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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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IE00B1TXHL60

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 11:00:00 09/07/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
30,35 USD +1,51 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD +4,66 % -15,33 %

Composition: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
61,02CAD+0,38 %-3,17 %9,01 %
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
2 658,00GBX+2,11 %-18,54 %7,28 %
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
122,15USD+2,98 %-20,75 %5,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
675,40CHF+1,81 %-31,25 %5,06 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
124,56USD+4,38 %-17,57 %4,25 %
EQT AB Action EQT AB
279,20SEK+3,48 %-23,25 %4,08 %
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
96,27USD+3,18 %-24,48 %4,06 %
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
18,41USD+0,16 %-9,00 %3,98 %
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
44,18USD+2,58 %-25,26 %3,96 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
65,35CAD+1,48 %-9,11 %3,83 %
ICG PLC Action ICG plc
1 763,00GBX+1,85 %-14,17 %3,58 %
WHSP HOLDINGS LIMITED Action WHSP Holdings Limited
43,90AUD-0,37 %+18,17 %3,41 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
10,74USD-0,19 %-13,60 %3,13 %
TPG INC. Action TPG Inc.
42,63USD+2,45 %-33,22 %2,91 %
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
106,54CAD-0,69 %-5,68 %2,35 %
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
80,61USD+2,09 %-39,98 %2,32 %
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
12,72USD-0,24 %-6,26 %1,72 %
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
381,50GBX+0,39 %+2,01 %1,64 %
WENDEL SE Action Wendel SE
81,30EUR+0,68 %-1,09 %1,37 %
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
15,69USD-1,26 %-16,63 %1,34 %
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
40,92EUR+0,24 %-23,23 %1,19 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
3 315,00GBX-1,92 %+5,74 %0,9 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. Action Sixth Street Specialty Lending, Inc.
16,67USD-1,01 %-23,25 %0,89 %
GEORGIA CAPITAL PLC Action Georgia Capital PLC
4 275,00GBX-0,35 %+37,90 %0,78 %
GIMV NV Action Gimv NV
44,75EUR+0,22 %+0,22 %0,71 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
23,62USD+0,47 %+6,64 %0,67 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
1 400,00GBX-0,43 %-5,91 %0,67 %
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
257,80SEK+2,79 %+4,46 %0,64 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
51,67USD+1,21 %-14,44 %0,55 %
TRINITY CAPITAL INC. Action Trinity Capital Inc.
17,44USD+0,81 %+19,04 %0,55 %
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
8,550USD-4,26 %-7,87 %0,54 %
MOLTEN VENTURES PLC Action Molten Ventures Plc
604,00GBX+6,15 %+19,72 %0,52 %
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
8,380USD+0,24 %-8,71 %0,49 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
282,60GBX+2,10 %-0,42 %0,49 %
KAYNE ANDERSON BDC, INC. Action Kayne Anderson BDC, Inc.
13,56USD-0,37 %-5,31 %0,47 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
452,00GBX-1,31 %-3,42 %0,47 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
2,210USD-0,45 %-14,67 %0,46 %
RATOS AB Action Ratos AB
33,80SEK+3,55 %-11,19 %0,46 %
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action Neuberger Private Equity Partners Limited
1 460,00GBX-1,75 %-9,77 %0,46 %
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
12,68USD-0,63 %-17,98 %0,44 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC Action Patria Private Equity Trust plc
612,00GBX-1,29 %+0,33 %0,43 %
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
10,38USD-0,19 %-16,89 %0,43 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
7,060USD-0,98 %-23,84 %0,43 %
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
2 372,00JPY+0,74 %-1,56 %0,43 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
385,50GBX-1,53 %+1,98 %0,39 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
23,23USD+0,09 %-11,77 %0,38 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
11,84USD-0,67 %-7,06 %0,38 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
6,870USD-2,41 %-25,41 %0,37 %
IP GROUP PLC Action IP Group Plc
64,90GBX+2,20 %+10,75 %0,36 %

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
16/03/2007
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (USD) 855 M
Encours 1 mois 956 M
Encours 3 mois 1,3 Md
Encours 6 mois 1,46 Md
Encours 12 mois 1,42 Md
  1. Bourse
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