-161 k	-	-	-533 k
EBT, hors éléments non courants	-757 k	-186 k	543 k	-1,16 M	1,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	832 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	152 k
Autres éléments non courants	-58 k	102 k	273	-320 k	156 k
EBT, elements non courants inclus	-815 k	-84 k	543 k	-1,48 M	2,27 M
Charge d'impôt	283 k	703 k	897 k	897 k	1,67 M
Résultat des activités poursuivies	-1,1 M	-787 k	-353 k	-2,37 M	601 k
Résultat net part du groupe	-1,1 M	-787 k	-353 k	-2,37 M	601 k
Intérêts minoritaires	-112 k	-300 k	-454 k	94,19 k	431 k
Résultat net	-1,21 M	-1,09 M	-807 k	-2,28 M	1,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-1,09 M	-807 k	-2,28 M	1,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-1,09 M	-807 k	-2,28 M	1,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	110 k	2,36 M	2,82 M	2,16 M	9,76 M
EBITA	-722 k	980 k	1,53 M	-623 k	1,17 M
EBIT	-722 k	980 k	1,53 M	-623 k	1,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	83,88 M	234 M	212 M	226 M	349 M
Taux d’imposition effectif (%)	-34,72	-836,9	165,02	-60,74	73,51
Total des impôts courants	283 k	703 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-585 k	-416 k	-114 k	-629 k	1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,28 M	6,5 M	4,38 M	7,33 M	7,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	376 k	3,06 M	1,56 M	9,01 M	5,34 M
Total des liquidités et VMP	6,66 M	9,56 M	5,94 M	16,34 M	12,78 M
Créances clients, total	889 k	1,71 M	1,02 M	6,56 M	13,33 M
Autres créances	153 k	378 k	304 k	1,23 M	1,88 M
Total des créances	1,04 M	2,09 M	1,32 M	7,79 M	15,21 M
Stocks	1,28 M	1,7 M	1,43 M	8,46 M	20,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	-2 k	-	-	-1
Total de l'actif circulant	8,98 M	13,34 M	8,69 M	32,6 M	48,49 M
Immobilisations corporelles brutes	4,71 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-3,29 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,42 M	1,39 M	1,6 M	4,3 M	6,4 M
Investissements à long terme	884 k	6,16 M	7,37 M	41,56 M	44,33 M
Goodwill	-	6,11 M	4,38 M	24,81 M	20,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	95 k	120 k	93,65 k	1,15 M	2,13 M
Charges différées à long terme	-	-	-	34,78 k	722
Autres actifs à long terme, total	9,66 M	5 k	-	-	1
Total des actifs	21,04 M	27,14 M	22,13 M	104 M	121 M
Passifs
Comptes à payer, total	698 k	2,9 M	639 k	4,24 M	16,19 M
Charges à payer, total	160 k	86 k	86,51 k	333 k	833 k
Part à court terme de la dette à long terme	382 k	450 k	1,08 M	6,87 M	5,47 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	239 k	430 k	657 k	1,22 M	2,53 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,32 M	2,1 M	894 k	3,45 M	5,93 M
Autres passifs à court terme	163 k	1,45 M	164 k	181 k	371 k
Total du passif circulant	2,96 M	7,41 M	3,52 M	16,3 M	31,33 M
Dette à long terme	6,1 M	4,96 M	4,24 M	16,71 M	20,68 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2 k	-1 k	-	-	29,18 k
Total du passif	9,06 M	12,38 M	7,76 M	33,01 M	52,04 M
Actions ordinaires, total	6,72 M	7,9 M	7,9 M	23,85 M	23,85 M
Primes d'émissions d'actions	5,37 M	7,78 M	7,78 M	51,58 M	51,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	773 k	-412 k	-1,22 M	-1,92 M	-1,38 M
Total des fonds propres ordinaires	12,86 M	15,27 M	14,46 M	73,51 M	74,05 M
Intérêts minoritaires	-880 k	-503 k	-92,58 k	-2,07 M	-4,69 M
Total des capitaux propres	11,98 M	14,76 M	14,37 M	71,44 M	69,35 M
Total du passif et des capitaux propres	21,04 M	27,14 M	22,13 M	104 M	121 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	-	-	-	-	-
Actif corporel net	12,76 M	9,03 M	9,99 M	47,55 M	51,87 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-
Total de la dette	6,48 M	5,41 M	5,32 M	23,58 M	26,15 M
Dette nette	-179 k	-4,15 M	-616 k	7,24 M	13,37 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-880 k	-503 k	-92,58 k	-2,07 M	-4,69 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	884 k	1,75 M	1,43 M	4,87 M	4,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	32 k	43 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,13 M	1,45 M	-	-	-
Stocks - Autres	119 k	208 k	-	-	-
Terres possédées	2,3 M	-	-	-	-
Machines, total	2,18 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	12	11	-	28	104

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,54	3,88	-0,62	0,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,17	4,8	-0,68	0,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,89	-2,42	-5,53	0,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-7,73	-5,43	-5,18	1,4
Analyse des marges
Marge brute %	0,63	1,48	1,95	1,75	4,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,51	0,49	0,58	0,75	2,23
Marge d’EBITDA %	0,13	1,01	1,34	0,96	2,8
Marge EBITA %	-0,86	0,42	0,72	-0,28	0,34
Marge d'EBIT %	-0,86	0,42	0,72	-0,28	0,34
Marge des activités poursuivies %	-1,31	-0,34	-0,17	-1,05	0,17
Marge nette %	-1,44	-0,46	-0,38	-1,01	0,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,44	-0,46	-0,38	-1,01	0,3
Marge nette normalisée %	-0,7	-0,18	-0,05	-0,28	0,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	9,72	8,58	3,57	3,08
Rotation des actifs corporels	-	166,2	141,25	76,57	65,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	180,41	154,94	59,57	35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	155,05	132,48	44,87	22,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	1,8	2,47	2	1,55
Quick Ratio	2,6	1,57	2,06	1,48	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,02	2,36	6,14	10,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,35	2,76	8,16	15,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,84	3,12	3,9	10,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,54	1,99	10,4	15,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,11	36,67	37,03	33,01	37,71
Dette totale / Capital total	35,11	26,83	27,02	24,82	27,38
Dette à long terme / Capitaux propres	50,92	33,62	29,53	23,39	29,82
Dette à long terme / Capital total	33,04	24,6	21,55	17,58	21,65
Dette totale / Total de l'actif	43,08	45,6	35,07	31,6	42,87
EBIT / Charges d'intérêt	-8,4	0,96	1,71	-0,59	1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	1,28	2,32	3,16	2,04	9,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,28	2,32	3,16	2,04	9,47
Dette totale / EBITDA	58,93	2,3	1,89	10,92	2,68
Dette nette / EBITDA	-1,63	-1,76	-0,22	3,35	1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	58,93	2,3	1,89	10,92	2,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,63	-1,76	-0,22	3,35	1,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	179,7	-9,76	6,84	54,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	560,65	18,97	-4,4	331,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,04 k	19,77	-23,49	351,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-305,45	56,19	-140,71	-193,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	-305,45	56,19	-140,71	-193,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-28,32	-55,1	571,95	-125,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	-10,17	-25,76	182,53	-145,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-36,7	-52,78	450,62	-215,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	92,13	-40,27	543,16	103,1
Stocks, Croissance 1 an	-	33,12	-15,94	492,24	142,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,18	14,59	169,1	48,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	28,96	-18,45	371,95	16,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	46,87	10,6	375,88	9,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,72	-5,26	408,29	0,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,87	-1,81	28,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	123,24	-	180,3	6,65	103,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	406,53	-4,28	85,92
EBITA, 2 ans CAGR %	163,93	-	79,13	-20,26	-12,61
EBIT, 2 ans CAGR %	163,93	-	79,13	-20,26	-12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	308,17	-	-43,28	73,69	30,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	328,49	-	-18,34	44,82	13,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	208,6	-	-58,33	61,25	215,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,1 k	-	7,13	95,99	261,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	5,78	123,12	278,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,91	75,6	100,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	768,47	-	2,55	96,18	134,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	689,33	-	27,45	129,42	127,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	692,26	-	6,05	119,44	126,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,19	14,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,58	220,5	-	95,84	70
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	169,76	60,57
EBITA, 3 ans CAGR %	86,73	111,46	-	9,31	6,05
EBIT, 3 ans CAGR %	86,73	111,46	-	9,31	6,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	136,2	128,57	-	29,3	-8,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	143,97	154,55	-	23,5	-1,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	123,98	89,22	-	-1,49	67,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,14 k	2,43 k	-	94,71	98,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,84	129,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,52	66,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	418,38	359,89	-	70,58	64,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	351,19	253,29	-	97,73	79,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	352,31	320,81	-	78,81	69,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	181,66	425,57	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	60,17	57,74	46,84	106,37	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,45	23,84	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	120,53	3,72	69,04	43,15	-
EBIT, 5 ans CAGR %	120,53	3,72	69,04	43,15	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,72	-14,15	33,49	104,79	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,74	-8,42	57,47	103,13	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	130,74	-4	17	59,22	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	109,06	246,31	366,27	810,28	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	247,21	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,82	56,17	171,12	227,08	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,09	31,19	135,15	197,26	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,23	45,7	153,2	224,32	-

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-	-2,92 M	3,49 M	6,52 M	3,01 M