Cours Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY

ETF

2511

JP3048620003

Marché Fermé - Japan Exchange 08:00:00 26/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 092 JPY -0,05 % Graphique intraday de Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY +0,65 % +4,20 %
Mois en cours+0,74 %
1 mois+0,92 %
Graphique dynamique

Objectif d'investissement

Le fonds vise une performance d'investissement liée à l'indice Citi World Government Bond (ex Japon, non couvert, basé sur le Yen japonais), ce qui signifie que la volatilité de la VNI doit correspondre à celle de l'indice de référence. Le Citi World Government Bond Index (ex Japan, unhedged, based on Japanese Yen) est l'indice obligataire développé par Citigroup Index LLC pour mesurer les bénéfices d'investissement totaux des obligations d'Etat des principaux pays du monde, à l'exception du Japon, en moyenne pondérée par la capitalisation boursière de chaque marché (l'indice qui n'est pas couvert et basé sur le Yen japonais).
En partenariat avec
TrackInsight
Date Cours Variation Volume
26/04/24 1 092 -0,05 % 12 350
25/04/24 1 092 +0,23 % 171 400
24/04/24 1 090 +0,28 % 117 430
23/04/24 1 087 +0,14 % 111 840
22/04/24 1 086 +0,14 % 68 310

Cours en différé Japan Exchange

Dernière mise à jour Le 26 avril 2024 à 08:00

Plus de cotations

Description

Code ISIN JP3048620003
Frais de gestion (TER) 0.12%
Catégories d'actif
Devise
Société de gestion
Sous-jacent FTSE Non-JPY World Government Bond Index - JPY

Caractéristiques

Juridiction
Structure du fonds
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
12/12/2017
Politique de dividendes
Note de crédit
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 29/03/2024 )

Encours (EUR) 220 M€
Encours 1 mois 215 M€
Encours 3 mois 209 M€
Encours 6 mois 202 M€
Encours 12 mois 215 M€
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