Bilan Xstate Resources Limited

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AU000000XST7

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Australian S.E. 07:31:37 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^AUD	-6,25 %		-11,76 %	-18,92 %

28/05	Xstate Resources : le flux de gaz à Diona-1 entravé par le fluide de stimulation du puits	RE
26/05	Queensland : le puits d'exploration d'Elixir Energy manque son objectif de récupération de fluides	MT

6006802fbfcb.6_rd_wWSJctBbHiyqdA4egeBSWHeYL4hAGWYheU4grA.uY6utTH6fKIjOgHwnaMPCkHLKiLzKvlXNw3dzp9O29StrLaLdNtEnS4FCw

Données Financières Publiées: XSTATE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	8,42 M	19,41 M	7,52 M	588 k	-
Autres recettes, total	251 k	631 k	294 k	30,49 k	-
Total Chiffre d'affaires	8,68 M	20,04 M	7,81 M	618 k	-
Coût des marchandises vendues, total	7 M	17,19 M	5,8 M	553 k	-
Résultat Brut	1,67 M	2,85 M	2,01 M	65,41 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	952 k	777 k	971 k	1,78 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,11 M	901 k	253 k	186 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,1 M	3,39 M	568 k	40,6 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	713 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	286 k	223 k	9,44 k	60,85 k	33,84 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,6 M	5,46 M	2,32 M	1,26 M	1,81 M
Résultat d'Exploitation	-3,92 M	-2,61 M	-310 k	-1,19 M	-1,81 M
Intérêts payés, total	-477 k	-737 k	-328 k	-2,06 k	-122 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,46 k	12,68 k	40,89 k	72,87 k
Charges d'intérêt nettes	-477 k	-731 k	-315 k	38,83 k	-49,28 k
Gains (pertes) de change	34,87 k	-5,3 k	-3,45 k	-82,61 k	33,71 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-12,15 k
EBT, hors éléments non courants	-4,37 M	-3,35 M	-629 k	-1,24 M	-1,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2,25 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,37 M	-3,35 M	1,62 M	-1,24 M	-1,84 M
Charge d'impôt	277 k	125 k	221 k	-19,53 k	-
Résultat des activités poursuivies	-4,64 M	-3,48 M	1,4 M	-1,22 M	-1,84 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	2,4 M	69,14 k
Résultat net part du groupe	-4,64 M	-3,48 M	1,4 M	1,18 M	-1,77 M
Résultat net	-4,64 M	-3,48 M	1,4 M	1,18 M	-1,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,64 M	-3,48 M	1,4 M	1,18 M	-1,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,64 M	-3,48 M	1,4 M	-1,22 M	-1,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	0,01	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	144 M	144 M	144 M	191 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	0,01	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	144 M	149 M	156 M	191 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,82 M	774 k	971 k	-420 k	-1,76 M
EBITA	-3,92 M	-2,61 M	-310 k	-1,19 M	-1,81 M
EBIT	-3,92 M	-2,61 M	-310 k	-1,19 M	-1,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,34	-3,74	13,63	1,58	-
Impôts étrangers courants	-	23,49 k	-27,96 k	-19,53 k	-
Total des impôts courants	170 k	23,49 k	-27,96 k	-19,53 k	-
Impôts étrangers différés	-	102 k	249 k	-	-
Total des impôts différés	106 k	102 k	249 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,73 M	-2,09 M	-393 k	-772 k	-1,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	3,39 k	260 k	292 k
Dépense de marketing	-	-	3,39 k	260 k	292 k
Dépenses générales et administratives	318 k	483 k	492 k	498 k	1,15 M
Frais d'exploration et de forage	3,11 M	901 k	253 k	186 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	13,31 k	-	193 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	603 k	268 k	58,08 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	603 k	268 k	71,39 k	-	193 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	724 k	814 k	995 k	3,56 M	2,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	724 k	814 k	995 k	3,56 M	2,91 M
Créances clients, total	886 k	4,55 k	6,44 k	10,52 k	-
Autres créances	-	134 k	-	-	449 k
Total des créances	886 k	139 k	6,44 k	10,52 k	449 k
Stocks	50,75 k	155 k	84,3 k	-	-
Dépenses payées d'avance	43,63 k	207 k	22,3 k	26,4 k	87,26 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	61,69 k	-
Total de l'actif circulant	1,7 M	1,32 M	1,11 M	3,65 M	3,45 M
Immobilisations corporelles brutes	38,69 M	30,5 M	11,63 M	781 k	4,55 M
Immobilisations corporelles nettes	38,69 M	30,5 M	11,63 M	781 k	4,55 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	91,2 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	10,12 k
Total des actifs	40,39 M	31,82 M	12,73 M	4,53 M	8,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	120 k	48,22 k	138 k	151 k	499 k
Charges à payer, total	1,64 k	1,42 k	1,49 k	1,55 k	-
Emprunts à court terme	4,92 k	-	4,89 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	278 k	-	217 k	34,72 k	-
Autres passifs à court terme	1,24 M	2,65 M	606 k	792 k	146 k
Total du passif circulant	1,64 M	2,7 M	967 k	980 k	646 k
Autres passifs non courants	34,9 M	28,42 M	9,57 M	145 k	177 k
Total du passif	36,54 M	31,12 M	10,54 M	1,12 M	823 k
Actions ordinaires, total	58,08 M	58,08 M	58,08 M	58,08 M	63,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,9 M	-57,9 M	-56,5 M	-55,05 M	-56,82 M
Résultat global et autres	658 k	516 k	613 k	366 k	451 k
Total des fonds propres ordinaires	3,85 M	699 k	2,2 M	3,4 M	7,19 M
Total des capitaux propres	3,85 M	699 k	2,2 M	3,4 M	7,19 M
Total du passif et des capitaux propres	40,39 M	31,82 M	12,73 M	4,53 M	8,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	144 M	144 M	144 M	144 M	429 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	144 M	144 M	144 M	144 M	429 M
Actif net par action	0,03	0	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	3,85 M	699 k	2,2 M	3,4 M	7,19 M
Actif corporel net par action	0,03	0	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	4,92 k	0	4,89 k	0	0
Dette nette	-719 k	-814 k	-990 k	-3,56 M	-2,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,64 M	-3,48 M	1,4 M	1,18 M	-1,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 M	3,39 M	568 k	40,6 k	13,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	713 k	732 k	38,07 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,1 M	3,39 M	1,28 M	773 k	51,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2,25 M	-3,22 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	603 k	268 k	71,39 k	-	190 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	35,39 k	-60,96 k
Autres activités d'exploitation, total	769 k	736 k	321 k	49,43 k	-127 k
Variation des créances	-861 k	2,19 M	-794 k	-18,62 k	37,65 k
Variation des stocks	-49,66 k	-107 k	75,11 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	13,34 k	15,59 k	87,1 k	3,97 k	-3,29 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-421 k	357 k	-182 k	-48,03 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-90,02 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,1 k	-2,49 M	-627 k	-118 k	-11,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,05 M	101 k	-78,23 k	-1,59 M	-1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,74 M	-	-846 k	-	-4,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,12 M	4,12 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-629
Flux de trésorerie d'investissement	-1,74 M	-	279 k	4,12 M	-4,4 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-109 k	-4,92 k	-42,93 k	-4,89 k	-
Total de la dette remboursée	-109 k	-4,92 k	-42,93 k	-4,89 k	-
Émission d'actions ordinaires	5,08 M	-	-	-	5,94 M
Autres activités de financement, total	-322 k	-	-	-	-405 k
Flux de trésorerie de financement	4,64 M	-4,92 k	-42,93 k	-4,89 k	5,54 M
Ajustements des taux de change	51,58 k	-5,95 k	22,63 k	34,81 k	-38,36 k
Variation nette de la trésorerie	-90,48 k	90,07 k	181 k	2,56 M	-641 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,46 k	31	1,31 k	24	5,95 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,49 k	547 k	-135 k	428 k	34,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,19 M	3,1 M	-1,24 M	57,56 k	-6,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,89 M	3,56 M	-1,03 M	58,85 k	-6,06 M
Variation du fonds de roulement net	-596 k	-1,54 M	1,35 M	-31,35 k	772 k
Dette nette émise (remboursée)	-109 k	-4,92 k	-42,93 k	-4,89 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,83	-4,53	-0,87	-8,63	-18,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-106,15	-71,85	-13,36	-26,59	-21,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-204,11	-153,02	96,75	-43,45	-34,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-204,11	-153,02	96,75	-43,45	-34,71
Analyse des marges
Marge brute %	19,27	14,22	25,74	10,58	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,68	4,75	9,95	156,95	-
Marge d’EBITDA %	-32,51	3,86	12,43	-67,85	-
Marge EBITA %	-45,24	-13,05	-3,97	-192,79	-
Marge d'EBIT %	-45,24	-13,05	-3,97	-192,79	-
Marge des activités poursuivies %	-53,53	-17,35	17,93	-196,71	-
Marge nette %	-53,53	-17,35	17,93	191,48	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-53,53	-17,35	17,93	-196,71	-
Marge nette normalisée %	-31,46	-10,45	-5,03	-124,92	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,2	15,46	-15,85	9,31	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,76	17,76	-13,23	9,52	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,56	0,35	0,07	-
Rotation des actifs corporels	-	0,58	0,37	0,1	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,89	43,59	1,37 k	69,32	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	166,93	48,44	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	0,49	1,15	3,73	5,34
Quick Ratio	0,98	0,35	1,04	3,64	5,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,85	0,04	-0,08	-1,62	-2,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,33	8,37	0,27	5,28	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,19	7,54	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,77	5,92	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,79	1,88	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	-	0,22	-	-
Dette totale / Capital total	0,13	-	0,22	-	-
Dette totale / Total de l'actif	90,48	97,8	82,75	24,84	10,27
EBIT / Charges d'intérêt	-8,23	-3,55	-0,95	-580,14	-14,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,91	1,05	2,96	-204,17	-14,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,56	1,05	0,38	-204,17	-50,43
Dette totale / EBITDA	-0	-	0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	0,26	-1,05	-1,02	8,47	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	0,04	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	-1,05	-7,89	8,47	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,63 k	131,03	-61,02	-23,58	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,97 k	70,44	-29,43	-71,54	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	360,27	-127,42	25,55	-1,68 k	606,08
EBITA, 1 an Croissance en %	540,22	-33,37	-88,14	73,64	77,2
EBIT, 1 an Croissance %	540,22	-33,37	-88,14	73,64	77,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	611,74	-25,12	-140,29	72,96	87,02
Résultat net, Croissance 1 an	611,74	-25,12	-140,29	-15,47	-249,41
Résultat net normalisé sur 1 an	573,2	-23,25	-81,24	81,79	87,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	270,59	-34,47	-138,98	72,98	41,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,2 k	-99,49	41,58	63,44	-
Stocks, Croissance 1 an	-	205,9	-45,7	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,16	-61,88	-93,28	482,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,6 k	-21,23	-59,98	-64,45	77,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	446,06	-81,83	214,37	54,85	111,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	446,06	-81,83	214,37	54,85	111,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	190,15	-103,31	-177,5	1,93 k	9,65
CAPEX, Croissance 1 an	5,27 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	127,59	-241,72	-139,97	-103,13	908,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	100,35	-288,5	-129,03	-103,2	897,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,03 k	1,47 k	-5,1	-82,43	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	394,3	493,8	9,67	-84,85	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,38	12,35	-41,32	-26,35	713,85
EBITA, 2 ans CAGR %	92,66	106,53	-71,89	-32,48	62,39
EBIT, 2 ans CAGR %	92,66	106,53	-71,89	-32,48	62,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	157,27	130,86	-45,08	-40,85	61,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	157,27	130,86	-45,08	-41,64	12,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	102,96	127,31	-62,05	-39,27	64,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,26	55,97	-49,46	-40,86	40,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-14,32	-91,48	52,12	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	28,88	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,03 k	-	-45,18	-83,99	-37,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	749	439,51	-43,85	-62,28	-20,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	504,66	-0,39	-24,42	120,64	80,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	504,66	-0,39	-24,42	120,64	80,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,99	-69	-83,98	296,55	371,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,78 k	-	-30,26	-	128,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,21	79,6	-24,74	-86,37	82,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,27	94,34	-26,02	-87,14	81,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	304,4	564,11	358,94	-58,54	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	133,59	246,61	191,94	-66,05	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,56	-9,88	16,59	-47,02	31,51
EBITA, 3 ans CAGR %	35,7	35,23	-20,32	-32,78	-11,53
EBIT, 3 ans CAGR %	35,7	35,23	-20,32	-32,78	-11,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,63	70,49	29,01	-36,02	-19,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,63	70,49	29,01	-36,59	-20,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,87	46,77	-1,03	-34,34	-18,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,96	21,48	-1,76	-38,8	-26,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	1,3	-77,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,48 k	2,52 k	-	-72,77	-46,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	223,45	284,35	126,7	-51,79	-36,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	309,7	87,99	46,11	-4	117,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	309,7	87,99	46,11	-4	117,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,76	-53,19	-57,93	-19,55	158,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	196,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	114,04	41,38	8,83	-70,25	25,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	103,83	48,1	3,12	-68,53	19,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	239,06	194,96	126,46	55,31	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	143,93	99,68	72,63	-0,9	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,8	-19,85	-9,16	-16,87	23,48
EBITA, 5 ans CAGR %	31,17	-4,41	-27,71	2,43	24,18
EBIT, 5 ans CAGR %	31,17	-4,41	-27,71	2,43	24,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,98	0,95	1,81	11,63	23,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,98	0,95	1,81	11,03	22,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,36	0,22	-16,64	3,12	23,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,46	-26,08	-23,42	-8,91	-0,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	120,47	764,4	777,86	241,15	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,89	114,32	60,55	51,87	48,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,55	15,49	108,37	100,43	59,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,55	15,49	108,37	100,43	59,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,78	-43,31	-35,38	10,03	10,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,58	-	-	-	167,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,14	34,09	40,9	-44,53	44,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,06	37,86	35,9	-44,28	45,1