ETF IPRV ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

ETF

IPRV

IE00B1TXHL60

Temps Différé Swiss Exchange
Autres places de cotation
 05:55:01 27/07/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
23,06 GBX +1,16 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD -1,45 % -14,00 %

Composition: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
58,77CAD+1,22 %-6,74 %9,01 %
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
2 774,50GBX+0,60 %-14,92 %7,28 %
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
130,00USD+4,42 %-15,66 %5,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
681,80CHF+0,71 %-30,48 %5,06 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
119,00USD-0,03 %-17,79 %4,25 %
EQT AB Action EQT AB
319,15SEK+1,32 %-12,09 %4,08 %
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
99,36USD+3,53 %-22,06 %4,06 %
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
18,78USD+0,91 %-7,17 %3,98 %
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
45,40USD+2,23 %-23,19 %3,96 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
65,33CAD+1,43 %-9,14 %3,83 %
ICG PLC Action ICG plc
1 901,00GBX+1,88 %-7,35 %3,58 %
WHSP HOLDINGS LIMITED Action WHSP Holdings Limited
45,88AUD+0,90 %+23,53 %3,41 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
10,77USD+0,65 %-13,35 %3,13 %
TPG INC. Action TPG Inc.
42,83USD+1,90 %-32,91 %2,91 %
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
106,64CAD+3,09 %-5,59 %2,35 %
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
83,16USD+2,48 %-38,08 %2,32 %
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
12,78USD0,00 %-5,82 %1,72 %
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
385,75GBX+0,06 %+3,19 %1,64 %
WENDEL SE Action Wendel SE
81,70EUR-0,06 %-0,61 %1,37 %
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
15,73USD+0,58 %-16,42 %1,34 %
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
47,74EUR+0,13 %-10,43 %1,19 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
3 355,00GBX+0,15 %+7,34 %0,9 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. Action Sixth Street Specialty Lending, Inc.
16,72USD+0,84 %-23,02 %0,89 %
GEORGIA CAPITAL PLC Action Georgia Capital PLC
4 177,50GBX+0,18 %+34,88 %0,78 %
GIMV NV Action Gimv NV
45,10EUR+0,78 %+1,01 %0,71 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
23,45USD0,00 %+5,87 %0,67 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
1 414,00GBX+1,29 %-4,97 %0,67 %
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
268,00SEK+0,68 %+8,91 %0,64 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
53,47USD+0,66 %-11,46 %0,55 %
TRINITY CAPITAL INC. Action Trinity Capital Inc.
17,26USD-1,15 %+17,82 %0,55 %
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
8,660USD+0,58 %-6,68 %0,54 %
MOLTEN VENTURES PLC Action Molten Ventures Plc
626,50GBX+0,64 %+23,49 %0,52 %
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
8,230USD+0,49 %-10,35 %0,49 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
325,90GBX+2,61 %+15,22 %0,49 %
KAYNE ANDERSON BDC, INC. Action Kayne Anderson BDC, Inc.
13,45USD+0,75 %-6,08 %0,47 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
418,25GBX-0,42 %-10,47 %0,47 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
2,120USD+0,47 %-18,15 %0,46 %
RATOS AB Action Ratos AB
36,09SEK+0,47 %-5,25 %0,46 %
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action Neuberger Private Equity Partners Limited
1 464,00GBX+0,27 %-9,60 %0,46 %
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
12,94USD+0,47 %-16,30 %0,44 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC Action Patria Private Equity Trust plc
622,00GBX+1,97 %+1,26 %0,43 %
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
10,04USD+0,30 %-19,62 %0,43 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
6,860USD-0,29 %-26,00 %0,43 %
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
2 273,50JPY+0,13 %-5,66 %0,43 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
391,00GBX+0,26 %+3,44 %0,39 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
23,13USD-0,47 %-12,15 %0,38 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
11,68USD+0,52 %-8,32 %0,38 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
6,840USD+0,29 %-25,73 %0,37 %
IP GROUP PLC Action IP Group Plc
66,40GBX0,00 %+12,97 %0,36 %

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
16/03/2007
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (GBX) 63,51 Md
Encours 1 mois 71,06 Md
Encours 3 mois 96,87 Md
Encours 6 mois 108 Md
Encours 12 mois 105 Md
  1. Bourse
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