ETF IPRV ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

ETF

IPRV

IE00B1TXHL60

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 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1 janv.
Poids
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
 1 165 CHF -1,60 %-3,40 %-3,96 %8,55%
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
 117,8 USD -1,17 %-2,28 %-10,06 %8,08%
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
 2 926 GBX -0,88 %+2,20 %+20,86 %7,85%
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
 57 CAD -1,49 %-4,01 %+7,19 %7,53%
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
 99,04 USD -0,46 %-3,66 %+19,59 %6,88%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
 52,24 CAD -1,88 %-2,28 %-1,77 %3,96%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
 113,5 USD +0,50 %-3,25 %+21,23 %3,76%
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
 21,52 USD +0,75 %-0,25 %+7,41 %3,50%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC Action Intermediate Capital Group plc
 2 230 GBX -3,71 %-3,46 %+32,70 %3,07%
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
 16,36 USD -0,21 %-3,02 %+10,77 %2,81%
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED Action Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
 32 AUD +1,14 %+1,59 %-2,35 %2,65%
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
 20,64 USD +0,36 %+0,73 %+3,41 %2,52%
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
 40,78 USD -1,33 %-5,03 %+0,27 %2,38%
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
 97,07 CAD -1,56 %+0,41 %+4,85 %2,32%
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
 119,3 USD -1,40 %-5,78 %+4,23 %2,04%
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
 31,39 USD +0,32 %+0,26 %+13,21 %1,98%
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
 75,6 EUR -4,36 %-2,14 %+5,22 %1,90%
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
 48,73 USD +0,37 %-0,65 %+12,61 %1,75%
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
 339 GBX +0,44 %+0,15 %+5,44 %1,32%
TPG INC. Action TPG Inc.
 39,56 USD -2,04 %-5,58 %-8,32 %1,27%
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
 16,1 USD +0,22 %-2,85 %+6,60 %1,27%
HGCAPITAL TRUST PLC Action HgCapital Trust plc
 480 GBX -0,62 %-0,21 %+10,47 %1,22%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
 2 400 GBX -0,83 %+0,42 %+1,69 %1,13%
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
 19,82 USD +0,23 %+0,48 %+18,99 %1,13%
WENDEL Action Wendel
 88,4 EUR -2,75 %-2,59 %+9,61 %1,12%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
 321 GBX -1,08 %-1,53 %+3,22 %1,03%
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
 5,555 USD -0,09 %-1,25 %-7,35 %0,86%
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
 15,24 USD -0,16 %-0,85 %+4,10 %0,79%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
 19,74 USD +1,05 %+1,05 %-3,40 %0,77%
CANNAE HOLDINGS, INC. Action Cannae Holdings, Inc.
 17,43 USD -3,17 %-3,91 %-10,46 %0,65%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
 12,6 USD +0,12 %+0,15 %-0,79 %0,57%
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
 372,8 SEK +0,87 %+2,14 %+30,44 %0,57%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
 1 222 GBX -0,81 %-0,16 %-0,65 %0,52%
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
 26,16 USD +0,91 %+2,03 %+10,13 %0,49%
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
 213 GBX -0,47 %-4,74 %-23,71 %0,46%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION Action MidCap Financial Investment Corporation
 16,3 USD +0,90 %+1,18 %+19,15 %0,44%
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
 16,7 USD +0,33 %+1,49 %+11,01 %0,41%
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
 9,835 USD -0,05 %-2,14 %+14,63 %0,39%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE, INC. Action Bain Capital Specialty Finance, Inc.
 16,62 USD -0,75 %-0,95 %+10,35 %0,39%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action NB Private Equity Partners Limited
 1 590 GBX -0,25 %-0,75 %-4,79 %0,38%
RATOS AB Action Ratos AB
 38,34 SEK -0,31 %-3,57 %+6,26 %0,38%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
 11,4 USD +0,22 %+0,18 %-5,70 %0,35%
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
 17,98 USD +0,47 %+0,29 %+20,14 %0,34%
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
 1 856 JPY +0,46 %+2,12 %+12,48 %0,33%
PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED Action Princess Private Equity Holding Limited
 10,95 EUR -0,90 %-0,45 %+5,54 %0,32%
CRESCENT CAPITAL BDC, INC. Action Crescent Capital BDC, Inc.
 18,8 USD +0,72 %+3,42 %+7,94 %0,32%
APAX GLOBAL ALPHA LIMITED Action Apax Global Alpha Limited
 155,6 GBX -0,26 %-1,27 %-3,23 %0,32%
COMPASS DIVERSIFIED Action Compass Diversified
 22,24 USD -0,43 %-1,80 %-0,45 %0,31%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP. Action BlackRock TCP Capital Corp.
 11,38 USD -0,91 %+2,48 %-1,60 %0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
 490,5 GBX +0,31 %+2,19 %+7,57 %0,31%
c76acb498610b6a34e21f7dc3e82a.HMo34y4ShY_zvzOvgnkvx_sTWYZOOekv9bWba6cUCmw.KZhVoGh_ztCa-mzY1gF6iKJMO-I9dZxGmOXxCtchPi54okWzeWr8ubuIag

Ratings de l'ETF

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif
Secteur
Taille
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD

Caractéristiques

Juridiction
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
16/03/2007
Politique de dividendes
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier
Investisseur Qualifié

Évolutions des encours ( 31/05/2024 )

Encours (EUR) 709 M€
Encours 1 mois 698 M€
Encours 3 mois 696 M€
Encours 6 mois 594 M€
Encours 12 mois 731 M€
  1. Bourse
  2. ETF
  3. ETF IPRV
  4. Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD