ETF IQQL ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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IE00B1TXHL60

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 10:17:24 06/07/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
26,81 EUR +0,26 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD +3,55 % -12,57 %

Composition: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
61,57CAD0,00 %-2,30 %9,01 %
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
2 622,00GBX+0,42 %-19,77 %7,28 %
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
122,78USD+2,70 %-20,35 %5,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
679,10CHF+0,13 %-30,68 %5,06 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
118,61USD+0,14 %-18,06 %4,25 %
EQT AB Action EQT AB
281,00SEK+0,50 %-22,43 %4,08 %
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
93,84USD+1,38 %-26,39 %4,06 %
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
18,73USD+0,38 %-7,41 %3,98 %
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
42,83USD+1,18 %-27,54 %3,96 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
65,75CAD+1,08 %-8,55 %3,83 %
ICG PLC Action ICG plc
1 791,00GBX+0,84 %-12,66 %3,58 %
WHSP HOLDINGS LIMITED Action WHSP Holdings Limited
45,07AUD-0,95 %+21,35 %3,41 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
10,82USD+0,19 %-12,95 %3,13 %
TPG INC. Action TPG Inc.
41,43USD+2,30 %-35,10 %2,91 %
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
110,32CAD+1,24 %-2,34 %2,35 %
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
79,76USD+1,40 %-40,61 %2,32 %
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
12,99USD+1,17 %-4,27 %1,72 %
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
384,25GBX-0,19 %+2,80 %1,64 %
WENDEL SE Action Wendel SE
83,65EUR+0,60 %+1,76 %1,37 %
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
15,96USD+0,25 %-15,20 %1,34 %
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
41,62EUR0,00 %-21,99 %1,19 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
3 322,50GBX+0,08 %+5,95 %0,9 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. Action Sixth Street Specialty Lending, Inc.
17,29USD-0,29 %-20,40 %0,89 %
GEORGIA CAPITAL PLC Action Georgia Capital PLC
4 452,50GBX-1,27 %+44,52 %0,78 %
GIMV NV Action Gimv NV
46,20EUR+0,54 %+3,47 %0,71 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
23,73USD-1,29 %+7,13 %0,67 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
1 407,00GBX+0,21 %-5,31 %0,67 %
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
260,00SEK-1,74 %+5,51 %0,64 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
51,96USD-0,12 %-13,96 %0,55 %
TRINITY CAPITAL INC. Action Trinity Capital Inc.
17,79USD-0,61 %+21,43 %0,55 %
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
9,580USD-1,14 %+3,23 %0,54 %
MOLTEN VENTURES PLC Action Molten Ventures Plc
593,25GBX+0,21 %+17,64 %0,52 %
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
8,570USD-0,70 %-6,64 %0,49 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
302,20GBX+3,21 %+7,33 %0,49 %
KAYNE ANDERSON BDC, INC. Action Kayne Anderson BDC, Inc.
13,59USD-0,66 %-5,10 %0,47 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
458,50GBX-1,08 %-1,92 %0,47 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
2,240USD-3,45 %-13,51 %0,46 %
RATOS AB Action Ratos AB
34,12SEK+0,06 %-10,30 %0,46 %
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action Neuberger Private Equity Partners Limited
1 453,00GBX+0,21 %-10,22 %0,46 %
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
12,36USD-0,72 %-20,05 %0,44 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC Action Patria Private Equity Trust plc
622,00GBX+0,65 %+2,28 %0,43 %
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
10,89USD-0,46 %-12,81 %0,43 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
7,480USD-0,40 %-19,31 %0,43 %
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
2 352,50JPY+0,02 %-2,39 %0,43 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
387,50GBX-0,51 %+2,38 %0,39 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
23,77USD-0,34 %-9,72 %0,38 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
12,20USD+0,41 %-4,24 %0,38 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
7,150USD-0,56 %-22,37 %0,37 %
IP GROUP PLC Action IP Group Plc
65,30GBX-1,66 %+12,63 %0,36 %

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
16/03/2007
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (EUR) 723 M
Encours 1 mois 809 M
Encours 3 mois 1,1 Md
Encours 6 mois 1,23 Md
Encours 12 mois 1,2 Md
  1. Bourse
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