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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 65,28 EUR | -0,90 % |
|
+0,34 % | -1,09 % |
| Mois en cours | -4,17 % | ||
| 1 mois | -3,42 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,59 AUD | +3,35 % | +4,02 % | +23,86 % | 3,82% | ||
| 877,4 USD | +6,18 % | +15,14 % | +225,47 % | 3,43% | ||
| 87,21 USD | +0,58 % | +0,46 % | -21,15 % | 3,36% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 481 M EUR | -0,65 % | -3,33 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 481 M EUR | -0,87 % | -5,19 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 490 M EUR | -0,95 % | -5,22 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 490 M EUR | -0,95 % | - | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 481 M EUR | -1,06 % | -6,91 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 481 M EUR | -1,10 % | -7,04 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
331 M
EUR
Date de création
12/01/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 65,28 | -0,90 % | 0 |
| 24/04/24 | 65,87 | -0,06 % | 0 |
| 23/04/24 | 65,91 | +0,81 % | 0 |
| 22/04/24 | 65,38 | +0,68 % | 0 |
| 19/04/24 | 64,94 | -0,73 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
