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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,58 EUR | -0,02 % |
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+1,70 % | +11,52 % |
| Mois en cours | +0,26 % | ||
| 1 mois | +2,23 % |
Objectif d'investissement
Le Fonds cherche à répliquer (avec une tracking error* maximale de 1%) la performance de l'indice MSCI World SRI Series PAB 5% Capped (NTR) (Bloomberg : M1CXWSC index) (l'Indice) en investissant dans les actions émises par les sociétés incluses dans l'Indice, en respectant les pondérations de l'Indice (réplication intégrale) ou dans un échantillon d'actions émises par les sociétés incluses dans l'Indice (réplication optimisée),
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
 | 194,83USD | -1,39 % | +4,47 % | 5,55 % | |
| 377,16USD | -3,04 % | +39,07 % | 3,66 % | |
| 1 634,40EUR | +3,59 % | +77,38 % | 2,54 % | |
| 293,08USD | -1,79 % | +68,93 % | 2,38 % | |
| 393,45USD | -7,49 % | -12,51 % | 1,82 % | |
| 73 200,00JPY | +0,36 % | +113,29 % | 1,18 % | |
| 106,32USD | +0,49 % | -30,60 % | 1,07 % | |
| 146,62USD | +0,41 % | +26,30 % | 1,04 % | |
| 351,96USD | +1,14 % | -4,86 % | 1,01 % | |
| 77,38EUR | +1,35 % | +105,09 % | 0,91 % | |
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 23,58 € | -0,02 % |
| 02/07/26 | 23,59 € | +0,02 % |
| 01/07/26 | 23,58 € | +0,26 % |
| 30/06/26 | 23,52 € | +0,84 % |
| 29/06/26 | 23,33 € | +0,60 % |
Autres places de cotation
Cours en différé Deutsche Boerse AG
Dernière mise à jour Le 03 juillet 2026 à 12:14
Description
| Code ISIN | LU1615092217 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.25% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped Net Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
12/07/2015
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| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 888 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 897 M |
| Encours 3 mois | 930 M |
| Encours 6 mois | 1 Md |
| Encours 12 mois | 1,05 Md |
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