ETF IPRV ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

ETF

IPRV

IE00B1TXHL60

Marché Fermé -
Euronext Amsterdam
17:55:00 28/08/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
29,06 EUR +0,48 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD +1,43 % -5,09 %

Composition: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
57,45CAD+0,03 %-8,84 %9,01 %
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
2 828,00GBX-0,21 %-13,33 %7,28 %
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
142,39USD-0,87 %-7,62 %5,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
749,40CHF-0,32 %-23,72 %5,06 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
135,04USD+1,20 %-6,71 %4,25 %
EQT AB Action EQT AB
339,10SEK+0,59 %-6,79 %4,08 %
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
108,68USD-0,59 %-14,75 %4,06 %
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
19,95USD+0,35 %-1,38 %3,98 %
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
49,09USD-0,30 %-16,95 %3,96 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
72,47CAD+0,43 %+0,79 %3,83 %
ICG PLC Action ICG plc
2 022,00GBX+0,70 %-1,56 %3,58 %
WHSP HOLDINGS LIMITED Action WHSP Holdings Limited
44,33AUD+1,30 %+19,36 %3,41 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
11,30USD+0,18 %-9,09 %3,13 %
TPG INC. Action TPG Inc.
53,97USD+0,06 %-15,46 %2,91 %
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
113,11CAD-0,96 %+0,13 %2,35 %
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
106,04USD-0,79 %-21,05 %2,32 %
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
13,03USD-0,31 %-3,98 %1,72 %
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
395,50GBX0,00 %+5,75 %1,64 %
WENDEL SE Action Wendel SE
86,50EUR+1,23 %+5,23 %1,37 %
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
17,48USD-0,23 %-7,12 %1,34 %
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
51,50EUR+1,28 %-3,38 %1,19 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
3 380,00GBX-1,02 %+7,81 %0,9 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. Action Sixth Street Specialty Lending, Inc.
18,74USD-0,05 %-13,72 %0,89 %
GEORGIA CAPITAL PLC Action Georgia Capital PLC
4 400,00GBX-1,46 %+41,94 %0,78 %
GIMV NV Action Gimv NV
44,45EUR+1,14 %-0,45 %0,71 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
25,47USD+0,28 %+14,99 %0,67 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
1 494,00GBX+0,54 %+0,40 %0,67 %
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
327,00SEK+0,86 %+32,50 %0,64 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
58,55USD-0,07 %-3,05 %0,55 %
TRINITY CAPITAL INC. Action Trinity Capital Inc.
18,56USD-0,75 %+26,69 %0,55 %
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
10,13USD0,00 %+9,16 %0,54 %
MOLTEN VENTURES PLC Action Molten Ventures Plc
707,00GBX+0,35 %+40,14 %0,52 %
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
9,350USD-0,32 %+1,85 %0,49 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
322,60GBX+1,19 %+13,67 %0,49 %
KAYNE ANDERSON BDC, INC. Action Kayne Anderson BDC, Inc.
13,40USD-0,67 %-6,42 %0,47 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
450,00GBX0,00 %-3,85 %0,47 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
2,250USD-1,32 %-13,13 %0,46 %
RATOS AB Action Ratos AB
38,42SEK+0,95 %+0,95 %0,46 %
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action Neuberger Private Equity Partners Limited
1 484,00GBX-0,40 %-8,28 %0,46 %
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
12,52USD+0,32 %-19,02 %0,44 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC Action Patria Private Equity Trust plc
598,00GBX0,00 %-1,97 %0,43 %
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
11,78USD+1,03 %-5,68 %0,43 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
7,390USD-0,67 %-20,28 %0,43 %
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
2 348,00JPY+0,21 %-2,57 %0,43 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
394,00GBX+0,25 %+4,23 %0,39 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
24,75USD+0,04 %-6,00 %0,38 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
13,02USD+0,39 %+2,20 %0,38 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
7,540USD-1,05 %-18,13 %0,37 %
IP GROUP PLC Action IP Group Plc
72,60GBX+0,28 %+23,89 %0,36 %


Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.0075
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
16/03/2007
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 12/08/2026

Encours (EUR) 853 M
Encours 1 mois 853 M
Encours 3 mois 853 M
Encours 6 mois 853 M
Encours 12 mois 853 M
  1. Bourse
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