Société XAI OCTASTD VAN FD NYSE

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Fonds d'investissement à capital fixe

Description de l'Activité: XAI OCTASTD VAN FD

Comité Exécutif: XAI OCTASTD VAN FD

Composition du Conseil d'Administration: XAI OCTASTD VAN FD

Actionnaires: XAI OCTASTD VAN FD

Coordonnées de la Société: XAI OCTASTD VAN FD

Fonds d'investissement à capital fixe

Secteur

Temps réel estimé Cboe BZX 21:58:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,12 ^USD	+0,18 %		-0,72 %	-19,54 %

01/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce son dividende mensuel régulier, payable le 1 octobre 2026	CI
05/08	XAI Floating exhorte ses actionnaires à approuver la nomination de King Street comme sous-conseiller et à mettre en œuvre le plan de liquidité	CI

XAI Floating Rate and Alternative Income Trust, anciennement XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (le Fonds), est une société d'investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L'objectif d'investissement de la Fiducie est de rechercher un rendement total en mettant l'accent sur la génération de revenus à toutes les étapes du cycle de crédit. Elle cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille d'opportunités principalement sur les marchés du crédit privé. Dans des conditions de marché normales, la Fiducie investit au moins 80 % de ses actifs sous gestion dans des instruments de crédit à taux variable et d'autres placements de crédit structurés.

Dirigeant	Titre	Age	Depuis
Theodore Brombach CEO	Directeur Général	62	27/09/2017
John Spence DFI	Directeur Financier/CFO	64	27/09/2017
Theodore Uhl CMP	Compliance Officer	52	27/09/2017
Benjamin D McCulloch LAW	Conseiller Juridique Général	45	01/01/2019

Accéder à la gouvernance de XAI OCTASTD VAN FD

Administrateur	Titre	Age	Depuis
Danielle Cupps BRD	Directeur/Membre du Conseil	56	27/09/2017
Philip Franklin BRD	Directeur/Membre du Conseil	74	27/09/2017
Scott Jones BRD	Directeur/Membre du Conseil	64	27/09/2017
Theodore Brombach BRD	Directeur/Membre du Conseil	62	27/09/2017
Greg Dingens CHM	Président	62	27/09/2017
William Meyers BRD	Directeur/Membre du Conseil	-	01/01/2024

Composition du Conseil d'Administration

Nom	Actions	%	Valorisation
SUN LIFE FINANCIAL INC. 8,063 %	1 228 000	8,063 %	23 M $
Sit Investment Associates, Inc. 4,156 %	632 994	4,156 %	12 M $
Parametric Portfolio Associates LLC 4,067 %	619 502	4,067 %	12 M $
Eagle Point Credit Management LLC 2,888 %	439 852	2,888 %	8 M $
Deschutes Portfolio Strategy LLC 2,272 %	346 096	2,272 %	7 M $

Nom	Actions	%	Valorisation
SUN LIFE FINANCIAL INC. 84,11 %	1 228 000	84,11 %	23 M $

Liste des actionnaires de XAI OCTASTD VAN FD

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

321 North Clark Street

60654, Chicago

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SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	+0,17 %	-1,68 %	+14,54 %	+116,60 %	15,68 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+1,15 %	-4,11 %	+42,55 %	+165,15 %	12,42 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	-0,11 %	-1,82 %	-19,93 %	+24,44 %	8,86 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+0,42 %	-2,26 %	+25,96 %	+142,04 %	7,59 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	-0,76 %	-6,16 %	-28,19 %	-18,54 %	6,66 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+1,62 %	-2,94 %	+5,87 %	+22,18 %	6,58 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0,26 %	-0,38 %	+9,86 %	+25,60 %	4,84 Md
DNP SELECT INCOME FUND INC.	-0,63 %	-5,14 %	+2,01 %	+1,40 %	3,87 Md
PERSHING SQUARE USA, LTD.	+0,34 %	+1,54 %	-	-	3,84 Md
Moyenne	+0,07 %	-3,16 %	+6,58 %	+59,86 %	7,82 Md
Moyenne pondérée par Capi.	+0,19 %	-3,63 %	+10,27 %	+80,09 %

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