Flux de Trésorerie Xoma AB

Actions

QM8

SE0019174194

PEA

Temps Différé Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:02:47 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0403 ^EUR	+0,50 %		-4,50 %	+112,11 %

08/07	Xoma conclut un accord transactionnel avec Nordnet et reçoit 1 million de couronnes	FW
19/05	District Metals Corp et Xoma AB annoncent une collaboration dans le traitement des eaux	CI

6af484c4b34d05a78979494aff1.2mymuFHl6PH_aEo4bYwQ2whsdzRbPeJosT_PjLQ1IlU.jzjB-hbcrbCuXgFoX8Nh7EsdJAEETa8Mx1qixIUGEji4PZbnPoiiwJs5IQ

Données Financières Publiées: XOMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	121 k	268 k	1,57 M
Total Chiffre d'affaires	-	121 k	268 k	1,57 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	58,45 k
Résultat Brut	-	121 k	268 k	1,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	1,73 M	3,41 M	10,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	121 k	121 k	121 k	148 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,62 M	1,85 M	3,53 M	11,11 M
Résultat d'Exploitation	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
Intérêts payés, total	-229	-109	-3,68 k	-2,61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11	214	93	122
Charges d'intérêt nettes	-218	105	-3,59 k	-2,49 k
EBT, hors éléments non courants	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
Résultat net	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,34	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,34	-0,09
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,34	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,34	-0,09
BPA de base normalisé	-	-	-0,21	-0,06
BPA dilué normalisé	-	-	-0,21	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-1,61 M	-3,14 M	-9,45 M
EBITA	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
EBIT	-1,62 M	-1,73 M	-3,27 M	-9,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	121 k	268 k	1,57 M
Résultat net normalisé	-1,01 M	-1,08 M	-2,04 M	-6 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	720 k	1,98 M	13,29 M
Total des liquidités et VMP	1,45 M	720 k	1,98 M	13,29 M
Autres créances	209 k	8,88 k	343 k	525 k
Total des créances	209 k	8,88 k	343 k	525 k
Dépenses payées d'avance	44,5 k	6,67 k	211 k	90,6 k
Total de l'actif circulant	1,7 M	735 k	2,54 M	13,91 M
Immobilisations corporelles brutes	1,41 M	1,99 M	1,99 M	2,09 M
Amortissements cumulés	-286 k	-357 k	-478 k	-626 k
Immobilisations corporelles nettes	1,12 M	1,63 M	1,51 M	1,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	21 k	21 k
Charges différées à long terme	-	-	268 k	1,83 M
Total des actifs	2,82 M	2,37 M	4,34 M	17,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	159 k	15,42 k	410 k	254 k
Charges à payer, total	73,56 k	25 k	247 k	879 k
Impôts sur le revenu à payer	4,68 k	17,55 k	9,18 k	44,98 k
Autres passifs à court terme	48,73 k	11,46 k	49,77 k	216 k
Total du passif circulant	286 k	69,44 k	715 k	1,39 M
Dette à long terme	-	-	400 k	-
Autres passifs non courants	600 k	1,05 M	-	-
Total du passif	886 k	1,12 M	1,12 M	1,39 M
Actions ordinaires, total	501 k	514 k	830 k	1,06 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	9,52 M	31,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,43 M	736 k	-7,39 M	-18,56 M
Résultat global et autres	-	-	268 k	1,83 M
Total des fonds propres ordinaires	1,93 M	1,25 M	3,22 M	15,83 M
Total des capitaux propres	1,93 M	1,25 M	3,22 M	15,83 M
Total du passif et des capitaux propres	2,82 M	2,37 M	4,34 M	17,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	9,61 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	106 M
Actif net par action	-	-	0,34	0,15
Actif corporel net	1,93 M	1,25 M	3,2 M	15,81 M
Actif corporel net par action	-	-	0,33	0,15
Total de la dette	0	0	400 k	0
Dette nette	-1,45 M	-720 k	-1,58 M	-13,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	655 k	605 k	605 k	2,09 M
Employés à temps plein	-	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-3,27 M	-9,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	121 k	148 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	121 k	148 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	0	-
Variation des créances	-	-	-538 k	-62,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	646 k	680 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-3,04 M	-8,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-95,34 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-289 k	-1,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-289 k	-1,66 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-400 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-400 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,59 M	22,21 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	4,59 M	21,81 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,26 M	11,31 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-2,1 M	-6,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-2,1 M	-6,9 M
Variation du fonds de roulement net	-	-21,55 k	-108 k	-617 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-400 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-41,68	-60,85	-55,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-67,93	-68,91	-61,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-108,68	-146,15	-100,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-108,68	-146,15	-100,79
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	96,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,43 k	1,27 k	700,08
Marge d’EBITDA %	-	-1,33 k	-1,17 k	-603,81
Marge EBITA %	-	-1,43 k	-1,22 k	-613,25
Marge d'EBIT %	-	-1,43 k	-1,22 k	-613,25
Marge des activités poursuivies %	-	-1,43 k	-1,22 k	-613,41
Marge nette %	-	-1,43 k	-1,22 k	-613,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,43 k	-1,22 k	-613,41
Marge nette normalisée %	-	-893,74	-760,91	-383,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-783,51	-440,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-782,65	-440,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,08	0,15
Rotation des actifs corporels	-	0,09	0,17	1,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,94	10,59	3,55	9,98
Quick Ratio	5,79	10,49	3,25	9,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-4,25	-6,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,07 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	12,41	-
Dette totale / Capital total	-	-	11,04	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	12,41	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	11,04	-
Dette totale / Total de l'actif	31,42	47,26	25,7	8,09
EBIT / Charges d'intérêt	-7,07 k	-15,88 k	-886,81	-3,67 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,54 k	-14,76 k	-853,94	-3,62 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,54 k	-14,76 k	-853,94	-3,65 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,13	-
Dette nette / EBITDA	0,97	0,45	0,5	1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,13	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,97	0,45	0,5	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	121,9	483,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	121,9	461,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,48	95,37	200,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,92	88,7	194,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,92	88,7	194,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,9	88,92	193,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,9	88,92	193,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,9	88,92	193,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-72,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	45,96	-7,41	-3,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,02	83,17	296,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-35,41	156,33	393,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-35,41	158,01	391,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	91,47	190,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	33,62	227,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	33,48	228,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	259,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	252,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	44,91	142,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	42,04	135,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	42,04	135,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,11	135,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,11	135,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	42,11	135,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	16,25	-5,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,02	169,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,67	255,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,09	255,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	135,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-61,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	109,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	109,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,51