ETF IDPE ISHARES LISTED PRIVATE EQ ETF USD DIST
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Composition iShares Listed Private Eq ETF USD Dist

ETF

IDPE

IE00B1TXHL60

Cours en clôture London S.E.
Autres places de cotation
 00:00:00 11/12/2023 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
28,46 USD +0,47 % Graphique intraday de iShares Listed Private Eq ETF USD Dist +1,96 % +29,69 %

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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1 janv.
Poids
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
 1 195 CHF +1,19 %+0,50 %-1,48 %8,55%
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
 123 USD +0,36 %+3,82 %-6,11 %8,08%
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
 2 879 GBX +1,27 %+1,55 %+18,92 %7,85%
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
 55,73 CAD +1,40 %+3,90 %+4,82 %7,53%
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
 95,56 USD +0,72 %+3,02 %+15,17 %6,88%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
 54,09 CAD +1,60 %+2,62 %+1,58 %3,96%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
 111,7 USD -0,91 %+5,05 %+20,96 %3,76%
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
 20,76 USD +0,65 %+0,83 %+3,64 %3,50%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC Action Intermediate Capital Group plc
 2 048 GBX +3,70 %+2,40 %+21,87 %3,07%
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
 15,9 USD +0,98 %+2,48 %+7,90 %2,81%
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED Action Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
 32,45 AUD -1,25 %-2,05 %-0,98 %2,65%
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
 19,26 USD +0,13 %-0,64 %-3,53 %2,52%
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
 46,2 USD +1,28 %+4,56 %+13,27 %2,38%
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
 98,83 CAD +0,09 %+1,57 %+6,81 %2,32%
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
 114,1 USD +0,62 %+2,85 %-0,20 %2,04%
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
 32,16 USD +0,97 %+2,12 %+15,23 %1,98%
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
 84,95 EUR +3,16 %+4,88 %+18,23 %1,90%
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
 49,22 USD +1,12 %+3,23 %+13,72 %1,75%
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
 326,5 GBX +0,46 %+1,08 %+1,56 %1,32%
TPG INC. Action TPG Inc.
 44,14 USD +1,65 %+3,70 %+2,04 %1,27%
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
 17,32 USD +1,73 %+3,04 %+14,64 %1,27%
HGCAPITAL TRUST PLC Action HgCapital Trust plc
 480,5 GBX +2,23 %+2,13 %+10,59 %1,22%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
 2 290 GBX +0,66 %+0,88 %-2,97 %1,13%
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
 19,16 USD +1,08 %+3,71 %+14,85 %1,13%
WENDEL Action Wendel
 94,65 EUR +1,23 %+0,58 %+17,36 %1,12%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
 325,5 GBX +0,15 %+0,77 %+4,66 %1,03%
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
 5,275 USD +0,67 %-2,44 %-11,89 %0,86%
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
 15,6 USD +0,81 %+1,83 %+6,55 %0,79%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
 19,8 USD +0,69 %+0,33 %-3,01 %0,77%
CANNAE HOLDINGS, INC. Action Cannae Holdings, Inc.
 20,02 USD +1,09 %+1,78 %+2,31 %0,65%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
 12,7 USD +0,91 %+1,12 %-0,24 %0,57%
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
 334 SEK +3,28 %+3,41 %+16,86 %0,57%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
 1 210 GBX 0,00 %+0,83 %-1,63 %0,52%
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
 25,98 USD +0,76 %+3,71 %+9,66 %0,49%
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
 226,2 GBX +2,91 %-0,62 %-18,98 %0,46%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION Action MidCap Financial Investment Corporation
 15,18 USD +0,83 %-0,95 %+10,86 %0,44%
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
 15,48 USD +1,41 %+2,25 %+2,93 %0,41%
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
 9,335 USD +1,03 %+1,52 %+8,74 %0,39%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE, INC. Action Bain Capital Specialty Finance, Inc.
 16,58 USD +1,47 %+5,11 %+9,92 %0,39%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action NB Private Equity Partners Limited
 1 642 GBX -0,24 %-0,12 %-1,68 %0,38%
RATOS AB Action Ratos AB
 35,36 SEK +1,49 %+2,26 %-2,00 %0,38%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
 11,48 USD +0,48 %+0,70 %-5,37 %0,35%
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
 17,15 USD +1,78 %+2,63 %+14,57 %0,34%
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
 1 767 JPY +1,44 %+2,55 %+7,09 %0,33%
PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED Action Princess Private Equity Holding Limited
 10,75 EUR +0,47 %+0,94 %+3,61 %0,32%
CRESCENT CAPITAL BDC, INC. Action Crescent Capital BDC, Inc.
 17,3 USD +0,32 %+0,81 %-0,41 %0,32%
APAX GLOBAL ALPHA LIMITED Action Apax Global Alpha Limited
 142 GBX +0,71 %+0,85 %-11,69 %0,32%
COMPASS DIVERSIFIED Action Compass Diversified
 22,82 USD +2,22 %+0,35 %+1,96 %0,31%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP. Action BlackRock TCP Capital Corp.
 10,04 USD +1,06 %-1,66 %-12,91 %0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
 473 GBX 0,00 %+1,50 %+3,73 %0,31%
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Ratings de l'ETF

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif
Secteur
Taille
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD

Caractéristiques

Juridiction
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
16/03/2007
Politique de dividendes
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier
Investisseur Qualifié

Évolutions des encours ( 28/03/2024 )

Encours (EUR) 714 M€
Encours 1 mois 696 M€
Encours 3 mois 646 M€
Encours 6 mois 571 M€
Encours 12 mois 804 M€
  1. Bourse
  2. ETF
  3. ETF IDPE
  4. Composition iShares Listed Private Eq ETF USD Dist