XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3C (USD HEDGED) - USD Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,4 USD | +0,56 % |
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+0,85 % | -1,23 % |
| Mois en cours | +0,01 % | ||
| 1 mois | -0,39 % |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice Citi World Government Bond - Developed Markets. L'indice est libellé en EUR et vise à représenter la performance composite du rendement total de la dette souveraine à taux fixe, en monnaie locale, de qualité investissement, émise sur les marchés développés.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/05/24 | 12,4 | +0,56 % | 30 917 |
| 01/05/24 | 12,33 | -0,55 % | 33 843 |
| 30/04/24 | 12,39 | +0,23 % | 6 808 |
| 29/04/24 | 12,37 | -0,33 % | 6 195 |
| 26/04/24 | 12,41 | +0,94 % | 18 291 |
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Cours en différé OTC Markets
Dernière mise à jour Le 02 mai 2024 à 21:24
Plus de cotationsDescription
| Code ISIN | LU0641006456 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.25% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
18/04/2017
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 27/03/2024 )
| Encours (EUR) | 330 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 315 M€ |
| Encours 3 mois | 295 M€ |
| Encours 6 mois | 276 M€ |
| Encours 12 mois | 227 M€ |
