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Flux de Trésorerie YMAS THER

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Temps Différé NYSE 22:00:00 15/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,610 ^USD	+0,23 %		-.--%	-

16/09/25	Y-mAbs Therapeutics, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
16/09/25	Démission de Michael Rossi, Directeur Général de Y-mAbs Therapeutics, Inc., effective au 16 septembre 2025	CI

f2d53d53bd4dc5d26e4907.dS7LD0GTumFMsld8llhYTFwHGqjTHytnY7tEbExItIo.WEqRZHak0jgH5zVN7m4qKjVNaNrqL3NeBIlyOgc_7OEqZLh_OKLUVAD2JA

Données Financières Publiées: YMAS THER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	20,75 M	34,9 M	65,27 M	84,82 M	87,68 M
Total Chiffre d'affaires	20,75 M	34,9 M	65,27 M	84,82 M	87,68 M
Coût des marchandises vendues, total	2,2 M	2,51 M	7,57 M	11,42 M	15,25 M
Résultat Brut	18,55 M	32,38 M	57,7 M	73,4 M	72,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,9 M	56,94 M	52,47 M	44,5 M	50,13 M
Dépenses de R&D	92,58 M	90,88 M	88,55 M	50,09 M	47,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	138 M	148 M	141 M	94,59 M	97,54 M
Résultat d'Exploitation	-120 M	-115 M	-83,32 M	-21,19 M	-25,11 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	22 k	45 k	643 k	4,81 M	3,43 M
Charges d'intérêt nettes	22 k	45 k	643 k	4,81 M	3,43 M
Gains (pertes) de change	576 k	-1,9 M	-	-	-2,04 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-119 M	-117 M	-82,68 M	-16,38 M	-23,72 M
Charges de restructuration	-	-	-	-4,48 M	-1,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	62,01 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-617 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-3,85 M
Autres éléments non courants	-	-	-12,28 M	-	-718 k
EBT, elements non courants inclus	-119 M	-55,28 M	-95,57 M	-20,87 M	-29,81 M
Charge d'impôt	-	-	-	561 k	-146 k
Résultat des activités poursuivies	-119 M	-55,28 M	-95,57 M	-21,43 M	-29,67 M
Résultat net part du groupe	-119 M	-55,28 M	-95,57 M	-21,43 M	-29,67 M
Résultat net	-119 M	-55,28 M	-95,57 M	-21,43 M	-29,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-119 M	-55,28 M	-95,57 M	-21,43 M	-29,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-119 M	-55,28 M	-95,57 M	-21,43 M	-29,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,97	-1,28	-2,19	-0,49	-0,67
BPA de base - Activités poursuivies	-2,97	-1,28	-2,19	-0,49	-0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,12 M	43,18 M	43,7 M	43,65 M	44,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,97	-1,28	-2,19	-0,49	-0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,97	-1,28	-2,19	-0,49	-0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,12 M	43,18 M	43,7 M	43,65 M	44,33 M
BPA de base normalisé	-1,86	-1,7	-1,18	-0,23	-0,33
BPA dilué normalisé	-1,86	-1,7	-1,18	-0,23	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-120 M	-115 M	-82,48 M	-20,46 M	-24,58 M
EBITA	-120 M	-115 M	-83,32 M	-21,19 M	-25,11 M
EBIT	-120 M	-115 M	-83,32 M	-21,19 M	-25,11 M
EBITDAR	-118 M	-112 M	-79,83 M	-19,42 M	-23,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	34,9 M	65,27 M	84,82 M	87,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-2,69	0,49
Impôts intérieurs courants	-	-	-	561 k	-146 k
Total des impôts courants	-	-	-	561 k	-146 k
Résultat net normalisé	-74,59 M	-73,3 M	-51,67 M	-10,24 M	-14,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	44,58 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	93,7 M	93,24 M	91,57 M	54,22 M	48,99 M
Charges locatives nettes, total	1,32 M	2,61 M	2,65 M	1,03 M	982 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,57 M	7,4 M	7,83 M	8,41 M	5,46 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,56 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	11,93 M	17,77 M	6,04 M	9,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,14 M	19,33 M	25,6 M	14,45 M	14,56 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 M	182 M	106 M	78,64 M	67,23 M
Total des liquidités et VMP	115 M	182 M	106 M	78,64 M	67,23 M
Créances clients, total	800 k	7,71 M	12,53 M	22,45 M	19,69 M
Total des créances	800 k	7,71 M	12,53 M	22,45 M	19,69 M
Stocks	-	5,51 M	6,7 M	5,06 M	7,21 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,93 M	7,47 M	5,45 M	4,96 M	4,37 M
Total de l'actif circulant	122 M	202 M	130 M	111 M	98,51 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,39 M	5,69 M	2,34 M	1,64 M	859 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,66 M	2,99 M	2,63 M	2,28 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,29 M	3,17 M	5,68 M	12,49 M	18,26 M
Total des actifs	132 M	213 M	141 M	128 M	120 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,37 M	13,55 M	14,18 M	6,06 M	6,66 M
Charges à payer, total	4,59 M	6,84 M	6,76 M	7,4 M	8,18 M
Part à court terme des contrats de location	1,97 M	1,78 M	868 k	902 k	630 k
Autres passifs à court terme	3,61 M	5,7 M	6,48 M	5,76 M	8,22 M
Total du passif circulant	19,54 M	27,88 M	28,28 M	20,13 M	23,7 M
Contrats de location à long terme	2,01 M	1,85 M	899 k	517 k	190 k
Autres passifs non courants	4,66 M	2,95 M	3,05 M	6,24 M	4,01 M
Total du passif	26,21 M	32,68 M	32,24 M	26,88 M	27,9 M
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	392 M	519 M	544 M	558 M	577 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-285 M	-340 M	-436 M	-457 M	-487 M
Résultat global et autres	-526 k	1,37 M	1,33 M	449 k	2,26 M
Total des fonds propres ordinaires	106 M	180 M	109 M	101 M	92 M
Total des capitaux propres	106 M	180 M	109 M	101 M	92 M
Total du passif et des capitaux propres	132 M	213 M	141 M	128 M	120 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,53 M	43,71 M	43,68 M	43,78 M	45,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,69 M	43,69 M	43,67 M	43,67 M	44,99 M
Actif net par action	2,6	4,12	2,5	2,31	2,05
Actif corporel net	106 M	178 M	106 M	98,35 M	89,73 M
Actif corporel net par action	2,6	4,08	2,43	2,25	1,99
Total de la dette	3,98 M	3,63 M	1,77 M	1,42 M	820 k
Dette nette	-111 M	-178 M	-104 M	-77,22 M	-66,41 M
Dette relative aux contrats de location	10,59 M	20,86 M	21,17 M	8,26 M	7,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	4,74 M	6,04 M	2,07 M	-
Stocks de produits finis, total	-	771 k	666 k	2,99 M	2,28 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	4,94 M
Employés à temps plein	125	148	147	100	104
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	508 k	492 k	626 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-119 M	-55,28 M	-95,57 M	-21,43 M	-29,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	396 k	645 k	839 k	735 k	535 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	137 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	396 k	782 k	839 k	735 k	535 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-62,01 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16,14 M	19,33 M	25,6 M	14,45 M	14,56 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	520 k
Autres activités d'exploitation, total	8,13 M	1,9 M	3,58 M	-1,26 M	1,99 M
Variation des créances	-	-7,71 M	-4,82 M	-9,92 M	2,25 M
Variation des stocks	-	-5,51 M	-1,19 M	1,64 M	-2,15 M
Variation des dettes fournisseurs	852 k	4,18 M	-919 k	-6,86 M	-1,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,59 M	1,76 M	-3,44 M	-4,59 M	-2,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-91,23 M	-103 M	-75,92 M	-27,23 M	-15,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-175 k	-667 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	62,01 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-300 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,61 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,78 M	61,04 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	108 M	84 k	100 k	4,31 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2 M	108 M	84 k	100 k	4,31 M
Ajustements des taux de change	-490 k	129 k	35 k	7 k	-
Variation nette de la trésorerie	-92,5 M	66,93 M	-75,8 M	-27,12 M	-11,4 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	367 k	713 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,01 M	-57,44 M	-28,3 M	-14,03 M	4,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-57,01 M	-57,44 M	-28,3 M	-14,03 M	4,44 M
Variation du fonds de roulement net	-1,59 M	4,44 M	2,66 M	15,98 M	-5,04 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,03	-41,84	-29,4	-9,83	-12,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,21	-49,15	-35,34	-12,41	-16,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,32	-38,66	-66,06	-20,39	-30,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,32	-38,66	-66,06	-20,39	-30,74
Analyse des marges
Marge brute %	89,38	92,8	88,41	86,54	82,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	221,2	163,16	80,39	52,46	57,17
Marge d’EBITDA %	-576,09	-328,54	-126,37	-24,12	-28,03
Marge EBITA %	-578	-330,39	-127,66	-24,98	-28,64
Marge d'EBIT %	-578	-330,78	-127,66	-24,98	-28,64
Marge des activités poursuivies %	-575,12	-158,39	-146,43	-25,26	-33,83
Marge nette %	-575,12	-158,39	-146,43	-25,26	-33,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-575,12	-158,39	-146,43	-25,26	-33,83
Marge nette normalisée %	-359,45	-210,06	-79,17	-12,07	-16,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-274,76	-164,6	-43,35	-16,55	5,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-274,76	-164,6	-43,35	-16,55	5,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,2	0,37	0,63	0,71
Rotation des actifs corporels	3,98	5,78	16,25	42,63	70,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,45	4,85	4,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,24	1,94	2,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,26	7,26	4,61	5,52	4,16
Quick Ratio	5,91	6,79	4,18	5,02	3,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,67	-3,68	-2,68	-1,35	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	56,6	75,28	87,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	294,58	188,11	147,34
Délais de paiement des fournisseurs	1,49 k	-	577,84	377,63	133,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-226,66	-114,25	101,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,76	2,02	1,62	1,41	0,89
Dette totale / Capital total	3,62	1,98	1,59	1,39	0,88
Dette à long terme / Capitaux propres	1,9	1,03	0,82	0,51	0,21
Dette à long terme / Capital total	1,83	1,01	0,81	0,5	0,2
Dette totale / Total de l'actif	19,85	15,36	22,79	21,02	23,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,94	1,59	1,3	3,98	2,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	1,58	1,3	3,98	2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	68,18	87,03	29,96	3,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	74,6	78,18	27,21	-1,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,3	-4,09	-28,06	-75,2	20,14
EBITA, 1 an Croissance en %	44,49	-3,87	-27,73	-74,57	18,5
EBIT, 1 an Croissance %	44,49	-3,75	-27,82	-74,57	18,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,28	-53,68	72,9	-77,58	38,45
Résultat net, Croissance 1 an	47,28	-53,68	72,9	-77,58	38,45
Résultat net normalisé sur 1 an	47,28	-1,72	-29,51	-80,18	44,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,16	-56,97	70,83	-77,55	36,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	62,49	79,19	-12,32
Stocks, Croissance 1 an	-	-	21,59	-24,43	42,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,23	-11,03	-58,82	-30,18	-47,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,97	61,14	-33,52	-9,61	-6,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-46,79	68,6	-40,47	-7,42	-8,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-46,79	70,17	-39,36	-7,54	-8,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,13	12,41	-25,97	-64,13	-42,3
CAPEX, Croissance 1 an	-91,09	281,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,4	0,75	-51,71	-50,4	-131,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,4	0,75	-50,74	-50,4	-131,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	77,35	55,9	15,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	76,38	50,56	12,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,34	17,65	-16,93	-57,76	-45,42
EBITA, 2 ans CAGR %	66,56	17,86	-16,65	-57,13	-45,1
EBIT, 2 ans CAGR %	66,56	17,93	-16,65	-57,16	-45,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,06	-17,41	-10,51	-37,74	-44,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,06	-17,41	-10,51	-37,74	-44,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,06	20,31	-16,77	-62,62	-46,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,63	-25,45	-14,26	-38,07	-44,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,63	25,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,14	3,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	458,48	18,65	-39,47	-46,37	-39,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,77	-0,83	3,5	-22,48	-7,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,22	-5,28	0,19	-25,76	-8,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,22	-4,84	1,59	-25,12	-8,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,75	18,13	-8,78	-48,47	-54,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,52	-41,74	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,64	11,51	-29,55	-51,06	-60,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,64	11,51	-29,55	-50,57	-60,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,89	35,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,18	30,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	38,45	-0,14	-44,48	-40,15
EBITA, 3 ans CAGR %	84,03	38,68	0,13	-43,89	-39,84
EBIT, 3 ans CAGR %	84,03	38,73	0,13	-43,89	-39,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,99	8,5	5,66	-43,58	-18,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,99	8,5	5,66	-43,58	-18,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,99	39,42	0,67	-48,41	-41,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,41	-5,23	-1,71	-45,15	-19,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	202,76	-16,61	-36,52	-46,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,75	11,88	-13,21	-1,07	-17,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,81	8,29	-18,86	-2,41	-20,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,81	8,62	-18,11	-1,55	-20,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,14	35,49	1,09	-33,17	-46,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,79	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	106,1	28,81	-15,08	-37,33	-57,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	106,1	28,81	-15,08	-37,33	-57,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,89	-21,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	46,58	34,06	-13,29	-21,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	46,61	34,06	-13,29	-21,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	26,51	37,9	-13,11	-18,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	26,51	37,9	-13,11	-18,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	47,05	33,97	-17,65	-21,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	1,12	17,23	-20,06	-21,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	51,5	-26,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	65,26	8,95	-3,39	-11,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	71,4	5,28	-6,89	-14,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	71,72	5,86	-6,39	-14,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	55,82	36,76	-7,96	-26,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	34,15	-12,19	-37,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	34,15	-12,19	-37,4