| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 109,49 EUR | +0,05 % |
|
+0,02 % | +1,07 % |
| Mois en cours | +0,55 % | ||
| 1 mois | -0,14 % |
Graphique AAF-Portfolio Flexible Bds FEUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| AAF-Portfolio Flexible Bds FEUR | 1 031 M EUR | +1,07 % | +19,89 % | ||
| AAF-Portfolio Flexible Bds AEUR | 1 031 M EUR | +0,64 % | +17,38 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
103 M
EUR
Date de création
21/09/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/15 | |
| 01/04/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 109,49 € | +0,05 % |
| 11/08/26 | 109,43 € | -0,02 % |
| 10/08/26 | 109,45 € | -0,08 % |
| 07/08/26 | 109,54 € | +0,12 % |
| 06/08/26 | 109,41 € | -0,09 % |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
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