ETF IQQL ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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IQQL

IE00B1TXHL60

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 17:36:04 27/07/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
27,56 EUR +1,72 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD +2,24 % -10,29 %

Composition: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
59,32CAD+0,94 %-5,84 %9,01 %
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
2 802,00GBX+1,60 %-14,13 %7,28 %
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
131,40USD+1,08 %-14,64 %5,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
679,80CHF+0,41 %-30,80 %5,06 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
124,42USD+1,48 %-15,30 %4,25 %
EQT AB Action EQT AB
321,00SEK+1,90 %-11,76 %4,08 %
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
100,88USD+1,53 %-20,98 %4,06 %
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
18,90USD+0,67 %-6,25 %3,98 %
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
46,28USD+1,95 %-21,62 %3,96 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
66,52CAD+1,82 %-7,34 %3,83 %
ICG PLC Action ICG plc
1 938,00GBX+3,86 %-5,65 %3,58 %
WHSP HOLDINGS LIMITED Action WHSP Holdings Limited
45,88AUD+0,90 %+23,53 %3,41 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
10,92USD+1,35 %-12,03 %3,13 %
TPG INC. Action TPG Inc.
43,26USD+1,00 %-32,40 %2,91 %
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
108,96CAD+2,18 %-3,47 %2,35 %
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
86,92USD+4,52 %-35,24 %2,32 %
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
12,86USD+0,59 %-5,08 %1,72 %
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
384,50GBX-0,26 %+2,81 %1,64 %
WENDEL SE Action Wendel SE
81,45EUR-0,37 %-0,91 %1,37 %
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
15,86USD+0,79 %-15,65 %1,34 %
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
46,44EUR-2,60 %-12,87 %1,19 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
3 380,00GBX+0,90 %+7,81 %0,9 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. Action Sixth Street Specialty Lending, Inc.
17,20USD+2,84 %-20,76 %0,89 %
GEORGIA CAPITAL PLC Action Georgia Capital PLC
4 140,00GBX-0,72 %+33,55 %0,78 %
GIMV NV Action Gimv NV
44,55EUR-0,45 %-0,22 %0,71 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
23,54USD+0,41 %+6,64 %0,67 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
1 400,00GBX+0,29 %-5,91 %0,67 %
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
263,60SEK-0,98 %+6,81 %0,64 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
54,02USD+1,02 %-10,42 %0,55 %
TRINITY CAPITAL INC. Action Trinity Capital Inc.
17,40USD+0,81 %+18,87 %0,55 %
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
8,715USD+0,64 %-5,71 %0,54 %
MOLTEN VENTURES PLC Action Molten Ventures Plc
615,00GBX-1,20 %+21,90 %0,52 %
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
8,345USD+1,40 %-8,82 %0,49 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
332,80GBX+4,79 %+17,27 %0,49 %
KAYNE ANDERSON BDC, INC. Action Kayne Anderson BDC, Inc.
13,64USD+1,41 %-4,54 %0,47 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
414,50GBX-1,31 %-11,43 %0,47 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
2,275USD+7,31 %-12,36 %0,46 %
RATOS AB Action Ratos AB
36,00SEK+0,22 %-5,41 %0,46 %
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action Neuberger Private Equity Partners Limited
1 458,00GBX-0,14 %-9,89 %0,46 %
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
13,15USD+1,62 %-15,23 %0,44 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC Action Patria Private Equity Trust plc
614,00GBX+0,66 %+0,66 %0,43 %
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
10,26USD+2,14 %-17,77 %0,43 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
7,005USD+2,11 %-24,33 %0,43 %
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
2 273,50JPY+0,13 %-5,66 %0,43 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
391,00GBX+0,26 %+3,44 %0,39 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
23,18USD-0,26 %-11,74 %0,38 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
11,88USD+1,71 %-6,48 %0,38 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
6,885USD+0,66 %-25,03 %0,37 %
IP GROUP PLC Action IP Group Plc
66,00GBX-0,60 %+12,63 %0,36 %

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
16/03/2007
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (EUR) 723 M
Encours 1 mois 809 M
Encours 3 mois 1,1 Md
Encours 6 mois 1,23 Md
Encours 12 mois 1,2 Md
  1. Bourse
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