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Données Financières Publiées: WORLDLINE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,38 Md	2,75 Md	3,69 Md	4,36 Md	4,61 Md
Total Chiffre d'affaires	2,38 Md	2,75 Md	3,69 Md	4,36 Md	4,61 Md
Coût des marchandises vendues, total	873 M	1,02 Md	1,32 Md	1,5 Md	1,53 Md
Résultat Brut	1,51 Md	1,73 Md	2,37 Md	2,86 Md	3,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 Md	1,21 Md	1,69 Md	1,99 Md	2,29 Md
Provision pour créances douteuses	5,4 M	6 M	6,8 M	6,2 M	7,4 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	37,3 M	24,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	14,5 M	237 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 Md	1,21 Md	1,7 Md	2,05 Md	2,56 Md
Résultat d'Exploitation	440 M	520 M	666 M	810 M	523 M
Intérêts payés, total	-9,9 M	-25 M	-47,5 M	-43,1 M	-43,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	800 k	500 k	4,3 M	1,6 M	18,5 M
Charges d'intérêt nettes	-9,1 M	-24,5 M	-43,2 M	-41,5 M	-25 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,9 M	-900 k	-1,1 M	-500 k	-1 M
Gains (pertes) de change	-9,7 M	-9,9 M	2,5 M	-17,1 M	2,3 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-1,3 M	-2,9 M	-1,6 M	400 k
EBT, hors éléments non courants	420 M	483 M	621 M	749 M	500 M
Charges de restructuration	-7,1 M	-12,2 M	-38,1 M	-37,3 M	-62,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-39,6 M	-105 M	-86 M	-155 M	-143 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1,15 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	24,2 M	8,5 M	8 M	40,6 M	8,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-47,3 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-75,9 M	-114 M	-189 M	-238 M	-45,7 M
Autres éléments non courants	91,9 M	-44,2 M	-51,1 M	-18,9 M	-29 M
EBT, elements non courants inclus	413 M	216 M	265 M	294 M	-919 M
Charge d'impôt	75 M	50,8 M	64 M	78,8 M	40,2 M
Résultat des activités poursuivies	338 M	165 M	201 M	215 M	-959 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-942 M	88,5 M	-
Résultat net part du groupe	338 M	165 M	-741 M	303 M	-959 M
Intérêts minoritaires	-26,8 M	-1,4 M	-10,3 M	-4,1 M	142 M
Résultat net	311 M	164 M	-751 M	299 M	-817 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	311 M	164 M	-751 M	299 M	-817 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	311 M	164 M	191 M	211 M	-817 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,71	0,82	-2,69	1,06	-2,9
BPA de base - Activités poursuivies	1,71	0,82	0,68	0,75	-2,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	182 M	199 M	280 M	281 M	282 M
Bénéfice net par action - dilué	1,69	0,81	-2,53	1,05	-2,9
BPA dilué - Activités poursuivies	1,69	0,81	0,68	0,74	-2,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	185 M	208 M	293 M	294 M	282 M
BPA de base normalisé	1,29	1,51	1,35	1,65	1,61
BPA dilué normalisé	1,27	1,45	1,29	1,58	1,61
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	491 M	566 M	667 M	880 M	838 M
EBITA	440 M	520 M	666 M	810 M	760 M
EBIT	440 M	520 M	666 M	810 M	523 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	18,16	23,53	24,12	26,84	-4,37
Total des impôts courants	87,4 M	86,4 M	113 M	113 M	115 M
Total des impôts différés	-12,4 M	-35,5 M	-49,3 M	-34,3 M	-74,4 M
Résultat net normalisé	235 M	300 M	378 M	464 M	454 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,8 M	23 M	47,5 M	37,1 M	43,5 M
Provisions de pension	6,3 M	2,4 M	100 k	1,8 M	7,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	136 M	243 M	257 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	66,1 M	70,7 M	106 M	97,9 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	19,9 M	42,1 M	51,5 M	47,7 M	24,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,9 M	42,1 M	51,5 M	47,7 M	24,8 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	500 M	1,38 Md	1,13 Md	1,6 Md	1,9 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	400 k	2,2 M	8,7 M	313 M	8,2 M
Total des liquidités et VMP	501 M	1,38 Md	1,14 Md	1,91 Md	1,9 Md
Créances clients, total	414 M	870 M	680 M	723 M	691 M
Autres créances	122 M	251 M	201 M	218 M	4,16 Md
Total des créances	535 M	1,12 Md	881 M	941 M	4,85 Md
Stocks	41,2 M	131 M	42,1 M	67,6 M	97,7 M
Dépenses payées d'avance	50,6 M	85,9 M	66,2 M	74 M	72 M
Autres actifs à court terme, total	1,11 Md	1,88 Md	5,64 Md	4,81 Md	1,96 Md
Total de l'actif circulant	2,24 Md	4,61 Md	7,77 Md	7,8 Md	8,89 Md
Immobilisations corporelles brutes	643 M	1,28 Md	1,09 Md	1,18 Md	1,28 Md
Amortissements cumulés	-297 M	-750 M	-613 M	-658 M	-725 M
Immobilisations corporelles nettes	346 M	529 M	474 M	521 M	556 M
Investissements à long terme	85,7 M	107 M	119 M	698 M	741 M
Goodwill	3,11 Md	11,09 Md	9,33 Md	10,18 Md	9,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,05 Md	3,23 Md	2,31 Md	2,47 Md	2,42 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	26,5 M	90,6 M	39 M	98,5 M	30,7 M
Autres actifs à long terme, total	16,4 M	13,2 M	11,7 M	87,8 M	33,5 M
Total des actifs	6,88 Md	19,67 Md	20,04 Md	21,86 Md	21,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	318 M	678 M	646 M	718 M	756 M
Charges à payer, total	215 M	431 M	307 M	366 M	286 M
Emprunts à court terme	24,5 M	92,8 M	69 M	47,7 M	170 M
Part à court terme de la dette à long terme	63,2 M	945 M	674 M	555 M	782 M
Part à court terme des contrats de location	32,3 M	63,6 M	55,7 M	73 M	86,7 M
Impôts sur le revenu à payer	73,9 M	81 M	81,3 M	168 M	180 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	149 M	278 M	135 M	185 M	155 M
Autres passifs à court terme	1,15 Md	1,95 Md	3,55 Md	4,94 Md	6,04 Md
Total du passif circulant	2,03 Md	4,52 Md	5,52 Md	7,05 Md	8,46 Md
Dette à long terme	1,05 Md	3,51 Md	3,51 Md	3,2 Md	2,76 Md
Contrats de location à long terme	169 M	236 M	254 M	257 M	258 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	160 M	247 M	227 M	159 M	191 M
Passif d'impôt différé Non courant	206 M	674 M	568 M	562 M	425 M
Autres passifs non courants	37,7 M	93,9 M	50,4 M	92,8 M	83,7 M
Total du passif	3,65 Md	9,28 Md	10,13 Md	11,32 Md	12,17 Md
Actions ordinaires, total	124 M	190 M	191 M	192 M	192 M
Primes d'émissions d'actions	2,54 Md	8,53 Md	8,59 Md	7,98 Md	7,99 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	555 M	791 M	83,2 M	1,08 Md	206 M
Résultat global et autres	-1,2 M	-28 M	180 M	135 M	186 M
Total des fonds propres ordinaires	3,22 Md	9,48 Md	9,04 Md	9,38 Md	8,58 Md
Intérêts minoritaires	-	905 M	871 M	1,15 Md	989 M
Total des capitaux propres	3,22 Md	10,39 Md	9,92 Md	10,54 Md	9,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,88 Md	19,67 Md	20,04 Md	21,86 Md	21,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	183 M	279 M	280 M	282 M	283 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	183 M	279 M	280 M	282 M	283 M
Actif net par action	17,62	33,96	32,24	33,3	30,3
Actif corporel net	-940 M	-4,84 Md	-2,59 Md	-3,27 Md	-2,91 Md
Actif corporel net par action	-5,15	-17,35	-9,24	-11,6	-10,28
Total de la dette	1,34 Md	4,85 Md	4,56 Md	4,13 Md	4,05 Md
Dette nette	843 M	3,46 Md	3,43 Md	2,22 Md	2,15 Md
Dette relative aux PBO non financés	144 M	242 M	227 M	97,3 M	153 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	905 M	871 M	1,15 Md	989 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,5 M	4,9 M	3,8 M	3,3 M	29,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	193 M	47,5 M	72,1 M	102 M
Terres possédées	67,1 M	167 M	152 M	126 M	125 M
Machines, total	304 M	588 M	444 M	516 M	523 M
Employés à temps plein	11,88 k	20,71 k	20,71 k	18,05 k	18,4 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,9 M	39,8 M	31,5 M	44,8 M	52,9 M
Backlog de commande	3,7 Md	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	311 M	164 M	-751 M	299 M	-817 M
Dépréciation et amortissement - CF	89,5 M	94,6 M	68 M	143 M	176 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	237 M
Amortissements et dépréciations, Total	89,5 M	94,6 M	68 M	143 M	413 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	53,3 M	80,4 M	174 M	114 M	123 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,8 M	3,6 M	-700 k	29 M	14,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	75,9 M	114 M	189 M	238 M	1,19 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	14 M	33,6 M	45,2 M	47,7 M	23,9 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	230 M	101 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-74,6 M	-24,7 M	966 M	-1,3 M	-140 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-46,3 M	46 M	62,1 M	99,9 M	-18,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	427 M	511 M	982 M	1,07 Md	792 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-114 M	-155 M	-226 M	-325 M	-333 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,6 M	300 k	7,3 M	10,3 M	1,3 M
Acquisitions en espèces	-	-990 M	-331 M	-664 M	-167 M
cession totale ou partielle d'une activité	-14,4 M	-	-	5,5 M	-300 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,4 M	-1,6 M	69,8 M	1,1 Md	286 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-58,5 M	-96,7 M	300 k
Flux de trésorerie d'investissement	-119 M	-1,15 Md	-538 M	29,5 M	-212 M
Dette à long terme émise, total	1,11 Md	2,14 Md	1,64 Md	-	633 M
Total de la dette émise	1,11 Md	2,14 Md	1,64 Md	-	633 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-50,8 M	-751 M	-2,04 Md	-693 M	-1,03 Md
Total de la dette remboursée	-50,8 M	-751 M	-2,04 Md	-693 M	-1,03 Md
Émission d'actions ordinaires	92,9 M	84,8 M	23,4 M	13,7 M	6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,08 Md	-8,4 M	-66,3 M	49,9 M	-29,3 M
Flux de trésorerie de financement	71,3 M	1,47 Md	-446 M	-629 M	-416 M
Ajustements des taux de change	2,1 M	-18,3 M	20 M	6,6 M	10,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100 k	-204 M	17,6 M	100 k
Variation nette de la trésorerie	381 M	813 M	-185 M	495 M	175 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,2 M	-	-	-	7,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	57,4 M	93,1 M	114 M	78,8 M	102 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	246 M	402 M	-1,65 Md	2,86 Md	474 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	253 M	417 M	-1,62 Md	2,89 Md	501 M
Variation du fonds de roulement net	71,4 M	-30,9 M	2,11 Md	-2,4 Md	53,2 M
Dette nette émise (remboursée)	1,06 Md	1,39 Md	-403 M	-693 M	-392 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,16	2,45	2,1	2,42	1,5
Rendement du capital total	6,38	3,28	2,8	3,47	2,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,62	2,43	1,98	2,1	-9,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,13	2,58	2,06	2,29	-9,1
Analyse des marges
Marge brute %	63,36	63	64,16	65,56	66,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,65	43,88	45,93	45,68	49,63
Marge d’EBITDA %	20,6	20,59	18,08	20,17	18,17
Marge EBITA %	18,48	18,91	18,05	18,56	16,49
Marge d'EBIT %	18,48	18,91	18,05	18,56	11,34
Marge des activités poursuivies %	14,19	6,01	5,46	4,92	-20,81
Marge nette %	13,07	5,96	-20,37	6,86	-17,73
Net Avail. Pour la marge commune %	13,07	5,96	5,18	4,83	-17,73
Marge nette normalisée %	9,88	10,94	10,24	10,63	9,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,34	14,62	-44,8	65,58	10,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,6	15,19	-44	66,2	10,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,21	0,19	0,21	0,21
Rotation des actifs corporels	9,68	6,28	7,35	8,77	8,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,15	4,28	4,76	6,22	6,52
Rotation des stocks (stock moyen)	22,9	11,78	15,24	27,4	18,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,02	1,41	1,11	1,05
Quick Ratio	0,51	0,55	0,37	0,4	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,11	0,18	0,15	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,36	85,49	76,7	58,68	55,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,94	31,07	23,95	13,32	19,71
Délais de paiement des fournisseurs	141,67	164,78	196,03	162,87	172,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-66,38	-48,22	-95,38	-90,87	-96,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,71	46,67	46,01	39,2	42,36
Dette totale / Capital total	29,43	31,82	31,51	28,16	29,76
Dette à long terme / Capitaux propres	37,99	36,06	37,96	32,79