Compte de Résultat Zeo ScientifiX, Inc.

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ZEOX

US68621D2062

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:58:26 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,700 ^USD	+3,03 %		+1,19 %	-37,27 %

15/06	Zeo ScientifiX, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
09/06	Zeo ScientifiX, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

7020999.RnuIvglXFbHjvkPbbf4khBhCpM8TA4kCEBXLtQ5qjVQ.MD376VYHX-uI8jKqFK508il2178qMt5LXFuB3Hkb9wcnPtnkXgYg36nqDg

Données Financières Publiées: ZEO SCIENTIFIX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,6 M	6,49 M	4,56 M	4,62 M	5,2 M
Total Chiffre d'affaires	5,6 M	6,49 M	4,56 M	4,62 M	5,2 M
Coût des marchandises vendues, total	548 k	754 k	508 k	844 k	931 k
Résultat Brut	5,05 M	5,74 M	4,05 M	3,78 M	4,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,79 M	14,58 M	10,68 M	9,1 M	9,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,79 M	14,58 M	10,68 M	9,1 M	9,65 M
Résultat d'Exploitation	-12,74 M	-8,84 M	-6,62 M	-5,32 M	-5,39 M
Intérêts payés, total	-37,93 k	-398 k	-431 k	-92 k	-98 k
Charges d'intérêt nettes	-37,93 k	-398 k	-431 k	-92 k	-98 k
Autres produits non opérationnels	25,48 k	345 k	-28,92 k	97 k	80 k
EBT, hors éléments non courants	-12,76 M	-8,9 M	-7,08 M	-5,31 M	-5,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-100 k	-45 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	341 k	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	89 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-142 k	565 k	-117 k
EBT, elements non courants inclus	-12,76 M	-8,9 M	-6,99 M	-4,7 M	-5,52 M
Résultat des activités poursuivies	-12,76 M	-8,9 M	-6,99 M	-4,7 M	-5,52 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-12,76 M	-8,9 M	-6,99 M	-4,7 M	-5,52 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-12,76 M	-8,9 M	-6,99 M	-4,7 M	-5,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,76 M	-8,9 M	-6,99 M	-4,7 M	-5,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,76 M	-8,9 M	-6,99 M	-4,7 M	-5,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,41	-1,56	-0,99	-0,74	-0,86
BPA de base - Activités poursuivies	-2,41	-1,56	-0,99	-0,74	-0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,3 M	5,69 M	7,03 M	6,34 M	6,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,41	-1,56	-0,99	-0,74	-0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,41	-1,56	-0,99	-0,74	-0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,3 M	5,69 M	7,03 M	6,34 M	6,41 M
BPA de base normalisé	-1,51	-0,98	-0,63	-0,52	-0,53
BPA dilué normalisé	-1,51	-0,98	-0,63	-0,52	-0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,69 M	-8,51 M	-6,14 M	-5,24 M	-5,31 M
EBITA	-12,74 M	-8,84 M	-6,62 M	-5,32 M	-5,39 M
EBIT	-12,74 M	-8,84 M	-6,62 M	-5,32 M	-5,39 M
EBITDAR	-12,65 M	-8,48 M	-6,08 M	-	-
Résultat net normalisé	-7,97 M	-5,56 M	-4,43 M	-3,32 M	-3,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,79 M	14,58 M	10,68 M	9,1 M	9,65 M
Dépense en recherche et de développement	1,12 M	791 k	923 k	164 k	100 k
Charges locatives nettes, total	38,04 k	29,67 k	61,25 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,98 k	101 k	244 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,06 k	-71,69 k	-183 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,65 M	3,92 M	3,21 M	3,85 M	4,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	43,8 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,65 M	3,96 M	3,21 M	3,85 M	4,69 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	109 k	3,75 M	1,76 M	657 k	221 k
Total des liquidités et VMP	109 k	3,75 M	1,76 M	657 k	221 k
Créances clients, total	104 k	55,11 k	18,21 k	194 k	35 k
Autres créances	-	136 k	11,38 k	3 k	-
Total des créances	104 k	191 k	29,59 k	197 k	35 k
Stocks	235 k	249 k	310 k	232 k	423 k
Dépenses payées d'avance	69,65 k	173 k	106 k	79 k	279 k
Total de l'actif circulant	517 k	4,37 M	2,2 M	1,16 M	958 k
Immobilisations corporelles brutes	1,48 M	2,23 M	795 k	770 k	934 k
Amortissements cumulés	-107 k	-440 k	-222 k	-292 k	-365 k
Immobilisations corporelles nettes	1,37 M	1,79 M	573 k	478 k	569 k
Autres actifs à long terme, total	47,68 k	39,94 k	7,32 k	-	-
Total des actifs	1,93 M	6,2 M	2,78 M	1,64 M	1,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,87 M	477 k	407 k	54 k	120 k
Charges à payer, total	1,54 M	1,44 M	2 M	1,58 M	1,8 M
Emprunts à court terme	148 k	563 k	657 k	680 k	243 k
Part à court terme des contrats de location	207 k	226 k	23,11 k	5 k	33 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,58 k	-	497 k	884 k	598 k
Autres passifs à court terme	347 k	1,36 M	422 k	86 k	75 k
Total du passif circulant	4,13 M	4,06 M	4,01 M	3,29 M	2,87 M
Contrats de location à long terme	472 k	249 k	13,13 k	8 k	77 k
Total du passif	4,6 M	4,31 M	4,02 M	3,3 M	2,95 M
Actions ordinaires, total	1,13 M	1,48 M	7,28 k	6 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	37,83 M	50,93 M	56,26 M	60,55 M	66,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,62 M	-50,52 M	-57,51 M	-62,21 M	-67,73 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-2,67 M	1,89 M	-1,24 M	-1,65 M	-1,42 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-2,67 M	1,89 M	-1,24 M	-1,65 M	-1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	1,93 M	6,2 M	2,78 M	1,64 M	1,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,75 M	7,32 M	6,13 M	6,34 M	7,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,66 M	7,4 M	7,28 M	6,34 M	6,75 M
Actif net par action	-0,47	0,26	-0,17	-0,26	-0,21
Actif corporel net	-2,67 M	1,89 M	-1,24 M	-1,65 M	-1,42 M
Actif corporel net par action	-0,47	0,26	-0,17	-0,26	-0,21
Total de la dette	827 k	1,04 M	693 k	693 k	353 k
Dette nette	719 k	-2,71 M	-1,06 M	36 k	132 k
Dette relative aux contrats de location	304 k	237 k	490 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	92,6 k	85,1 k	154 k	164 k	208 k
Stocks de produits finis, total	142 k	163 k	156 k	68 k	215 k
Machines, total	269 k	653 k	535 k	757 k	778 k
Employés à temps plein	22	20	23	20	20
Immobilisations en crédit-bail - Brut	544 k	544 k	260 k	13 k	156 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,76 M	-8,9 M	-6,99 M	-4,7 M	-5,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,7 k	333 k	486 k	74 k	73 k
Amortissements et dépréciations, Total	52,7 k	333 k	486 k	74 k	73 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	323 k	349 k	23 k	39 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-341 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	100 k	45 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	36,22 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,65 M	3,92 M	3,21 M	3,85 M	4,69 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	27,5 k	142 k	9 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-138 k	18,92 k	-221 k	138 k
Variation des créances	-74,76 k	17,15 k	36,9 k	-185 k	159 k
Variation des stocks	-88,02 k	-51,14 k	-61,67 k	78 k	-191 k
Variation des dettes fournisseurs	1,22 M	1,04 M	233 k	-851 k	200 k
Variation des revenus collectés avant livraison	9,58 k	-9,58 k	497 k	387 k	-286 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	375 k	277 k	82,18 k	43 k	-22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,61 M	-3,17 M	-2,2 M	-1,45 M	-718 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-496 k	-825 k	-25,39 k	-	-23 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	741 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-100 k	-45 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-496 k	-825 k	616 k	-45 k	-23 k
Dette à court terme émise, total	-	540 k	1,23 M	-	-
Total de la dette émise	-	540 k	1,23 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-33,56 k	-365 k	-1,13 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50,84 k	-59,93 k	-115 k	-24 k	-45 k
Total de la dette remboursée	-84,4 k	-425 k	-1,24 M	-24 k	-45 k
Émission d'actions ordinaires	2,71 M	7,52 M	100 k	500 k	350 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-500 k	-80 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,62 M	7,64 M	-415 k	396 k	305 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-482 k	3,64 M	-2 M	-1,1 M	-436 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,47 k	78,62 k	67,14 k	68 k	20 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,57 M	-2,69 M	-168 k	-221 k	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,59 M	-2,76 M	-247 k	-186 k	1,14 M
Variation du fonds de roulement net	-1,35 M	702 k	-223 k	789 k	235 k
Dette nette émise (remboursée)	-84,4 k	115 k	-15,19 k	-24 k	-45 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-487,59	-135,9	-92,18	-150,25	-212,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	574,46	-1,02 k	-348,09	440,9	331,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	628,8	2,29 k	-2,16 k	325,16	358,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	628,8	2,29 k	-2,16 k	325,16	358,97
Analyse des marges
Marge brute %	90,21	88,39	88,86	81,73	82,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	317,89	224,63	234,19	196,86	185,69
Marge d’EBITDA %	-226,73	-131,11	-134,66	-113,53	-102,19
Marge EBITA %	-227,68	-136,23	-145,33	-115,13	-103,6
Marge d'EBIT %	-227,68	-136,23	-145,33	-115,13	-103,6
Marge des activités poursuivies %	-227,9	-137,06	-153,28	-101,84	-106,19
Marge nette %	-227,9	-137,06	-153,28	-101,84	-106,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-227,9	-137,06	-153,28	-101,84	-106,19
Marge nette normalisée %	-142,44	-85,66	-97,14	-71,89	-64,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,04	-41,39	-3,68	-4,78	21,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	28,46	-42,53	-5,42	-4,03	21,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,43	1,6	1,01	2,09	3,28
Rotation des actifs corporels	6,09	4,1	3,85	8,79	9,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	83,84	81,51	124,34	43,58	45,41
Rotation des stocks (stock moyen)	2,87	3,12	1,82	3,11	2,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	1,07	0,55	0,35	0,33
Quick Ratio	0,05	0,97	0,45	0,26	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	-0,78	-0,55	-0,44	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,35	4,48	2,94	8,4	8,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	127,12	117,06	200,86	117,52	128,4
Délais de paiement des fournisseurs	757,29	141,5	283,52	110,13	28,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-625,81	-19,96	-79,73	15,78	108,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-31,03	54,97	-55,85	-41,92	-24,81
Dette totale / Capital total	-44,99	35,47	-126,49	-72,19	-32,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-17,71	13,18	-1,06	-0,48	-5,41
Dette à long terme / Capital total	-25,68	8,51	-2,4	-0,83	-7,2
Dette totale / Total de l'actif	237,9	69,54	144,61	200,61	193,19
EBIT / Charges d'intérêt	-335,95	-22,2	-15,36	-57,82	-54,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-333,56	-21,29	-14,23	-57,01	-54,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-346,64	-23,37	-14,29	-57,01	-54,45
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,12	-0,11	-0,13	-0,07
Dette nette / EBITDA	-0,06	0,32	0,17	-0,01	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,11	-0,11	-0,13	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,29	0,17	-0,01	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	83,18	15,96	-29,78	1,36	12,53
Résultat brut, Croissance 1 an	90,04	13,62	-29,4	-6,77	13,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,34	-32,94	-27,87	-16,51	1,3
EBITA, 1 an Croissance en %	2,46	-30,61	-25,09	-21,41	1,26
EBIT, 1 an Croissance %	2,46	-30,61	-25,09	-21,41	1,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,38	-30,26	-22,56	-32,66	17,34
Résultat net, Croissance 1 an	1,38	-30,26	-21,47	-32,66	17,34
Résultat net normalisé sur 1 an	1,38	-30,26	-21,47	-26,48	1,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,81	-35,05	-37,33	-25,3	16
Créances clients, Croissance sur 1 an	254,43	-47,09	-66,95	977,78	-81,96
Stocks, Croissance 1 an	59,95	5,83	24,82	-25,16	82,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	190,72	31,17	-68,08	-16,58	19,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,88	220,79	-55,13	-40,94	-7,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	91,52	-170,85	-165,71	33,2	-13,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	91,52	-170,85	-165,71	33,2	-13,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,95	18,11	-30,59	-34	-50,48
CAPEX, Croissance 1 an	257,63	94,18	-96,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,46	-263,75	-93,76	-14,43	-606,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,01	-265,88	-91,05	-44,82	-712,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	81,34	45,75	-9,76	-15,63	6,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	89,82	46,94	-10,44	-18,87	2,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	168,4	-17,16	-30,46	-21,5	-8,04
EBITA, 2 ans CAGR %	167,84	-15,68	-27,9	-22,44	-10,79
EBIT, 2 ans CAGR %	167,84	-15,68	-27,9	-22,44	-10,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	170,9	-15,91	-25,99	-27,79	-11,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	170,97	-15,91	-25,99	-27,28	-11,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	171,02	-15,91	-25,48	-23,26	-13,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,9	-35,43	-35,75	-31,58	-6,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	100,02	36,95	-58,18	87,62	39,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	73,55	30,1	14,93	-3,38	16,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	118,66	95,28	-35,3	-48,39	-0,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,57	115,58	19,97	-48,52	-25,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,61	16,49	-31,77	-6,45	7,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,61	16,49	-31,77	-6,45	7,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	114,81	32,16	-9,46	-32,32	-42,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	289,25	143,85	-75,55	-	-5,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	999,32	0,96	-68,04	-71,33	108,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	893,53	0,25	-61,46	-74,02	83,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	79,7	56,23	14,26	-6,2	-7,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	88,39	59,97	15,09	-9,23	-9,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,81	69,05	-20,9	-25,51	-14,53
EBITA, 3 ans CAGR %	40,93	70,74	-18,94	-25,27	-15,23
EBIT, 3 ans CAGR %	40,93	70,74	-18,94	-25,27	-15,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,91	72,33	-17,81	-28,29	-15,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,45	72,36	-17,81	-28,29	-14,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,07	72,38	-17,42	-25,32	-15,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,86	28,1	-35,77	-32,44	-18,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,44	28,4	-14,74	23,04	-14,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	47,17	28,32	-0,4	19,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	518,65	84,41	6,77	-29,57	-31,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	154,66	112,19	27,76	-5,27	-37,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,45	6,52	-3,75	-14,72	-9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,45	6,52	-3,75	-14,72	-9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,08	77,57	6,63	-18,52	-39,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	377,04	193,16	-43,22	-	-69,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,18	491,44	-60,09	-48,75	-25,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,71	455,12	-55,19	-51,8	-25,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	97,8	62,67	36,43	22,1	11,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	123,53	69,57	39,92	21,92	9,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	64,83	-0,26	6,19	24,38	-15,59
EBITA, 5 ans CAGR %	64,96	0,46	7,79	24,52	-15,41
EBIT, 5 ans CAGR %	64,96	0,46	7,79	24,52	-15,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,59	-0,48	15,28	22,04	-15,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,05	-0,17	15,08	22,05	-15,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,59	0,02	9,29	25,07	-15,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,73	-37,59	-17,16	-0,04	-25,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	147,34	-13,68	-17,63	49,44	3,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	88,21	15,76	-	24,37	23,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	118,28	101,95	150,75	10,81	3,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	94,25	75,09	88,46	20,41	2,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,76	-11,89	-0,27	1,13	0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,76	-11,89	-0,27	1,13	0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,62	29,14	33,82	20,72	-16,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,91	78,8	40,92	-	-30,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	120,88	-1,34	-33,73	76,25	-15,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	111,32	-2,12	-28,77	63,12	-16,1