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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,66 USD | 0,00 % |
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+3,02 % | -15,38 % |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés cotées en bourse actives dans le domaine du capital-investissement.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
 | 62,44CAD | +1,41 % | -0,92 % | 9,01 % | |
| 2 630,00GBX | +0,73 % | -19,40 % | 7,28 % | |
| 123,42USD | +0,52 % | -19,93 % | 5,25 % | |
| 678,80CHF | +0,09 % | -30,90 % | 5,06 % | |
| 122,12USD | -0,05 % | -15,61 % | 4,25 % | |
| 282,70SEK | +1,11 % | -22,29 % | 4,08 % | |
| 95,97USD | +2,27 % | -24,72 % | 4,06 % | |
| 18,56USD | -0,91 % | -8,26 % | 3,98 % | |
| 44,04USD | +2,83 % | -25,49 % | 3,96 % | |
| 66,73CAD | +1,49 % | -7,19 % | 3,83 % | |
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/07/26 | 30,66 $US | 0,00 % | 0 |
| 06/07/26 | 30,66 $US | +1,09 % | 603 |
| 03/07/26 | 30,33 $US | +0,55 % | 67 |
| 02/07/26 | 30,16 $US | +0,40 % | 1 303 |
| 01/07/26 | 30,04 $US | +0,96 % | 8 469 |
Autres places de cotation
Cours en différé Swiss Exchange
Dernière mise à jour Le 07 juillet 2026 à 05:55
Description
| Code ISIN | IE00B1TXHL60 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.75% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
16/03/2007
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 855 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 956 M |
| Encours 3 mois | 1,3 Md |
| Encours 6 mois | 1,46 Md |
| Encours 12 mois | 1,42 Md |
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