Ratios Financiers Windtree Therapeutics, Inc.

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US97382D6004

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:20:34 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0143 ^USD	-4,67 %		+14 200,00 %	-55,28 %

19/03	Evofem Biosciences, Inc. annonce la résiliation de son accord de licence et d'approvisionnement avec Windtree Therapeutics, Inc. sans pénalités	CI
07/01	Windtree Therapeutics, Inc. annonce la démission d'Eric L. Curtis de ses fonctions de président et directeur des opérations, à compter du 5 janvier 2026	CI

dfc9a487fc20cfe.DiwVSK5pHY1hE7pz8t8Vnjp4GYwWp8qf6iUOvM8bC3I.bHpZB5k6d7xUe4sEnedgy2wOdv1z7aapghxb5psvbUtjRHN92yxUwiZp4w

Données Financières Publiées: WINDTREE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	15,37 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-15,37 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,04 M	14,47 M	10,79 M	8,7 M	8,24 M
Dépenses de R&D	-	17,79 M	10,7 M	8,14 M	16,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,04 M	32,26 M	21,49 M	16,84 M	24,52 M
Résultat d'Exploitation	-29,42 M	-32,26 M	-21,49 M	-16,84 M	-24,52 M
Intérêts payés, total	-125 k	-114 k	-53 k	-50 k	-235 k
Intérêts perçus et revenus des placements	122 k	91 k	109 k	325 k	70 k
Charges d'intérêt nettes	-3 k	-23 k	56 k	275 k	-165 k
Gains (pertes) de change	-1,2 M	-300 k	700 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,05 M	-20 k	2 k	31 k	10,07 M
EBT, hors éléments non courants	-31,67 M	-32,6 M	-20,73 M	-16,53 M	-14,61 M
Charges de restructuration	-	-	-	-700 k	-500 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-12,62 M	-3,06 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-45,02 M	-7,22 M	-	-1,12 M
Autres éléments non courants	-900 k	-	-	-	14,44 M
EBT, elements non courants inclus	-32,57 M	-77,62 M	-40,58 M	-20,29 M	-1,79 M
Charge d'impôt	-	-9,99 M	-1,37 M	-	-6 k
Résultat des activités poursuivies	-32,57 M	-67,64 M	-39,21 M	-20,29 M	-1,79 M
Résultat net part du groupe	-32,57 M	-67,64 M	-39,21 M	-20,29 M	-1,79 M
Résultat net	-32,57 M	-67,64 M	-39,21 M	-20,29 M	-1,79 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	3,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,57 M	-67,64 M	-39,21 M	-20,29 M	-5,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,57 M	-67,64 M	-39,21 M	-20,29 M	-5,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-104,35
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-104,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	52,58 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-104,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-104,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	52,58 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-173,65
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-173,65
Ratio de distribution	-	-	-	-	-36,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,25 M	-32,07 M	-21,36 M	-16,76 M	-24,44 M
EBITA	-29,42 M	-32,26 M	-21,49 M	-16,84 M	-24,52 M
EBIT	-29,42 M	-32,26 M	-21,49 M	-16,84 M	-24,52 M
EBITDAR	-28,4 M	-31,17 M	-20,66 M	-16,25 M	-23,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	12,87	3,37	-	0,33
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	204 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	204 k
Impôts étrangers différés	-	-9,99 M	-1,37 M	-	-210 k
Total des impôts différés	-	-9,99 M	-1,37 M	-	-210 k
Résultat net normalisé	-19,79 M	-20,38 M	-12,96 M	-10,33 M	-9,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	114 k	-	50 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,04 M	14,47 M	10,79 M	8,7 M	8,24 M
Dépense en recherche et de développement	15,37 M	17,79 M	11,1 M	8,34 M	16,28 M
Charges locatives nettes, total	855 k	902 k	701 k	505 k	483 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,65 k	44,86 k	16,9 k	11,84 k	99,11 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	812 k	857 k	684 k	493 k	384 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,1 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	2,94 M	807 k	383 k	143 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,59 M	4,3 M	2,28 M	895 k	312 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	494 k	-	-	182 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,68 M	7,73 M	3,09 M	1,28 M	637 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,93 M	22,35 M	6,17 M	4,32 M	1,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,93 M	22,35 M	6,17 M	4,32 M	1,78 M
Dépenses payées d'avance	1,19 M	1,14 M	1,2 M	1,06 M	795 k
Total de l'actif circulant	18,12 M	23,49 M	7,38 M	5,38 M	2,57 M
Immobilisations corporelles brutes	8,38 M	10,12 M	5,77 M	5,37 M	4,99 M
Amortissements cumulés	-6,54 M	-6,73 M	-3,66 M	-3,74 M	-3,82 M
Immobilisations corporelles nettes	1,84 M	3,39 M	2,12 M	1,63 M	1,16 M
Goodwill	15,68 M	15,68 M	3,06 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	77,09 M	32,07 M	25,25 M	25,25 M	24,13 M
Autres actifs à long terme, total	154 k	154 k	154 k	150 k	9 k
Total des actifs	113 M	74,79 M	37,95 M	32,41 M	27,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	693 k	249 k	809 k	1,88 M
Charges à payer, total	3,81 M	3,41 M	1,55 M	1,62 M	1,71 M
Emprunts à court terme	352 k	294 k	252 k	233 k	333 k
Part à court terme des contrats de location	805 k	528 k	404 k	436 k	508 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	900 k	1,29 M
Total du passif circulant	6,13 M	4,92 M	2,46 M	4 M	5,72 M
Dette à long terme	17,42 M	15 M	15 M	15 M	-
Contrats de location à long terme	201 k	2,07 M	1,62 M	1,16 M	653 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	16,78 M	7,11 M	5,06 M	5,06 M	4,53 M
Autres passifs non courants	2,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	6,98 M
Total du passif	43,33 M	32,91 M	27,94 M	29,02 M	17,88 M
Actions ordinaires, total	17 k	28 k	-	6 k	-
Primes d'émissions d'actions	790 M	830 M	838 M	851 M	860 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-718 M	-785 M	-825 M	-845 M	-847 M
Actions détenues en propre	-3,05 M	-3,05 M	-3,05 M	-3,05 M	-3,05 M
Total des fonds propres ordinaires	69,55 M	41,88 M	10,01 M	3,39 M	10 M
Total des capitaux propres	69,55 M	41,88 M	10,01 M	3,39 M	10 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	74,79 M	37,95 M	32,41 M	27,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	10,2 k	3,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	256 k
Actif net par action	-	-	-	-	38,99
Actif corporel net	-23,22 M	-5,87 M	-18,3 M	-21,86 M	-14,13 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-55,13
Total de la dette	18,78 M	17,89 M	17,28 M	16,83 M	1,49 M
Dette nette	1,85 M	-4,46 M	11,11 M	12,51 M	-285 k
Dette relative aux contrats de location	6,84 M	7,22 M	5,61 M	4,04 M	3,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,98 M	5,09 M	1,27 M	1,26 M	1,27 M
Employés à temps plein	31	33	20	-	14
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-32,57 M	-67,64 M	-39,21 M	-20,29 M	-1,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	165 k	192 k	133 k	82 k	84 k
Amortissements et dépréciations, Total	165 k	192 k	133 k	82 k	84 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3 k	-	-	-	97 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	19 k	12 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	45,02 M	19,84 M	3,06 M	8,54 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,68 M	7,73 M	3,09 M	1,28 M	637 k
Autres activités d'exploitation, total	2,73 M	-8,91 M	-1,55 M	406 k	-24,34 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-547 k	-468 k	-444 k	560 k	1,07 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-781 k	410 k	-1,33 M	1,46 M	301 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,32 M	-23,66 M	-19,45 M	-13,44 M	-15,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-291 k	-279 k	-13 k	-15 k	-12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	210 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-291 k	-279 k	197 k	-15 k	-12 k
Dette à court terme émise, total	547 k	-	-	-	1,86 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	547 k	-	-	-	1,86 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-547 k	-	-1,17 M	-797 k	-605 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,23 M	-3,87 M	-	-	-200 k
Total de la dette remboursée	-3,78 M	-3,87 M	-1,17 M	-797 k	-805 k
Émission d'actions ordinaires	20,39 M	32,23 M	4,25 M	12,39 M	14,28 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-1,88 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-657 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-657 k
Autres activités de financement, total	2,8 M	1 M	-	-	-68 k
Flux de trésorerie de financement	19,96 M	29,36 M	3,08 M	11,6 M	12,73 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,65 M	5,42 M	-16,18 M	-1,86 M	-2,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,74 M	-13,42 M	-12,62 M	-7,54 M	-12,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,66 M	-13,35 M	-12,59 M	-7,51 M	-12,8 M
Variation du fonds de roulement net	1,84 M	828 k	2,36 M	-1,67 M	-1,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,23 M	-3,87 M	-1,17 M	-797 k	1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,86	-21,49	-23,83	-29,92	-50,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,92	-27,23	-30,85	-44,3	-96,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,08	-121,39	-151,11	-302,78	-26,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,08	-121,39	-151,11	-302,78	-81,98
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,96	4,77	3	1,35	0,45
Quick Ratio	2,76	4,54	2,51	1,08	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,13	-4,81	-7,92	-3,36	-2,69
Délais de paiement des fournisseurs	34,15	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27	42,72	172,59	496,31	14,95
Dette totale / Capital total	21,26	29,93	63,32	83,23	13
Dette à long terme / Capitaux propres	25,34	40,76	166,04	476,58	6,53
Dette à long terme / Capital total	19,95	28,56	60,91	79,92	5,68
Dette totale / Total de l'actif	38,39	44	73,62	89,54	64,14
EBIT / Charges d'intérêt	-235,34	-282,98	-405,45	-336,78	-104,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-227,18	-273,39	-389,72	-325,04	-101,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-229,5	-275,83	-389,96	-325,34	-101,97
Dette totale / EBITDA	-0,66	-0,57	-0,84	-1,04	-0,06
Dette nette / EBITDA	-0,07	0,14	-0,54	-0,77	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,57	-0,84	-1,03	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	0,14	-0,54	-0,77	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	23,09	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,44	9,64	-33,4	-21,54	41,59
EBITA, 1 an Croissance en %	18,17	9,66	-33,39	-21,64	41,41
EBIT, 1 an Croissance %	18,17	9,66	-33,39	-21,64	41,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,53	107,69	-42,03	-48,25	-91,19
Résultat net, Croissance 1 an	18,53	107,69	-42,03	-48,25	-91,19
Résultat net normalisé sur 1 an	23,31	2,96	-36,41	-20,25	-14,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,86	84,25	-37,65	-23,07	-28,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,12	-33,75	-49,25	-14,62	-13,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,18	-74,72	211,63	19,47	-35,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,18	-39,78	-76,09	-66,13	194,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,64	-6,52	-17,8	-30,92	14,62
CAPEX, Croissance 1 an	52,36	-4,12	-95,34	15,38	-20
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,96	-8,98	-5,94	-40,26	63,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,54	-8,98	-5,69	-40,35	63,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,37	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,07	13,95	-14,55	-27,71	6,97
EBITA, 2 ans CAGR %	34,77	13,84	-14,53	-27,75	6,82
EBIT, 2 ans CAGR %	34,77	13,84	-14,53	-27,75	6,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,94	56,9	9,72	-45,23	-78,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,94	56,9	9,72	-45,23	-78,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,73	12,67	-19,09	-28,79	-16,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,51	24,51	7,18	-30,74	-25,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,77	-20,72	-42,02	-34,17	-14,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,96	-42,63	-11,23	92,96	-12,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,05	-25,24	-62,06	-71,55	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,65	-2,05	-12,34	-24,65	-11,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	20,86	-78,86	-76,81	-3,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,99	-6,99	-7,47	-25,04	0,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,79	-6,79	-7,35	-24,99	0,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,1	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,38	25,99	-4,73	-16,95	-8,66
EBITA, 3 ans CAGR %	9,27	25,82	-4,78	-16,97	-8,74
EBIT, 3 ans CAGR %	9,27	25,82	-4,78	-16,97	-8,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,86	48,79	12,58	-14,59	-70,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,86	48,79	12,58	-14,59	-70,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,27	23,79	-6,89	-19,48	-23,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,65	61,72	-1,12	-4,04	-30,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	223,09	-14,44	-31,67	-34,03	-28,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,99	-38,02	0,85	-1,99	34,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,73	-14,97	-48,88	-63,47	-37,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,35	14,46	-7,61	-19,03	-13,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	129,74	-	-59,17	-62,78	-64,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,02	17,79	-6,64	-20,03	-1,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,87	17,66	-6,43	-19,99	-1,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,82	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,65	-2,6	-0,91	0,88	-0,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,88	-2,62	-0,96	0,78	-0,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,88	-2,62	-0,96	0,78	-0,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,01	11,36	16,28	-0,24	-42,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,01	11,36	16,28	-0,24	-42,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,11	-3,16	-3,1	-0,77	-10,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,12	26,33	19,03	15,2	-11,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,53	50,46	62,53	-22,96	-25,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,95	-27,26	-5,22	-2,38	-4,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,11	7,75	-15,99	-45,12	-33,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,45	-6,77	-1,56	-3,16	-8,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,67	-0,14	-11,54	-	-42,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,01	-7,81	-1,89	-1,69	-3,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,32	-6,4	-0,21	-1,73	-3,58