ETF CBUW ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (ACC) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD

ETF

CBUW

IE000D8FCSD8

Temps Différé Börse Stuttgart
Autres places de cotation
 11:01:05 05/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
32,62 EUR +0,37 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD -0,79 % +9,28 %

Composition du iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD

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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1 janv.
Poids
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
 1 198 CHF +0,34 %+0,59 %-0,95 %8,55%
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
 119,1 USD -0,11 %-1,76 %-9,04 %8,08%
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
 2 936 GBX -0,20 %+1,56 %+21,27 %7,85%
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
 58,27 CAD -2,18 %-1,95 %+9,63 %7,53%
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
 101,3 USD -1,80 %-3,92 %+22,28 %6,88%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
 53,46 CAD -0,24 %-1,15 %+0,45 %3,96%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
 116,2 USD -0,52 %+0,48 %+24,65 %3,76%
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
 21,55 USD -0,09 %+0,98 %+7,59 %3,50%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC Action Intermediate Capital Group plc
 2 258 GBX -0,35 %-3,74 %+34,84 %3,07%
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
 16,54 USD -1,55 %-0,24 %+12,06 %2,81%
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED Action Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
 31,6 AUD +1,35 %+0,16 %-3,57 %2,65%
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
 20,63 USD -0,39 %+2,53 %+3,30 %2,52%
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
 42,18 USD -2,83 %-2,11 %+3,66 %2,38%
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
 98,14 CAD +1,45 %+1,65 %+6,06 %2,32%
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
 120,9 USD -2,07 %-7,02 %+6,56 %2,04%
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
 31,47 USD +0,83 %+2,27 %+13,86 %1,98%
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
 79,35 EUR -0,56 %+1,02 %+10,44 %1,90%
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
 49,31 USD -0,68 %+2,26 %+14,06 %1,75%
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
 338,2 GBX +0,52 %+2,61 %+5,01 %1,32%
TPG INC. Action TPG Inc.
 40,59 USD -1,77 %-6,13 %-5,98 %1,27%
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
 16,1 USD -2,90 %-1,35 %+6,62 %1,27%
HGCAPITAL TRUST PLC Action HgCapital Trust plc
 483,5 GBX +0,52 %+0,37 %+11,34 %1,22%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
 2 343 GBX +0,15 %+0,86 %-0,64 %1,13%
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
 19,68 USD -0,86 %+1,39 %+18,06 %1,13%
WENDEL Action Wendel
 90,7 EUR +0,17 %+0,44 %+12,46 %1,12%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
 326,2 GBX +0,38 %-0,04 %+4,95 %1,03%
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
 5,67 USD +1,07 %0,00 %-5,34 %0,86%
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
 15,29 USD -0,52 %+0,72 %+4,37 %0,79%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
 19,62 USD -0,23 %+2,05 %-3,89 %0,77%
CANNAE HOLDINGS, INC. Action Cannae Holdings, Inc.
 17,94 USD -0,72 %-5,18 %-8,05 %0,65%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
 12,58 USD -0,08 %-0,24 %-1,10 %0,57%
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
 368,4 SEK +0,22 %+1,54 %+28,90 %0,57%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
 1 229 GBX -1,68 %+1,57 %-0,08 %0,52%
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
 25,87 USD +0,70 %+2,41 %+9,16 %0,49%
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
 222,6 GBX -0,45 %+2,67 %-19,99 %0,46%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION Action MidCap Financial Investment Corporation
 15,92 USD -1,15 %+3,14 %+16,41 %0,44%
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
 16,58 USD -0,24 %+2,35 %+10,31 %0,41%
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
 10,11 USD -0,69 %+1,20 %+17,83 %0,39%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE, INC. Action Bain Capital Specialty Finance, Inc.
 16,82 USD -0,30 %+4,60 %+11,61 %0,39%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action NB Private Equity Partners Limited
 1 604 GBX -0,27 %+0,10 %-3,98 %0,38%
RATOS AB Action Ratos AB
 38,7 SEK -0,41 %0,00 %+7,54 %0,38%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
 11,38 USD -0,18 %+1,25 %-5,95 %0,35%
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
 17,7 USD -1,39 %-0,51 %+18,32 %0,34%
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
 1 866 JPY -1,19 %+1,22 %+13,09 %0,33%
PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED Action Princess Private Equity Holding Limited
 10,85 EUR -2,69 %-0,46 %+4,58 %0,32%
CRESCENT CAPITAL BDC, INC. Action Crescent Capital BDC, Inc.
 18,3 USD -0,08 %+1,30 %+5,26 %0,32%
APAX GLOBAL ALPHA LIMITED Action Apax Global Alpha Limited
 156,2 GBX -1,14 %+0,44 %-2,69 %0,32%
COMPASS DIVERSIFIED Action Compass Diversified
 22,66 USD -0,44 %+1,16 %+0,94 %0,31%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP. Action BlackRock TCP Capital Corp.
 11,36 USD -0,66 %+4,36 %-1,52 %0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
 491,8 GBX -0,35 %+2,93 %+7,79 %0,31%
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Description

Code ISIN IE000D8FCSD8
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif
Secteur
Taille
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD

Caractéristiques

Juridiction
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
26/01/2022
Politique de dividendes
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 30/04/2024 )

Encours (EUR) 16 M€
Encours 1 mois 14 M€
Encours 3 mois 9 M€
Encours 6 mois 8 M€
Encours 12 mois 3 M€
  1. Bourse
  2. ETF
  3. ETF CBUW
  4. Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD
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