Notations Zephyr Energy plc

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ROSE

GB00BF44KY60

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:15 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,35 ^GBX	0,00 %		+3,57 %	+61,11 %

25/04	RÉSULTATS ET TRANSACTIONS : Augmentation du chiffre d'affaires d'ECO Animal ; début du forage de Zephyr	AN
25/04	Zephyr Energy plc annonce le forage du puits State 36-2 LNW-CC-R dans le projet de Zephyr dans le bassin Paradox, Utah, U.S.	CI

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 120.83 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.47 fois le CA de la société, est relativement élevée.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
ZEPHYR ENERGY PLC	+61,11 %	91,38 M	-
CHEVRON CORPORATION	+11,51 %	306 Md	A-
CONOCOPHILLIPS	+12,19 %	153 Md	C
CNOOC LIMITED	+52,00 %	124 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+23,06 %	83,43 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+12,65 %	78,06 Md	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+21,66 %	62,81 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+14,27 %	60,08 Md	C+
HESS CORPORATION	+13,16 %	49,91 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+32,74 %	37,05 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux