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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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IE00B1TXHL60

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 11:00:00 10/07/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
22,92 GBX +1,11 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD -0,27 % -14,01 %

Composition: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
61,98CAD+1,57 %-1,65 %9,01 %
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
2 704,00GBX+1,73 %-17,13 %7,28 %
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
123,09USD+0,77 %-20,14 %5,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
685,40CHF+1,48 %-30,23 %5,06 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
118,70USD-0,95 %-17,21 %4,25 %
EQT AB Action EQT AB
280,10SEK+0,32 %-23,01 %4,08 %
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
96,94USD+0,70 %-23,96 %4,06 %
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
18,78USD+2,01 %-7,17 %3,98 %
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
44,71USD+1,20 %-24,36 %3,96 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
66,20CAD+1,30 %-7,93 %3,83 %
ICG PLC Action ICG plc
1 785,00GBX+1,25 %-13,10 %3,58 %
WHSP HOLDINGS LIMITED Action WHSP Holdings Limited
44,02AUD-0,09 %+18,52 %3,41 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
10,96USD+2,05 %-11,83 %3,13 %
TPG INC. Action TPG Inc.
42,67USD+0,09 %-33,16 %2,91 %
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
108,07CAD+1,53 %-4,33 %2,35 %
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
81,09USD+0,60 %-39,62 %2,32 %
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
12,92USD+1,57 %-4,79 %1,72 %
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
385,00GBX+0,92 %+2,94 %1,64 %
WENDEL SE Action Wendel SE
79,60EUR-2,09 %-3,16 %1,37 %
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
16,01USD+2,04 %-14,93 %1,34 %
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
41,04EUR+0,29 %-23,00 %1,19 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
3 315,00GBX0,00 %+5,74 %0,9 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. Action Sixth Street Specialty Lending, Inc.
17,19USD+3,12 %-20,86 %0,89 %
GEORGIA CAPITAL PLC Action Georgia Capital PLC
4 300,00GBX+0,58 %+38,71 %0,78 %
GIMV NV Action Gimv NV
44,80EUR+0,11 %+0,34 %0,71 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
23,84USD+0,93 %+7,63 %0,67 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
1 400,00GBX0,00 %-5,91 %0,67 %
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
257,00SEK-0,31 %+4,13 %0,64 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
52,84USD+2,26 %-12,50 %0,55 %
TRINITY CAPITAL INC. Action Trinity Capital Inc.
17,60USD+0,92 %+20,14 %0,55 %
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
8,820USD+3,16 %-4,96 %0,54 %
MOLTEN VENTURES PLC Action Molten Ventures Plc
609,50GBX+0,91 %+20,81 %0,52 %
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
8,570USD+2,27 %-6,64 %0,49 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
286,80GBX+1,49 %+1,06 %0,49 %
KAYNE ANDERSON BDC, INC. Action Kayne Anderson BDC, Inc.
13,74USD+1,33 %-4,05 %0,47 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
452,50GBX+0,11 %-3,31 %0,47 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
2,260USD+2,26 %-12,74 %0,46 %
RATOS AB Action Ratos AB
33,82SEK+0,06 %-11,14 %0,46 %
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action Neuberger Private Equity Partners Limited
1 468,00GBX+0,55 %-9,27 %0,46 %
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
12,97USD+2,29 %-16,11 %0,44 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC Action Patria Private Equity Trust plc
620,00GBX+1,31 %+1,64 %0,43 %
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
10,53USD+1,45 %-15,69 %0,43 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
7,180USD+1,70 %-22,55 %0,43 %
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
2 355,00JPY+0,02 %-2,28 %0,43 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
387,50GBX+0,52 %+2,51 %0,39 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
23,10USD-0,04 %-12,27 %0,38 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
12,12USD+2,36 %-4,87 %0,38 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
7,070USD+2,91 %-23,24 %0,37 %
IP GROUP PLC Action IP Group Plc
65,80GBX+1,39 %+12,29 %0,36 %

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
16/03/2007
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (GBX) 63,51 Md
Encours 1 mois 71,06 Md
Encours 3 mois 96,87 Md
Encours 6 mois 108 Md
Encours 12 mois 105 Md
  1. Bourse
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