Flux de Trésorerie ZEAL Network SE

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09/07	Transcript : Sevencanyon Limited, ZEAL Network SE - M&A Call
09/07	Zeal Network s'apprête à prendre le contrôle total de SevenCanyon	MT

a754ae96a.aMgI1RSydrYWW-veIItzYrNkmYz73TElRrML7aMygTg.BaR6vTnxQMxuIrqOErkqCeclru-LtgdPLZ56uOIL8UBRkj6jI98VhG9ivg

Données Financières Publiées: ZEAL NETWORK SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	83,33 M	105 M	116 M	188 M	218 M
Autres recettes, total	737 k	479 k	425 k	2,72 M	1,32 M
Total Chiffre d'affaires	84,07 M	106 M	116 M	191 M	220 M
Coût des marchandises vendues, total	28,63 M	29,54 M	34,57 M	49,98 M	59,5 M
Résultat Brut	55,44 M	76,14 M	81,91 M	141 M	160 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,36 M	34,13 M	36,02 M	56,91 M	68,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,69 M	8,73 M	9,26 M	8,19 M	8,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,64 M	10,36 M	13,1 M	22,25 M	22,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,69 M	53,21 M	58,38 M	87,35 M	100 M
Résultat d'Exploitation	14,75 M	22,92 M	23,53 M	53,58 M	60,18 M
Intérêts payés, total	-1,5 M	-412 k	-1,53 M	-2,82 M	-4,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	128 k	934 k	449 k	446 k	359 k
Charges d'intérêt nettes	-1,37 M	522 k	-1,08 M	-2,37 M	-3,97 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-300 k	-190 k	20 k	-192 k	218 k
Gains (pertes) de change	-48 k	6 k	114 k	79 k	-50 k
Autres produits non opérationnels	-169 k	-240 k	-236 k	-365 k	-322 k
EBT, hors éléments non courants	12,87 M	23,02 M	22,35 M	50,74 M	56,06 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-552 k	-210 k	-25 k	-451 k	-207 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	3,45 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	890 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,65 M	22,81 M	22,32 M	50,29 M	55,86 M
Charge d'impôt	5,25 M	6,24 M	8,6 M	-9,15 M	14,15 M
Résultat des activités poursuivies	11,4 M	16,57 M	13,72 M	59,44 M	41,71 M
Résultat net part du groupe	11,4 M	16,57 M	13,72 M	59,44 M	41,71 M
Intérêts minoritaires	-616 k	-610 k	-872 k	-1,05 M	-
Résultat net	10,79 M	15,96 M	12,85 M	58,39 M	41,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,79 M	15,96 M	12,85 M	58,39 M	41,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,79 M	15,96 M	12,85 M	58,39 M	41,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,48	0,72	0,59	2,7	1,98
BPA de base - Activités poursuivies	0,48	0,72	0,59	2,7	1,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,36 M	22,3 M	21,66 M	21,61 M	21,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	0,72	0,59	2,7	1,98
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	0,72	0,59	2,7	1,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,36 M	22,3 M	21,66 M	21,61 M	21,1 M
BPA de base normalisé	0,33	0,62	0,6	1,42	1,66
BPA dilué normalisé	0,33	0,62	0,6	1,42	1,66
Dividende par action	1	1	1,1	1,3	1,4
Ratio de distribution	186,59	140,15	586,55	22,1	65,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,59 M	30,87 M	31,51 M	61,36 M	68,13 M
EBITA	22,12 M	30,54 M	31,15 M	60,95 M	67,55 M
EBIT	14,75 M	22,92 M	23,53 M	53,58 M	60,18 M
EBITDAR	22,31 M	30,67 M	31,25 M	61,28 M	68,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	31,53	27,35	38,53	-18,2	25,33
Total des impôts courants	2,57 M	3,4 M	4,74 M	6,59 M	15,46 M
Total des impôts différés	2,68 M	2,84 M	3,86 M	-15,74 M	-1,32 M
Résultat net normalisé	7,43 M	13,78 M	13,09 M	30,66 M	35,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	288 k	227 k	177 k	123 k	66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	22,36 M	34,13 M	36,02 M	56,91 M	68,57 M
Dépense de marketing	22,36 M	34,13 M	36,02 M	56,91 M	68,57 M
Charges locatives nettes, total	-279 k	-201 k	-256 k	-81 k	33 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-281 k	-27,39 k	-104 k	-28,77 k	12,2 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,02 k	-174 k	-152 k	-52,23 k	20,8 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,49 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,49 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,9 M	61,21 M	57,7 M	115 M	119 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18,02 M	327 k	349 k	-	-
Total des liquidités et VMP	89,92 M	61,54 M	58,05 M	115 M	119 M
Créances clients, total	28,29 M	14,59 M	29,26 M	28,59 M	31,33 M
Autres créances	240 k	476 k	665 k	4,5 M	168 k
Notes à recevoir	-	-	-	5,11 M	-
Total des créances	28,53 M	15,07 M	29,92 M	38,2 M	31,49 M
Stocks	-	-	-	3,17 M	6,75 M
Dépenses payées d'avance	1,5 M	-	1,74 M	1,74 M	3,81 M
Liquidités soumises à restrictions	179 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	56,2 M	62,94 M	2,92 M	6,81 M	7,29 M
Total de l'actif circulant	176 M	140 M	92,64 M	165 M	168 M
Immobilisations corporelles brutes	13,21 M	12,15 M	12,84 M	13,43 M	14,61 M
Amortissements cumulés	-8,76 M	-8,34 M	-9,27 M	-10,31 M	-11,54 M
Immobilisations corporelles nettes	4,46 M	3,82 M	3,57 M	3,12 M	3,07 M
Investissements à long terme	14,94 M	21,1 M	17,91 M	17,71 M	18,8 M
Goodwill	159 M	159 M	159 M	159 M	159 M
Autres immobilisations incorporelles, total	136 M	128 M	121 M	113 M	106 M
Créances à long terme	1,63 M	1,4 M	254 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	11,91 M	6,95 M	993 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	1 k	-	-
Total des actifs	503 M	460 M	395 M	458 M	454 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,7 M	3,79 M	3,61 M	12,15 M	17,58 M
Charges à payer, total	5,73 M	6,82 M	8,43 M	15,9 M	14,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,09 M	4,68 M	7,18 M	10,53 M	10,53 M
Part à court terme des contrats de location	2,01 M	1,49 M	2,37 M	993 k	786 k
Impôts sur le revenu à payer	3,94 M	5,81 M	1,35 M	7,52 M	12,89 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	162 k	182 k	373 k	-	-
Autres passifs à court terme	32,03 M	21,8 M	34,68 M	44,19 M	54,31 M
Total du passif circulant	48,66 M	44,56 M	58 M	91,29 M	110 M
Dette à long terme	7,61 M	22,94 M	15,76 M	86,23 M	76,02 M
Contrats de location à long terme	4,92 M	3,63 M	2,39 M	1,36 M	745 k
Recettes non acquises Non courantes	4,82 M	4,27 M	5,31 M	5,4 M	5,39 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	48,44 M	46,31 M	44,22 M	27,48 M	26,17 M
Autres passifs non courants	4 M	3,98 M	4,22 M	7,25 M	4,95 M
Total du passif	118 M	126 M	130 M	219 M	224 M
Actions ordinaires, total	22,4 M	22,4 M	22,4 M	22,4 M	21,68 M
Primes d'émissions d'actions	280 M	280 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	66,88 M	35,78 M	58,75 M	80,02 M	48,13 M
Actions détenues en propre	-1,41 M	-21,25 M	-21,07 M	-45,84 M	-25,59 M
Résultat global et autres	10,39 M	11,07 M	199 M	182 M	186 M
Total des fonds propres ordinaires	378 M	328 M	259 M	239 M	231 M
Intérêts minoritaires	6,72 M	6,09 M	5,55 M	-	-
Total des capitaux propres	385 M	334 M	265 M	239 M	231 M
Total du passif et des capitaux propres	503 M	460 M	395 M	458 M	454 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,36 M	21,65 M	21,66 M	21,09 M	21,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,36 M	21,65 M	21,66 M	21,09 M	21,1 M
Actif net par action	16,91	15,15	11,97	11,31	10,92
Actif corporel net	84,09 M	41,02 M	-20,08 M	-33,36 M	-33,92 M
Actif corporel net par action	3,76	1,89	-0,93	-1,58	-1,61
Total de la dette	15,63 M	32,74 M	27,7 M	99,11 M	88,08 M
Dette nette	-74,29 M	-28,8 M	-30,35 M	-15,8 M	-30,53 M
Dette relative aux contrats de location	-2,23 M	-1,61 M	-2,05 M	-648 k	264 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,72 M	6,09 M	5,55 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	272 k	675 k	695 k	1,68 M	1,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	3,44 M	7,06 M
Machines, total	6,84 M	7,65 M	8,02 M	8,58 M	9,53 M
Employés à temps plein	157	164	159	214	265
Salariés à temps partiel	-	35	33	22	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	382 k	352 k	1,06 M	1,34 M	2,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,79 M	15,96 M	12,85 M	58,39 M	41,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,22 M	1 M	1,57 M	757 k	1,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,37 M	7,62 M	7,62 M	7,37 M	7,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,59 M	8,62 M	9,18 M	8,12 M	8,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	102 k	113 k	72 k	71 k	73 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	266 k	-165 k	64 k	84 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	300 k	190 k	-20 k	192 k	-218 k
Autres activités d'exploitation, total	6,54 M	4,54 M	-106 k	-12,83 M	8,8 M
Variation des créances	-491 k	357 k	-1,21 M	-2,14 M	3,05 M
Variation des stocks	-	-	-	-3,17 M	-3,58 M
Variation des dettes fournisseurs	92 k	92 k	-179 k	8,54 M	5,43 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24 k	-1,21 M	4,92 M	17,85 M	-2,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,16 M	28,49 M	25,57 M	75,11 M	61,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-171 k	-871 k	-383 k	-554 k	-971 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-773 k	-14 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-231 k	-558 k	-45 k	-15 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-404 k	-5,99 M	-627 k	-816 k	4,6 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,17 M	1,24 M	57,4 M	1,54 M	525 k
Flux de trésorerie d'investissement	-411 k	-6,19 M	56,35 M	160 k	4,15 M
Dette à long terme émise, total	8,7 M	20 M	-	120 M	-
Total de la dette émise	8,7 M	20 M	-	120 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,82 M	-3,06 M	-6,18 M	-48,36 M	-11,57 M
Total de la dette remboursée	-1,82 M	-3,06 M	-6,18 M	-48,36 M	-11,57 M
Émission d'actions ordinaires	138 k	114 k	120 k	131 k	192 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-20 M	-	-25 M	-
Dividendes ordinaires payés	-20,13 M	-22,37 M	-75,37 M	-12,91 M	-27,43 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,13 M	-22,37 M	-75,37 M	-12,91 M	-27,43 M
Dividende spécial versé	-	-24,6 M	-2,6 M	-10,92 M	-23,21 M
Autres activités de financement, total	-8,7 M	-1,24 M	-1,41 M	-40,53 M	-
Flux de trésorerie de financement	-21,82 M	-51,16 M	-85,44 M	-18,08 M	-62,02 M
Ajustements des taux de change	109 k	-28 k	19 k	23 k	-23 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,04 M	-28,89 M	-3,5 M	57,21 M	3,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	210 k	560 k	1,79 M	3,08 M	4,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	356 k	1,52 M	-47,24 M	4,75 M	5,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,58 M	22,43 M	76,05 M	55,34 M	62,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,65 M	22,69 M	77,01 M	57,1 M	65,29 M
Variation du fonds de roulement net	53,65 M	-1,06 M	-53,47 M	-15,99 M	-19,96 M
Dette nette émise (remboursée)	6,88 M	16,94 M	-6,18 M	71,15 M	-11,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,85	2,97	3,44	7,86	8,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,3	3,73	4,46	10,63	11,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,93	4,61	4,58	23,62	17,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,83	4,52	4,38	23,46	17,79
Analyse des marges
Marge brute %	65,95	72,04	70,32	73,82	72,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,6	32,29	30,92	29,81	31,2
Marge d’EBITDA %	26,87	29,21	27,05	32,14	31
Marge EBITA %	26,31	28,9	26,74	31,92	30,74
Marge d'EBIT %	17,55	21,69	20,21	28,07	27,39
Marge des activités poursuivies %	13,56	15,68	11,78	31,13	18,98
Marge nette %	12,83	15,1	11,03	30,58	18,98
Net Avail. Pour la marge commune %	12,83	15,1	11,03	30,58	18,98
Marge nette normalisée %	8,83	13,04	11,24	16,06	15,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,33	21,23	65,29	28,99	28,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-41,21	21,47	66,12	29,91	29,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,22	0,27	0,45	0,48
Rotation des actifs corporels	17	25,55	31,54	57,07	71,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,71	5,24	4,98	6,51	7,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	12
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,62	3,13	1,6	1,81	1,52
Quick Ratio	2,43	1,72	1,52	1,62	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,64	0,44	0,82	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	98,35	69,64	73,35	56,25	50,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	30,42
Délais de paiement des fournisseurs	46,58	46,27	39,1	-	86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-5,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,06	9,8	10,46	41,56	38,21
Dette totale / Capital total	3,9	8,93	9,47	29,36	27,65
Dette à long terme / Capitaux propres	3,26	7,95	6,86	36,73	33,3
Dette à long terme / Capital total	3,13	7,24	6,21	25,94	24,1
Dette totale / Total de l'actif	23,53	27,34	32,91	47,87	49,26
EBIT / Charges d'intérêt	9,85	55,64	15,34	19,04	13,91
EBITDA / Charges d'intérêt	15,59	76,55	21,33	21,92	15,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,48	74,44	21,08	21,72	15,68
Dette totale / EBITDA	0,67	1,04	0,85	1,61	1,28
Dette nette / EBITDA	-3,18	-0,91	-0,93	-0,26	-0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,67	1,07	0,86	1,62	1,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,21	-0,94	-0,94	-0,26	-0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,01	26,09	10,21	63,92	15,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,64	37,96	7,58	72,07	13,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,98	36,88	2,06	94,76	11,02
EBITA, 1 an Croissance en %	135,82	38,32	2	95,67	10,83
EBIT, 1 an Croissance %	632,84	55,8	2,67	127,69	12,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,47	45,33	-17,2	333,2	-29,83
Résultat net, Croissance 1 an	32,16	47,97	-19,5	354,45	-28,57
Résultat net normalisé sur 1 an	119,83	86,18	-4,95	134,16	14,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,13	48,36	-17,56	357,63	-26,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,27	-42,91	68,25	-2,26	9,55
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	113,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,03	-14,34	-6,45	-12,58	-1,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,31	-8,67	-14,16	15,93	-0,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,11	-51,22	-148,97	66,1	1,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,85	-13,29	-20,96	-7,99	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	386,99	9,59	-10,26	193,78	-18,01
CAPEX, Croissance 1 an	-52,63	409,36	-56,03	44,65	75,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,3 k	-160,76	241,77	-27,23	13,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2 k	-163,05	239,4	-25,85	14,34
Dividende par action, 1 an de croissance	11,11	0	10	18,18	7,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,93	9,27	17,88	34,41	37,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,82	16,81	21,83	36,06	39,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,64	72,98	18,2	40,99	47,05
EBITA, 2 ans CAGR %	7,22	80,44	18,78	41,28	47,26
EBIT, 2 ans CAGR %	0,63	237,45	26,48	52,9	59,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	157,63	44,9	9,69	89,39	74,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	171,82	39,84	9,14	91,26	80,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,77	101,96	33,02	49,18	63,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	137,68	40,01	10,6	94,24	83,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,85	-6,3	6,99	28,23	3,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,12	-16,21	-10,48	-9,56	-7,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,72	-3,34	-11,46	-0,24	7,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,16	-30,12	-51,13	-9,81	29,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,43	-7,75	-17,22	-14,72	-5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	122,21	130,31	-0,83	62,37	55,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	68,82	55,33	49,66	-20,25	59,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,83	272,1	43,52	57,71	-9,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,47	253,07	46,29	58,64	-7,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,8	5,41	4,88	14,02	12,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,4	-2,34	9,58	31,58	27,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,08	7,55	13,65	36,69	28,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,61	13,65	45,08	39,61	30,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,62	16,65	49,2	40,28	30,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,76	16,31	126,96	53,86	37,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,66	112,87	20,24	73,39	36,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,04	121,94	16,33	75,58	37,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,65	14,74	57,09	60,62	36,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,71	103,12	17,35	77,55	40,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,43	-3,09	20,75	3,81	21,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,47	-28,09	-13,07	-11,19	-7,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,82	-4,09	-7,09	-3,13	-0,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,88	-21,37	-37,93	-26,52	-6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,34	-6,2	-12,38	-14,25	-11,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,86	75,21	68,22	42,43	29,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,13	143,94	1,99	47,97	3,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,03	0,46	260,73	14,45	41,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,02	0,48	248,45	16,64	42,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	7,72	6,92	9,14	11,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,73	-4,68	-5,52	10,97	19,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,17	4,09	0,08	18,16	23,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,34	8,41	-6,24	23,88	45,87
EBITA, 5 ans CAGR %	7,97	8,95	-6,06	25,94	48,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,41	2,9	-11,18	29,75	97,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,17	-0,72	-12,44	103,15	39,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,1	-1,46	-13,58	109,12	38,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,16	-2,66	-14,82	27,45	59,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,05	-18,9	-28,63	99,52	40,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,63	16,02	30,15	12,27	13,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,57	7,92	8,04	-21,19	-10,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,92	26,65	18,46	-2,57	-1,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,77	-17,31	-30,39	-16,93	-16,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,13	25,2	16,04	-9,7	-9,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,97	16,72	-7,72	69,95	62,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,96	-9,52	-11,91	55,98	21,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,04	23,77	17,12	20,13	107,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,04	23,39	17,33	20,62	104,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-18,61	0	1,92	10,2	9,24