Flux de Trésorerie Xtract Resources Plc

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XTR

GB00BYSX2795

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9500 ^GBX	0,00 %		-7,32 %	+18,75 %

27/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : La perte de GreenRoc se creuse ; le rachat de CyanConnode approche	AN
27/08	PALMARÈS : Thruvision bondit grâce à un nouveau contrat au Canada	AN

7a85de7.Jvp9f99RlTnhbSVxe5y-HHnQ8MfMIb_1Wij68QO-o-A.F8sqBo0y7FujWG0VCqryXTe7ga31Qt60aWudxlf1x80fjSoT6BzYaJknVg

Données Financières Publiées: XTRACT RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	692 k	2,11 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	692 k	2,11 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1 M	3,12 M	328 k	32 k	42 k
Résultat Brut	-309 k	-1,01 M	-328 k	-32 k	-42 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,66 M	1,23 M	844 k	1,14 M	1,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	-104 k	-580 k	-975 k	233 k	875 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,55 M	650 k	-131 k	1,37 M	2,19 M
Résultat d'Exploitation	-2,86 M	-1,66 M	-197 k	-1,41 M	-2,23 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	20 k	107 k	88 k	238 k	226 k
Charges d'intérêt nettes	20 k	107 k	88 k	238 k	226 k
Gains (pertes) de change	-202 k	13 k	-54 k	137 k	35 k
Autres produits non opérationnels	-12 k	-10 k	-9 k	612 k	73 k
EBT, hors éléments non courants	-3,06 M	-1,55 M	-172 k	-419 k	-1,9 M
EBT, elements non courants inclus	-3,06 M	-1,55 M	-172 k	-419 k	-1,9 M
Charge d'impôt	76 k	283 k	1 k	395 k	139 k
Résultat des activités poursuivies	-3,13 M	-1,83 M	-173 k	-814 k	-2,04 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	808 k	-48 k	-
Résultat net part du groupe	-3,13 M	-1,83 M	635 k	-862 k	-2,04 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	23 k
Résultat net	-3,13 M	-1,83 M	635 k	-862 k	-2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,13 M	-1,83 M	635 k	-862 k	-2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,13 M	-1,83 M	-173 k	-814 k	-2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	805 M	850 M	856 M	856 M	887 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	805 M	850 M	856 M	856 M	887 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,85 M	-1,64 M	15 k	-1,19 M	-2,2 M
EBITA	-2,86 M	-1,66 M	4 k	-1,41 M	-2,23 M
EBIT	-2,86 M	-1,66 M	-197 k	-1,41 M	-2,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,49	-18,31	-0,58	-94,27	-7,32
Impôts étrangers courants	76 k	283 k	-	-	-
Total des impôts courants	76 k	283 k	1 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,91 M	-966 k	-108 k	-262 k	-1,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,66 M	1,23 M	844 k	1,14 M	1,32 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	248 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,47 M	-	-	-	182 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,47 M	248 k	-	-	182 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,39 M	192 k	630 k	2,17 M	2,29 M
Total des liquidités et VMP	5,39 M	192 k	630 k	2,17 M	2,29 M
Créances clients, total	-	-	-	19 k	19 k
Autres créances	478 k	1,28 M	1,15 M	2,45 M	2,38 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	478 k	1,28 M	1,15 M	2,47 M	2,39 M
Stocks	177 k	123 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	186 k	65 k	12 k	20 k	27 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	11,9 M	-	223 k
Total de l'actif circulant	6,23 M	1,66 M	13,69 M	4,66 M	4,94 M
Immobilisations corporelles brutes	36 k	65 k	82 k	76 k	251 k
Amortissements cumulés	-11 k	-25 k	-36 k	-36 k	-60 k
Immobilisations corporelles nettes	25 k	40 k	46 k	40 k	191 k
Investissements à long terme	-	-	-	410 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	16,75 M	19,42 M	8,19 M	7,6 M	9,17 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	6,5 M	4,13 M
Total des actifs	23,01 M	21,12 M	21,93 M	19,2 M	18,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,23 M	759 k	486 k	437 k	386 k
Emprunts à court terme	-	50 k	50 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	121 k	312 k	-	395 k	321 k
Autres passifs à court terme	-	-	1,51 M	-	-
Total du passif circulant	2,35 M	1,12 M	2,04 M	832 k	707 k
Autres passifs non courants	-	312 k	-	-	-
Total du passif	2,35 M	1,43 M	2,04 M	832 k	707 k
Actions ordinaires, total	169 k	171 k	171 k	171 k	238 k
Primes d'émissions d'actions	71,68 M	71,98 M	71,98 M	71,98 M	73,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,65 M	-60,35 M	-59,39 M	-60,16 M	-61,99 M
Résultat global et autres	7,45 M	7,88 M	7,13 M	6,38 M	5,78 M
Total des fonds propres ordinaires	20,66 M	19,68 M	19,89 M	18,37 M	17,75 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-30 k
Total des capitaux propres	20,66 M	19,68 M	19,89 M	18,37 M	17,72 M
Total du passif et des capitaux propres	23,01 M	21,12 M	21,93 M	19,2 M	18,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	845 M	856 M	856 M	856 M	1,19 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	845 M	856 M	856 M	856 M	1,19 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	3,91 M	264 k	11,7 M	10,78 M	8,58 M
Actif corporel net par action	0	0	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	50 k	50 k	0	0
Dette nette	-5,39 M	-142 k	-580 k	-2,17 M	-2,29 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-30 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	272 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	177 k	123 k	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	139 k
Machines, total	36 k	65 k	82 k	76 k	112 k
Employés à temps plein	31	33	27	7	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-3,13 M	-1,83 M	635 k	-862 k	-2,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	11 k	14 k	11 k	-	23 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	201 k	-	8 k
Amortissements et dépréciations, Total	11 k	14 k	212 k	-	31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-779 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	524 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	362 k	938 k	-	160 k	-83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,47 M	248 k	-	-	182 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	1,49 M	-48 k	-
Autres activités d'exploitation, total	28 k	191 k	-1,05 M	149 k	247 k
Variation des créances	-516 k	-677 k	-172 k	1,01 M	-32 k
Variation des stocks	-169 k	52 k	-81 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,18 M	-1,47 M	177 k	-47 k	-450 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-767 k	-2,53 M	1,21 M	-413 k	-1,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 k	-27 k	-44 k	-	-53 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,01 M	-2,87 M	-57 k	-	-982 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-411 k	1,57 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,34 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,02 M	-2,9 M	-101 k	1,93 M	535 k
Dette à court terme émise, total	-	50 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	50 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-50 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-50 k	-
Émission d'actions ordinaires	10,81 M	261 k	-	-	1,88 M
Autres activités de financement, total	-664 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,15 M	311 k	-	-50 k	1,88 M
Ajustements des taux de change	110 k	-83 k	100 k	-	-699 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-770 k	70 k	-
Variation nette de la trésorerie	4,47 M	-5,2 M	438 k	1,54 M	123 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48 k	92 k	263 k	-	214 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,81 M	-5,57 M	-10,69 M	8,53 M	-2,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,81 M	-5,57 M	-10,69 M	8,53 M	-2,5 M
Variation du fonds de roulement net	-517 k	1,9 M	10,68 M	-9,41 M	280 k
Dette nette émise (remboursée)	-	50 k	-	-50 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,92	-4,69	-0,57	-4,27	-7,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,98	-5,12	-0,62	-4,59	-7,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,22	-9,07	-0,87	-4,26	-11,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,22	-9,07	-0,87	-4,26	-11,16
Analyse des marges
Marge brute %	-44,65	-47,68	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	383,96	58,29	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-411,99	-77,82	-	-	-
Marge EBITA %	-413,58	-78,48	-	-	-
Marge d'EBIT %	-413,58	-78,48	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-452,6	-86,68	-	-	-
Marge nette %	-452,6	-86,68	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-452,6	-86,68	-	-	-
Marge nette normalisée %	-276,01	-45,79	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-695,05	-263,89	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-695,05	-263,89	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,1	-	-	-
Rotation des actifs corporels	31,45	64,92	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	10,82	20,77	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,65	1,48	6,7	5,6	6,98
Quick Ratio	2,5	1,31	0,87	5,58	6,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-2,26	0,59	-0,5	-2,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,73	17,57	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	511,16	177,91	-	5,28 k	3,58 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,25	0,25	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,25	0,25	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,2	6,79	9,31	4,33	3,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	3,33	-	-
Dette nette / EBITDA	1,89	0,09	-38,67	1,82	1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-1,72	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,88	0,09	20	1,82	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,88	204,91	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-149,6	225,57	-76,84	-90,24	31,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-42,41	-101,31	-8,06 k	84,51
EBITA, 1 an Croissance en %	519,48	-42,14	-100,19	-35,25 k	58,32
EBIT, 1 an Croissance %	519,48	-42,14	-90,61	613,71	58,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	242,67	-41,6	-91,12	370,52	150,49
Résultat net, Croissance 1 an	242,67	-41,6	-134,72	-235,75	133,87
Résultat net normalisé sur 1 an	278,69	-49,41	-91,17	143,6	344,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100,05	-44,99	-91,21	370,3	142
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	0
Stocks, Croissance 1 an	2,11 k	-30,51	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,58	60	15	-13,04	377,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,02	-8,22	3,85	-12,42	-4,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,76 k	-93,24	4,33 k	-7,85	-20,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,22	-4,73	1,04	-7,61	-3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-505,82	229,86	-147,79	-134,16	286,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	107,69	62,96	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-879,22	15,76	117,83	-179,85	-129,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-879,22	15,76	117,83	-179,85	-129,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,43	10,6	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,44	27,07	3,03	-84,97	-64,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-92,75	2,07	1,11 k
EBITA, 2 ans CAGR %	93,93	89,33	-96,26	-18,14	2,26 k
EBIT, 2 ans CAGR %	93,93	89,33	-73,76	-18,14	236,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,51	41,46	-76,5	-35,37	243,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,51	41,46	-54,97	-31,35	78,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,44	38,41	-76,28	-53,62	229,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,46	4,91	-77,53	-35,72	237,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	23	292,11	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,06	45,1	35,65	0	103,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,84	27,1	-2,37	-4,63	-8,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	189,59	127,52	72,99	538,92	-14,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,41	28,46	-1,89	-3,38	-5,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,43	265,87	25,55	-59,6	14,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,25	-	83,97	-	9,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	187,23	200,34	49,06	31,88	-51,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	188,31	200,34	49,06	31,88	-51,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,11	16,02	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	73,66	57,4	-19,25	-53,04	-69,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,18	24,34
EBITA, 3 ans CAGR %	46,62	29,59	-79,47	-21,09	1,99
EBIT, 3 ans CAGR %	46,62	29,59	-24,73	-21,09	2,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,05	18,83	-42,58	-36,18	1,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,05	18,83	-11,43	-34,95	3,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,73	12,36	-40,27	-48,44	-1,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,97	-9,82	-53,42	-38,07	0
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,91	1,68	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,58	18,56	34,28	16,96	68,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,98	23,83	18,82	-5,84	-4,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	110	-17,26	512,08	40,23	219,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,5	22,21	18,58	-3,84	-3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,37	41,39	85,63	-18,64	-14,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,88	75,44	-	-	25,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,34	112,17	158,7	21,06	-20,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,34	112,7	158,7	21,06	-20,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	66,28	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,67	15,61	40,93	-34,13	-41,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,08	13,52	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9,95	7,53	-66,21	13,06	36,95
EBIT, 5 ans CAGR %	8,62	7,53	-26,33	13,06	37,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,25	7,79	-25,14	-5,67	17,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,92	7,79	-2,91	-4,59	17,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,72	4,23	-25,23	-17,4	18,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,85	-18,24	-37,39	-20,55	2,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	22,83	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	19,34	10,76	58,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,17	11,6	14,31	11,55	7,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,71	-27,11	94,33	87,42	178,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,8	11,38	13,18	11,24	8,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,15	9,71	4,61	-14,33	53,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-45,57	-	18,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,25	31,95	60,92	71,04	32,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,68	33,28	60,92	71,29	32,26