ETF IPRV ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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IPRV

IE00B1TXHL60

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 15:07:22 17/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
29,9 EUR -0,60 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD -0,96 % +9,32 %

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Cours
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Poids
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
 1 268 CHF -0,67 %+0,75 %+4,53 %8,55%
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
 127,9 USD -2,61 %+3,94 %-2,32 %8,08%
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
 2 951 GBX -0,87 %+3,68 %+22,10 %7,85%
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
 60,78 CAD -0,38 %+0,48 %+14,36 %7,53%
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
 104,2 USD -3,27 %+1,89 %+25,71 %6,88%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
 54,42 CAD -0,07 %-0,53 %+2,25 %3,96%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
 115,3 USD +4,01 %+2,79 %+23,75 %3,76%
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
 21,14 USD -0,12 %+1,08 %+5,57 %3,50%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC Action Intermediate Capital Group plc
 2 238 GBX -2,01 %+3,03 %+33,53 %3,07%
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
 16,38 USD -0,43 %+1,30 %+10,98 %2,81%
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED Action Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
 31,95 AUD -1,90 %-2,02 %-2,50 %2,65%
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
 19,94 USD -0,35 %+0,35 %-0,15 %2,52%
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
 43,4 USD -1,50 %+2,43 %+6,66 %2,38%
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
 95,25 CAD -1,61 %-4,77 %+2,94 %2,32%
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
 117,8 USD -0,20 %+1,65 %+3,80 %2,04%
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
 30,58 USD -1,83 %-4,08 %+10,64 %1,98%
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
 76,95 EUR -2,96 %-10,11 %+7,10 %1,90%
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
 48,65 USD -1,34 %-4,16 %+12,54 %1,75%
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
 345,5 GBX -0,29 %+1,17 %+7,46 %1,32%
TPG INC. Action TPG Inc.
 43,46 USD -0,23 %+1,23 %+0,67 %1,27%
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
 16,43 USD +0,80 %-0,18 %+8,81 %1,27%
HGCAPITAL TRUST PLC Action HgCapital Trust plc
 492,5 GBX -0,20 %-0,39 %+13,25 %1,22%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
 2 275 GBX -1,30 %-0,87 %-3,60 %1,13%
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
 19,07 USD -0,10 %-3,98 %+14,40 %1,13%
WENDEL Action Wendel
 93,8 EUR -1,32 %-3,00 %+16,31 %1,12%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
 327,8 GBX -1,72 %-0,61 %+5,63 %1,03%
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
 5,605 USD -0,97 %+2,94 %-6,43 %0,86%
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
 15,45 USD -1,21 %-1,15 %+5,46 %0,79%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
 19,38 USD +0,73 %+0,94 %-5,09 %0,77%
CANNAE HOLDINGS, INC. Action Cannae Holdings, Inc.
 21,05 USD +0,67 %+4,10 %+7,89 %0,65%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
 12,58 USD 0,00 %-0,47 %-1,10 %0,57%
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
 366,8 SEK -0,22 %-1,55 %+28,55 %0,57%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
 1 183 GBX -0,93 %-1,10 %-3,83 %0,52%
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
 25,99 USD -1,52 %-3,13 %+9,66 %0,49%
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
 236 GBX -0,08 %+2,42 %-15,26 %0,46%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION Action MidCap Financial Investment Corporation
 15,52 USD -1,21 %+0,78 %+13,45 %0,44%
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
 16,16 USD +0,50 %+1,00 %+7,52 %0,41%
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
 9,82 USD +0,51 %+1,55 %+14,45 %0,39%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE, INC. Action Bain Capital Specialty Finance, Inc.
 16,31 USD -1,15 %-1,87 %+8,23 %0,39%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action NB Private Equity Partners Limited
 1 610 GBX -1,01 %-1,25 %-3,62 %0,38%
RATOS AB Action Ratos AB
 39,42 SEK +0,15 %+3,74 %+9,26 %0,38%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
 11,26 USD -0,79 %-1,83 %-6,94 %0,35%
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
 17,56 USD -2,17 %-1,62 %+17,38 %0,34%
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
 1 830 JPY +0,03 %+1,86 %+10,91 %0,33%
PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED Action Princess Private Equity Holding Limited
 11,05 EUR -0,45 %+0,01 %+6,52 %0,32%
CRESCENT CAPITAL BDC, INC. Action Crescent Capital BDC, Inc.
 17,81 USD -1,66 %-0,72 %+2,47 %0,32%
APAX GLOBAL ALPHA LIMITED Action Apax Global Alpha Limited
 155,6 GBX -0,89 %+2,30 %-3,55 %0,32%
COMPASS DIVERSIFIED Action Compass Diversified
 22,13 USD +0,18 %+0,73 %-1,43 %0,31%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP. Action BlackRock TCP Capital Corp.
 10,83 USD +1,21 %+2,27 %-6,15 %0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
 489 GBX -0,61 %-0,08 %+7,37 %0,31%
028b5fddd9d.Sljbq94oIlUkAMvgFvpRLzyO6FMY4rHbGa9s9nAvoRM.ezqun4tCWGYUbK6XRps0Qm7bh2VUrYTjWMsamDdF4lUnbLH7mlFjE0x3kg

Ratings de l'ETF

Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.75%
Catégories d'actif
Secteur
Taille
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD

Caractéristiques

Juridiction
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
15/03/2007
Politique de dividendes
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier
Investisseur Qualifié

Évolutions des encours ( 30/04/2024 )

Encours (EUR) 701 M€
Encours 1 mois 702 M€
Encours 3 mois 671 M€
Encours 6 mois 535 M€
Encours 12 mois 714 M€
  1. Bourse
  2. ETF
  3. ETF IPRV
  4. Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD