Flux de Trésorerie Wyld Networks AB

Actions

WYLD

SE0015812516

Services de télécommunications sans fil

PEA/PME

Temps Différé Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 14:08:16 25/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0526 ^SEK	+3,14 %		+31,50 %	+301,53 %

23/04	Wyld Networks obtient le feu vert pour le lancement de solutions IoT par satellite en Argentine	FW
23/04	Wyld Networks annonce que l'Argentine approuve l'utilisation commerciale de sa solution IoT par satellite	RE

700ea7a5a3c5.6z2--0xJKe1vMSwcgsDPCwpKf7y6mRdZ4p53VPyXuo4.qUeHlAtxEbkoQnwt4LS_TV8dKN3U6nMygdc0G8Xv9MOMcOadKHp8uBt-GA

Données Financières Publiées: WYLD NETWORKS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,48 M	2,46 M	1,12 M	777 k
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	2,48 M	2,46 M	1,12 M	776 k
Coût des marchandises vendues, total	15,33 M	32,48 M	42,94 M	52,07 M
Résultat Brut	-12,86 M	-30,02 M	-41,82 M	-51,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	232 k	295 k	354 k	545 k
Autres dépenses de fonctionnement	-3,29 M	-3,93 M	-4,24 M	-5,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-3,06 M	-3,64 M	-3,88 M	-4,96 M
Résultat d'Exploitation	-9,8 M	-26,39 M	-37,94 M	-46,34 M
Intérêts payés, total	-576 k	-560 k	-1,14 M	-1,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	108 k
Charges d'intérêt nettes	-576 k	-560 k	-1,14 M	-1,18 M
Gains (pertes) de change	24 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-110 k	-	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-10,46 M	-26,95 M	-39,08 M	-47,52 M
EBT, elements non courants inclus	-10,46 M	-26,95 M	-39,08 M	-47,52 M
Résultat des activités poursuivies	-10,46 M	-26,95 M	-39,08 M	-47,52 M
Résultat net part du groupe	-10,46 M	-26,95 M	-39,08 M	-47,52 M
Résultat net	-10,46 M	-26,95 M	-39,08 M	-47,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,46 M	-26,95 M	-39,08 M	-47,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,46 M	-26,95 M	-39,08 M	-47,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-3,19	-2,93	-3,47
BPA de base - Activités poursuivies	-	-3,19	-2,93	-3,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	13,34 M	13,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-3,19	-2,93	-3,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-3,19	-2,93	-3,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	13,34 M	13,69 M
BPA de base normalisé	-	-1,99	-1,83	-2,17
BPA dilué normalisé	-	-1,99	-1,83	-2,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,57 M	-26,09 M	-37,58 M	-45,79 M
EBITA	-9,63 M	-26,22 M	-37,76 M	-46,15 M
EBIT	-9,8 M	-26,39 M	-37,94 M	-46,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,8 M	6,53 M	5,44 M	6,36 M
Résultat net normalisé	-6,54 M	-16,84 M	-24,42 M	-29,7 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	685 k	18,17 M	20,33 M	19,98 M
Total des liquidités et VMP	685 k	18,17 M	20,33 M	19,98 M
Créances clients, total	413 k	365 k	17 k	-
Autres créances	3,34 M	6,1 M	10,75 M	6,57 M
Total des créances	3,76 M	6,46 M	10,77 M	6,57 M
Dépenses payées d'avance	68 k	271 k	319 k	427 k
Total de l'actif circulant	4,51 M	24,9 M	31,42 M	26,97 M
Immobilisations corporelles brutes	472 k	567 k	969 k	1,43 M
Amortissements cumulés	-246 k	-402 k	-409 k	-761 k
Immobilisations corporelles nettes	226 k	165 k	560 k	666 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,14 M	1,08 M	933 k	766 k
Total des actifs	5,87 M	26,14 M	32,91 M	28,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	591 k	1,58 M	2,55 M	1,75 M
Charges à payer, total	1,64 M	2,01 M	2,48 M	3,84 M
Emprunts à court terme	18,83 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	8 M	4 M	15 M
Autres passifs à court terme	676 k	385 k	912 k	1,13 M
Total du passif circulant	21,73 M	11,97 M	9,94 M	21,72 M
Dette à long terme	-	4 M	-	-
Total du passif	21,73 M	15,97 M	9,94 M	21,72 M
Actions ordinaires, total	-	690 k	1,11 M	1,43 M
Primes d'émissions d'actions	491 k	54,9 M	84,72 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,35 M	-45,42 M	-62,86 M	-
Résultat global et autres	-	-	-	-110 M
Total des fonds propres ordinaires	-15,86 M	10,17 M	22,97 M	6,68 M
Total des capitaux propres	-15,86 M	10,17 M	22,97 M	6,68 M
Total du passif et des capitaux propres	5,87 M	26,14 M	32,91 M	28,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,02 M	10,51 M	13,34 M	17,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,02 M	8,27 M	13,34 M	17,13 M
Actif net par action	-5,26	1,23	1,72	0,39
Actif corporel net	-17 M	9,1 M	22,04 M	5,92 M
Actif corporel net par action	-5,64	1,1	1,65	0,35
Total de la dette	18,83 M	12 M	4 M	15 M
Dette nette	18,14 M	-6,17 M	-16,33 M	-4,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	472 k	567 k	969 k	1,43 M
Employés à temps plein	-	13	19	24

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-10,46 M	-26,95 M	-39,08 M	-47,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	65 k	128 k	178 k	358 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	167 k	167 k	176 k	187 k
Amortissements et dépréciations, Total	232 k	295 k	354 k	545 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	110 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1 k	1 k	2 k
Variation des créances	-86 k	86 k	348 k	17 k
Variation des dettes fournisseurs	-55 k	922 k	967 k	-794 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,13 M	-2,66 M	-3,69 M	5,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,13 M	-28,3 M	-41,1 M	-42,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-227 k	-47 k	-607 k	-459 k
Flux de trésorerie d'investissement	-227 k	-47 k	-607 k	-459 k
Dette à long terme émise, total	9,98 M	12 M	-	11 M
Total de la dette émise	9,98 M	12 M	-	11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-20,04 M	-8 M	-
Total de la dette remboursée	-	-20,04 M	-8 M	-
Émission d'actions ordinaires	384 k	53,52 M	51,89 M	31,14 M
Autres activités de financement, total	-484 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,88 M	45,47 M	43,89 M	42,14 M
Ajustements des taux de change	-49 k	366 k	-25 k	61 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	470 k	17,49 M	2,16 M	-351 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,43 M	-27,06 M	-24,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-18,08 M	-26,35 M	-24 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,84 M	2,39 M	-4,88 M
Dette nette émise (remboursée)	9,98 M	-8,04 M	-8 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-103,03	-80,3	-94,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-131,21	-96,5	-119,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	946,97	-235,83	-320,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	946,97	-235,83	-320,47
Analyse des marges
Marge brute %	-519,43	-1,22 k	-3,75 k	-6,61 k
Marge d’EBITDA %	-386,63	-1,06 k	-3,37 k	-5,9 k
Marge EBITA %	-389,25	-1,07 k	-3,38 k	-5,95 k
Marge d'EBIT %	-396	-1,07 k	-3,4 k	-5,97 k
Marge des activités poursuivies %	-422,75	-1,1 k	-3,5 k	-6,12 k
Marge nette %	-422,75	-1,1 k	-3,5 k	-6,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-422,75	-1,1 k	-3,5 k	-6,12 k
Marge nette normalisée %	-264,22	-686	-2,19 k	-3,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-750,72	-2,43 k	-3,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-736,47	-2,36 k	-3,09 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	-	12,56	3,08	1,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,31	5,84	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	2,08	3,16	1,24
Quick Ratio	0,2	2,06	3,13	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-2,36	-4,13	-1,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,83	62,47	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,2	17,55	15,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-118,71	117,99	17,41	224,42
Dette totale / Capital total	634,4	54,13	14,83	69,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	39,33	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	18,04	-	-
Dette totale / Total de l'actif	370,2	61,1	30,21	76,47
EBIT / Charges d'intérêt	-17,02	-47,12	-33,25	-36,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,61	-46,59	-32,94	-35,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,01	-46,68	-33,47	-35,94
Dette totale / EBITDA	-1,97	-0,46	-0,11	-0,33
Dette nette / EBITDA	-1,9	0,24	0,43	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,92	-0,46	-0,1	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,85	0,24	0,43	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,81	-54,54	-30,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	133,53	39,3	22,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	172,66	44,05	21,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	172,15	44,02	22,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	169,22	43,78	22,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	157,54	45,03	21,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	157,54	45,03	21,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	157,54	45,03	21,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-10,12	-24,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-11,62	-95,34	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-26,99	239,39	18,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	345,38	25,9	-13,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-153,51	142,31	-73,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-164,12	125,87	-70,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	210	45,22	2,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,3	1,19 k	-24,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	46,85	-8,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	45,75	-8,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,85	-43,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	80,36	30,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	98,18	32,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	97,98	32,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	96,74	32,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	93,26	32,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	93,26	32,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	93,26	32,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	3,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,71	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	57,41	100,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	136,79	4,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,87	-19,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,34	-18,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	112,17	21,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	63,52	212,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,45