ETF CBUW ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (ACC) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD

ETF

CBUW

IE000D8FCSD8

Marché Fermé - Börse Stuttgart
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 21:55:37 31/07/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
31,82 EUR +0,49 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD +0,36 % -9,65 %

Composition: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Acc) - USD

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3I GROUP PLC Action 3i Group plc
2 864,00GBX+0,60 %-12,23 %8,39 %
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
59,58CAD+1,17 %-5,46 %8,06 %
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
127,75USD-0,25 %-17,12 %7,68 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
672,00CHF+0,06 %-31,60 %7,47 %
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
101,43USD+0,45 %-20,43 %6,18 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
67,81CAD+0,92 %-5,69 %4,99 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
120,25USD+0,40 %-16,93 %4,83 %
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
18,76USD-0,37 %-7,27 %3,96 %
ICG PLC Action ICG plc
1 888,00GBX-0,58 %-8,08 %3,8 %
EQT AB Action EQT AB
323,70SEK+1,76 %-11,02 %3,59 %
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
46,02USD+1,46 %-22,15 %2,32 %
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
10,57USD+0,09 %-28,63 %2,27 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
10,75USD-0,37 %-13,52 %2,27 %
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
88,91USD-0,04 %-33,80 %2,22 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
23,41USD+1,08 %-12,04 %2,08 %
WHSP HOLDINGS LIMITED Action WHSP Holdings Limited
46,23AUD+0,54 %+24,47 %2,04 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
54,41USD-0,06 %-9,90 %1,94 %
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
107,34CAD+0,40 %-4,98 %1,82 %
TPG INC. Action TPG Inc.
43,66USD+2,25 %-31,61 %1,65 %
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
47,40EUR+2,11 %-11,07 %1,44 %
HGCAPITAL TRUST PLC Action HgCapital Trust plc
390,00GBX+0,39 %-23,08 %1,15 %
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
16,42USD+3,01 %-12,75 %1,15 %
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
12,83USD-0,08 %-5,45 %1,02 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
3 335,00GBX0,00 %+6,38 %1,02 %
WENDEL SE Action Wendel SE
83,85EUR-0,47 %+2,01 %1 %
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
380,00GBX-1,43 %+1,60 %0,99 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
395,00GBX+0,38 %+4,50 %0,74 %
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
260,40SEK-0,38 %+5,51 %0,68 %
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
8,610USD-0,58 %-7,22 %0,55 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
2,130USD-0,93 %-17,76 %0,51 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
11,61USD-0,85 %-8,87 %0,5 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
1 440,00GBX+1,27 %-3,23 %0,45 %
CANNAE HOLDINGS, INC. Action Cannae Holdings, Inc.
14,55USD-1,09 %-7,50 %0,44 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
320,60GBX+1,52 %+12,97 %0,42 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
6,890USD-0,29 %-25,19 %0,42 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
23,59USD0,00 %+6,50 %0,38 %
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action Neuberger Private Equity Partners Limited
1 490,00GBX+2,05 %-7,91 %0,37 %
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE, INC. Action Bain Capital Specialty Finance, Inc.
12,42USD-0,56 %-10,71 %0,37 %
TIKEHAU CAPITAL Action Tikehau Capital
15,88EUR+1,40 %+0,25 %0,37 %
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
12,58USD-1,41 %-18,63 %0,37 %
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
8,250USD-0,12 %-10,13 %0,36 %
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION Action MidCap Financial Investment Corporation
9,560USD-1,04 %-16,43 %0,35 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
428,50GBX+0,35 %-8,44 %0,34 %
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
2 242,00JPY-1,17 %-6,97 %0,33 %
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
9,990USD-1,09 %-20,02 %0,31 %
GEORGIA CAPITAL PLC Action Georgia Capital PLC
3 955,00GBX-1,37 %+27,58 %0,31 %
COMPASS DIVERSIFIED Action Compass Diversified
10,08USD+0,30 %+110,00 %0,3 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
6,940USD-1,00 %-25,13 %0,29 %
TRINITY CAPITAL INC. Action Trinity Capital Inc.
17,55USD+0,80 %+19,80 %0,28 %

Description

Code ISIN IE000D8FCSD8
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Capitalisation
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
27/01/2022
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (EUR) 79,18 M
Encours 1 mois 91,44 M
Encours 3 mois 89,23 M
Encours 6 mois 94,94 M
Encours 12 mois 52,54 M
  1. Bourse
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